| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 09KWIAT | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-609 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Armii Ludowej | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 579 79 00 | 022 579 79 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| nifeksa.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5251006698 | 010974600 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 7 284 | 13 044 | 1 810 | 2 887 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -818 | 18 078 | -203 | 4 001 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 41 834 | 41 382 | 10 398 | 9 159 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 41 016 | 59 460 | 10 195 | 13 160 | ||
| Zysk (strata) brutto | 41 016 | 59 460 | 10 195 | 13 160 | ||
| Zysk (strata) netto | 40 315 | 64 038 | 10 020 | 14 173 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 269 936 | 22 346 | 67 094 | 4 946 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -259 803 | 0 | -64 575 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 10 133 | 22 346 | 2 519 | 4 946 | ||
| Aktywa razem | 115 720 | 349 644 | 29 981 | 85 718 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 536 | 6 019 | 398 | 1 475 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 809 | 6 019 | 210 | 1 475 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 114 184 | 343 625 | 29 583 | 84 242 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 184 | 2 254 | 307 | 553 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 837 334 | 22 543 135 | 11 837 334 | 22 543 135 | ||
| Liczba akcji w obrocie giełdowym | 4 508 628 | 21 893 135 | 4 508 628 | 21 893 135 | ||
| Średnia ważona liczba akcji w obrocie giełdowym | 12 342 673 | 21 893 135 | 12 342 673 | 21 893 135 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,65 | 15,24 | 2,50 | 3,74 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję w obrocie giełdowym (bez akcji własnych) | 25,33 | 15,70 | 6,56 | 3,85 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję w obrocie giełdowym (w oparciu o średnią ważoną liczbę akcji) | 9,25 | 15,70 | 2,40 | 3,85 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,27 | 2,93 | 0,81 | 0,65 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na koniec kwartału / | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 74 449 | 97 147 | 315 889 | |||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 59 178 | 57 005 | 157 794 | |||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 8 241 | 10 345 | 5 241 | |||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | 14 397 | 14 283 | 65 347 | |||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 36 540 | 32 377 | 87 206 | |||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 15 271 | 40 142 | 158 095 | |||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | 0 | 16 291 | |||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 343 | 343 | 3 757 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 14 791 | 30 752 | 114 993 | |||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 137 | 9 047 | 23 054 | |||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 239 | 152 | 2 817 | |||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 7 | 7 | 0 | |||
| Należności z tytułu odsetek | 52 | 0 | 63 | |||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 5 | 6 | 17 | |||
| Pozostałe należności | 175 | 139 | 2 737 | |||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 41 032 | 978 | 30 899 | |||
| Inne aktywa | 0 | 53 | 39 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0 | 3 | 21 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 50 | 18 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 50 | 18 | |||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 115 720 | 98 330 | 349 644 | |||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 809 | 697 | 4 340 | |||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 137 | 23 | 33 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 672 | 674 | 4 307 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 411 | 73 | 517 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 411 | 73 | 517 | |||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 411 | 73 | 517 | |||
| Rezerwy | 316 | 366 | 1 162 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 316 | 366 | 1 162 | |||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 536 | 1 136 | 6 019 | |||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 114 184 | 97 194 | 343 625 | |||
| Kapitał własny | 114 184 | 97 194 | 343 625 | |||
| Kapitał zakładowy | 1 184 | 2 254 | 2 254 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -112 594 | -275 880 | -5 574 | |||
| Kapitał zapasowy | 155 990 | 318 205 | 281 940 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 462 | 462 | 462 | |||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 462 | 462 | 462 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 28 827 | 28 827 | 505 | |||
| zrealizowany zysk (strata) | 36 610 | 36 499 | 6 179 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) | -7 783 | -7 672 | -5 674 | |||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 40 315 | 23 326 | 64 038 | |||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 35 352 | 16 673 | 29 537 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 4 963 | 6 653 | 34 501 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 837 334 | 22 543 135 | 22 543 135 | |||
| Liczba akcji w obrocie giełdowym | 4 508 628 | 4 508 628 | 21 893 135 | |||
