| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KRUSZWICA | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 88-150 | Kruszwica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Niepodległo?ci | 42 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 052 35 35 100 | 052 35 15 199 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ztkruszwica.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 556-08-00-678 | 091279630 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 660 671 | 683 369 | 164 211 | 151 248 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 43 937 | 59 223 | 10 921 | 13 108 | ||
| Zysk (strata) brutto | 32 614 | 45 965 | 8 106 | 10 173 | ||
| Zysk (strata) netto | 25 980 | 37 535 | 6 457 | 8 308 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 134 637 | -8 144 | 34 353 | -1 802 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -14 096 | -33 686 | -4 393 | -7 456 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -129 141 | 50 680 | -32 098 | 11 217 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -8 600 | 8 850 | -2 138 | 1 959 | ||
| Aktywa, razem | 557 258 | 567 555 | 144 375 | 139 141 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 364 371 | 374 773 | 94 402 | 91 879 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 860 | 3 700 | 482 | 907 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 270 434 | 356 922 | 70 064 | 87 502 | ||
| Kapitał własny | 192 887 | 192 782 | 49 973 | 47 262 | ||
| Kapitał zakładowy | 96 772 | 96 772 | 25 072 | 23 724 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 937 400 | 12 937 400 | 12 937 400 | 12 937 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,01 | 2,90 | 0,50 | 0,64 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,91 | 14,90 | 3,86 | 3,65 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,25 | 0,72 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa _IV kw_2005 (ust.6).rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-13 | Andrzej Konefał | Członek Zarządu | |||
| 2006-02-13 | Piotr Kubisz | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 216 894 | 219 305 | 217 505 | 210 486 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 592 | 1 357 | 1 288 | 1 508 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 210 362 | 212 512 | 212 132 | 204 643 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 247 | 255 | 281 | 357 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 247 | 255 | 281 | 357 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 247 | 255 | 281 | 357 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 693 | 5 181 | 3 804 | 3 978 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 693 | 5 181 | 3 804 | 3 965 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 13 | |||||
| Aktywa obrotowe | 340 364 | 414 278 | 350 050 | 454 166 | ||
| Zapasy | 250 999 | 332 447 | 254 391 | 340 866 | ||
| Należności krótkoterminowe | 85 341 | 75 712 | 83 013 | 101 433 | ||
| Od jednostek powiązanych | 8 048 | 4 217 | 3 492 | 3 300 | ||
| Od pozostałych jednostek | 77 293 | 71 495 | 79 521 | 98 133 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 206 | 5 620 | 11 797 | 9 815 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 206 | 5 620 | 11 797 | 9 815 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 109 | 318 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 1 092 | 3 134 | 2 192 | 1 451 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 005 | 2 168 | 9 605 | 8 364 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 818 | 499 | 849 | 2 052 | ||
| A k t y w a r a z e m | 557 258 | 633 583 | 567 555 | 664 652 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 192 887 | 183 919 | 192 782 | 182 728 | ||
| Kapitał zakładowy | 96 772 | 96 772 | 96 772 | 96 772 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 53 963 | 53 963 | 58 475 | 58 475 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 646 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 16 172 | 16 172 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 25 980 | 15 366 | 37 535 | 27 481 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 364 371 | 449 664 | 374 773 | 481 924 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 11 996 | 7 731 | 4 480 | 3 941 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 859 | 4 680 | 1 469 | 638 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 853 | 3 051 | 3 011 | 3 303 | ||
| długoterminowa | 1 384 | 1 391 | 1 169 | 1 553 | ||
| krótkoterminowa | 1 469 | 1 660 | 1 842 | 1 750 | ||
| Pozostałe rezerwy | 2 284 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 284 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 860 | 2 320 | 3 700 | 3 700 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 860 | 2 320 | 3 700 | 3 700 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 270 434 | 355 007 | 356 922 | 466 804 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 212 979 | 292 482 | 243 632 | 284 123 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 56 363 | 61 203 | 112 065 | 181 257 | ||
| Fundusze specjalne | 1 092 | 1 322 | 1 225 | 1 424 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 80 081 | 84 606 | 9 671 | 7 479 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 80 081 | 84 606 | 9 671 | 7 479 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 80 081 | 84 606 | 9 671 | 7 479 | ||
| P a s y w a r a z e m | 557 258 | 633 583 | 567 555 | 664 652 | ||
| Wartość księgowa | 192 887 | 183 919 | 192 782 | 182 728 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 937 400 | 12 937 400 | 12 937 400 | 12 937 400 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,91 | 14,22 | 14,90 | 14,12 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 3 133 | 3 317 | 1 195 | 38 | ||
| umowy najmu samochodów | 3 133 | 3 317 | 1 195 | 38 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 133 | 3 317 | 1 195 | 38 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 199 186 | 660 671 | 195 215 | 683 369 | ||
| od jednostek powiązanych | 28 131 | 63 045 | 26 417 | 47 327 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 188 317 | 590 941 | 174 735 | 625 305 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 869 | 69 730 | 20 480 | 58 064 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 150 037 | 537 963 | 153 441 | 557 634 | ||
| jednostkom powiązanym | 21 987 | 51 336 | 21 306 | 38 619 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 139 645 | 471 619 | 131 821 | 500 270 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 392 | 66 344 | 21 620 | 57 364 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 49 149 | 122 708 | 41 774 | 125 735 | ||
| Koszty sprzedaży | 6 161 | 17 272 | 5 386 | 14 018 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 24 560 | 64 572 | 14 957 | 51 427 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 18 428 | 40 864 | 21 431 | 60 290 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 294 | 12 850 | 4 040 | 12 033 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 51 | 484 | 283 | 509 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 243 | 12 366 | 3 757 | 11 524 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 578 | 9 777 | 8 229 | 13 100 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 53 | 550 | 314 | 314 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 90 | 435 | 849 | 1 634 | ||
