| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| Przedsiębiorstwo "Polmos" Białystok SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLMOS BIAŁYSTOK | SPO | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 15-950 | Białystok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Elewatorska | 20 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 085 6510496 | 085 6627307 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | polmos.bialystok.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5420201558 | 012057574 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 170 849 | 1 168 862 | 291 017 | 258 701 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 71 391 | 86 073 | 17 744 | 19 050 | ||
| Zysk (strata) brutto | 91 901 | 95 624 | 22 842 | 21 164 | ||
| Zysk (strata) netto | 69 891 | 65 467 | 17 372 | 14 490 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 37 615 | 111 704 | 9 349 | 24 723 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 147 745 | -96 204 | 36 722 | -21 293 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -218 239 | -46 036 | -54 244 | -10 189 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -32 879 | -30 536 | -8 172 | -6 758 | ||
| Aktywa, razem | 316 722 | 457 203 | 82 057 | 112 087 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 172 143 | 379 842 | 44 599 | 93 121 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 147 795 | 361 710 | 38 291 | 88 676 | ||
| Kapitał własny | 144 579 | 77 361 | 37 458 | 18 966 | ||
| Kapitał zakładowy | 119 000 | 119 000 | 30 831 | 29 174 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 900 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 5,87 | 5,50 | 1,46 | 1,22 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 12,15 | 6,50 | 3,15 | 1,59 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje do SA-Q_4_2005.pdf | Pozostałe informacje do SA-Q_4_2005 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Henryk Wnorowski | Prezes Zarządu | Henryk Wnorowski | ||
| 2006-02-14 | Bogusław Wojtach | Członek Zarządu | Bogusław Wojtach | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 41 790 | 40 861 | 39 320 | 39 618 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 528 | 615 | 909 | 1 021 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 34 822 | 33 001 | 32 490 | 32 589 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 376 | 7 181 | 5 857 | 5 944 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 376 | 7 181 | 5 857 | 5 944 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 274 932 | 232 173 | 417 883 | 363 758 | ||
| Zapasy | 14 751 | 16 760 | 14 432 | 15 777 | ||
| Należności krótkoterminowe | 132 013 | 76 187 | 95 347 | 68 903 | ||
| Od jednostek powiązanych | 78 936 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 53 077 | 76 187 | 95 347 | 68 903 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 127 920 | 134 658 | 307 836 | 278 339 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 127 920 | 134 658 | 307 836 | 278 339 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 13 952 | 85 460 | 161 153 | 103 972 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 113 968 | 49 198 | 146 683 | 174 367 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 248 | 4 568 | 268 | 739 | ||
| A k t y w a r a z e m | 316 722 | 273 034 | 457 203 | 403 376 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 144 579 | 125 798 | 77 361 | 268 278 | ||
| Kapitał zakładowy | 119 000 | 119 000 | 119 000 | 169 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 55 363 | 55 363 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -44 312 | -44 312 | -162 469 | -2 219 | ||
| Zysk (strata) netto | 69 891 | 51 110 | 65 467 | 46 134 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 172 143 | 147 236 | 379 842 | 135 098 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 23 574 | 29 419 | 17 309 | 17 584 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 908 | 2 622 | 2 721 | 2 856 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 14 709 | 12 981 | 11 145 | 11 117 | ||
| długoterminowa | 13 466 | 11 930 | 9 690 | 9 626 | ||
| krótkoterminowa | 1 243 | 1 051 | 1 455 | 1 491 | ||
| Pozostałe rezerwy | 6 957 | 13 816 | 3 443 | 3 611 | ||
| długoterminowe | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| krótkoterminowe | 6 893 | 13 752 | 3 379 | 3 547 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 147 795 | 111 631 | 361 710 | 116 679 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 188 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 145 611 | 109 275 | 359 530 | 114 472 | ||
| Fundusze specjalne | 1 996 | 2 356 | 2 180 | 2 207 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 774 | 6 186 | 823 | 835 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 774 | 6 186 | 823 | 835 | ||
| długoterminowe | 726 | 738 | 775 | 787 | ||
| krótkoterminowe | 48 | 5 448 | 48 | 48 | ||
| P a s y w a r a z e m | 316 722 | 273 034 | 457 203 | 403 376 | ||
| Wartość księgowa | 144 579 | 125 798 | 77 361 | 268 278 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 900 000 | 16 900 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,15 | 10,57 | 6,50 | 15,87 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 338 008 | 1 170 849 | 351 336 | 1 168 862 | ||
| od jednostek powiązanych | 116 422 | 116 422 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 337 398 | 1 169 255 | 350 912 | 1 166 655 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 610 | 1 594 | 424 | 2 207 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 962 | 155 246 | 50 059 | 170 374 | ||
| jednostkom powiązanym | 14 750 | 14 750 | 0 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 43 496 | 154 075 | 49 691 | 168 506 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 466 | 1 171 | 368 | 1 868 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 294 046 | 1 015 603 | 301 277 | 998 488 | ||
| Koszty sprzedaży | 267 150 | 910 607 | 272 687 | 902 999 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 8 499 | 28 793 | 6 497 | 23 309 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 18 397 | 76 203 | 22 093 | 72 180 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 8 202 | 13 228 | 12 741 | 28 333 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 23 | 38 | 16 | 41 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 8 179 | 13 190 | 12 725 | 28 292 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 951 | 18 040 | 3 225 | 14 440 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 679 | 13 004 | 2 792 | 13 032 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 272 | 5 036 | 433 | 1 408 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 22 648 | 71 391 | 31 609 | 86 073 | ||
| Przychody finansowe | 1 282 | 20 636 | 4 736 | 19 112 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 878 | 3 118 | 1 917 | 3 115 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 3 624 | 3 245 | 8 420 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -594 | 7 042 | -426 | 7 576 | ||
| Inne | -2 | 6 852 | ||||
