| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| WÓLCZANKA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WOLCZANKA | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 93-035 | Łód¥ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Wólczańska | 243 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-42) 254 97 01 | (0-42) 254 97 31 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | wolczanka.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 729-010-97-42 | 004336917 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 95 069 | 99 006 | 23 630 | 21 913 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 302 | 4 700 | 2 312 | 1 040 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 491 | 3 333 | 1 862 | 738 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 465 | 2 111 | 1 358 | 467 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 497 | -15 695 | 123 | -3 474 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 732 | -1 587 | -430 | -351 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 573 | 17 440 | 142 | 3 860 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -662 | 158 | -165 | 35 | ||
| Aktywa, razem | 83 147 | 74 510 | 21 542 | 18 267 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 749 | 44 577 | 12 371 | 10 928 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 183 | 18 604 | 4 711 | 4 561 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 948 | 25 224 | 7 500 | 6 184 | ||
| Kapitał własny | 35 398 | 29 933 | 9 171 | 7 338 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 200 | 4 200 | 1 088 | 1 030 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 797 900 | 1 797 900 | 1 797 900 | 1 797 900 | ||
| Liczba akcji do rozwodnienia (w szt.) | 1 878 900 | 1 878 900 | 1 878 900 | 1 878 900 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,04 | 1,17 | 0,76 | 0,26 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,91 | 1,12 | 0,72 | 0,25 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 19,69 | 16,65 | 5,10 | 4,08 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 18,84 | 15,93 | 4,88 | 3,91 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Jerzy Krawiec | Członek Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Włodzimierz Fisiak | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 28 141 | 26 259 | 27 423 | 28 778 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 468 | 130 | 186 | 175 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 25 799 | 24 124 | 25 078 | 25 453 | ||
| Należności długoterminowe | 467 | 393 | 308 | 320 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 467 | 393 | 308 | 320 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 500 | 500 | 364 | 225 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 496 | 496 | 360 | 221 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 353 | 353 | 217 | 78 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 143 | 143 | 143 | 143 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 907 | 1 112 | 1 487 | 2 605 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 737 | 950 | 1 487 | 2 605 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 170 | 162 | ||||
| Aktywa obrotowe | 55 006 | 49 942 | 47 087 | 42 622 | ||
| Zapasy | 24 618 | 22 198 | 21 724 | 21 380 | ||
| Należności krótkoterminowe | 22 242 | 22 844 | 16 952 | 17 426 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 406 | 1 722 | 59 | |||
| Od pozostałych jednostek | 20 836 | 21 122 | 16 893 | 17 426 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 735 | 2 840 | 7 354 | 3 512 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 735 | 2 840 | 7 354 | 3 512 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 33 | 53 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 702 | 2 787 | 7 354 | 3 512 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 411 | 2 060 | 1 057 | 304 | ||
| A k t y w a r a z e m | 83 147 | 76 201 | 74 510 | 71 400 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 35 398 | 32 968 | 29 933 | 29 074 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 18 475 | 18 474 | 18 383 | 18 336 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 16 219 | 16 220 | 16 311 | 16 359 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 861 | -9 861 | -11 972 | -11 972 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 465 | 3 035 | 2 111 | 1 251 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 749 | 43 233 | 44 577 | 42 326 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 591 | 576 | 721 | 1 369 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 299 | 319 | 376 | 384 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 292 | 257 | 345 | 985 | ||
| długoterminowa | 264 | 257 | 297 | 553 | ||
| krótkoterminowa | 28 | 48 | 432 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 183 | 18 322 | 18 604 | 19 685 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 183 | 18 322 | 18 604 | 19 685 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 948 | 24 308 | 25 224 | 21 244 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 696 | 1 586 | 1 078 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 24 794 | 20 282 | 21 739 | 18 848 | ||
| Fundusze specjalne | 2 458 | 2 440 | 2 407 | 2 396 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 27 | 27 | 28 | 28 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 27 | 27 | 28 | 28 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 27 | 27 | 28 | 28 | ||
| P a s y w a r a z e m | 83 147 | 76 201 | 74 510 | 71 400 | ||
| Wartość księgowa | 35 398 | 32 968 | 29 933 | 29 074 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 797 900 | 1 797 900 | 1 797 900 | 1 797 900 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 19,69 | 18,34 | 16,65 | 16,17 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 878 900 | 1 878 900 | 1 878 900 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,84 | 17,55 | 15,93 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 20 476 | 20 473 | 22 157 | 21 097 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 20 476 | 20 473 | 22 157 | 21 097 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksle gwarancyjne do umów handlowych | 20 476 | 20 473 | 22 157 | 21 097 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 1 528 | 1 311 | 909 | 828 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 528 | 1 311 | 909 | 828 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksle i gwarancje bankowe do umów handlowych | 1 528 | 1 311 | 909 | 828 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 18 948 | 19 162 | 21 248 | 20 269 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 682 | 95 069 | 27 150 | 99 006 | ||
| od jednostek powiązanych | 751 | 2 921 | 156 | 156 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 197 | 60 902 | 15 820 | 65 775 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 485 | 34 167 | 11 330 | 33 231 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 787 | 56 026 | 16 354 | 59 751 | ||
| jednostkom powiązanym | 474 | 2 129 | 138 | 138 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 844 | 40 460 | 9 634 | 39 100 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 943 | 15 566 | 6 720 | 20 651 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 12 895 | 39 043 | 10 796 | 39 255 | ||
| Koszty sprzedaży | 7 022 | 20 236 | 5 583 | 17 720 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 069 | 11 988 | 4 836 | 18 743 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 804 | 6 819 | 377 | 2 792 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 332 | 3 690 | 2 391 | 7 436 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 417 | 891 | 13 | 13 | ||
