| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE ŚRUBEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ŚRUBEX | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-100 | Łańcut | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Podzwierzyniec | 41 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 017 2491101 | 017 2491131 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.srubex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 815-00-02-909 | 690026663 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 130 480 | 147 006 | 32 431 | 32 536 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 001 | 14 399 | 249 | 3 187 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 591 | 16 079 | 395 | 3 559 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 115 | 12 808 | 277 | 2 835 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 777 | 1 251 | -1 684 | 277 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -16 466 | -2 780 | -4 093 | -615 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 30 570 | 3 023 | 7 598 | 669 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 7 327 | 1 494 | 1 821 | 331 | ||
| Aktywa, razem | 105 963 | 81 063 | 27 453 | 19 873 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 941 | 33 213 | 8 793 | 8 124 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 645 | 944 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 402 | 23 684 | 6 322 | 5 806 | ||
| Kapitał własny | 72 022 | 47 850 | 18 660 | 11 731 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 333 | 3 092 | 1 123 | 758 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 798 070 | 1 283 070 | 1 798 070 | 1 283 070 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,62 | 9,98 | 0,15 | 2,21 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 40,06 | 37,29 | 10,38 | 9,14 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu SA_Q 4-2005.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego SAQ-4-2005 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Katarzyna Grabowska | Członek Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Nikodem Bernacki | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 37 680 | 31 556 | 24 617 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 332 | 341 | 89 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 35 992 | 29 918 | 23 224 | |||
| Należności długoterminowe | 8 | 10 | 13 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 8 | 10 | 13 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 45 | |||||
| Nieruchomości | 45 | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 348 | 1 287 | 1 246 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 305 | 1 237 | 1 246 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 43 | 50 | ||||
| Aktywa obrotowe | 68 283 | 76 517 | 56 446 | |||
| Zapasy | 43 339 | 37 557 | 37 747 | |||
| Należności krótkoterminowe | 15 526 | 22 698 | 16 389 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 15 526 | 22 698 | 16 389 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 261 | 15 784 | 1 828 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 261 | 15 784 | 1 828 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 104 | 2 104 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 157 | 13 680 | 1 828 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 157 | 478 | 482 | |||
| A k t y w a r a z e m | 105 963 | 108 073 | 81 063 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 72 022 | 74 363 | 47 850 | |||
| Kapitał zakładowy | 4 333 | 4 333 | 3 092 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 61 076 | 61 076 | 26 941 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 498 | 5 606 | 5 642 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -633 | |||||
| Zysk (strata) netto | 1 115 | 3 348 | 12 808 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 941 | 33 710 | 33 213 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 155 | 4 609 | 6 553 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 623 | 91 | 88 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 860 | 4 096 | 5 799 | |||
| długoterminowa | 825 | 3 126 | 3 217 | |||
| krótkoterminowa | 1 035 | 970 | 2 582 | |||
| Pozostałe rezerwy | 672 | 422 | 666 | |||
| długoterminowe | 368 | 368 | 368 | |||
| krótkoterminowe | 304 | 54 | 298 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 645 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 402 | 26 257 | 23 684 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 24 189 | 25 759 | 23 648 | |||
| Fundusze specjalne | 213 | 498 | 36 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 739 | 2 844 | 2 976 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 739 | 2 844 | 2 976 | |||
| długoterminowe | 2 534 | 2 611 | 2 749 | |||
| krótkoterminowe | 205 | 233 | 227 | |||
| P a s y w a r a z e m | 105 963 | 108 073 | 81 063 | |||
| Wartość księgowa | 72 022 | 74 363 | 47 850 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 283 070 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 40,06 | 41,36 | 37,29 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 3 086 | 2 915 | 2 754 | |||
| srodki trwałe przeznaczone do likwidaCJI | 158 | |||||
| środki trwałe niskocenne | 1 618 | 1 605 | 1 444 | |||
| środki trwałe dzierżawione | 1 310 | 1 310 | 1 310 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 086 | 2 915 | 2 754 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 166 | 130 480 | 30 784 | 147 006 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 625 | 122 675 | 28 693 | 140 269 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 541 | 7 805 | 2 091 | 6 737 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 650 | 111 235 | 25 028 | 109 803 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 18 321 | 104 300 | 23 813 | 104 184 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 329 | 6 935 | 1 215 | 5 619 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 516 | 19 245 | 5 756 | 37 203 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 171 | 9 254 | 2 215 | 11 643 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 377 | 11 905 | 2 427 | 9 583 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -4 032 | -1 914 | 1 114 | 15 977 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 168 | 5 142 | 758 | 2 273 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 273 | 328 | -25 | 57 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 2 895 | 4 814 | 783 | 2 216 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 697 | 2 227 | 2 522 | 3 851 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 684 | 876 | 225 | 316 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 013 | 1 351 | 2 297 | 3 535 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 561 | 1 001 | -650 | 14 399 | ||
| Przychody finansowe | 155 | 1 179 | 967 | 2 789 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 106 | 572 | 61 | 164 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 | 48 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 25 | 79 | -586 | 322 | ||