| Koszty finansowe | 613 | 126 | 8 338 | 9 561 | ||
| Odsetki w tym: | 52 | 52 | 5 | 57 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 525 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -213 | |||||
| Inne | 36 | 74 | 8 546 | 9 504 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 23 317 | 91 901 | 28 007 | 95 624 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 23 317 | 91 901 | 28 007 | 95 624 | ||
| Podatek dochodowy | 4 537 | 17 621 | 5 272 | 18 173 | ||
| część bieżąca | 4 446 | 18 952 | 5 321 | 15 727 | ||
| część odroczona | -91 | 1 331 | -49 | 2 446 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 4 389 | 3 402 | 11 984 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 18 780 | 69 891 | 19 333 | 65 467 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 18 780 | 69 891 | 19 333 | 65 467 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 900 000 | 11 900 000 | 16 075 824 | 16 691 667 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,58 | 5,87 | 1,20 | 3,90 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 77 361 | 77 361 | 257 898 | 260 117 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -2 219 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 77 361 | 77 361 | 257 898 | 257 898 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 119 000 | 119 000 | 169 000 | 169 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -50 000 | -50 000 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 50 000 | 50 000 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 50 000 | 50 000 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 119 000 | 119 000 | 119 000 | 119 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 55 363 | 55 363 | 55 363 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 63 159 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 63 159 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 118 522 | |||||
| pokrycia straty | 118 522 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 55 363 | 55 363 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 286 | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 286 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 286 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przekwalfikowania aktywów finansowych do krótkoterminowych | 2 286 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -44 312 | -97 002 | 33 468 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 65 467 | 35 687 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 65 467 | 35 687 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 65 467 | 35 687 | ||||
| przekazania zysku netto na dywidendę | 33 020 | |||||
| przekania zysku netto na nagrody z zysku | 2 308 | 2 260 | ||||
| przekazania zysku netto na ZFŚS | 407 | |||||
| przekazania zysku netto na kapitał zapasowy | 63 159 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -44 312 | -160 250 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -2 219 | -2 219 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -44 312 | -162 469 | -2 219 | -2 219 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 365 | 160 250 | 160 250 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| nadwyżka ceny nabycia nad wartością nominalną umarzanych akcji własnych | 160 250 | 160 250 | ||||
| wykazanie podatku dochodowego za rok 2004 pomniejszonego o wpłaty z tytułu 15% | 365 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 118 522 | |||||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 118 522 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -44 312 | -44 312 | -162 409 | -162 409 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -44 312 | -44 312 | -162 469 | -162 469 | ||
| Wynik netto | 69 891 | 69 891 | 65 467 | 65 467 | ||
| zysk netto | 69 891 | 69 891 | 65 467 | 65 467 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 144 579 | 144 579 | 77 361 | 77 361 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 18 780 | 69 891 | 19 333 | 65 467 | ||
| Korekty razem | -22 639 | -32 276 | 27 400 | 46 237 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 311 | 5 276 | 1 263 | 5 137 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 27 | -165 | 78 | 53 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 855 | -2 473 | -1 482 | -2 151 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 009 | -4 861 | -3 982 | -13 584 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -5 843 | 6 265 | -274 | 1 313 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 009 | -319 | 1 345 | -1 782 | ||
| Zmiana stanu należności | -55 826 | -36 666 | -26 444 | -14 167 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 35 700 | -3 033 | 47 928 | 32 120 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -287 | -548 | 546 | -278 | ||
| Inne korekty | 116 | 4 248 | 8 422 | 39 576 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 859 | 37 615 | 46 733 | 111 704 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 71 609 | 205 755 | 549 977 | 1 554 697 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34 | 113 | 31 | 107 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 71 575 | 205 642 | 549 946 | 1 554 590 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 71 575 | 205 642 | 549 946 | 1 554 590 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 69 720 | 203 169 | 548 464 | 1 552 439 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 1 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 855 | 2 473 | 1 482 | 2 150 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 888 | 58 010 | 607 757 | 1 650 901 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 650 | 6 960 | 767 | 3 952 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 51 045 | 606 657 | 1 646 603 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 51 045 | 606 657 | 1 646 603 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 51 045 | 606 657 | 1 646 603 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -762 | 5 | 333 | 346 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 68 721 | 147 745 | -57 780 | -96 204 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 65 | 218 239 | 16 559 | 46 036 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 210 250 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 65 | 5 681 | 16 559 | 43 776 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 2 308 | 2 260 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -65 | -218 239 | -16 559 | -46 036 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 64 797 | -32 879 | -27 606 | -30 536 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 64 770 | -32 714 | -27 684 | -30 589 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 27 | 165 | 78 | 53 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 49 083 | 146 759 | 174 365 | 177 295 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 113 880 | 113 880 | 146 759 | 146 759 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 203 | 203 | 46 | 46 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do SA-Q_4_2005.pdf | Informacja dodatkowa do SA-Q_4_2005 | ||
