| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| Wilbo S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WILBO | spożywczy | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 84-120 | Władysławowo | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Skandynawska | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-58 78 37 231 | 0-58 78 37 232 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | wilbo.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 587-000-80-34 | 191312270 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 177 845 | 199 270 | 46 076 | 43 950 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -9 015 | -88 | -2 336 | -19 | ||
| Zysk (strata) brutto | -10 504 | -1 237 | -2 721 | -273 | ||
| Zysk (strata) netto | -10 505 | -1 620 | -2 722 | -357 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 750 | 7 675 | 712 | 1 693 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 367 | -12 455 | -872 | -2 747 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 643 | -6 286 | 167 | -1 386 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 26 | -11 068 | 7 | -2 441 | ||
| Aktywa, razem | 121 656 | 123 133 | 31 519 | 27 150 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 053 | 47 025 | 14 522 | 10 372 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 694 | 2 107 | 180 | 465 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 49 040 | 39 193 | 12 705 | 8 644 | ||
| Kapitał własny | 65 603 | 76 108 | 16 996 | 16 786 | ||
| Kapitał zakładowy | 16 200 | 16 200 | 4 197 | 3 573 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,65 | -0,10 | -0,17 | -0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,05 | 4,70 | 1,05 | 1,04 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz Zarządu SAQ IV.05.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Lidia Matusik | Członek Zarządu -Dyrektor ds Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 49 318 | 49 740 | 51 068 | 51 116 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 279 | 284 | 109 | 105 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 45 993 | 48 882 | 50 720 | 50 763 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 2 495 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 495 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 495 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 551 | 574 | 239 | 248 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 387 | 384 | 7 | 5 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 164 | 190 | 232 | 243 | ||
| Aktywa obrotowe | 72 338 | 67 707 | 72 065 | 76 832 | ||
| Zapasy | 34 412 | 31 936 | 31 754 | 31 932 | ||
| Należności krótkoterminowe | 35 626 | 31 611 | 37 654 | 34 352 | ||
| Od jednostek powiązanych | 364 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 35 262 | 31 611 | 37 654 | 34 352 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 671 | 2 921 | 1 658 | 9 845 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 671 | 2 921 | 1 658 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 13 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 671 | 2 921 | 1 645 | 9 845 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 629 | 1 239 | 999 | 703 | ||
| A k t y w a r a z e m | 121 656 | 117 447 | 123 133 | 127 948 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 65 603 | 72 839 | 76 108 | 75 849 | ||
| Kapitał zakładowy | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 59 831 | 59 830 | 61 450 | 61 450 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 77 | 78 | 78 | 78 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -10 505 | -3 269 | -1 620 | -1 879 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 053 | 44 608 | 47 025 | 52 099 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 589 | 486 | 502 | 120 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 385 | |||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 1 589 | 486 | 117 | 120 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 589 | 486 | 117 | 120 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 694 | 1 048 | 2 107 | 2 823 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 694 | 1 048 | 2 107 | 2 823 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 49 040 | 38 220 | 39 193 | 47 575 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 873 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 47 914 | 37 719 | 39 000 | 47 066 | ||
| Fundusze specjalne | 253 | 501 | 193 | 509 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 730 | 4 854 | 5 223 | 1 581 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 730 | 4 854 | 5 223 | 1 581 | ||
| długoterminowe | 4 237 | 4 361 | 4 790 | 1 441 | ||
| krótkoterminowe | 493 | 493 | 493 | 140 | ||
| P a s y w a r a z e m | 121 656 | 117 447 | 123 133 | 127 948 | ||
| Wartość księgowa | 65 603 | 72 839 | 76 108 | 75 849 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,05 | 4,50 | 4,70 | 4,68 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 6 893 | 6 436 | 6 289 | 8 001 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 324 | 324 | 324 | 240 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 324 | 324 | 324 | 240 | ||
| Inne (z tytułu) | 6 569 | 6 112 | 5 965 | 7 761 | ||
| zobowiązania sądowe przeciwko spólce | 100 | 100 | 107 | 107 | ||
| akredytywy | 6 469 | 6 012 | 5 858 | 7 654 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 6 893 | 6 436 | 6 289 | 8 001 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 49 909 | 177 845 | 51 158 | 199 270 | ||
| od jednostek powiązanych | 340 | 340 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39 029 | 148 646 | 44 455 | 177 210 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 880 | 29 199 | 6 703 | 22 060 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41 561 | 146 484 | 42 012 | 169 482 | ||
| jednostkom powiązanym | 326 | 326 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 32 351 | 122 253 | 36 682 | 151 766 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 210 | 24 231 | 5 330 | 17 716 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 348 | 31 361 | 9 146 | 29 788 | ||
| Koszty sprzedaży | 10 421 | 31 331 | 6 828 | 23 348 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 017 | 6 854 | 1 418 | 6 173 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -4 090 | -6 824 | 900 | 267 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 713 | 2 065 | 535 | 1 692 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 205 | 372 | 1 | 32 | ||
