| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| FABRYKA BUTLI TECHNICZNYCH MILMET SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MILMET | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 41-200 | Sosnowiec | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Generała Grota-Roweckiego | 130 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-32) 299-03-00 | (0-32) 291-43-58 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.milmet.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 644-051-46-28 | 272019626 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 123 798 | 110 156 | 30 771 | 24 381 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 859 | 3 842 | 1 208 | 850 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 992 | 4 097 | 1 738 | 907 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 020 | 4 195 | 1 496 | 928 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 875 | 4 595 | 2 206 | 1 017 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 122 | -1 185 | -2 764 | -262 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 729 | -2 678 | 430 | -593 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -518 | 732 | -129 | 162 | ||
| Aktywa, razem | 90 905 | 80 213 | 23 552 | 19 665 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 522 | 23 850 | 7 390 | 5 847 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 366 | 580 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 870 | 19 114 | 6 702 | 4 686 | ||
| Kapitał własny | 62 383 | 56 363 | 16 162 | 13 818 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 320 | 6 320 | 1 637 | 1 549 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 159 750 | 3 159 750 | 3 159 750 | 3 159 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,91 | 1,33 | 0,47 | 0,29 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 19,74 | 17,84 | 5,12 | 4,37 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Jerzy Kościelniak | Prezez Zarządu - Dyrektor Naczelny | |||
| 2006-02-14 | Franciszek Karweta | Główny Księgowy - Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 56 650 | 48 258 | 48 151 | 45 810 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 | 9 | 24 | 44 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 39 004 | 37 545 | 37 334 | 35 445 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 16 983 | 10 321 | 10 321 | 10 321 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 16 983 | 10 321 | 10 321 | 10 321 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 16 983 | 10 321 | 10 321 | 10 321 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 657 | 383 | 472 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 657 | 383 | 383 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 89 | |||||
| Aktywa obrotowe | 34 255 | 38 522 | 32 062 | 32 054 | ||
| Zapasy | 16 307 | 17 201 | 16 383 | 12 809 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 688 | 17 123 | 12 872 | 17 680 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 061 | 2 217 | 1 749 | 3 003 | ||
| Od pozostałych jednostek | 14 627 | 14 906 | 11 123 | 14 677 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 171 | 4 009 | 2 689 | 1 305 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 171 | 4 009 | 2 689 | 1 305 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 171 | 4 009 | 2 689 | 1 305 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 89 | 189 | 118 | 260 | ||
| A k t y w a r a z e m | 90 905 | 86 780 | 80 213 | 77 864 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 62 383 | 59 784 | 56 363 | 57 295 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 320 | 6 320 | 6 320 | 6 320 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 44 321 | 44 240 | 40 051 | 40 000 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 566 | 6 648 | 6 641 | 6 702 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -844 | -844 | -844 | |||
| Zysk (strata) netto | 6 020 | 3 420 | 4 195 | 4 273 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 522 | 26 996 | 23 850 | 20 569 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 491 | 1 129 | 1 129 | 42 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 449 | 87 | 87 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 042 | 1 042 | 1 042 | 42 | ||
| długoterminowa | 940 | 940 | 940 | |||
| krótkoterminowa | 102 | 102 | 102 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 366 | 3 134 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 366 | 3 134 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 870 | 24 681 | 19 114 | 16 136 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 708 | 1 922 | 4 377 | 1 834 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 946 | 22 436 | 14 466 | 13 930 | ||
| Fundusze specjalne | 216 | 323 | 271 | 372 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 161 | 1 186 | 1 241 | 1 257 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 161 | 1 186 | 1 237 | 1 257 | ||
| długoterminowe | 1 161 | 1 177 | 1 237 | 1 257 | ||
| krótkoterminowe | 9 | 4 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 90 905 | 86 780 | 80 213 | 77 864 | ||
| Wartość księgowa | 62 383 | 59 784 | 56 363 | 57 295 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 159 750 | 3 159 750 | 3 159 750 | 3 159 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 19,74 | 18,92 | 17,84 | 18,13 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 902 | 123 798 | 28 062 | 110 156 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 735 | 18 638 | 5 604 | 20 267 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29 757 | 118 330 | 26 061 | 102 830 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 145 | 5 468 | 2 001 | 7 326 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 894 | 107 069 | 25 701 | 96 247 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 048 | 102 899 | 24 096 | 90 353 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 846 | 4 170 | 1 605 | 5 894 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 008 | 16 729 | 2 361 | 13 909 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 495 | 8 453 | 1 796 | 6 399 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 840 | 3 087 | 1 008 | 3 827 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 673 | 5 189 | -443 | 3 683 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -31 | 109 | 650 | 1 123 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -96 | -77 | 282 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 65 | 186 | 650 | 841 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 258 | 439 | 97 | 964 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -1 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7 | 7 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 258 | 439 | 91 | 957 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 384 | 4 859 | 110 | 3 842 | ||