| Średnia ważona liczba akcji w obrocie giełdowym | 12 342 673 | 16 724 521 | 21 893 135 | |||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 9,65 | 4,31 | 15,24 | |||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję w obrocie giełdowym (bez akcji własnych) | 25,33 | 21,56 | 15,70 | |||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję w obrocie giełdowym (w oparciu o średnią ważoną liczbę akcji) | 9,25 | 5,81 | 15,70 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na koniec kwartału / | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 35 352 | 16 673 | 29 537 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 36 610 | 36 499 | 6 179 | |||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 71 962 | 53 172 | 35 716 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na koniec kwartału / | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 4 963 | 6 653 | 34 501 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 783 | -7 672 | -5 674 | |||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -2 820 | -1 019 | 28 827 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 381 | 7 284 | 2 651 | 13 044 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 0 | 13 | 0 | 4 667 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | 0 | 13 | 0 | 4 648 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 237 | 5 134 | 2 019 | 7 143 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 237 | 4 321 | 1 995 | 6 624 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | 813 | 24 | 519 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 144 | 2 137 | 632 | 1 234 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 13 | 485 | 651 | 954 | ||
| Koszty operacyjne | -2 467 | -8 685 | -2 553 | -8 236 | ||
| Koszty działania funduszu | -2 461 | -8 664 | -2 547 | -8 213 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -1 373 | -5 494 | -1 241 | -5 105 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | -61 | -233 | -225 | -395 | ||
| Usługi prawne | -12 | -76 | -50 | -108 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe koszty | -1 015 | -2 861 | -1 031 | -2 605 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -6 | -21 | -6 | -23 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -14 | -50 | -14 | -1 157 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 16 | 148 | 5 110 | 13 473 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -2 071 | -818 | 5 845 | 18 078 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 18 953 | 41 834 | 18 713 | 41 382 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 20 642 | 36 883 | 3 696 | 11 215 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -1 689 | 4 951 | 15 017 | 30 167 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 882 | 41 016 | 24 558 | 59 460 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 16 882 | 41 016 | 24 558 | 59 460 | ||
| Podatek dochodowy | 107 | -701 | -339 | 4 578 | ||
| część bieżąca | 56 | -1 547 | -71 | -773 | ||
| część odroczona | 51 | 846 | -415 | -244 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 147 | 5 595 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 16 989 | 40 315 | 24 219 | 64 038 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 18 678 | 35 351 | 9 534 | 29 537 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -1 689 | 4 964 | 14 683 | 34 501 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 40 315 | 64 038 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 342 673 | 21 893 135 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,27 | 2,93 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 343 625 | 343 625 | 279 587 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 343 625 | 343 625 | 279 587 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 254 | 2 254 | 2 254 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | -1 070 | -1 070 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 070 | -1 070 | 0 | |||
| umorzenia akcji | -1 070 | -1 070 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 184 | 1 184 | 2 254 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -275 880 | -5 574 | -5 574 | |||
| Zmiany akcji własnych | 163 286 | -107 020 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -271 031 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 163 286 | 164 011 | 0 | |||
| Akcje własne na koniec okresu | -112 594 | -112 594 | -5 574 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 318 205 | 281 940 | 283 671 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -162 215 | -125 950 | -1 731 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 46 912 | 17 004 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 46 912 | 17 004 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -162 215 | -172 862 | -18 735 | |||
| pokrycia straty | 0 | -10 647 | -18 735 | |||
| umorzenia akcji własnych | -162 215 | -162 215 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 155 990 | 155 990 | 281 940 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 462 | 462 | 462 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 462 | 462 | 462 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 52 153 | 64 542 | -33 119 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 53 172 | 35 715 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 118 | 57 214 | 6 179 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 1 118 | 57 214 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 007 | -56 319 | 6 179 | |||
| -1 007 | -56 319 | 0 | ||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 53 283 | 36 610 | 0 | |||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 019 | 28 827 | -17 680 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 007 | 75 867 | -18 128 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 118 | -112 477 | 30 134 | |||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 130 | -7 783 | -5 674 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 52 153 | 28 827 | 505 | |||
| Wynik netto | 16 989 | 40 315 | 64 038 | |||
| zysk netto | 19 338 | 47 181 | 88 183 | |||
| zrealizowany | 18 678 | 35 352 | 29 537 | |||
| niezrealizowany | 660 | 11 829 | 58 646 | |||
| strata netto | -2 349 | -6 866 | -24 145 | |||
| zrealizowana | ||||||
| niezrealizowana | -2 349 | -6 866 | -24 145 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 114 184 | 114 184 | 343 625 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 54 708 | 1 355 428 | 304 924 | 910 042 | ||