| Inne koszty operacyjne | 3 435 | 8 792 | 7 066 | 11 152 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 144 | 43 937 | 17 242 | 59 223 | ||
| Przychody finansowe | 3 496 | 13 519 | 4 471 | 9 036 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 170 | 1 222 | 216 | 933 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 3 025 | 10 247 | 3 502 | 6 669 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 301 | 2 050 | 753 | 1 434 | ||
| Koszty finansowe | 6 324 | 24 842 | 9 290 | 22 294 | ||
| Odsetki w tym: | 5 174 | 15 519 | 5 916 | 15 109 | ||
| dla jednostek powiązanych | 3 543 | 11 100 | 5 900 | 11 028 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | -112 | 4 074 | 1 625 | 3 780 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 262 | 5 249 | 1 749 | 3 405 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 13 316 | 32 614 | 12 423 | 45 965 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 13 316 | 32 614 | 12 423 | 45 965 | ||
| Podatek dochodowy | 2 702 | 6 634 | 2 369 | 8 430 | ||
| część bieżąca | 36 | 2 134 | 1 376 | 8 391 | ||
| część odroczona | 2 666 | 4 500 | 993 | 39 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 10 614 | 25 980 | 10 054 | 37 535 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 25 980 | 37 535 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 937 400 | 12 937 400 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,01 | 2,90 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 183 919 | 192 782 | 182 728 | 155 247 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 183 919 | 192 782 | 182 728 | 155 247 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 96 772 | 96 772 | 96 772 | 96 772 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 96 772 | 96 772 | 96 772 | 96 772 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 53 963 | 58 475 | 58 475 | 19 472 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -4 512 | 39 003 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 39 003 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 38 962 | |||||
| niepodzielonych premii pieniężnych z lat ubiegłych | 41 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 512 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy | 4 512 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 53 963 | 53 963 | 58 475 | 58 475 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 645 | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 645 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 645 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| wyceny instrumentów finansowych | 1 645 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 16 172 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 16 172 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 16 172 | |||||
| podział zysku 2004 roku | 16 172 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 16 172 | 16 172 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15 366 | 37 535 | 27 481 | 39 003 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15 366 | 37 535 | 27 481 | 39 375 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 366 | 37 535 | 27 481 | 39 375 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 37 535 | 39 375 | ||||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 21 363 | |||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy, utworzony w celu wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy | 16 172 | |||||
| zwiększenie kapitału zapasowego | 39 003 | |||||
| pokrycie straty wynikiem roku 2003 | 372 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 366 | 27 481 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 372 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 372 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 372 | |||||
| pokrycie straty wynikiem roku 2003 | 372 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 366 | 27 481 | ||||
| Wynik netto | 10 614 | 25 980 | 10 054 | 37 535 | ||
| zysk netto | 10 614 | 25 980 | 10 054 | 37 535 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 192 887 | 192 887 | 192 782 | 192 782 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 192 887 | 192 887 | 192 782 | 192 782 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 10 614 | 25 980 | 10 054 | 37 535 | ||
| Korekty razem | 77 741 | 108 657 | 113 907 | -45 679 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 5 048 | 18 362 | 4 616 | 17 711 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5 178 | 15 519 | 4 382 | 8 446 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 746 | 886 | 1 825 | 2 811 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 4 264 | 7 516 | 539 | 168 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 81 447 | 3 392 | 86 474 | -94 622 | ||
| Zmiana stanu należności | -9 401 | -2 101 | 18 357 | -2 614 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 184 | -4 468 | -5 856 | 12 382 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 357 | 69 551 | 3 570 | 10 039 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 88 355 | 134 637 | 123 961 | -8 144 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 735 | 5 796 | 1 476 | 10 384 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | 1 173 | 1 024 | 2 112 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 109 | 1 135 | 75 | 164 | ||
| w jednostkach powiązanych | 30 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 30 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 109 | 1 135 | 75 | 134 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 1 100 | 1 100 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 9 | 35 | 75 | 134 | ||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | -384 | 3 488 | 377 | 8 108 | ||
| Wydatki | -1 339 | -19 892 | -12 112 | -44 070 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -230 | -18 783 | -11 371 | -42 035 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -1 109 | -1 109 | ||||
| w jednostkach powiązanych | -1 109 | -1 109 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -1 109 | -1 109 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -741 | -2 035 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -604 | -14 096 | -10 636 | -33 686 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 291 992 | 325 955 | -101 604 | 309 563 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 291 992 | 325 955 | -101 604 | 309 563 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -380 906 | -455 096 | -10 480 | -258 883 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -25 875 | -25 875 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -349 853 | -413 702 | -6 098 | -250 437 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -5 178 | -15 519 | -4 382 | -8 446 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -88 914 | -129 141 | -112 084 | 50 680 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 163 | -8 600 | 1 241 | 8 850 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 163 | -8 600 | 1 241 | 8 850 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 168 | 9 605 | 8 364 | 755 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 005 | 1 005 | 9 605 | 9 605 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa _IV kw_2005 (ust.3-4).rtf | |||
