| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| PIP INSTAL LUBLIN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INSTALLUB | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 20-328 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Lucyny Herc | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 081 744 00 31 | 081 744 16 07 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | instal.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-015-76-18 | 430046288 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-02-27 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-02-27 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 34 259 | 18 307 | 8 515 | 4 550 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 732 | -5 335 | 182 | -1 326 | ||
| Zysk (strata) brutto | 540 | -5 507 | 134 | -1 369 | ||
| Zysk (strata) netto | 988 | -5 585 | 246 | -1 388 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 175 | -60 | 43 | -15 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -54 | 182 | -13 | 45 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -69 | -171 | -17 | -43 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 52 | -49 | 13 | -13 | ||
| Aktywa, razem | 22 035 | 20 725 | 5 709 | 5 369 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 877 | 18 555 | 4 891 | 4 807 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 16 | 4 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 059 | 17 770 | 4 679 | 4 604 | ||
| Kapitał własny | 3 158 | 2 170 | 818 | 562 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 075 | 6 075 | 1 574 | 1 574 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,16 | -0,92 | 0,04 | -0,24 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,52 | 0,36 | 0,13 | 0,09 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Jan Makowski | Prezes Zarządu | Jan Makowski | ||
| 2006-02-14 | Tomasz Flis | Członek Zarządu - Wiceprezes | Tomasz Flis | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 576 | 4 470 | 5 053 | 5 053 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 20 | 37 | 99 | 99 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 181 | 4 374 | 4 895 | 4 895 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 316 | |||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 316 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 17 459 | 20 747 | 15 672 | 15 672 | ||
| Zapasy | 2 081 | 2 408 | 2 081 | 2 081 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 147 | 18 225 | 12 709 | 12 709 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 967 | 1 977 | 1 395 | 1 395 | ||
| Od pozostałych jednostek | 13 180 | 16 248 | 11 314 | 11 314 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 171 | 42 | 119 | 119 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 171 | 42 | 119 | 119 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 171 | 42 | 119 | 119 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 60 | 72 | 763 | 763 | ||
| A k t y w a r a z e m | 22 035 | 25 217 | 20 725 | 20 725 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 3 158 | 3 025 | 2 170 | 2 170 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 20 720 | 20 720 | 20 720 | 20 720 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 211 | 1 211 | 1 211 | 1 211 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25 836 | -25 836 | -20 251 | -20 251 | ||
| Zysk (strata) netto | 988 | 855 | -5 585 | -5 585 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 877 | 22 192 | 18 555 | 18 555 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 818 | 1 590 | 769 | 769 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 71 | 135 | 135 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 652 | 614 | 548 | 548 | ||
| długoterminowa | 272 | 312 | 202 | 202 | ||
| krótkoterminowa | 380 | 302 | 346 | 346 | ||
| Pozostałe rezerwy | 163 | 905 | 86 | 86 | ||
| długoterminowe | 32 | 36 | 36 | 36 | ||
| krótkoterminowe | 131 | 869 | 50 | 50 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 16 | 16 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 16 | 16 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 059 | 20 602 | 17 770 | 17 770 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 112 | 152 | 120 | 120 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 403 | 19 892 | 17 122 | 17 122 | ||
| Fundusze specjalne | 544 | 558 | 528 | 528 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 22 035 | 25 217 | 20 725 | 20 725 | ||
| Wartość księgowa | 3 158 | 3 025 | 2 170 | 2 170 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,52 | 0,50 | 0,36 | 0,36 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 119 | 188 | 190 | 190 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 119 | 188 | 190 | 190 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 119 | 188 | 190 | 190 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 3 970 | 3 926 | 4 010 | 4 010 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 970 | 3 926 | 4 010 | 4 010 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 970 | 3 926 | 4 010 | 4 010 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 089 | 4 114 | 4 200 | 4 200 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-02-27 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 777 | 34 259 | 6 937 | 18 307 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 | 1 356 | 960 | 1 822 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 035 | 32 265 | 6 404 | 16 626 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 742 | 1 994 | 533 | 1 681 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 885 | 29 811 | 7 777 | 19 640 | ||
