| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO "WISTIL" SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WISTIL | lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 62-800 | Kalisz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Majkowska | 13 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 062 7686259 | 0627686254 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.wistil.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6180041735 | 250024679 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 111 299 | 133 723 | 27 664 | 29 597 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 182 | -2 267 | -294 | -502 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 731 | 6 979 | -430 | 1 545 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 317 | 5 598 | -576 | 1 239 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 16 943 | 14 110 | 4 211 | 3 123 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 975 | -7 053 | -1 734 | -1 561 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 830 | -7 490 | -2 443 | -1 658 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 138 | -433 | 34 | -96 | ||
| Aktywa, razem | 158 419 | 172 106 | 41 043 | 42 193 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 62 209 | 73 580 | 16 117 | 18 039 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 239 | 25 472 | 3 689 | 6 245 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 41 550 | 42 780 | 10 765 | 10 489 | ||
| Kapitał własny | 96 210 | 98 526 | 24 926 | 24 154 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 295 | 1 226 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -2,32 | 5,60 | -0,58 | 1,24 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 96,21 | 98,53 | 24,93 | 24,15 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Radosław Roczek Jerzy Stolarek | Wiceprezes Zarządu Prokurent-Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy-Główny Ksiegowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 115 866 | 115 302 | 121 501 | 126 200 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 414 | 369 | 311 | 255 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 34 072 | 33 930 | 40 158 | 45 807 | ||
| Należności długoterminowe | 34 | 34 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 34 | 34 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 78 549 | 78 599 | 78 529 | 78 529 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 78 549 | 78 599 | 78 529 | 78 529 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 78 549 | 78 599 | 78 529 | 78 529 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 831 | 2 404 | 2 469 | 1 575 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 950 | 1 425 | 1 490 | 1 089 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 881 | 979 | 979 | 486 | ||
| Aktywa obrotowe | 42 553 | 45 192 | 50 605 | 58 927 | ||
| Zapasy | 27 084 | 27 399 | 30 620 | 33 994 | ||
| Należności krótkoterminowe | 13 059 | 16 155 | 17 817 | 23 231 | ||
| Od jednostek powiązanych | 266 | 299 | 891 | 1 130 | ||
| Od pozostałych jednostek | 12 793 | 15 856 | 16 926 | 22 101 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 803 | 935 | 675 | 786 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 803 | 935 | 675 | 786 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 10 | 10 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 803 | 935 | 665 | 776 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 607 | 703 | 1 493 | 916 | ||
| A k t y w a r a z e m | 158 419 | 160 494 | 172 106 | 185 127 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 96 210 | 98 170 | 98 526 | 102 122 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 62 354 | 61 739 | 56 141 | 55 564 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 11 731 | 12 345 | 12 345 | 12 922 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 19 442 | 19 442 | 19 442 | 19 442 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 317 | -356 | 5 598 | 9 194 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 62 209 | 62 324 | 73 580 | 83 005 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 597 | 5 089 | 4 487 | 1 880 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 693 | 1 250 | 648 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 904 | 3 839 | 3 839 | 1 480 | ||
| długoterminowa | 2 994 | 2 788 | 2 788 | 1 117 | ||
| krótkoterminowa | 910 | 1 051 | 1 051 | 363 | ||
| Pozostałe rezerwy | 400 | |||||
| długoterminowe | 400 | |||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 239 | 18 801 | 25 472 | 32 308 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 239 | 18 801 | 25 472 | 32 308 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 41 550 | 37 597 | 42 780 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 267 | 326 | 151 | 1 621 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 40 749 | 36 450 | 42 062 | 45 481 | ||
| Fundusze specjalne | 534 | 821 | 567 | 867 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 823 | 837 | 841 | 848 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 823 | 837 | 841 | 848 | ||
| długoterminowe | 766 | 766 | 771 | 772 | ||
| krótkoterminowe | 57 | 71 | 70 | 69 | ||
| P a s y w a r a z e m | 158 419 | 160 494 | 172 106 | 185 127 | ||
| Wartość księgowa | 96 210 | 98 170 | 98 526 | 102 122 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 96,21 | 98,17 | 98,53 | 102,12 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 1 031 | |||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 031 | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 031 | |||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 25 441 | 26 839 | 29 299 | 33 468 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 25 441 | 26 839 | 29 299 | 33 468 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 25 441 | 26 839 | 29 299 | 33 468 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 26 472 | 26 839 | 29 299 | 33 468 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 823 | 111 299 | 29 310 | 133 723 | ||
| od jednostek powiązanych | 520 | 2 473 | 593 | 2 257 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23 191 | 108 446 | 28 464 | 130 260 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 632 | 2 853 | 846 | 3 463 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 613 | 96 157 | 29 698 | 116 198 | ||
