| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| CENTROZAP S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CENTROZAP | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-954 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powstańców | 34 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 209 11 77 | 032 209-13-24 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.centrozap.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340132258 | 273544270 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 920 | 10 | 2 713 | 2 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 918 | -245 | 1 967 | -54 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 330 | 4 130 | 1 572 | 911 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 330 | 4 130 | 1 572 | 911 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 15 | -439 | 4 | -97 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -187 | -113 | -46 | -25 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -16 | 218 | -4 | 48 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -188 | -334 | -46 | -74 | ||
| Aktywa, razem | 17 868 | 23 877 | 4 629 | 5 854 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 185 420 | 197 094 | 48 039 | 48 319 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 182 672 | 193 822 | 47 327 | 47 517 | ||
| Kapitał własny | -167 552 | -173 217 | -43 409 | -42 466 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 620 | 13 620 | 3 529 | 3 339 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 136 200 000 | 136 200 000 | 136 200 000 | 136 200 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -1,23 | -1,27 | -0,32 | -0,31 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SAQ_4_2005 CP SA.rtf | POzostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Ireneusz Król | Prezes Zarządu | Ireneusz Król | ||
| 2006-02-14 | Adam Wysocki | Prokurent | Adam Wysocki | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 211 | 247 | 203 | 234 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 50 | 68 | 125 | 145 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 159 | 176 | 75 | 86 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Aktywa obrotowe | 17 657 | 21 879 | 23 674 | 22 248 | ||
| Zapasy | 54 | 319 | 0 | |||
| Należności krótkoterminowe | 1 260 | 5 449 | 5 437 | 4 051 | ||
| Od jednostek powiązanych | 441 | 130 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 819 | 5 319 | 5 437 | 4 051 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 16 342 | 16 108 | 18 236 | 18 196 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 342 | 16 108 | 18 236 | 18 196 | ||
| w jednostkach powiązanych | 15 902 | 15 418 | 17 606 | 17 572 | ||
| w pozostałych jednostkach | 205 | 205 | 207 | 207 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 235 | 485 | 423 | 417 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| A k t y w a r a z e m | 17 868 | 22 126 | 23 877 | 22 482 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -167 552 | -166 073 | -173 217 | -169 404 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 620 | 13 620 | 13 620 | 13 620 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 2 157 | 2 157 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 116 | 116 | 116 | 116 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 724 | 2 724 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -190 342 | -190 342 | -193 240 | -181 489 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 330 | 7 809 | 4 130 | -1 808 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 185 420 | 188 199 | 197 094 | 189 886 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 748 | 3 210 | 3 272 | 3 102 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 91 | 91 | 91 | 91 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 2 657 | 3 119 | 3 181 | 3 011 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 657 | 3 119 | 3 181 | 3 011 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 200 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 200 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 182 672 | 184 989 | 193 822 | 185 584 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 11 842 | 9 821 | 9 305 | 7 897 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 170 789 | 175 126 | 184 475 | 177 643 | ||
| Fundusze specjalne | 41 | 42 | 42 | 44 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 17 868 | 22 126 | 23 877 | 22 482 | ||
| Wartość księgowa | -167 552 | -166 073 | -173 217 | -167 404 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 136 200 000 | 136 200 000 | 136 200 000 | 2 724 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -1,23 | -1,22 | -1,27 | -61,46 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 792 | 4 028 | 5 382 | 5 381 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 250 | 250 | 250 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksli | 250 | 250 | 250 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 792 | 3 778 | 5 132 | 5 131 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| gwarancje eksportowe | 2 826 | 4 180 | 4 179 | |||
| weksli | 792 | 952 | 952 | 952 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 792 | 4 028 | 5 382 | 5 381 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 436 | 10 920 | -27 | 10 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 362 | 6 204 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 436 | 10 920 | -27 | 10 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 976 | 10 289 | ||||
| jednostkom powiązanym | 2 104 | 5 862 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 976 | 10 289 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 460 | 631 | -27 | 10 | ||
| Koszty sprzedaży | 224 | 229 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 232 | 3 648 | 1 431 | 3 545 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -996 | -3 246 | -1 458 | -3 535 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 063 | 15 959 | 2 839 | 7 300 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 7 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 5 063 | 15 952 | 2 839 | 7 300 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 4 645 | 4 795 | 2 062 | 4 010 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 1 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 68 | 76 | 750 | 1 635 | ||
