| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport roczny R | 2005 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||||||||||||
| zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-22 | |||||||||||||||
| SIÓDMY NFI IM KAZIMIERZA WIELKIEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 07NFI | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 03-924 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Niekłańska 23 (ul. Wolska 45) | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 632-10-88 | 632-00-93 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | nfi7.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PKF Consult Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | |||
| Portfel inwestycyjny | 32 658 | 62 923 | 8 461 | 16 302 | ||
| Aktywa razem | 53 444 | 70 980 | 13 846 | 18 390 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy, razem | 399 | 1 502 | 103 | 389 | ||
| Aktywa netto | 53 045 | 69 478 | 13 743 | 18 000 | ||
| Liczba akcji | 15 737 577 | 20 983 434 | 15 737 577 | 20 983 434 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 3,74 | 4,41 | 0,97 | 1,14 | ||
| Przychody z inwestycji | 11 721 | 8 223 | 2 913 | 2 044 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 7 371 | 13 853 | 1 832 | 3 443 | ||
| Zyski (straty) z inwestycji | 18 037 | 5 461 | 4 483 | 1 357 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 25 408 | 19 314 | 6 315 | 4 801 | ||
| Zysk (strata) brutto | 25 408 | 19 314 | 6 315 | 4 801 | ||
| Zysk (strata) netto | 25 406 | 19 411 | 6 315 | 4 825 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję Funduszu (w zł) | 1,61 | 0,93 | 0,40 | 0,23 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 30 537 | 80 148 | 7 590 | 19 921 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -33 068 | -52 576 | -8 219 | -13 068 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 531 | 27 572 | -629 | 6 853 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport_MSR.pdf | Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego | ||
| Opinia MSR.pdf | Opinia biegłego rewidenta | ||
| zatwierdzenie_SAF R 2005.pdf | Zatwierdzenie sprawozdania finansowego | ||
| Wprow_122005.pdf | Wstęp do sprawozdania finansowego | ||
| SAF-R-2005 Funduszu.pdf | Sprawozdanie finansowe oraz noty objaśniające | ||
| Zalacznik_1.pdf | Załącznik nr 1 | ||
| Zalacznik_2.pdf | Załącznik nr 2 | ||
| dodatkowe noty_ 31.12.05.pdf | Dodatkowe informacje i objaśnienia | ||
| List Prezesa Zarzadu roczne 2005.pdf | List Prezesa Zarządu | ||
| sprawozd Zarz 7 NFI_122005.pdf | Sprawozdanie Zarządu | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-18 | Piotr Adamczyk | Prezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-18 | Małgorzata Kulis | Główny Księgowy | |||
| 2006-05-18 | Tadeusz Rostkowski | PCAiR Sp. z o.o. | |||