| jednostkom powiązanym | 248 | 2 189 | 602 | 2 169 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21 035 | 93 180 | 28 621 | 112 507 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 578 | 2 977 | 1 077 | 3 691 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 210 | 15 142 | -388 | 17 525 | ||
| Koszty sprzedaży | 643 | 2 534 | 666 | 2 770 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 167 | 12 916 | 3 366 | 14 270 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 600 | -308 | -4 420 | 485 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 405 | 3 340 | 763 | 2 657 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | 72 | 2 | 1 282 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 2 390 | 3 268 | 761 | 1 375 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 589 | 4 214 | 4 942 | 5 409 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 894 | 2 494 | 2 593 | 3 028 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 695 | 1 720 | 2 349 | 2 381 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 784 | -1 182 | -8 599 | -2 267 | ||
| Przychody finansowe | 1 181 | 1 450 | 5 710 | 10 970 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5 109 | |||||
| od jednostek powiązanych | 5 109 | |||||
| Odsetki, w tym: | 15 | 57 | 82 | 155 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 165 | 1 392 | 5 628 | 5 706 | ||
| Koszty finansowe | 438 | 1 999 | 459 | 1 724 | ||
| Odsetki w tym: | 329 | 1 867 | 590 | 1 632 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 10 | |||||
| Inne | 108 | 121 | -130 | 92 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 041 | -1 731 | -3 348 | 6 979 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -2 041 | -1 731 | -3 348 | 6 979 | ||
| Podatek dochodowy | -80 | 586 | 248 | 1 381 | ||
| część bieżąca | 970 | |||||
| część odroczona | -80 | 586 | 248 | 411 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 961 | -2 317 | -3 596 | 5 598 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 317 | 5 598 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,32 | 5,60 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 98 527 | 96 929 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 56 141 | 55 448 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 614 | 6 212 | 577 | 693 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 614 | 6 212 | 577 | 693 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 5 598 | 85 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 614 | 614 | 577 | 608 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 615 | 62 354 | 577 | 56 141 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 12 345 | 12 953 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -614 | 614 | 577 | 608 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -614 | 614 | 577 | 608 | ||
| zbycia środków trwałych | -614 | 614 | 577 | 608 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -614 | 11 731 | -577 | 12 345 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 19 442 | 19 442 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 19 442 | 19 442 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 598 | 4 086 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 598 | 4 086 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 598 | 4 086 | ||||
| podziału zysku | 5 598 | 4 086 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -1 961 | -2 317 | -3 596 | 5 598 | ||
| zysk netto | -3 596 | 5 598 | ||||
| strata netto | -1 961 | -2 317 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -1 960 | 96 210 | -3 596 | 98 526 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -1 960 | 96 210 | -3 596 | 98 526 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 961 | -2 317 | -3 596 | 5 598 | ||
| Korekty razem | 3 757 | 19 260 | 8 609 | 8 512 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 259 | 9 542 | 6 997 | 17 338 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -949 | -979 | -3 542 | -3 787 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 389 | 1 927 | 618 | -3 408 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -15 | -72 | -77 | -1 357 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 508 | 1 110 | 2 607 | 2 979 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 315 | 3 536 | 3 373 | -3 030 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 095 | 4 791 | 5 415 | 449 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -502 | -112 | -5 304 | 886 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 343 | -493 | -1 478 | -1 558 | ||
| Inne korekty | 10 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 796 | 16 943 | 5 013 | 14 110 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 311 | 368 | 133 | 6 534 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 311 | 368 | 45 | 1 337 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 5 109 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 5 109 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 5 109 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 88 | 88 | ||||
| Wydatki | 2 158 | 7 343 | 3 529 | 13 587 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 499 | 7 323 | 3 570 | 13 586 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -50 | 20 | 1 | 1 | ||
| w jednostkach powiązanych | -50 | 20 | 1 | 1 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -50 | 20 | 1 | 1 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -291 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 847 | -6 975 | -3 396 | -7 053 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 068 | 1 469 | 1 550 | 9 029 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 862 | 862 | 1 550 | 9 029 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 206 | 607 | ||||
| Wydatki | 1 109 | 11 299 | 3 146 | 16 519 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4 000 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 721 | 9 372 | 2 549 | 10 262 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 388 | 1 927 | 618 | 1 701 | ||
| Inne wydatki finansowe | -21 | 556 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -41 | -9 830 | -1 596 | -7 490 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -92 | 138 | 21 | -433 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -52 | 138 | -111 | -549 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -40 | -132 | 116 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 665 | 1 214 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | -92 | 803 | 21 | 781 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -293 | 30 | -250 | 8 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
