| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| SUWARY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SUWARY | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 95-200 | Pabianice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Piotra Skargi | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 225 22 54 | 042 214 53 31 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.suwary.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 731-10-07-350 | 471121807 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 44 917 | 26 165 | 11 164 | 5 791 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 831 | 901 | 952 | 199 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 340 | 1 107 | 830 | 245 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 805 | 1 102 | 697 | 244 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 864 | 3 331 | 960 | 737 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 336 | -3 244 | -1 078 | -718 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 161 | -81 | 40 | -18 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -311 | 6 | -77 | 1 | ||
| Aktywa, razem | 32 850 | 24 696 | 8 511 | 6 054 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 634 | 7 383 | 3 273 | 1 810 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 000 | 101 | 259 | 25 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 129 | 4 460 | 2 365 | 1 093 | ||
| Kapitał własny | 20 216 | 17 313 | 5 238 | 4 244 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 391 | 8 391 | 2 174 | 2 057 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 839 104 | 839 104 | 839 104 | 839 104 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,34 | 1,31 | 0,83 | 0,29 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,09 | 20,63 | 6,24 | 5,06 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.pdf | Załącznik nr 2 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Henryk Owczarek | Prezes Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Maciej Mróz | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 20 676 | 18 537 | 15 128 | 15 128 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 80 | 56 | 89 | 89 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 371 | 18 218 | 14 655 | 14 655 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 205 | 205 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 205 | 205 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 205 | 205 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 225 | 263 | 179 | 179 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 225 | 263 | 179 | 179 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 12 174 | 14 545 | 9 568 | 9 568 | ||
| Zapasy | 5 176 | 5 444 | 2 450 | 2 450 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 543 | 6 956 | 6 096 | 6 096 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 572 | 3 572 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 6 543 | 6 956 | 2 524 | 2 524 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 296 | 1 886 | 795 | 795 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 296 | 1 886 | 795 | 795 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 188 | 188 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 296 | 1 886 | 607 | 607 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 159 | 259 | 227 | 227 | ||
| A k t y w a r a z e m | 32 850 | 33 082 | 24 696 | 24 696 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 20 216 | 20 180 | 17 313 | 17 313 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 391 | 8 391 | 8 391 | 8 391 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -665 | -665 | ||||
| Kapitał zapasowy | 2 710 | 2 710 | 2 620 | 2 620 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 393 | 5 393 | 4 147 | 4 147 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 529 | 529 | ||||
| Zysk (strata) netto | 2 805 | 2 769 | 1 102 | 1 102 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 634 | 12 902 | 7 383 | 7 383 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 746 | 451 | 743 | 743 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 242 | 208 | 44 | 44 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 97 | 84 | 658 | 658 | ||
| długoterminowa | 97 | 84 | 658 | 658 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 407 | 159 | 41 | 41 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 407 | 159 | 41 | 41 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 000 | 2 286 | 101 | 101 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 000 | 2 286 | 101 | 101 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 129 | 8 315 | 4 460 | 4 460 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 359 | 359 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 117 | 7 274 | 3 109 | 3 109 | ||
| Fundusze specjalne | 1 012 | 1 041 | 992 | 992 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 759 | 1 850 | 2 079 | 2 079 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 759 | 1 850 | 2 079 | 2 079 | ||
| długoterminowe | 1 452 | 1 541 | 1 765 | 1 765 | ||
| krótkoterminowe | 307 | 309 | 314 | 314 | ||
| P a s y w a r a z e m | 32 850 | 33 082 | 24 696 | 24 696 | ||
| Wartość księgowa | 20 216 | 20 180 | 17 313 | 17 313 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 839 104 | 839 104 | 839 104 | 839 104 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 24,09 | 24,05 | 20,63 | 20,63 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 077 | 1 077 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 077 | 1 077 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 077 | 1 077 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 7 293 | 7 607 | 3 056 | 3 056 | ||
| weksle własne in blanco | 6 029 | 6 334 | 502 | 502 | ||
| zastaw rejestrowy na śr.trwałych | 64 | 73 | 2 079 | 2 079 | ||
| hipoteka kaucyjna | 1 200 | 1 200 | ||||
| przewłaszczenie zapasów | 450 | 450 | ||||
| zabezpieczenie wykonania umowy | 25 | 25 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 293 | 7 607 | 4 133 | 4 133 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 102 | 44 917 | 5 682 | 26 165 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 072 | 8 302 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 511 | 40 716 | 5 014 | 22 823 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 591 | 4 201 | 668 | 3 342 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 155 | 33 184 | 4 581 | 20 457 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 337 | 5 810 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 618 | 29 424 | 3 999 | 17 726 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 537 | 3 760 | 582 | 2 731 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 947 | 11 733 | 1 101 | 5 708 | ||