| Przychody finansowe | 2 929 | 3 223 | 36 | 1 466 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 120 | |||||
| od jednostek powiązanych | 120 | |||||
| Odsetki, w tym: | 51 | 216 | 31 | 69 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 2 857 | 2 857 | 1 127 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 21 | 30 | 5 | 270 | ||
| Koszty finansowe | 135 | 1 090 | 466 | 1 211 | ||
| Odsetki w tym: | 144 | 409 | 190 | 802 | ||
| dla jednostek powiązanych | 402 | 402 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -9 | 681 | 276 | 409 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 178 | 6 992 | -320 | 4 097 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | 16 | 16 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 16 | 16 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 3 178 | 6 992 | -320 | 4 097 | ||
| Podatek dochodowy | 578 | 972 | -242 | -98 | ||
| część bieżąca | 490 | 884 | -144 | |||
| część odroczona | 88 | 88 | -98 | -98 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 600 | 6 020 | -78 | 4 195 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 020 | 4 195 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 159 750 | 3 159 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,91 | 1,33 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 59 784 | 56 363 | 57 295 | 53 022 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -844 | -844 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 59 784 | 56 363 | 56 451 | 52 178 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 320 | 6 320 | 6 320 | 6 320 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 320 | 6 320 | 6 320 | 6 320 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 44 240 | 40 051 | 40 000 | 38 632 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 81 | 4 270 | 51 | 1 419 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 81 | 4 270 | 51 | 1 419 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 4 195 | 9 563 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeniesienia skutków z aktualizacji wyceny | 81 | 75 | 51 | 463 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 44 321 | 44 321 | 40 051 | 40 051 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 6 647 | 6 641 | 6 702 | 7 114 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -81 | -75 | -61 | -473 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 81 | 75 | 61 | 473 | ||
| zbycia środków trwałych | 81 | 75 | 51 | 463 | ||
| aktualizacja środków trwałych | 10 | 10 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6 566 | 6 566 | 6 641 | 6 641 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 956 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 956 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 956 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 420 | 4 273 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| niepodzielony wynik finansowy za III kwartały | 3 420 | 4 273 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 956 | |||||
| przeniesienia na kapitał zapasowy | 956 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 420 | 4 273 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 844 | 844 | 844 | 844 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 844 | 844 | 844 | 844 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 844 | 844 | 844 | 844 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 2 600 | 6 020 | -78 | 4 195 | ||
| zysk netto | 2 600 | 6 020 | 4 195 | |||
| strata netto | 78 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 62 383 | 62 383 | 56 363 | 56 363 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 600 | 6 020 | -78 | 4 195 | ||
| Korekty razem | 6 917 | 2 855 | 1 781 | 400 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 856 | 3 076 | 750 | 2 712 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 71 | -15 | 51 | 51 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -252 | -144 | 320 | 305 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 77 | 77 | 1 425 | -1 409 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 361 | 361 | -435 | -170 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 895 | 77 | -3 087 | -3 172 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 435 | -2 817 | 4 489 | 3 277 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 479 | 2 281 | -1 483 | -990 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15 | -51 | -256 | -211 | ||
| Inne korekty | 10 | 10 | 7 | 7 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 517 | 8 875 | 1 703 | 4 595 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 8 333 | 8 472 | 5 | 3 072 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -19 | 20 | 1 002 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 8 352 | 8 472 | -15 | 2 070 | ||
| w jednostkach powiązanych | 8 252 | 8 472 | -15 | 2 070 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 8 328 | 8 328 | 2 070 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | 23 | 143 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 | 1 | -15 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 17 839 | 19 594 | -47 | 4 257 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 641 | 6 125 | -478 | 3 482 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 12 127 | 12 127 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 12 127 | 12 127 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 12 127 | 12 127 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 3 071 | 1 342 | 431 | 775 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -9 506 | -11 122 | 52 | -1 185 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 927 | 9 732 | -780 | 700 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 4 927 | 9 732 | -780 | 700 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 6 776 | 8 003 | -409 | 3 378 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 6 719 | 7 718 | -482 | 3 073 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 57 | 285 | 73 | 305 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 849 | 1 729 | -371 | -2 678 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 838 | -518 | 1 384 | 732 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 838 | -518 | 1 384 | 732 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -72 | -72 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 009 | 2 689 | 1 305 | 1 957 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 171 | 2 171 | 2 689 | 2 689 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do wyników za IV kw 2005.doc | |||
