| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-09-30 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| Elektrim Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| Elektrim S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-834 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Pańska | 77/79 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0224328801 | 0226528700 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.elektrim.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-77-46 | 000144058 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 441 | 29 365 | 3 589 | 6 499 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 22 917 | 12 463 | 5 696 | 2 758 | ||
| Zysk (strata) brutto | -561 727 | 249 503 | -139 618 | 55 222 | ||
| Zysk (strata) netto | -566 022 | 247 655 | -140 686 | 54 813 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 111 922 | -27 543 | 27 818 | -6 096 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -201 216 | -15 135 | -50 013 | -3 350 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -35 331 | 17 516 | -8 782 | 3 877 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -124 625 | -25 162 | -30 976 | -5 569 | ||
| Aktywa, razem | 6 511 785 | 7 092 042 | 1 687 078 | 1 738 672 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 453 790 | 3 476 132 | 894 811 | 852 202 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 119 862 | 109 905 | 31 054 | 26 944 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 345 952 | 2 341 713 | 607 791 | 574 090 | ||
| Kapitał własny | 3 057 995 | 3 615 910 | 792 268 | 886 470 | ||
| Kapitał zakładowy | 83 770 | 83 770 | 21 703 | 20 537 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -6,76 | 2,96 | -1,68 | 0,65 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -6,76 | 2,96 | -1,68 | 0,65 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 36,50 | 43,16 | 9,46 | 10,58 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 36,50 | 43,16 | 9,46 | 10,58 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Piotr Nurowski | Prezes Zarzadu | |||
| 2006-02-14 | Roman Jarosiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Iwona Tabakiernik-Wysłocka | Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-29 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-29 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 644 238 | 5 508 316 | 6 192 955 | 6 204 968 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 13 | 19 | 35 | 43 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 24 081 | 24 709 | 27 428 | 37 761 | ||
| Należności długoterminowe | 306 188 | 305 792 | 158 420 | 188 414 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 306 188 | 305 792 | 158 420 | 188 414 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 5 313 956 | 5 177 796 | 6 007 072 | 5 978 750 | ||
| Nieruchomości | 95 011 | 83 103 | 83 103 | 59 237 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 218 945 | 5 094 693 | 5 923 969 | 5 919 513 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 215 336 | 5 091 023 | 5 919 899 | 5 915 216 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 609 | 3 670 | 4 070 | 4 297 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 867 547 | 947 975 | 899 087 | 1 034 783 | ||
| Zapasy | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Należności krótkoterminowe | 151 155 | 149 423 | 172 980 | 192 579 | ||
| Od jednostek powiązanych | 97 441 | 94 296 | 86 187 | 95 766 | ||
| Od pozostałych jednostek | 53 714 | 55 127 | 86 793 | 96 813 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 715 284 | 797 318 | 724 962 | 840 927 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 714 190 | 796 376 | 724 465 | 840 574 | ||
| w jednostkach powiązanych | 642 075 | 720 628 | 527 698 | 590 367 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 3 608 | 27 | 310 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 72 115 | 72 140 | 196 740 | 249 897 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 1 094 | 942 | 497 | 353 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 085 | 1 211 | 1 122 | 1 254 | ||
| A k t y w a r a z e m | 6 511 785 | 6 456 291 | 7 092 042 | 7 239 751 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 3 057 995 | 2 990 989 | 3 615 910 | 3 560 964 | ||
| Kapitał zakładowy | 83 770 | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 41 177 | 33 070 | 33 070 | 21 925 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 57 270 | 57 270 | 57 270 | 57 270 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 395 555 | 395 555 | 147 900 | 149 116 | ||
| Zysk (strata) netto | -566 022 | -624 921 | 247 655 | 202 638 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 453 790 | 3 465 302 | 3 476 132 | 3 678 787 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 932 913 | 953 306 | 973 788 | 957 910 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 925 879 | 919 325 | 919 325 | 914 806 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 338 | 1 338 | 8 277 | 7 220 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 1 338 | 1 338 | 8 277 | 7 220 | ||
| Pozostałe rezerwy | 5 696 | 32 643 | 46 186 | 35 884 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 5 696 | 32 643 | 46 186 | 35 884 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 119 862 | 122 978 | 109 905 | 2 073 325 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 119 862 | 122 978 | 109 905 | 2 073 325 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 345 952 | 2 332 661 | 2 341 713 | 584 730 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 6 536 | 5 293 | 10 098 | 9 350 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 337 612 | 2 324 826 | 2 328 905 | 572 382 | ||
