FALSEskorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport kwartalny SA-Q 4/2005
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 4 kwartał roku obrotowego2005 obejmujący okresod 2005-10-01 do 2005-12-31
data przekazania: 2006-02-14
TRAVELPLANET.PL S.A.
(pełna nazwa emitenta)
TRAVELPLANETUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
50-066Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Świdnicka13
(ulica)(numer)
071 3418245071 3431749
(telefon)(fax)
[email protected]www.travelplanet.pl
(e-mail)(www)
8971652554932281575
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-314 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-314 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-314 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów16 4245 1964 1921 227
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-15-130-4-31
Zysk (strata) brutto423111
Zysk (strata) netto3811103
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej299-11477-28
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 403-237-363-58
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej5 7204841 482119
Przepływy pieniężne netto, razem4 6161331 19633
Aktywa, razem8 8732 2352 299548
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 6411 501684368
Zobowiązania długoterminowe6214164
Zobowiązania krótkoterminowe2 5791 487668364
Kapitał własny6 2324741 615116
Kapitał zakładowy2 1451 775556435
Liczba akcji (w szt.)2 145 740177 5372 145 740177 537
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,020,060,010,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,020,060,010,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,912,670,740,65
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,912,670,740,65
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2006-02-14Tomasz Morozprezes zarządu
BILANS
w tys.
stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
Aktywa trwałe2 1881 722972798
Wartości niematerialne i prawne, w tym:963590411245
wartość firmy0000
Rzeczowe aktywa trwałe87987187204
Należności długoterminowe0000
Od jednostek powiązanych0000
Od pozostałych jednostek0000
Inwestycje długoterminowe0000
Nieruchomości0000
Wartości niematerialne i prawne0000
Długoterminowe aktywa finansowe0000
w jednostkach powiązanych, w tym:0000
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności0000
w pozostałych jednostkach0000
Inne inwestycje długoterminowe0000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe346261474349
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego261261262254
Inne rozliczenia międzyokresowe85021295
Aktywa obrotowe6 6858 0601 2631 071
Zapasy0001
Należności krótkoterminowe1 5421 739846715
Od jednostek powiązanych03107
Od pozostałych jednostek1 5421 708846708
Inwestycje krótkoterminowe4 9286 105344311
Krótkoterminowe aktywa finansowe9103231
w jednostkach powiązanych003231
w pozostałych jednostkach0000
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne4 9286 105312280
Inne inwestycje krótkoterminowe0000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1242167344
A k t y w a r a z e m8 8739 7822 2351 869
PASYWA
Kapitał własny6 2326 246473144
Kapitał zakładowy2 1452 1451 7751 775
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)0000
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)0000
Kapitał zapasowy6 5686 6101 2181 218
Kapitał z aktualizacji wyceny0000
Pozostałe kapitały rezerwowe0000
Zysk (strata) z lat ubiegłych-2 519-2 519-2 531-2 531
Zysk (strata) netto381011-319
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)0000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 6413 5361 7621 725
Rezerwy na zobowiązania61336926033
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego8843
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne0000
długoterminowa0000
krótkoterminowa0000
Pozostałe rezerwy60536125631
długoterminowe0000
krótkoterminowe60536125631
Zobowiązania długoterminowe62641417
Wobec jednostek powiązanych0000
Wobec pozostałych jednostek62641417
Zobowiązania krótkoterminowe1 9663 1031 4881 675
Wobec jednostek powiązanych00510221
Wobec pozostałych jednostek1 9663 1039781 446
Fundusze specjalne0808
Rozliczenia międzyokresowe0000
Ujemna wartość firmy0000
Inne rozliczenia międzyokresowe0000
długoterminowe0000
krótkoterminowe0000
P a s y w a r a z e m8 8739 7822 2351 869
Wartość księgowa6 2326 246473144
Liczba akcji (w szt.)2 145 7402 145 7401 775 3701 775 370
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2,902,910,270,08
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)2 145 7402 145 7401 775 3701 775 370
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2,902,910,270,08
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe00
Od jednostek powiązanych (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń00
000
Od pozostałych jednostek (z tytułu)00
otrzymanych gwarancji i poręczeń00
000
Zobowiązania warunkowe0000
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)0000
udzielonych gwarancji i poręczeń000
000
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)0000
udzielonych gwarancji i poręczeń000
0000
Inne (z tytułu)0000
0000
Pozycje pozabilansowe, razem0000
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-314 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-314 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-314 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:4 37216 4241 9535 196
od jednostek powiązanych-63523189265
Przychody netto ze sprzedaży produktów0000
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 37216 4241 9535 196
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:3 84614 5431 3923 386
jednostkom powiązanym-6352300
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów0000
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5 72716 4241 3923 386
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży5261 8815611 810
Koszty sprzedaży1352573491 070
Koszty ogólnego zarządu4231 6422741 063
Zysk (strata) ze sprzedaży-32-18-62-323
Pozostałe przychody operacyjne2325261279
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych00191195
Dotacje0001
Inne przychody operacyjne23257083
Pozostałe koszty operacyjne3221686
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych0000
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0000
Inne koszty operacyjne3221686
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-12-15183-130
Przychody finansowe4692156159
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0000
od jednostek powiązanych0000
Odsetki, w tym:469258
od jednostek powiązanych0123
Zysk ze zbycia inwestycji0000
Aktualizacja wartości inwestycji0000
Inne00151151
Koszty finansowe6351526
Odsetki w tym:5331219
dla jednostek powiązanych061017
Strata ze zbycia inwestycji0000
Aktualizacja wartości inwestycji0000
Inne1237
