| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| Lena Lighting SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| LENA LIGHTING | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 63-000 | Środa Wielkopolska | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Kórnicka | 52 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 2860300 | 061 2854059 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.lenalighting.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7861616166 | 634635800 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 89 092 | 46 900 | 22 144 | 10 380 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 282 | 3 497 | 3 799 | 774 | ||
| Zysk (strata) brutto | 15 132 | 3 582 | 3 761 | 793 | ||
| Zysk (strata) netto | 12 506 | 2 708 | 3 108 | 599 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 439 | -11 191 | 1 352 | -2 477 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 857 | -7 157 | -2 450 | -1 584 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 943 | 19 604 | 1 974 | 4 339 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 524 | 1 256 | 876 | 278 | ||
| Aktywa, razem | 65 351 | 49 806 | 16 931 | 12 210 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 282 | 16 203 | 2 923 | 3 972 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 455 | 3 696 | 636 | 906 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 016 | 10 968 | 2 077 | 2 689 | ||
| Kapitał własny | 54 069 | 33 603 | 14 008 | 8 238 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 229 | 1 166 | 318 | 286 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 24 573 200 | 1 166 160 | 24 573 200 | 1 166 160 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,51 | 2,32 | 0,13 | 0,51 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,50 | 2,32 | 0,12 | 0,51 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,20 | 28,82 | 0,57 | 7,06 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,15 | 28,82 | 0,56 | 7,06 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Maciej Rychlewski | Prezes Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Piotr Gorgolewski | Członek Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Cezary Tomasz Filipiński | Członek zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 503 | 19 235 | 16 455 | 5 973 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 534 | 552 | 157 | 0 | ||
| wartość firmy | 82 | 87 | 103 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 18 835 | 18 531 | 16 207 | 5 937 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 134 | 152 | 91 | 36 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 126 | 152 | 91 | 36 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 45 848 | 42 741 | 33 351 | 13 302 | ||
| Zapasy | 16 260 | 14 487 | 12 740 | 8 935 | ||
| Należności krótkoterminowe | 23 001 | 19 945 | 18 676 | 3 407 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 23 001 | 19 945 | 18 676 | 3 407 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 459 | 8 160 | 1 818 | 719 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 459 | 8 160 | 1 818 | 719 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 599 | 3 088 | 527 | 484 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 860 | 5 072 | 1 291 | 235 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 128 | 149 | 117 | 241 | ||
| A k t y w a r a z e m | 65 351 | 61 976 | 49 806 | 19 275 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 54 069 | 50 278 | 33 603 | 13 561 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 229 | 1 229 | 1 166 | 50 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 40 334 | 40 334 | 28 991 | 10 503 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 738 | 738 | ||
| Zysk (strata) netto | 12 506 | 8 715 | 2 708 | 2 270 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 282 | 11 698 | 16 203 | 5 714 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 141 | 44 | 127 | 4 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 | 7 | 24 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9 | 15 | 5 | 2 | ||
| długoterminowa | 9 | 15 | 5 | 2 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 124 | 22 | 98 | 2 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 124 | 22 | 98 | 2 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 455 | 2 765 | 3 697 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 455 | 2 765 | 3 697 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 016 | 8 538 | 10 968 | 4 960 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 009 | 8 516 | 10 961 | 4 941 | ||
| Fundusze specjalne | 7 | 22 | 7 | 19 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 670 | 351 | 1 411 | 750 | ||
| Ujemna wartość firmy | 222 | 242 | 302 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 448 | 109 | 1 109 | 750 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 448 | 109 | 1 109 | 750 | ||
| P a s y w a r a z e m | 65 351 | 61 976 | 49 806 | 19 275 | ||
| Wartość księgowa | 54 069 282 | 50 277 617 | 33 603 465 | 13 560 655 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 24 573 200 | 24 573 200 | 1 166 160 | 50 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,20 | 2,05 | 28,82 | 271,21 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 25 156 280 | 25 156 280 | 1 166 160 | 50 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,15 | 2,00 | 28,82 | 271,21 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 7 500 | 7 505 | 1 505 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 500 | 7 505 | 1 505 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| hipoteka na rzecz Skarbu Państwa KW 22816 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| hipoteka na rzecz Skarbu Państwa KW 22855 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
| Zastaw na zapasach jako zabezpieczenia kredytu BZ WBK | 7 500 | 7 500 | 1 500 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 500 | 7 505 | 1 505 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 336 | 89 092 | 15 152 | 46 900 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20 748 | 66 395 | 12 688 | 39 231 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 588 | 22 697 | 2 464 | 7 669 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 520 | 57 719 | 13 417 | 41 218 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 339 | 39 607 | 11 083 | 33 953 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 181 | 18 112 | 2 334 | 7 265 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 816 | 31 373 | 1 735 | 5 682 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 522 | 10 028 | 11 | 23 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 449 | 5 430 | 519 | 1 692 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 845 | 15 915 | 1 205 | 3 967 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 10 | 413 | 10 | 108 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 0 | 404 | 10 | 108 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 284 | 1 046 | 133 | 578 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 46 | 199 | 35 | 35 | ||
