| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| VARIANT Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| VARIANT | Handel | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-319 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Czerwieńskiego | 3 B | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 636 99 44 | 012 637 26 78 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.variant.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 677-10-07-078 | 350757002 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 50 952 | 46 191 | 12 664 | 10 223 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 824 | 3 297 | 1 448 | 730 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 521 | 4 593 | 1 372 | 1 017 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 045 | 3 780 | 1 254 | 837 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 757 | 3 636 | -685 | 805 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 939 | -3 119 | -1 228 | -690 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 752 | -1 087 | 2 175 | -241 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 056 | -570 | 262 | -126 | ||
| Aktywa, razem | 44 234 | 30 825 | 11 460 | 7 557 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 664 | 21 255 | 4 317 | 5 211 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 152 | 1 630 | 817 | 400 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 964 | 18 961 | 3 359 | 4 648 | ||
| Kapitał własny | 27 569 | 9 570 | 7 143 | 2 346 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 800 | 3 500 | 1 244 | 858 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 800 000 | 3 500 000 | 4 800 000 | 3 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,23 | 1,08 | 0,31 | 0,24 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,23 | 1,08 | 0,31 | 0,24 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,74 | 2,53 | 1,49 | 0,62 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,74 | 2,53 | 1,49 | 0,62 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ20060214-PozostałeInformacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Wiesław Cholewa | Wiceprezes Zarządu | Wiesław Cholewa | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 15 253 | 13 844 | 10 166 | 10 143 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 60 | 37 | 16 | 27 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 942 | 11 513 | 8 898 | 8 696 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 1 804 | 1 759 | 857 | 973 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 804 | 1 759 | 857 | 973 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 804 | 1 759 | 857 | 941 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 804 | 1 759 | 857 | 941 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 447 | 535 | 395 | 447 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 447 | 535 | 395 | 370 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 76 | ||
| Aktywa obrotowe | 28 981 | 30 524 | 20 659 | 19 590 | ||
| Zapasy | 11 585 | 10 666 | 9 896 | 8 045 | ||
| Należności krótkoterminowe | 14 880 | 12 713 | 9 745 | 11 057 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 424 | 1 178 | 117 | 565 | ||
| Od pozostałych jednostek | 13 457 | 11 535 | 9 628 | 10 492 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 404 | 6 992 | 910 | 413 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 404 | 6 992 | 910 | 413 | ||
| w jednostkach powiązanych | 193 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 250 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 961 | 6 992 | 910 | 413 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 111 | 155 | 108 | 75 | ||
| A k t y w a r a z e m | 44 234 | 44 369 | 30 825 | 29 733 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 27 569 | 26 846 | 9 570 | 8 857 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 800 | 4 800 | 3 500 | 3 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | -850 | -850 | ||
| Kapitał zapasowy | 17 137 | 17 137 | 3 449 | 3 449 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 417 | 417 | 440 | 440 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 850 | 850 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -679 | -679 | -749 | -749 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 045 | 4 322 | 3 780 | 3 067 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 664 | 17 522 | 21 255 | 20 876 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 486 | 433 | 572 | 485 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 461 | 412 | 551 | 485 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 25 | 21 | 21 | 0 | ||
| długoterminowa | 25 | 21 | 21 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 152 | 2 305 | 1 630 | 1 539 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 152 | 2 305 | 1 630 | 1 539 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 964 | 14 636 | 18 961 | 18 832 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 324 | 51 | 36 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 804 | 14 121 | 18 710 | 18 594 | ||
| Fundusze specjalne | 160 | 192 | 199 | 202 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 63 | 149 | 92 | 21 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 63 | 149 | 92 | 21 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 63 | 149 | 92 | 21 | ||
| P a s y w a r a z e m | 44 234 | 44 369 | 30 825 | 29 733 | ||
| Wartość księgowa | 27 569 | 26 846 | 9 570 | 8 857 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 800 000 | 4 800 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,74 | 5,59 | 2,73 | 2,53 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4 800 000 | 4 800 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,74 | 5,59 | 2,73 | 2,53 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | ||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 437 | 437 | 1 940 | 1 940 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 437 | 437 | 1 940 | 1 940 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 437 | 437 | 1 940 | 1 940 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 437 | 437 | 1 940 | 1 940 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 063 | 50 952 | 11 198 | 46 191 | ||
| od jednostek powiązanych | 387 | 1 401 | 294 | 4 332 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 537 | 13 532 | 3 347 | 10 841 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 527 | 37 420 | 7 851 | 35 350 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 491 | 33 871 | 7 582 | 32 622 | ||
| jednostkom powiązanym | 74 | 83 | 27 | 3 358 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 087 | 9 156 | 3 015 | 8 421 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 404 | 24 715 | 4 567 | 24 201 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 572 | 17 081 | 3 616 | 13 569 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 449 | 8 100 | 2 302 | 6 711 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 115 | 3 782 | 545 | 2 918 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 009 | 5 199 | 769 | 3 940 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 344 | 1 382 | 293 | 420 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 604 | 251 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 9 | 42 | 42 | ||
| Inne przychody operacyjne | 344 | 769 | 0 | 378 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 272 | 757 | 740 | 1 063 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 0 | 0 | 281 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 64 | 345 | 563 | 563 | ||
| Inne koszty operacyjne | 204 | 413 | 177 | 219 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 082 | 5 824 | 321 | 3 297 | ||
| Przychody finansowe | 126 | 301 | 1 244 | 2 162 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 82 | 118 | 310 | 332 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 114 | 74 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | -70 | 109 | 934 | 1 830 | ||