| Fundusze specjalne | 1 804 | 2 542 | 2 710 | 2 998 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 55 063 | 56 357 | 50 726 | 62 822 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 55 063 | 56 357 | 50 726 | 62 822 | ||
| długoterminowe | 55 063 | 56 357 | 50 726 | 62 822 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 6 511 785 | 6 456 291 | 7 092 042 | 7 239 751 | ||
| Wartość księgowa | 3 057 995 | 2 990 989 | 3 615 910 | 3 560 964 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 36,50 | 35,70 | 43,16 | 42,51 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 36,50 | 35,70 | 43,16 | 42,51 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 8 464 | 79 351 | 92 529 | 421 027 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 100 | 71 415 | 81 972 | 400 906 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 100 | 71 415 | 81 972 | 400 906 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 364 | 7 936 | 10 557 | 20 121 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 364 | 7 936 | 10 557 | 20 121 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 464 | 79 351 | 92 529 | 421 027 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 534 | 14 441 | 4 003 | 29 365 | ||
| od jednostek powiązanych | 207 | 1 008 | 395 | 2 018 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 259 | 13 068 | 3 691 | 12 255 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 275 | 1 373 | 312 | 17 110 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 348 | 3 253 | 1 051 | 19 053 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 098 | 2 019 | 775 | 2 118 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 073 | 1 881 | 739 | 1 943 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 275 | 1 372 | 312 | 17 110 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 186 | 11 188 | 2 952 | 10 312 | ||
| Koszty sprzedaży | 60 | 479 | 79 | 512 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 411 | 44 912 | 8 139 | 30 420 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 285 | -34 203 | -5 266 | -20 620 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 165 | 58 797 | 12 265 | 45 361 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 1 366 | 22 | 63 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 165 | 57 431 | 12 243 | 45 298 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 51 | 1 677 | 11 782 | 12 278 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | 57 | 5 | 46 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 36 | 1 620 | 11 777 | 12 232 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 171 | 22 917 | -4 783 | 12 463 | ||
| Przychody finansowe | 112 933 | 254 208 | 133 064 | 390 656 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 48 327 | 59 971 | 4 276 | 17 268 | ||
| od jednostek powiązanych | 46 438 | 55 384 | 3 077 | 13 576 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 40 372 | 59 473 | -14 325 | 60 729 | ||
| Inne | 24 234 | 134 764 | 143 113 | 312 656 | ||
| Koszty finansowe | 48 568 | 838 852 | 81 416 | 153 616 | ||
| Odsetki w tym: | 9 178 | 48 705 | 33 051 | 65 963 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 2 782 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 1 260 | 751 283 | 123 | 7 702 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -425 | 0 | 286 | 286 | ||
| Inne | 38 555 | 38 864 | 47 956 | 79 665 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 63 194 | -561 727 | 46 865 | 249 503 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 63 194 | -561 727 | 46 865 | 249 503 | ||
| Podatek dochodowy | -4 295 | -4 295 | -1 905 | -1 905 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -4 295 | -4 295 | -1 905 | -1 905 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 57 | 57 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 58 899 | -566 022 | 45 017 | 247 655 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -566 022 | 0 | 247 655 | 0 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 83 770 297 | 0 | 83 770 297 | 0 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -6,76 | 2,96 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -6,76 | 2,96 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 615 910 | 3 615 910 | 3 311 080 | 3 311 080 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 47 246 | 47 246 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 615 910 | 3 615 910 | 3 358 326 | 3 358 326 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 83 770 | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 83 770 | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 047 418 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | -1 173 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 1 173 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 1 173 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 33 070 | 33 070 | 21 925 | 21 925 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 8 107 | 8 107 | 11 145 | 11 145 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 107 | 8 107 | 11 145 | 11 145 | ||
