| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLNA | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-700 | Przemyśl | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Obozowa | 23 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (016) 678 66 01 | 016 - 678 37 10 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.polna.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 795-020-07-05 | 650009986 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 28 104 | 28 746 | 6 985 | 6 362 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -742 | -1 076 | -184 | -238 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 460 | -289 | -363 | -64 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 399 | -243 | -348 | -54 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 146 | 534 | 533 | 118 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -191 | -61 | -47 | -14 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 145 | -1 366 | -533 | -302 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -190 | -893 | -47 | -198 | ||
| Aktywa, razem | 23 370 | 27 972 | 6 055 | 6 858 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 083 | 19 517 | 4 167 | 4 785 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 56 | 1 609 | 15 | 394 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 106 | 16 330 | 3 914 | 4 003 | ||
| Kapitał własny | 7 287 | 8 455 | 1 888 | 2 073 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 163 | 3 163 | 819 | 775 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 832 422 | 832 422 | 832 422 | 832 422 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,68 | -0,29 | -0,42 | -0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,75 | 10,16 | 2,27 | 2,49 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE_INFORMACJE_IV_Kw_2005.rtf | Pozostałe informacje. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Piotr Kandefer | Prezes Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Józef Michalik | Członek Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Aleksandra Smołyńczak | Główny Księgowy - Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 14 525 | 14 985 | 17 233 | 17 233 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 279 | 255 | 144 | 144 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 236 | 14 719 | 17 089 | 17 089 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 | 11 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 | 11 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 8 845 | 9 577 | 10 739 | 10 739 | ||
| Zapasy | 4 055 | 4 579 | 5 801 | 5 801 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 685 | 4 554 | 4 680 | 4 680 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 4 685 | 4 554 | 4 680 | 4 680 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 61 | 240 | 251 | 251 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 61 | 240 | 251 | 251 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 61 | 240 | 251 | 251 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44 | 204 | 7 | 7 | ||
| A k t y w a r a z e m | 23 370 | 24 562 | 27 972 | 27 972 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 7 287 | 7 338 | 8 455 | 8 455 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 1 069 | 943 | 799 | 799 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 726 | 4 728 | 5 008 | 5 008 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -272 | -272 | -272 | -272 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 399 | -1 224 | -243 | -243 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 083 | 17 224 | 19 517 | 19 517 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 915 | 1 003 | 1 081 | 1 081 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 | 11 | 61 | 61 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 784 | 885 | 879 | 879 | ||
| długoterminowa | 480 | 574 | 571 | 571 | ||
| krótkoterminowa | 304 | 311 | 308 | 308 | ||
| Pozostałe rezerwy | 121 | 107 | 141 | 141 | ||
| długoterminowe | 28 | 35 | 56 | 56 | ||
| krótkoterminowe | 93 | 72 | 85 | 85 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 56 | 150 | 1 609 | 1 609 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 56 | 150 | 1 609 | 1 609 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 106 | 15 942 | 16 330 | 16 330 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 811 | 15 616 | 16 081 | 16 081 | ||
| Fundusze specjalne | 295 | 326 | 249 | 249 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 | 129 | 497 | 497 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 | 129 | 497 | 497 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 6 | 129 | 497 | 497 | ||
| P a s y w a r a z e m | 23 370 | 24 562 | 27 972 | 27 972 | ||
| Wartość księgowa | 7 287 | 7 338 | 8 455 | 8 455 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 832 422 | 832 422 | 832 422 | 832 422 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,75 | 8,82 | 10,16 | 10,16 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 350 | 350 | ||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 350 | 350 | ||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 350 | 350 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 3 465 | 3 847 | 3 765 | 3 765 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 465 | 3 847 | 3 765 | 3 765 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczenie kredytów i pożyczek - weksel in blanco | 3 282 | 3 582 | 3 582 | 3 582 | ||
| zabezpieczenie umów - weksel in blanco | 183 | 265 | 183 | 183 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 465 | 3 847 | 3 765 | 3 765 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 214 | 28 104 | 7 220 | 28 746 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 201 | 28 049 | 7 200 | 28 670 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 | 55 | 20 | 76 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 811 | 22 242 | 6 354 | 24 546 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 800 | 22 192 | 6 337 | 24 476 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11 | 50 | 17 | 70 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 403 | 5 862 | 866 | 4 200 | ||