| Dotacje | 123 | 519 | 206 | 260 | ||
| Inne przychody operacyjne | 385 | 1 174 | 328 | 1 400 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 435 | 4 256 | 810 | 2 047 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 981 | 3 647 | 546 | 1 472 | ||
| Inne koszty operacyjne | 454 | 609 | 264 | 575 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -6 812 | -9 015 | 625 | -88 | ||
| Przychody finansowe | 109 | 219 | 273 | 717 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 29 | 138 | 49 | 493 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 81 | 81 | 224 | 224 | ||
| Koszty finansowe | 531 | 1 700 | 253 | 1 870 | ||
| Odsetki w tym: | 342 | 1 278 | 414 | 1 770 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 189 | 422 | -161 | 100 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -7 234 | -10 496 | 645 | -1 241 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -6 | -8 | -2 | 4 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| Straty nadzwyczajne | 6 | 10 | 2 | 2 | ||
| Zysk (strata) brutto | -7 240 | -10 504 | 643 | -1 237 | ||
| Podatek dochodowy | -4 | 1 | 384 | 383 | ||
| część bieżąca | -4 | 1 | 384 | 383 | ||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -7 236 | -10 505 | 259 | -1 620 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -10 505 | -1 620 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,65 | -0,10 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 72 839 | 76 108 | 75 849 | 77 728 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 72 839 | 76 108 | 75 849 | 77 728 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 59 830 | 61 450 | 61 450 | 53 795 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 | -1 619 | 0 | 7 655 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 1 | 7 655 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 275 | |||||
| z aktualizacji wyceny | 1 | 1 | 3 | |||
| przeniesienie z kapitałów rezerwowych | 5 377 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 620 | |||||
| pokrycia straty | 1 620 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 59 831 | 59 831 | 61 450 | 61 450 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 78 | 78 | 78 | 81 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -1 | 0 | -3 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 1 | 3 | |||
| zbycia środków trwałych | 1 | 1 | 3 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 77 | 77 | 78 | 78 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 5 377 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -5 377 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 377 | |||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 5 377 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 620 | 0 | 2 275 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 275 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 275 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 275 | |||||
| przeniesienia na kapitał zapasowy | 2 275 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 620 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 620 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 620 | |||||
| pokrycie kapitałem zapasowym | 1 620 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -7 236 | -10 505 | 259 | -1 620 | ||
| zysk netto | 259 | |||||
| strata netto | 7 236 | 10 505 | 1 620 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 65 603 | 65 603 | 76 108 | 76 108 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65 603 | 65 603 | 76 108 | 76 108 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -7 236 | -10 505 | 259 | -1 620 | ||
| Korekty razem | 7 091 | 13 255 | 911 | 9 295 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 498 | 6 220 | 1 324 | 5 452 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 3 | 5 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 382 | 1 180 | 394 | 1 389 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -205 | -372 | -7 | -38 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 456 | 1 087 | 286 | 352 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 476 | -2 658 | 178 | 1 810 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 015 | 2 028 | -3 367 | 2 724 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9 630 | 5 919 | 2 964 | -1 870 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 821 | -123 | 3 225 | 3 626 | ||
| Inne korekty | -26 | -4 089 | -4 155 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -145 | 2 750 | 1 170 | 7 675 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 342 | 712 | 185 | 883 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 337 | 688 | 161 | 503 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 5 | 24 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 24 | 24 | 380 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 5 | 24 | 24 | 380 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 366 | 4 079 | 1 921 | 13 338 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 366 | 3 079 | 1 859 | 13 276 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 000 | 1 000 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 1 000 | 1 000 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 000 | 1 000 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 62 | 62 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 024 | -3 367 | -1 736 | -12 455 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 670 | 18 953 | 6 868 | 10 506 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 670 | 18 902 | 2 443 | 6 081 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 51 | 4 425 | 4 425 | |||
| Wydatki | 751 | 18 310 | 14 502 | 16 792 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 353 | 17 021 | 13 963 | 15 022 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 11 | 32 | ||||
| Odsetki | 387 | 1 204 | 539 | 1 770 | ||
| Inne wydatki finansowe | 53 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -81 | 643 | -7 634 | -6 286 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 250 | 26 | -8 200 | -11 066 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 250 | 26 | -8 200 | -11 066 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 921 | 1 645 | 9 845 | 12 711 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 671 | 1 671 | 1 645 | 1 645 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
