| Zarząd CASH FLOW S.A. informuje, że w dniu 20 maja 2008r. otrzymał informację o podpisaniu przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowego ORBI Sp. z o.o. zlecenia, na podstawie którego CASH FLOW S.A. przyjmuje z dniem 26 maja 2008r. do finansowania wierzytelność niewymagalną o wartości 455.196,64 zł (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze). Zlecenie stanowi załącznik do umowy Finansowania Należności z 23 pa¼dziernika 2006r. W ramach umowy Finansowania Należności z 23 pa¼dziernika 2006 CASH FLOW S.A. zobowiązał się do finansowania działalności ORBI Sp. z o.o. poprzez nabywanie niewymagalnych należności spółki ORBI Sp. z o.o. pochodzących od wybranych kontrahentów. Poprzez wykup należności finansowany – ORBI Sp. z o.o. zyskuje niezbędne środki do bieżącej działalności lub wykonania umowy, których dotyczą finansowane przez CASH FLOW S.A. należności. Finansowanie jest udzielane na okres od momentu przyjęcia należności do wykupu do momentu, kiedy należność stanie się wymagalna. Wynagrodzenie CASH FLOW S.A. składa się z dwóch składników: jednorazowych opłat administracyjnych oraz odsetek za korzystanie z kapitału. Zabezpieczeniem umowy jest zastaw rejestrowy na części majątku ORBI Sp. z o.o., oraz wpis do hipoteki na nieruchomości finansowanej Spółki oraz 2 weksle gwarancyjne In blanco wraz z deklaracją wekslową. Pozostałe szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Jako kryterium uznania umowy za istotną przyjęto 10 procent wysokości kapitałów własnych Emitenta, które na dzień 31 marca 2008r. wyniosły 29 787 tys. złotych. Po przyjęciu do finansowania niewymagalnej należności o wartości 455.196,64 zł (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) obroty CASH FLOW S.A. z ORBI Sp. z o.o. w okresie 20 maj 2007 – 20 maj 2008 wyniosły 4 021 175,76 zł (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy) | |