| Koszty sprzedaży | 117 | 469 | 122 | 477 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 468 | 5 921 | 1 780 | 7 360 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -182 | -528 | -1 036 | -3 637 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 861 | 1 459 | 1 207 | 4 455 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 37 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 858 | 1 422 | 1 207 | 4 455 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 712 | 1 673 | 658 | 1 894 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | -1 | 114 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24 | 443 | 268 | 862 | ||
| Inne koszty operacyjne | 688 | 1 230 | 391 | 918 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -33 | -742 | -487 | -1 076 | ||
| Przychody finansowe | 86 | 546 | 92 | 266 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 22 | 138 | -30 | 87 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 24 | 163 | 74 | 131 | ||
| Inne | 40 | 245 | 48 | 48 | ||
| Koszty finansowe | 228 | 1 264 | 712 | 1 560 | ||
| Odsetki w tym: | 206 | 967 | 535 | 1 131 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 5 | 105 | 5 | 43 | ||
| Inne | 17 | 192 | 172 | 386 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -175 | -1 460 | -1 107 | -2 370 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 2 081 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 2 081 | |||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -175 | -1 460 | -1 107 | -289 | ||
| Podatek dochodowy | -61 | -10 | -46 | |||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -61 | -10 | -46 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -175 | -1 399 | -1 097 | -243 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 399 | -243 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 832 422 | 832 422 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,68 | -0,29 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 338 | 8 727 | 8 509 | 8 509 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -272 | -185 | -185 | |||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 338 | 8 455 | 8 324 | 8 324 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 943 | 799 | 3 114 | 3 114 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 126 | 270 | -2 315 | -2 315 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 126 | 513 | 575 | 575 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeniesienia z kapitału z aktyalizacji wyceny | 2 | 16 | 77 | 77 | ||
| z umorzenia zobowiązań objętych postępowaniem układowy | 124 | 497 | 498 | 498 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 243 | 2 890 | 2 890 | |||
| pokrycia straty | 243 | 2 890 | 2 890 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 069 | 1 069 | 799 | 799 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 728 | 5 008 | 5 122 | 5 122 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 | -282 | -114 | -114 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 282 | 114 | 114 | ||
| zbycia środków trwałych | 2 | 16 | 114 | 114 | ||
| utrata wartości śodków trwałych | 266 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 726 | 4 726 | 5 008 | 5 008 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 496 | -515 | -3 075 | -3 075 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 496 | -243 | -2 890 | -2 890 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -272 | -185 | -185 | |||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 496 | -515 | -3 075 | -3 075 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 243 | 2 803 | 2 803 | |||
| zmiana zasad rachunkowośi dotycząca roku bieżącego | -87 | -87 | ||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 243 | 2 890 | 2 890 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 496 | -272 | -272 | -272 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 496 | -272 | -272 | -272 | ||
| Wynik netto | -175 | -1 399 | -243 | -243 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -175 | -1 399 | -243 | -243 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 7 287 | 7 287 | 8 455 | 8 455 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -175 | -1 399 | -1 097 | -243 | ||
| Korekty razem | 876 | 3 545 | 1 088 | 777 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 572 | 2 820 | 875 | 3 731 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -36 | -144 | -17 | -59 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 111 | 530 | 148 | 556 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -16 | -75 | -90 | -42 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -88 | -166 | -883 | -918 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 524 | 1 746 | 423 | -2 543 | ||
| Zmiana stanu należności | -132 | -6 | 837 | 338 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -221 | -1 119 | -772 | 1 939 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 38 | -538 | 125 | -2 598 | ||
| Inne korekty | 124 | 497 | 442 | 373 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 701 | 2 146 | -9 | 534 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 24 | 186 | 75 | 141 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 21 | 0 | 10 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 24 | 165 | 75 | 131 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 24 | 165 | 75 | 131 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 24 | 165 | 75 | 131 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 126 | 377 | 47 | 202 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 126 | 375 | 45 | 200 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 2 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 2 | 2 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -102 | -191 | 28 | -61 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 500 | 500 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 500 | 500 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 778 | 2 145 | 480 | 1 866 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 558 | 1 359 | 306 | 1 428 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 50 | 184 | 51 | 202 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 170 | 602 | 123 | 236 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -778 | -2 145 | 20 | -1 366 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -179 | -190 | 39 | -893 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -179 | -190 | 39 | -893 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 240 | 251 | 212 | 1 144 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 61 | 61 | 251 | 251 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA_DODATKOWA_IV_Kw_2005.rtf | Informacja dodatkowa | ||