| Dotacje | 1 | 1 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 915 | 2 798 | 2 378 | 7 422 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 378 | 1 207 | 962 | 5 528 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 170 | 652 | 607 | 3 355 | ||
| Inne koszty operacyjne | 208 | 555 | 355 | 2 173 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 758 | 9 302 | 1 806 | 4 700 | ||
| Przychody finansowe | 152 | 675 | 230 | 958 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 114 | 493 | 172 | 544 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 163 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 33 | |||||
| Inne | 32 | 143 | 52 | 245 | ||
| Koszty finansowe | 655 | 2 487 | 773 | 2 383 | ||
| Odsetki w tym: | 524 | 1 725 | 648 | 1 657 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 60 | 50 | 50 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 19 | |||||
| Inne | 52 | 712 | 125 | 676 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 255 | 7 490 | 1 263 | 3 275 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 | 40 | 58 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 1 | 43 | 61 | |||
| Straty nadzwyczajne | 3 | 3 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 3 255 | 7 491 | 1 303 | 3 333 | ||
| Podatek dochodowy | 825 | 2 026 | 443 | 1 222 | ||
| część bieżąca | 631 | 1 352 | 1 | 1 | ||
| część odroczona | 194 | 674 | 442 | 1 221 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 430 | 5 465 | 860 | 2 111 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 465 | 2 111 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 797 900 | 1 797 900 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,04 | 1,17 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 878 900 | 1 878 900 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,91 | 1,12 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 32 968 | 29 933 | 29 074 | 22 810 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 5 012 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 32 968 | 29 933 | 29 074 | 27 822 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 474 | 18 383 | 18 336 | 18 309 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 | 92 | 47 | 74 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 92 | 47 | 74 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| aktualizacji wyceny środków zlikwidowanych i sprzedanych | 1 | 92 | 47 | 74 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 475 | 18 475 | 18 383 | 18 383 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 16 220 | 16 311 | 16 359 | 12 273 | ||
| korekty błędów podstawowych | 4 112 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu po korektach | 16 220 | 16 311 | 16 359 | 16 385 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -92 | -48 | -74 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 92 | 48 | 74 | ||
| zbycia środków trwałych | 1 | 92 | 48 | 74 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 16 219 | 16 219 | 16 311 | 16 311 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 900 | 900 | 900 | |||
| korekty błędów podstawowych | 900 | |||||
| Kapitały rezerwowe na początek okresu po korektach | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9 861 | -9 861 | -11 972 | -7 082 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 111 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 111 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 035 | 1 251 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zysk z okresu poprzedniego | 3 035 | 1 251 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 111 | |||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 2 111 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 035 | 1 251 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9 861 | 11 972 | 11 972 | 7 082 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 861 | 11 972 | 11 972 | 7 082 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 890 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 4 890 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 111 | |||||
| pokrycie z zysku | 2 111 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 861 | 9 861 | 11 972 | 11 972 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 826 | -9 861 | -10 721 | -11 972 | ||
| Wynik netto | 2 430 | 5 465 | 860 | 2 111 | ||
| zysk netto | 2 430 | 5 465 | 860 | 2 111 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 35 398 | 35 398 | 29 933 | 29 933 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 430 | 5 465 | 860 | 2 111 | ||
| Korekty razem | 1 347 | -4 968 | 3 086 | -17 806 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 776 | 3 095 | 1 007 | 3 187 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -3 | -10 | -14 | -16 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 505 | 1 577 | 500 | 1 619 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -396 | -923 | -13 | -126 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 13 | -131 | -753 | -2 820 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 420 | -2 894 | -344 | -3 829 | ||
| Zmiana stanu należności | 521 | -5 450 | 501 | 790 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 498 | -458 | 1 863 | -17 131 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 853 | 226 | 363 | 521 | ||
| Inne korekty | -24 | -1 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 777 | 497 | 3 946 | -15 695 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 312 | 2 567 | 19 | 643 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 307 | 2 562 | 14 | 30 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 489 | 4 299 | 915 | 2 230 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 489 | 4 163 | 777 | 1 799 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 136 | 129 | 208 | |||
| w jednostkach powiązanych | 136 | 129 | 208 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 136 | 129 | 208 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 9 | 223 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 177 | -1 732 | -896 | -1 587 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 016 | 10 073 | 2 100 | 21 763 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 016 | 7 073 | 2 100 | 2 100 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 3 000 | 3 000 | 19 663 | |||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 4 704 | 9 500 | 1 322 | 4 323 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1 | 2 | 7 | 21 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 222 | 6 349 | 3 | 2 470 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1 000 | 1 000 | 800 | 800 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10 | 107 | ||||
| Odsetki | 471 | 2 042 | 512 | 1 032 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 312 | 573 | 778 | 17 440 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 912 | -662 | 3 828 | 158 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 915 | -652 | 3 842 | 174 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3 | 10 | 14 | 16 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 787 | 7 354 | 3 512 | 7 180 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 702 | 6 702 | 7 354 | 7 354 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 330 | 330 | 478 | 478 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| KOMENTARZ do SA - Q 4_2005.rtf | |||
