| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2005 roku | obejmujące okres | od 2005-01-01 do 2005-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2004 | obejmujący okres | od 2003-11-07 do 2004-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-08-31 | ||||||||||
| ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKCJI | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ING FIZ AKCJI | ING TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-499 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Pl. Trzech Krzyży | 10/14 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 820 52 00 | (0-22) 820 52 01 | www.ing.pl | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 526-27-34-869 | 015581258 | www.ing.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Sp.z.o.o. ul. Chłodna 51, Warszawa | 2005-08-23 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZAkcji-sprawozdanie-06-2005 wprowadz.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List_Zarzadu.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| oswiadczenieZARZADU-emitent_FIZA.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze 2005 | 2004 | ||
| Przychody z lokat | 297 | 601 | ||
| Koszty funduszu netto | 437 | 866 | ||
| Przychody z lokat netto | -140 | -265 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 362 | 1 573 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 981 | 3 219 | ||
| Wynik z operacji | 1 203 | 4 527 | ||
| Zobowiązania | 730 | 592 | ||
| Aktywa | 26 731 | 25 390 | ||
| Aktywa netto | 26 001 | 24 798 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 205 984 | 205 984 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 126,23 | 120,39 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 5,84 | 21,98 |
| 1 półrocze 2005 roku | 2004 | |||
| Aktywa | 26 731 | 25 390 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 643 | 1 813 | ||
| Należności | 1 782 | 332 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 1 493 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 22 822 | 21 752 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 43 | 43 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 484 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 484 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | ||||
| Zobowiązania | 730 | 592 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 26 001 | 24 798 | ||
| Kapitał funduszu | 20 271 | 20 271 | ||
| Kapitał wpłacony | 26 711 | 26 711 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -6 440 | -6 440 | ||
| Dochody zatrzymane | 1 530 | 1 308 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -405 | -265 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 935 | 1 573 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 4 200 | 3 219 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 26 001 | 24 798 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 205 984 | 205 984 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 126,23 | 120,39 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 205 984 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 126,23 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od 2003-11-07 do 2004-12-31 | od 2003-11-07 do 2004-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 297 | 601 | 390 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 210 | 292 | 179 | ||
| Przychody odsetkowe | 87 | 309 | 211 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||
| Pozostałe | |||||
| Koszty funduszu | 437 | 866 | 423 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 431 | 864 | 422 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | |||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Usługi prawne | |||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | |||||
| Koszty odsetkowe | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | |||||
| Pozostałe | 6 | 2 | 1 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | |||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 437 | 866 | 423 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -140 | -265 | -33 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 343 | 4 792 | 2 148 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 362 | 1 573 | 244 | ||
| z tytułu różnic kursowych | |||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 981 | 3 219 | 1 904 | ||
| z tytułu różnic kursowych | |||||
| Wynik z operacji | 1 203 | 4 527 | 2 115 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,84 | 21,98 | 9,36 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,84 | 21,98 | 9,36 |
| od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od 2003-11-07 do 2004-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 24 798 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 203 | 4 527 | ||
| przychody z lokat netto | -140 | -265 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 362 | 1 573 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 981 | 3 219 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 203 | 4 527 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 20 271 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 26 711 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 6 440 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 203 | 24 798 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 26 001 | 24 798 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 24 830 | 22 753 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 205 984,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 267 112,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych A | 0,00 | 41 000,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych B | 0,00 | 226 112,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 61 128,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych A | 0,00 | 41 000,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 20 128,00 | ||
| saldo zmian | 0,00 | 205 984,00 | ||
| certyfikaty serii A | 0,00 | 0,00 | ||
| certyfikaty serii B | 0,00 | 205 984,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 205 984,00 | 205 984,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 267 112,00 | 267 112,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych A | 41 000,00 | 41 000,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych B | 226 112,00 | 226 112,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 61 128,00 | 61 128,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych A | 41 000,00 | 41 000,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych B | 20 128,00 | 20 128,00 | ||
| saldo zmian | 205 984,00 | 205 984,00 | ||
| certyfikaty serii A | 0,00 | 0,00 | ||
| certyfikaty serii B | 205 984,00 | 205 984,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 120,39 | 100,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 126,23 | 120,39 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 9,84 | 20,39 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 114,23 | 100,16 | ||
| data wyceny | 2005-01-21 | 2003-11-14 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 128,27 | 120,39 | ||
| data wyceny | 2005-02-25 | 2004-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 126,23 | 120,39 | ||
| data wyceny | 2005-06-30 | 2004-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 126,23 | 120,39 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,55 | 3,32 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,50 | 3,31 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od 2003-11-07 do 2004-12-31 | od 2003-11-07 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -170 | -18 458 | -21 591 | ||
| Wpływy | 12 417 | 21 244 | 4 125 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 166 | 295 | 151 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 12 194 | 20 696 | 3 807 | ||