| Koszty finansowe | 120 | 604 | 527 | 866 | ||
| Odsetki w tym: | 105 | 604 | 274 | 497 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 81 | 81 | ||
| Inne | 15 | 0 | 172 | 288 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 088 | 5 521 | 1 038 | 4 593 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 088 | 5 521 | 1 038 | 4 593 | ||
| Podatek dochodowy | 328 | 918 | 277 | 893 | ||
| część bieżąca | 191 | 1 059 | 194 | 630 | ||
| część odroczona | 137 | -141 | 83 | 263 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -37 | 442 | -48 | 80 | ||
| Zysk (strata) netto | 723 | 5 045 | 713 | 3 780 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 045 | 3 780 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 105 479 | 3 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,23 | 1,08 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 105 479 | 3 500 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,23 | 1,08 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 26 776 | 9 500 | 10 006 | 6 939 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 70 | 70 | -1 149 | -1 149 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 846 | 9 570 | 8 857 | 5 790 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 800 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 1 300 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 150 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 2 150 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 850 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 850 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 800 | 4 800 | 3 500 | 3 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | -850 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | -850 | -850 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -850 | -850 | -850 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 850 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 850 | 0 | 0 | ||
| umorzenie akcji | 0 | 850 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | -850 | -850 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 137 | 3 448 | 2 999 | 1 976 | ||
| korekta błędów podstawowych | 0 | 0 | 450 | 450 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu po uzgodnieniu danych porównywalnych | 17 137 | 3 448 | 3 449 | 2 426 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 13 688 | 0 | 1 023 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 15 424 | 0 | 1 023 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 11 700 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeznaczenie zysku netto za rok poprzedni | 0 | 3 700 | 0 | 772 | ||
| różnica z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych zbytych lub zlikwidowanych | 0 | 24 | 0 | 251 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 735 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| umorzenie akcji (udziałów) | 0 | 850 | 0 | 0 | ||
| koszty emisji | 0 | 885 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 137 | 17 137 | 3 449 | 3 449 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 417 | 440 | 440 | 691 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -24 | 0 | -251 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 24 | 0 | 251 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - różnica z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych zbytych lub zlikwidowanych | 0 | 24 | 0 | 251 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 417 | 417 | 440 | 440 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 850 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 850 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 850 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 850 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 850 | 850 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -749 | -749 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -749 | -749 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 70 | 70 | -1 149 | -1 149 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 400 | 400 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -679 | -679 | -749 | -749 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -679 | -679 | -749 | -749 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -679 | -679 | -749 | -749 | ||
| Wynik netto | ||||||
| Wynik netto (na początek okresu) | 4 322 | 0 | 3 067 | 0 | ||
| zysk netto | ||||||
| zysk netto (bieżącego okresu) | 723 | 5 045 | 713 | 3 780 | ||
| strata netto | ||||||
| strata netto (bieżącego okresu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| odpisy z zysku (bieżącego okresu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 27 569 | 27 569 | 9 570 | 9 570 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27 569 | 27 569 | 9 570 | 9 570 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 723 | 5 045 | 713 | 3 780 | ||
| Korekty razem | -2 160 | -7 802 | -455 | -144 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 330 | 1 230 | 282 | 1 246 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 4 | -11 | -409 | -878 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 17 | 480 | 186 | 502 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 4 | -604 | -251 | 281 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 54 | -85 | 87 | 281 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -920 | -1 690 | -1 850 | -417 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 167 | -5 135 | 1 312 | -1 571 | ||
| zmiana stanu należności inwestycyjnych | 54 | 832 | -12 | -7 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 563 | -1 938 | -229 | -272 | ||
| zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych | -180 | -347 | 253 | 872 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 45 | -84 | 90 | -140 | ||
| Inne korekty | 37 | -452 | 87 | -41 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 437 | -2 757 | 258 | 3 636 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 427 | 443 | 323 | 955 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 350 | 333 | 323 | 955 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 77 | 111 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 77 | 111 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 77 | 111 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -1 958 | -5 383 | -332 | -4 074 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 369 | -4 294 | -343 | -3 209 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -276 | -709 | -12 | -768 | ||
| w jednostkach powiązanych | -276 | -709 | -12 | -768 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -276 | -709 | -12 | -768 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | -314 | -379 | 23 | -98 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 531 | -4 939 | -9 | -3 119 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 380 | 15 812 | 1 113 | 2 606 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 13 850 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 380 | 1 953 | 1 071 | 2 564 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 9 | 42 | 42 | ||
| Wydatki | -2 432 | -7 060 | -871 | -3 693 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 984 | -4 675 | -436 | -2 398 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -354 | -966 | -249 | -793 | ||
| Odsetki | -94 | -591 | -186 | -502 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | -829 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 052 | 8 752 | 242 | -1 087 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 021 | 1 056 | 491 | -570 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 030 | 1 051 | 497 | -569 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3 | 3 | 8 | 8 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 979 | 902 | 410 | 1 472 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 958 | 1 958 | 902 | 902 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 472 | 472 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ20060214-InformacjeDodatkowe.rtf | |||