| Koszty sprzedaży | 630 | 2 066 | 309 | 1 046 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 811 | 6 887 | 1 173 | 4 464 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 506 | 2 780 | -381 | 198 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 384 | 3 148 | 360 | 1 058 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -169 | 490 | 30 | 32 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 553 | 2 658 | 330 | 1 026 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 281 | 2 097 | 148 | 355 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 1 281 | 2 097 | 148 | 355 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 609 | 3 831 | -169 | 901 | ||
| Przychody finansowe | 212 | 213 | 210 | 284 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 4 | 5 | 1 | 2 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 208 | 208 | 209 | 282 | ||
| Koszty finansowe | 374 | 704 | 15 | 78 | ||
| Odsetki w tym: | -306 | 0 | 15 | 60 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 680 | 704 | 0 | 18 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 447 | 3 340 | 26 | 1 107 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 447 | 3 340 | 26 | 1 107 | ||
| Podatek dochodowy | 411 | 535 | -25 | 5 | ||
| część bieżąca | 339 | 374 | ||||
| część odroczona | 72 | 161 | -25 | 5 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 36 | 2 805 | 51 | 1 102 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 805 | 1 102 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 839 104 | 839 104 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,34 | 1,31 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 180 | 17 313 | 16 211 | 16 211 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 180 | 17 313 | 16 211 | 16 211 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 391 | 8 391 | 8 391 | 8 391 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 391 | 8 391 | 8 391 | 8 391 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -665 | 0 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -665 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | -665 | |||||
| przejęcia akcji będących w posiadaniu firmy zależnej | -665 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -665 | -665 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 710 | 2 620 | 2 463 | 2 463 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 90 | 157 | 157 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 90 | 157 | 157 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 90 | 157 | 157 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 710 | 2 710 | 2 620 | 2 620 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 393 | 4 147 | 2 354 | 2 354 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 246 | 1 793 | 1 793 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 246 | 1 793 | 1 793 | |||
| podziału zysku | 1 012 | 1 793 | 1 793 | |||
| przejęcia firmy zależnej | 234 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 393 | 5 393 | 4 147 | 4 147 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 298 | 1 102 | 1 950 | 1 950 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 298 | 1 102 | 1 950 | 1 950 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 298 | 1 102 | 1 950 | 1 950 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 529 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 529 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 102 | 1 950 | 1 950 | |||
| 1 102 | 1 950 | 1 950 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 298 | 529 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 298 | 529 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 36 | 2 805 | 1 102 | 1 102 | ||
| zysk netto | 36 | 2 805 | 1 102 | 1 102 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 216 | 20 216 | 17 313 | 17 313 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20 216 | 20 216 | 17 313 | 17 313 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 36 | 2 805 | 51 | 1 102 | ||
| Korekty razem | 327 | 1 059 | 1 000 | 2 229 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Amortyzacja | 415 | 2 761 | 673 | 2 520 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 322 | 390 | -246 | -246 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -521 | 0 | 4 | 14 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | -111 | -20 | 1 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 376 | 4 | 90 | -145 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 624 | -2 727 | -494 | -847 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 819 | -447 | 905 | 374 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 291 | 1 486 | 293 | 1 062 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -115 | -297 | -205 | -504 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 363 | 3 864 | 1 051 | 3 331 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -552 | 490 | 31 | 33 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -168 | 490 | 31 | 33 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | -384 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| przejęcia firmy zależnej | -384 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 924 | 4 826 | 1 101 | 3 277 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 158 | 4 826 | 1 202 | 2 703 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 105 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 105 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 105 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -234 | 0 | -101 | 469 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 476 | -4 336 | -1 070 | -3 244 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 224 | 1 337 | -200 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 224 | 1 337 | -200 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -299 | 1 176 | 35 | 81 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -647 | 0 | 19 | 19 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 546 | 1 176 | 12 | 48 | ||
| Odsetki | -198 | 0 | 4 | 14 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 523 | 161 | -235 | -81 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 590 | -311 | -254 | 6 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 590 | -311 | -254 | 6 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 886 | 607 | 861 | 601 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 296 | 296 | 607 | 607 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Załącznik nr 1 | ||