Zysk (strata) z działalności gospodarczej28423243
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych0000
Zyski nadzwyczajne0000
Straty nadzwyczajne0000
Zysk (strata) brutto28423243
Podatek dochodowy04-6-8
część bieżąca000-8
część odroczona04-60
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0000
Zysk (strata) netto283833011
Zysk (strata) netto (zanualizowany)3811
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 145 7401 775 370
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,020,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 145 7401 775 370
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,020,01
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-314 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-314 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)2 1451 7751 7181 718
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów podstawowych0000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych2 1451 7751 7181 718
Kapitał zakładowy na początek okresu2 1451 7751 7181 718
Zmiany kapitału zakładowego03705757
zwiększenia (z tytułu)03705757
emisji akcji (wydania udziałów)03705757
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
umorzenia akcji (udziałów)0000
0000
Kapitał zakładowy na koniec okresu2 1452 1451 7751 775
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu0000
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy0000
zwiększenia (z tytułu)0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
0000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu0000
Akcje (udziały) własne na początek okresu0000
Zmiany akcji (udziałów) własnych0000
zwiększenia (z tytułu)0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
0000
Akcje (udziały) własne na koniec okresu0000
Kapitał zapasowy na początek okresu6 6101 2181 2181 218
Zmiany kapitału zapasowego-425 35000
zwiększenia (z tytułu)-425 35000
emisji akcji powyżej wartości nominalnej-425 35000
z podziału zysku (ustawowo)0000
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
pokrycia straty0000
0000
Kapitał zapasowy na koniec okresu6 5686 5681 2181 218
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu0000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny0000
zwiększenia (z tytułu)0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
zbycia środków trwałych0000
0000
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu0000
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu0000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych0000
zwiększenia (z tytułu)0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
0000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu0000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu0000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu0000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów podstawowych0000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych0000
zwiększenia (z tytułu)0000
podziału zysku z lat ubiegłych0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
0000
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu-2 519-2 530-2 530-2 541
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów podstawowych0000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych-2 519-2 530-2 530-2 541
zwiększenia (z tytułu)0000
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)011011
0000
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-2 519-2 519-2 530-2 530
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-2 518-2 519-2 530-2 530
Wynik netto38381111
zysk netto38381111
strata netto0000
odpisy z zysku0000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )6 2326 232473473
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)6 2326 232473473
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-314 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-314 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-314 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto38381111
Korekty razem-743261-255-124
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0000
Amortyzacja-4548-23168
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych0000
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-9150
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej000-195
Zmiana stanu rezerw244353227221
Zmiana stanu zapasów0012
Zmiana stanu należności197-696-131-513
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-1 137478-187434
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych777-147-238
Inne korekty000-9
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-705299-244-114
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy-91-59-1208
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych000206
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0000
Z aktywów finansowych, w tym:0000
w jednostkach powiązanych0000
zbycie aktywów finansowych0000
dywidendy i udziały w zyskach0000
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
odsetki0000
inne wpływy z aktywów finansowych0000
w pozostałych jednostkach0000
zbycie aktywów finansowych0000
dywidendy i udziały w zyskach0000
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
odsetki0002
inne wpływy z aktywów finansowych0000
Inne wpływy inwestycyjne-91-59-1-444
Wydatki-381-1 344-49-414
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-381-1 344-49-414
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0000
Na aktywa finansowe, w tym:0000
w jednostkach powiązanych0000
nabycie aktywów finansowych0000
udzielone pożyczki długoterminowe000-30
w pozostałych jednostkach0000
nabycie aktywów finansowych0000
udzielone pożyczki długoterminowe0000
Inne wydatki inwestycyjne0000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-472-1 403-50-237
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy05 7200501
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału05 72000
Kredyty i pożyczki000501
Emisja dłużnych papierów wartościowych0000
Inne wpływy finansowe0000
Wydatki0014-17
Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli0000
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku0000
Spłaty kredytów i pożyczek000-7
Wykup dłużnych papierów wartościowych0000
Z tytułu innych zobowiązań finansowych0000
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0014-7
Odsetki000-10
Inne wydatki finansowe0000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)05 72014484
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-1 1774 616-280133
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 1774 61632312
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych0000
Środki pieniężne na początek okresu6 105312280179
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:4 9284 928312312
o ograniczonej możliwości dysponowania0000
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
informacja dodatkowa IV Q 2005.rtfinformacja dodatkowa