| Odsetki | 685 | 8 805 | 3 743 | 6 863 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 845 | 38 | 744 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 0 | 8 383 | 3 861 | 18 156 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 32 900 | 116 608 | 13 280 | 38 888 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 0 | 975 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 21 088 | 1 220 035 | 280 580 | 837 351 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 32 | 32 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 3 | 720 | 3 422 | 7 065 | ||
| zabezpieczenie umowy | 0 | 0 | 0 | 1 006 | ||
| zwrot pdop | 0 | 0 | 2 414 | 6 009 | ||
| Wydatki | -14 654 | -1 085 492 | -276 555 | -887 696 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -1 373 | -6 276 | -1 309 | -4 758 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -30 | -187 | -183 | -354 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -4 | -21 | -78 | -180 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | 0 | 0 | 0 | -43 | ||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | -7 165 | -9 579 | -2 204 | -18 524 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -5 468 | -1 053 926 | -271 653 | -859 370 | ||
| Udzielone pożyczki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | -3 | -3 | 0 | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -1 | -1 | 0 | -18 | ||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -610 | -15 499 | -1 128 | -4 449 | ||
| wynagrodzenia z narzutami | -440 | -1 626 | -560 | -1 868 | ||
| zakup materiałów i energii | -3 | -17 | -5 | -19 | ||
| usługi obce | -149 | -886 | -42 | -196 | ||
| pozostałe wydatki | -15 | -7 330 | -33 | -171 | ||
| podatki i opłaty | -3 | -5 640 | -488 | -2 195 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 40 054 | 269 936 | 28 369 | 22 346 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 1 275 | 0 | 0 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | 0 | 1 275 | 0 | 0 | ||
| sprzedazakcji własnych | 0 | 1 275 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | -261 078 | 0 | 0 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | 0 | -261 078 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | -259 803 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 40 054 | 10 133 | 28 369 | 22 346 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 978 | 30 899 | 2 530 | 8 553 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 41 032 | 41 032 | 30 899 | 30 899 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| IV_kwartal_2005_opisowka.rtf | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 16 291 | 8 998 | 96 253 | 180 340 | 14 007 | 315 889 | ||||||
| Zwiększenia (z tytułu) | 12 | 21 497 | 37 121 | 334 870 | 724 328 | 1 117 828 | ||||||
| z tytułu rozwiązanych rezerw | 6 950 | 6 950 | ||||||||||
| z tytułu udziału w wyniku finansowym | 12 | 0 | 12 | |||||||||
| z tytułu zakupu | 877 | 10 999 | 329 751 | 724 129 | 1 065 756 | |||||||
| z tytułu wyceny | 3 756 | 26 122 | 5 033 | 199 | 35 110 | |||||||
| pozostałe zwiększenia | 9 914 | 0 | 86 | 0 | 10 000 | |||||||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 16 303 | 21 911 | 96 697 | 486 022 | 738 335 | 1 359 268 | ||||||
| z tytułu utworzonych rezerw | 162 | 162 | ||||||||||
| z tytułu udziału w wyniku finansowym | 0 | |||||||||||
| z tytułu sprzedaży | 6 379 | 14 244 | 47 702 | 480 685 | 738 134 | 1 287 144 | ||||||
| z tytułu wyceny | 10 | 7 505 | 48 995 | 5 073 | 201 | 61 784 | ||||||
| pozostałe zmniejszenia | 9 914 | 264 | 10 178 | |||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 8 584 | 0 | 0 | 0 | 36 677 | 29 188 | 0 | 74 449 | |||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 10 017 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 7 960 | 282 | 343 | |||
| wartość według ceny nabycia | 10 791 | 849 | 20 583 | |||
| wartość godziwa | 7 960 | 282 | 343 | |||
| wartość rynkowa | 7 960 | 282 | 343 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 14 809 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 36 539 | 137 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 25 731 | 137 | ||||
| wartość godziwa | 36 539 | 137 | ||||
| wartość rynkowa | 36 539 | 137 | ||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 14 397 | 14 790 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 12 934 | 14 654 | ||||
| wartość godziwa | 14 397 | 14 790 | ||||
| wartość rynkowa | 14 397 | 14 790 | ||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 58 896 | 282 | 14 790 | 480 | ||
| wartość według ceny nabycia | 49 456 | 849 | 14 654 | 45 546 | ||
| wartość rynkowa | 58 896 | 282 | 14 790 | 480 | ||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| ZNTK STARGARD S.A. /w upadłości/ | Stargard Szcz. | Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego | 463 963 | 1 559 | 1 559 | 0 | 33,00 | 33,00 | ||||||
| Zakłady Przemysłu Wełnianego WEGA S.A. /w upadłości/ | Bielsko Biała | Przygotowywanie i przędzenie włókien wełnianych | 20 460 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | ||||||
| Razem | 1 559 | 1 559 | 0 | |||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Majewski S.A. /w upadłości/ | Suwałki | Produkcja półfabrykatów z drewna klejonego | Stowarzyszona | 1 270 246 | 7 276 | 7 276 | 0 | 56,46 | 32,48 | ||||||
| Razem | 7 276 | 7 276 | 0 | ||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| AIG BANK | 2006-06-09 | 2 500 | 2 378 | 2 446 | 68 | 2,14 | ||||
| AIG BANK | 2006-01-23 | 2 000 | 1 971 | 1 994 | 23 | 1,75 | ||||
| BPH LEASING | 2008-03-31 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 0 | 2,10 | ||||
| EFL | 2007-03-07 | 3 000 | 3 000 | 3 010 | 10 | 2,64 | ||||
| LEADER PRICE | 2006-01-27 | 1 000 | 993 | 997 | 4 | 0,87 | ||||
| LEADER PRICE | 2006-03-20 | 500 | 494 | 495 | 1 | 0,43 | ||||
| SKARB PAÑSTWA | 15 000 | 12 934 | 14 397 | 1 463 | 12,61 | |||||
| Razem | 26 400 | 24 170 | 25 739 | 1 569 | 22,54 | |||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| AIG BANK | cert. depozytowe | 2006-02-20 | 500 | 494 | 497 | 3 | 0,44 | ||||
| WÓLCZANKA | bony komercyjne | 2006-11-08 | 1 000 | 1 000 | 1 008 | 8 | 0,88 | ||||
| Skarb Państwa | Bony skarbowe | 2 000 | 1 924 | 1 944 | 20 | 1,70 | |||||
| Razem | 3 500 | 3 418 | 3 449 | 31 | 3,02 | ||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Artur Cąkała | Prezes Zarządu | |||
