| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| ŁDA INVEST S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ŁDASA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-028 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Bracka | 25 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 692-16-92 | 022 692-16-93 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 727-012-53-47 | 470562030 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 162 | 226 | 40 | 56 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -136 | -4 440 | -34 | -1 104 | ||
| Zysk (strata) brutto | -6 418 | -10 871 | -1 595 | -2 702 | ||
| Zysk (strata) netto | -6 418 | -10 871 | -1 595 | -2 702 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 94 | 4 | 23 | 1 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -99 | 0 | -24 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -5 | 4 | -1 | 1 | ||
| Aktywa, razem | 13 699 | 13 568 | 3 549 | 3 515 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 85 259 | 78 710 | 22 089 | 20 392 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 76 866 | 70 317 | 19 915 | 18 218 | ||
| Kapitał własny | -71 560 | -65 142 | 18 540 | 16 877 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 576 | 5 576 | 1 445 | 1 445 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 788 165 | 2 788 165 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -2,30 | -3,90 | -0,57 | -0,97 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -25,67 | -23,36 | -6,65 | -6,05 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Zdzisław Tokarski | Prezes Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Ireneusz Celej | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 13 426 | 13 397 | 13 327 | 13 338 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 99 | 70 | 0 | 11 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 13 327 | 13 327 | 13 327 | 13 327 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 13 327 | 13 327 | 13 327 | 13 327 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 4 542 | 4 542 | 4 542 | 4 542 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 785 | 8 785 | 8 785 | 8 785 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 273 | 271 | 241 | 4 499 | ||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 273 | 261 | 236 | 3 790 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 273 | 261 | 236 | 3 790 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 | 3 | 5 | 3 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 3 | 5 | 3 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 | 3 | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 3 | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 7 | 0 | 706 | ||
| A k t y w a r a z e m | 13 699 | 13 668 | 13 568 | 17 837 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -71 560 | -70 301 | -65 142 | -59 573 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 576 | 5 576 | 5 576 | 5 576 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 14 747 | 14 747 | 14 747 | 14 747 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 242 | 242 | 242 | 242 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 154 | 1 154 | 1 154 | 1 154 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -86 861 | -86 861 | -75 990 | -75 990 | ||
| Zysk (strata) netto | -6 418 | -5 159 | -10 871 | -5 302 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 85 259 | 83 969 | 78 710 | 77 410 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 76 866 | 75 576 | 70 317 | 69 017 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 5 103 | 5 103 | 5 103 | 5 103 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 71 763 | 70 473 | 65 214 | 63 914 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 393 | 8 393 | 8 393 | 8 393 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 393 | 8 393 | 8 393 | 8 393 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 8 393 | 8 393 | 8 393 | 8 393 | ||
| P a s y w a r a z e m | 13 699 | 13 668 | 13 568 | 17 837 | ||
| Wartość księgowa | -71 560 | -70 301 | -65 142 | -59 573 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 788 165 | 2 788 165 | 2 788 165 | 2 788 165 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -25,67 | -25,21 | -23,36 | -21,37 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 11 500 | 11 500 | 25 008 | 25 008 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 11 500 | 11 500 | 25 008 | 25 008 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 25 008 | 25 008 | ||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 27 291 | 27 291 | 45 331 | 45 331 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 955 | 13 955 | 13 955 | 13 955 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 13 955 | 13 955 | 13 955 | 13 955 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 13 336 | 13 336 | 31 376 | 31 376 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 13 336 | 13 336 | 31 376 | 31 376 | ||
| Inne (z tytułu) | 677 | 677 | 677 | 677 | ||
| wieczyste użytkowanie gruntów | 677 | 677 | 677 | 677 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 39 468 | 39 468 | 71 016 | 71 016 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 | 162 | 64 | 226 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35 | 162 | 64 | 226 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 35 | 162 | 64 | 226 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 98 | 420 | 104 | 424 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -63 | -258 | -40 | -198 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 122 | 54 | 54 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 122 | 54 | 54 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 4 296 | 4 296 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 580 | 3 580 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 716 | 716 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -63 | -130 | -4 282 | -4 440 | ||
| Przychody finansowe | 94 | 372 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 94 | 372 | ||||
| od jednostek powiązanych | 49 | 195 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 1 196 | 6 282 | 1 381 | 6 803 | ||
| Odsetki w tym: | 1 194 | 6 275 | 1 277 | 6 410 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 94 | 372 | ||||
| Inne | 2 | 7 | 10 | 21 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 259 | -6 418 | -5 569 | -10 871 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 259 | -6 418 | -5 569 | -10 871 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 259 | -6 418 | -5 569 | -10 871 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -6 418 | -10 871 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 788 165 | 2 788 165 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,30 | -3,90 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -70 301 | -65 142 | -59 573 | -54 271 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -70 301 | -65 142 | -59 573 | -54 271 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 576 | 5 576 | 5 576 | 5 576 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 576 | 5 576 | 5 576 | 5 576 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 747 | 14 747 | 14 747 | 14 747 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 747 | 14 747 | 14 747 | 14 747 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 242 | 242 | 242 | 242 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 242 | 242 | 242 | 242 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 154 | 1 154 | 1 154 | 1 154 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 154 | 1 154 | 1 154 | 1 154 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -92 020 | -86 861 | -81 292 | -75 990 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 92 020 | 86 861 | 81 292 | 75 990 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 92 020 | 86 861 | 81 292 | 75 990 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 92 020 | 86 861 | 81 292 | 75 990 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -92 020 | -86 861 | -81 292 | -75 990 | ||
| Wynik netto | -1 259 | -6 418 | -5 569 | -10 871 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 1 259 | 6 418 | 5 569 | 10 871 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -71 560 | -71 560 | -65 142 | -65 142 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 259 | -6 418 | -5 569 | -10 871 | ||
| Korekty razem | 1 285 | 6 512 | 5 571 | 10 875 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 711 | 4 112 | 509 | 4 225 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | -12 | -37 | 1 801 | 1 713 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 579 | 2 437 | 791 | 2 469 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7 | 0 | 706 | 698 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 1 762 | 1 762 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 26 | 94 | 2 | 4 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29 | 99 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -29 | -99 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 | -5 | 2 | 4 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 | -5 | 2 | 4 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 | 5 | 3 | 1 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz SA-Q IV 2005.doc | |||