| korekty wyceny długoterminowych aktywów trwałych | 8 107 | 8 107 | 11 145 | 11 145 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 41 177 | 41 177 | 33 070 | 33 070 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 57 270 | 57 270 | 57 270 | 57 270 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 57 270 | 57 270 | 57 270 | 57 270 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 398 207 | 398 207 | 103 306 | 147 943 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 398 207 | 398 207 | 103 306 | 107 179 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 47 246 | 47 246 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 398 207 | 398 207 | 150 552 | 154 425 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 3 873 | ||
| przeniesienie zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 0 | 3 873 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 398 207 | 398 207 | 150 552 | 150 552 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 652 | -2 652 | -1 436 | -6 482 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 652 | -2 652 | -1 436 | -6 482 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -1 216 | -1 216 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | -1 216 | -1 216 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 5 046 | ||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 5 046 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 652 | -2 652 | -2 652 | -2 652 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 395 555 | 395 555 | 147 900 | 147 900 | ||
| Wynik netto | -566 022 | -566 022 | 247 655 | 247 655 | ||
| zysk netto | 0 | 0 | 247 655 | 247 655 | ||
| strata netto | -566 022 | -566 022 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 3 057 995 | 3 057 995 | 3 615 910 | 3 615 910 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 58 899 | -566 022 | 45 017 | 247 655 | ||
| Korekty razem | -58 516 | 677 944 | -85 848 | -275 198 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | -912 | 1 062 | -852 | 1 498 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 904 | -11 833 | -73 211 | -211 687 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4 276 | 29 394 | 13 472 | -52 077 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 303 | 749 941 | -23 870 | -22 855 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -35 518 | -51 724 | 13 264 | 35 843 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | -2 128 | 11 349 | 53 779 | 58 817 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13 292 | 4 240 | -134 695 | -152 256 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 168 | 4 374 | -11 964 | -10 481 | ||
| Inne korekty | -39 565 | -58 859 | 78 229 | 78 000 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 383 | 111 922 | -40 831 | -27 543 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 632 | 57 487 | 15 928 | 76 476 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 2 677 | 20 | 153 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 000 | 13 408 | 5 908 | 66 323 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 000 | 13 394 | 750 | 34 306 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 1 000 | 1 083 | 657 | 34 213 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 2 168 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 10 143 | 93 | 93 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 14 | 5 158 | 32 017 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 4 393 | 24 854 | ||
| odsetki | 0 | 14 | 1 065 | 7 163 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | -300 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | -368 | 41 402 | 10 000 | 10 000 | ||
| Wydatki | 991 | 258 703 | 65 174 | 91 611 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 53 | 330 | 137 | 464 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 116 075 | 5 037 | 10 125 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 79 069 | 5 036 | 10 124 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 10 006 | 5 036 | 10 124 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 69 063 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 37 006 | 1 | 1 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 4 006 | 1 | 1 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 33 000 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 938 | 142 298 | 60 000 | 81 022 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -359 | -201 216 | -49 246 | -15 135 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 37 000 | 40 000 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 37 000 | 40 000 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 49 | 35 331 | 80 | 22 484 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 7 | 32 | 57 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 3 000 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | -1 566 | 7 434 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 0 | 35 275 | 0 | 2 945 | ||
| Inne wydatki finansowe | 49 | 49 | -7 386 | 48 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -49 | -35 331 | 36 920 | 17 516 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -25 | -124 625 | -53 157 | -25 162 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -25 | -124 625 | -53 157 | -25 162 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 76 | 16 329 | 29 129 | 34 994 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 72 140 | 196 740 | 249 897 | 221 902 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 72 115 | 72 115 | 196 740 | 196 740 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 66 366 | 66 366 | 186 717 | 186 717 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| IVkw.2005 informacja dodatkowa ELEKTRIM.pdf | |||