| jednostkom powiązanym | 32 | 670 | 929 | 2 121 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 207 | 28 019 | 7 306 | 18 198 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 678 | 1 792 | 471 | 1 442 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 892 | 4 448 | -840 | -1 333 | ||
| Koszty sprzedaży | 82 | 689 | 171 | 676 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 649 | 2 571 | 644 | 2 283 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 161 | 1 188 | -1 655 | -4 292 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 120 | 675 | 369 | 962 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 120 | 675 | 368 | 962 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 451 | 1 131 | 1 438 | 2 005 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 49 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 451 | 1 131 | 1 438 | 1 956 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -170 | 732 | -2 724 | -5 335 | ||
| Przychody finansowe | 2 | 4 | -42 | 55 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 | 4 | -42 | 55 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 82 | 196 | 81 | 227 | ||
| Odsetki w tym: | 71 | 139 | 71 | 173 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 5 | 5 | ||||
| Inne | 11 | 57 | 5 | 49 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -250 | 540 | -2 847 | -5 507 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -250 | 540 | -2 847 | -5 507 | ||
| Podatek dochodowy | -383 | -448 | 202 | 78 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -383 | -448 | 202 | 78 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 133 | 988 | -3 049 | -5 585 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 988 | 988 | -5 585 | -5 585 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,16 | 0,16 | -0,92 | -0,92 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-02-27 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-02-27 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 025 | 2 170 | 7 755 | 7 755 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 025 | 2 170 | 7 755 | 7 755 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 720 | 20 720 | 20 653 | 20 653 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 67 | 67 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 67 | 67 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| wynik przeszacowania rozchodowanych środków trwałych | 67 | 67 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 720 | 20 720 | 20 720 | 20 720 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 211 | 1 211 | 1 278 | 1 278 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -67 | -67 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 67 | 67 | ||||
| zbycia środków trwałych | 67 | 67 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 211 | 1 211 | 1 211 | 1 211 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25 836 | -20 251 | -20 251 | -20 251 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 25 836 | 20 251 | 20 251 | 20 251 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 24 981 | 20 251 | 20 251 | 20 251 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 24 981 | 25 836 | 20 251 | 20 251 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -24 981 | -25 836 | -20 251 | -20 251 | ||
| Wynik netto | 133 | 988 | -5 585 | -5 585 | ||
| zysk netto | 133 | 988 | ||||
| strata netto | 5 585 | 5 585 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 3 158 | 3 158 | 2 170 | 2 170 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-02-27 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 133 | 988 | -2 773 | -5 585 | ||
| Korekty razem | 17 | -813 | 2 628 | 5 525 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 197 | 825 | 230 | 809 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 16 | 32 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2 | 12 | 84 | 136 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 22 | 22 | -1 | 54 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -772 | 49 | -69 | -491 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 327 | 1 | 139 | 163 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 078 | -2 438 | 1 356 | 3 844 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 529 | 330 | -390 | -790 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -304 | 386 | 1 182 | 1 768 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 150 | 175 | -145 | -60 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 12 | 250 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 250 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 9 | 54 | 14 | 68 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 | 54 | 14 | 68 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -9 | -54 | -2 | 182 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 | 4 | -42 | 55 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 2 | 4 | -42 | 55 | ||
| Wydatki | 14 | 73 | 58 | 226 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 4 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 42 | 173 | ||||
| Płatności z tytułu umów leasingu | 14 | 57 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 16 | 16 | 49 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -12 | -69 | -100 | -171 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 129 | 52 | -247 | -49 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 129 | 52 | -247 | -49 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 42 | 119 | 366 | 168 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 171 | 171 | 119 | 119 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Koment. do SA-Q4-05.rtf | |||