| Inne | 24 | 528 | 1 491 | 2 255 | ||
| Koszty finansowe | 222 | 596 | -115 | 1 101 | ||
| Odsetki w tym: | 130 | 413 | 127 | 182 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 53 | ||||
| Inne | 92 | 183 | -242 | 866 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 628 | 1 584 | 432 | 16 087 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 2 | 7 | -6 | -8 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 27 | 36 | 3 | 21 | ||
| Straty nadzwyczajne | 25 | 29 | 9 | 29 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 626 | 1 591 | 426 | 16 079 | ||
| Podatek dochodowy | -393 | 476 | 403 | 3 271 | ||
| część bieżąca | -857 | 0 | 428 | 3 148 | ||
| część odroczona | 464 | 476 | -25 | 123 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 233 | 1 115 | 23 | 12 808 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 233 | 1 115 | 23 | 12 808 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 283 070 | 1 283 070 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,24 | 0,62 | 0,02 | 9,98 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 74 363 | 47 850 | 35 707 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -633 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 74 363 | 47 850 | 35 074 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 333 | 3 092 | 3 092 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 241 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 241 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 241 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 333 | 4 333 | 3 092 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 61 076 | 26 941 | 24 596 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 34 135 | 2 345 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 | 35 978 | 2 345 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 23 795 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 12 176 | 2 321 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycie środków trwałych | 6 | 7 | 24 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 | 1 843 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| koszty emisji serii B | 6 | 1 843 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 61 076 | 61 076 | 26 941 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 606 | 5 642 | 5 698 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 108 | -144 | -56 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 108 | -144 | 56 | |||
| zbycia środków trwałych | 108 | 113 | 24 | |||
| sprzedaż nieruchomości | 31 | 32 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 498 | 5 498 | 5 642 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12 175 | 2 321 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 808 | 2 321 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 808 | 2 321 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 12 808 | 2 321 | ||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 12 808 | 2 321 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 633 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 633 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 633 | 633 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 633 | |||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 633 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 633 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -633 | |||||
| Zysk z poprzedniego okresu | 3 348 | |||||
| Wynik netto | -2 233 | 1 115 | 12 808 | |||
| zysk netto | 1 115 | 12 808 | ||||
| strata netto | 2 233 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 72 022 | 72 022 | 47 850 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 72 022 | 72 022 | 47 850 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 233 | 1 115 | 23 | 12 808 | ||
| Korekty razem | 981 | -7 892 | -3 849 | -11 557 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 050 | 3 515 | 904 | 3 203 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -409 | -2 312 | -596 | -836 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 515 | 292 | 51 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -764 | -820 | -1 023 | -1 995 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 454 | -3 397 | 578 | 837 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -5 782 | -5 592 | -10 403 | -14 440 | ||
| Zmiana stanu należności | 7 169 | 863 | 8 898 | -5 198 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 501 | -427 | -2 875 | 6 990 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 155 | -14 | 636 | -157 | ||
| Inne korekty | -19 | -12 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 252 | -6 777 | -3 826 | 1 251 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 458 | 873 | 1 634 | 2 500 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 327 | 383 | 121 | 185 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 131 | 490 | 2 291 | 2 303 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 131 | 490 | 2 291 | 2 303 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 2 291 | 2 303 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 131 | 490 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | -778 | 12 | ||||
| Wydatki | 8 576 | 17 339 | 2 752 | 5 280 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 474 | 17 237 | 1 209 | 3 081 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -16 | 640 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -16 | 640 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -16 | 640 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 102 | 102 | 1 559 | 1 559 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -8 118 | -16 466 | -1 118 | -2 780 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 937 | 30 853 | 3 239 | 3 503 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 23 199 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 2 937 | 7 654 | 2 771 | 2 771 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 468 | 732 | ||||
| Wydatki | 92 | 283 | -950 | 480 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 400 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 92 | 283 | 21 | 51 | ||
| Inne wydatki finansowe | 429 | 429 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 845 | 30 570 | 4 189 | 3 023 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -6 525 | 7 327 | -755 | 1 494 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6 419 | 7 433 | -748 | 1 501 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3 | 3 | -7 | 7 | ||
| wycena lokaty | 103 | 103 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 15 680 | 1 828 | 2 576 | 327 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 261 | 9 261 | 1 828 | 1 828 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 213 | 213 | -206 | 60 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego SA_Q 4-2005.pdf | Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego SAQ-4-2005 | ||