| Inne koszty operacyjne | 238 | 847 | 90 | 541 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 571 | 15 282 | 1 082 | 3 497 | ||
| Przychody finansowe | 188 | 347 | 67 | 400 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 158 | 267 | 1 | 14 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 15 | 20 | 0 | 323 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 43 | 43 | 43 | |||
| Inne | 15 | 18 | 23 | 21 | ||
| Koszty finansowe | 159 | 497 | 315 | 315 | ||
| Odsetki w tym: | 0 | 17 | 315 | 315 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 159 | 480 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 600 | 15 132 | 834 | 3 582 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 600 | 15 132 | 834 | 3 582 | ||
| Podatek dochodowy | 809 | 2 626 | 396 | 874 | ||
| część bieżąca | 809 | 2 626 | 396 | 874 | ||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 791 | 12 506 | 438 | 2 708 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 12 506 202 | 2 708 294 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 23 891 693 | 53 058 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,52 | 51,04 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 23 891 693 | 53 058 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,52 | 51,04 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-04 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 50 278 | 33 603 | 10 553 | 12 823 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 738 | 738 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 278 | 33 603 | 11 291 | 13 561 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 229 | 1 166 | 50 | 50 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 63 | 1 116 | 1 116 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 63 | 1 116 | 1 116 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 63 | 679 | 679 | ||
| podwyższenie kapitału zgodnie z KSH | 0 | 0 | 437 | 437 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 229 | 1 229 | 1 166 | 1 166 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 40 334 | 28 991 | 5 913 | 10 503 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 11 343 | 23 078 | 18 488 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 11 343 | 23 515 | 18 925 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 7 897 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 2 708 | 4 590 | 0 | ||
| zysk z lat ubiegłych korekta błędu podstawowego | 0 | 738 | 0 | 0 | ||
| ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 0 | 0 | 18 925 | 18 925 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 437 | 437 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| przesunięcia na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 437 | 437 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 40 334 | 40 334 | 28 991 | 28 991 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8 715 | 3 446 | 5 115 | 3 008 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 715 | 3 446 | 5 115 | 3 008 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 213 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 715 | 3 446 | 5 328 | 3 008 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 446 | 4 590 | 0 | ||
| przeniesienia na kapitał zakładowy | 0 | 3 446 | 4 590 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 715 | 0 | 738 | 3 008 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 715 | 0 | 738 | 3 008 | ||
| Wynik netto | 3 791 | 12 506 | 2 708 | 438 | ||
| zysk netto | 3 791 | 12 506 | 2 708 | 438 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 54 069 | 54 069 | 33 603 | 33 603 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 792 | 12 506 | 438 | 2 708 | ||
| Korekty razem | -4 306 | -7 067 | -14 596 | -13 899 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 893 | 3 195 | 457 | 1 291 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 14 | -45 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -31 | -73 | -49 | -372 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 97 | 13 | 124 | -23 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 774 | -3 520 | -3 805 | -6 558 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 057 | -4 324 | -15 269 | -14 211 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -802 | -1 531 | 3 216 | 4 706 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 359 | -794 | 730 | 1 268 | ||
| Inne korekty | -5 | -5 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -514 | 5 439 | -14 158 | -11 191 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 531 | 2 054 | 1 780 | 5 801 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 | 58 | 0 | 14 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 1 780 | 1 780 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 516 | 1 996 | 0 | 4 007 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 516 | 1 996 | 0 | 4 007 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 1 516 | 1 996 | 0 | 4 007 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -1 215 | -11 911 | -6 170 | -12 958 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 215 | -8 911 | -6 170 | -10 957 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | -3 000 | 0 | -2 001 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | -3 000 | 0 | -2 001 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | -3 000 | 0 | -2 001 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 316 | -9 857 | -4 390 | -7 157 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 7 960 | 19 604 | 19 604 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 7 960 | 19 604 | 19 604 | ||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 0 | -17 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 0 | -17 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 7 943 | 19 604 | 19 604 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -198 | 3 525 | 1 056 | 1 256 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -212 | 3 569 | 1 056 | 1 256 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 072 | 1 291 | 235 | 35 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 860 | 4 860 | 1 291 | 1 291 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 14 | -45 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz do sprawozdania za IV kwartał 2005.doc | Informacja dodatkowa | ||