| Pozostałe | 57 | 253 | 167 | ||
| odsetki od lokat bankowych ON | 57 | 239 | 167 | ||
| Wydatki | 12 587 | 30 702 | 25 716 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | |||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 12 152 | 38 899 | 25 365 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 434 | 788 | 350 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 14 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | |||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | |||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | |||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | |||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Z tytułu usług prawnych | |||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | |||||
| Pozostałe | 1 | 1 | 1 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 20 271 | 22 601 | ||
| Wpływy | 0 | 26 711 | 26 711 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 26 711 | 26 711 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Wydatki | 0 | 6 440 | 4 110 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 6 440 | 4 110 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | |||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -170 | 1 813 | 1 010 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 813 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 643 | 1 813 | 1 010 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZAkcji-sprawozdanie-06-2005 inf dod.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| oswiadczenieZARZADU-emitent_FIZA.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| Oswiadczenie_FIZ_Akcji.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Raport_FIZ_Akcji.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2005 roku | 2004 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 18 579 | 22 779 | 85,22 | 18 490 | 21 709 | 85,50 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 511 | 527 | 1,97 | 41 | 43 | 0,17 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | 1 184 778 | 18 579 | 22 779 | 85,22 | |||||
| BACA | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 200 | Austria | 470 | 778 | 2,91 | ||
| MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI RT | Aktywny rynek regulowany | GPW w Budapeszcie | 1 672 | Węgry | 369 | 468 | 1,75 | ||
| Agora S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 14 045 | Polska | 722 | 899 | 3,36 | ||
| ATM S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 29 568 | Polska | 833 | 1 082 | 4,05 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 10 000 | Polska | 702 | 762 | 2,85 | ||
| Bank BPH S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 924 | Polska | 747 | 1 096 | 4,10 | ||
| BRE Bank S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 7 847 | Polska | 879 | 1 067 | 3,99 | ||
| Duda Zakłady Mięsne | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 57 411 | Polska | 604 | 677 | 2,53 | ||
| EUROCASH SA | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 211 044 | Polska | 658 | 781 | 2,92 | ||
| GRAAL SA | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 22 117 | Polska | 344 | 369 | 1,38 | ||
| HOOP S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 64 626 | Polska | 707 | 717 | 2,68 | ||
| KGHM Polska Mied¼ S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 29 900 | Polska | 821 | 1 017 | 3,80 | ||
| KOELNER S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 20 000 | Polska | 224 | 286 | 1,70 | ||
| Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 22 065 | Polska | 667 | 702 | 2,63 | ||
| Netia S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 257 731 | Polska | 1 117 | 1 052 | 3,94 | ||
| Bank Pekao S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 15 804 | Polska | 1 917 | 2 276 | 8,51 | ||
| PKN Orlen S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 65 050 | Polska | 1 975 | 3 278 | 12,26 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 50 395 | Polska | 1 033 | 1 366 | 5,11 | ||
| Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS SA | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 13 760 | Polska | 682 | 550 | 2,06 | ||
| Ponar Wadowice S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 21 162 | Polska | 555 | 487 | 1,82 | ||
| TIM S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 64 481 | Polska | 314 | 416 | 1,56 | ||
| Telekomunikacja Polska S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 85 021 | Polska | 1 304 | 1 760 | 6,58 | ||
| Wólczanka S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 12 589 | Polska | 461 | 403 | 1,51 | ||
| WANDALEX S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 104 366 | Polska | 474 | 490 | 1,83 | ||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu: | 180 | 511 | 527 | 1,97 | |||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 50 | 470 | 484 | 1,81 | |||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | 50 | 470 | 484 | 1,81 | |||||||||
| BS1106106 | Nienotowane na aktywnym rynku | - | Skarb Państwa | Polska | 2006-01-11 | - | 500,00 | 50 | 470 | 484 | 1,81 | ||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 130 | 41 | 43 | 0,16 | |||||||||
| Obligacje | 130 | 41 | 43 | 0,16 | |||||||||
| DZ0109 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | zmienne 7,73% | 10,00 | 10 | 10 | 10 | 0,04 | ||
| DZ0708 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | Skarb Państwa | Polska | 2008-07-18 | zmienne 7,95% | 10,00 | 10 | 10 | 11 | 0,04 | ||
| PS0507 | Aktywny rynek nieregulowany | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2007-05-12 | stałe 8,5% | 10,00 | 10 | 11 | 11 | 0,04 | ||
| SP0907 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | Skarb Państwa | Polska | 2007-09-02 | stałe 6,5% | 10,00 | 100 | 10 | 11 | 0,04 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu: | |||||||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 i 4 prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi | |||||||||||
| Inne instrumenty pochodne | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Razem | 180,00 | 511 | 527 | 1,97 | ||
| bony skarbowe | 50,00 | 470 | 484 | 1,81 | |||
| obligacje skarbowe | 130,00 | 41 | 43 | 0,16 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa Bank BPH S.A. | 1 874 | 7,01 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| FIZAkcji-sprawozdanie-06-2005 noty.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2005 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 026 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 41 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 715 | ||
| zapisy na akcje nowych emisji | 715 | ||
| 1 półrocze 2005 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 657 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 73 | ||
| wynagrodzenie TFI | 73 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 1 644 | ||||
| ING Bank Ślaski S.A. | zł | 1 634 | 1 634 | ||
| ING Bank Ślaski S.A. | HUF | 583 | 10 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 2 122 | ||||
| ING Bank Ślaski S.A. | zł | 2 112 | 2 112 | ||
| ING Bank Ślaski S.A. | HUF | 583 | 10 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Fundusz nie inwestował w instrumenty pochodne |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | |||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | |||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | ||||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-31 | Mirosław Panek | Prezes | . | ||
| 2005-08-31 | Leszek Jedlecki | Wiceprezes | . | ||
| 2005-08-31 | Sebastian Buczek | Wiceprezes | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-31 | Izabela Kalinowska | Główny Księgowy Funduszy | . | ||