| Inne koszty operacyjne | 4 577 | 4 719 | 1 312 | 2 374 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -578 | 7 918 | -681 | -245 | ||
| Przychody finansowe | 3 252 | 5 486 | 6 072 | 10 428 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 165 | 2 387 | 6 067 | 7 070 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 | 1 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 500 | 500 | ||||
| Inne | 2 587 | 2 599 | 5 | 3 358 | ||
| Koszty finansowe | 4 153 | 7 074 | -547 | 6 053 | ||
| Odsetki w tym: | 3 381 | 4 096 | 29 | 4 601 | ||
| dla jednostek powiązanych | 125 | 125 | -77 | 126 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -2 205 | |||||
| Inne | 2 977 | 2 978 | -576 | 1 452 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 479 | 6 330 | 5 938 | 4 130 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 479 | 6 330 | 5 938 | 4 130 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 479 | 6 330 | 5 938 | 4 130 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 330 | 4 130 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 136 200 000 | 136 200 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | 0,03 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -166 073 | -173 217 | -167 404 | -165 596 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -665 | -11 751 | -11 751 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -166 073 | -173 882 | -179 155 | -177 347 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 620 | 13 620 | 13 620 | 13 620 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 620 | 13 620 | 13 620 | 13 620 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 2 157 | 2 157 | 2 155 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -2 157 | 0 | 2 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 406 | 2 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z podziału zysku | 1 406 | |||||
| z rozliczenia kapitału z aktualizacji wyceny | 2 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 563 | |||||
| pokrycia straty | 3 563 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 0 | 0 | 2 157 | 2 157 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 116 | 116 | 116 | 118 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | |||||
| zbycia środków trwałych | 2 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 116 | 116 | 116 | 116 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 724 | 0 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 2 724 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 724 | |||||
| przeniesienie z zysku | 2 724 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 724 | 2 724 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -190 342 | -193 240 | -181 489 | -132 945 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -190 342 | -193 240 | -181 489 | -132 945 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -665 | -11 751 | -11 751 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -190 342 | -193 905 | -193 240 | -144 696 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 808 | -48 544 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -48 544 | |||||
| wynik 4 kwartał | -1 808 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 563 | |||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 3 563 | |||||
| wynik 1,2,3 kwartał | 7 809 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -182 533 | -190 342 | -195 048 | -193 240 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -182 533 | -190 342 | -195 048 | -193 240 | ||
| Wynik netto | -1 479 | 6 330 | 5 938 | 4 130 | ||
| zysk netto | 6 330 | 5 938 | 4 130 | |||
| strata netto | -1 479 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -167 552 | -167 552 | -173 217 | -173 217 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 479 | 6 330 | 5 938 | 4 130 | ||
| Korekty razem | 1 236 | -6 315 | -5 932 | -4 569 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 43 | 177 | 37 | 164 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -7 | 1 | 2 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -462 | -524 | 170 | 258 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 265 | -54 | ||||
| Zmiana stanu należności | 4 191 | 4 179 | -1 419 | -1 324 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 735 | -5 737 | 7 033 | 9 653 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 | 1 | 0 | -4 | ||
| Inne korekty | -5 538 | -4 350 | -11 754 | -13 318 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -243 | 15 | 6 | -439 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -2 | 7 | 0 | 1 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 7 | 0 | 1 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | -2 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -2 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | -2 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 0 | 194 | 0 | 114 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 159 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 35 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 35 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 114 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 | -187 | 0 | -113 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 80 | 114 | 0 | 218 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 46 | 80 | 0 | 218 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 34 | 34 | ||||
| Wydatki | 85 | 130 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 85 | 130 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 | -16 | 0 | 218 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -250 | -188 | 6 | -334 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -250 | -188 | 6 | -334 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 485 | 423 | 417 | 757 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 235 | 235 | 423 | 423 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -87 | 202 | 0 | 68 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ_4_2005 CP SA.rtf | Informacja dodatkowa | ||
