ELEKTRIM - Raport półroczny dla emitentów papierów wartościowych o działaności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub uslugowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport półroczny SA-P 2005

(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

(dla dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2005 obejmujące okres od 2005-01-01 do 2005-06-30

oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2004 obejmujące okres od 2004-01-01 do 2004-06-30

data przekazania: 2005-09-30

ELEKTRIM SA

(pełna nazwa emitenta)

ELEKTRIM

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-834 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Pańska

(ulica) (numer)

432 88 01 652 87 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.elektrim.pl

(e-mail) (www)

526-020-77-46 000144058

(NIP) (REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania półrocznego sprawozdania finansowego (§ 100 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia)

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 037 22 694 1 725 4 797

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 38 668 15 958 9 476 3 373

Zysk (strata) brutto -614 255 128 278 -150 534 27 114

Zysk (strata) netto -614 255 128 278 -150 534 27 114

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 121 207 20 206 29 704 4 271

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -162 684 36 718 -39 869 7 761

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -35 277 -22 394 -8 645 -4 733

Przepływy pieniężne netto, razem -76 754 34 530 -18 810 7 299

Aktywa, razem 6 568 843 7 267 048 1 625 911 1 599 896

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 567 188 3 780 444 882 945 832 294

Zobowiązania długoterminowe 122 978 2 143 540 30 439 471 917

Zobowiązania krótkoterminowe 2 442 579 622 634 604 584 137 078

Kapitał własny 3 001 655 3 486 604 742 966 767 602

Kapitał zakładowy 83 770 83 770 20 735 18 443

Liczba akcji (w szt.) 83 770 297 83 770 297 83 770 297 83 770 297

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -7,33 1,53 -1,80 0,32

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -7,33 1,53 -1,80 0,32

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 35,83 41,62 8,87 9,16

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 35,83 41,62 8,87 9,16

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OPINIA I RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

7.Stanowisko_BR_z_przegladu_Elektrim_30_6_2005_final.rtf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

5.OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.rtf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Plik Opis

5.OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.rtf

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

4.Sprawozdanie Zarządu jednostkowe 30.06.2005 .rtf

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, b) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, d) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, e) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, f) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, g) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, h) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, i) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, j) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, k) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, l) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia o prospekcie, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, - kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, - najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, m) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, n) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia o prospekcie.

Plik Opis

1.Wprowadzenie do sprawozdania 30.06.2005.rtf

BILANS

Noty w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

AKTYWA

Aktywa trwałe 5 638 345 6 192 955 6 206 140

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 19 35 41

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 25 057 27 428 32 188

Należności długoterminowe 314 686 158 420 198 388

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 314 686 158 420 198 388

Inwestycje długoterminowe 5 298 583 6 007 072 5 975 523

Nieruchomości 83 103 83 103 59 237

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 5 215 480 5 923 969 5 916 286

w jednostkach powiązanych, w tym: 5 211 810 5 919 899 5 911 989

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 3 670 4 070 4 297

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 930 498 899 087 1 060 908

Zapasy 23 23 23

Należności krótkoterminowe 145 906 172 980 200 359

Od jednostek powiązanych 91 161 86 187 92 179

Od pozostałych jednostek 54 745 86 793 108 180

Inwestycje krótkoterminowe 783 230 724 962 859 355

Krótkoterminowe aktywa finansowe 782 437 724 465 859 092

w jednostkach powiązanych 658 818 527 698 601 329

w pozostałych jednostkach 3 633 27 1 331

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 119 986 196 740 256 432

Inne inwestycje krótkoterminowe 793 497 263

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 339 1 122 1 171

A k t y w a r a z e m 6 568 843 7 092 042 7 267 048

PASYWA

Kapitał własny 3 001 655 3 615 910 3 486 604

Kapitał zakładowy 83 770 83 770 83 770

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 3 046 245 3 046 245 3 046 245

Kapitał z aktualizacji wyceny 33 070 33 070 21 925

Pozostałe kapitały rezerwowe 57 270 57 270 57 270

Zysk (strata) z lat ubiegłych 395 555 147 900 149 116

Zysk (strata) netto -614 255 247 655 128 278

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 567 188 3 476 132 3 780 444

Rezerwy na zobowiązania 945 305 973 788 951 448

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 919 325 919 325 914 806

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 338 8 277 7 220

długoterminowa

krótkoterminowa 1 338 8 277 7 220

Pozostałe rezerwy 24 642 46 186 29 422

długoterminowe

krótkoterminowe 24 642 46 186 29 422

Zobowiązania długoterminowe 122 978 109 905 2 143 540

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 122 978 109 905 2 143 540

Zobowiązania krótkoterminowe 2 442 579 2 341 713 622 634

Wobec jednostek powiązanych 5 273 10 098 9 586

Wobec pozostałych jednostek 2 434 735 2 328 905 609 967

Fundusze specjalne 2 571 2 710 3 081

Rozliczenia międzyokresowe 56 326 50 726 62 822

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 56 326 50 726 62 822

długoterminowe 56 326 50 726 62 822

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 6 568 843 7 092 042 7 267 048

Wartość księgowa 3 001 655 3 615 910 3 486 604

Liczba akcji (w szt.) 83 770 297 83 770 297 83 770 297

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 35,83 43,16 41,62

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 83 770 297 83 770 297 83 770 297

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 35,83 43,16 41,62

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 81 792 92 529 438 203

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 73 850 81 972 413 137

udzielonych gwarancji i poręczeń 73 850 81 972 413 137

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 7 942 10 557 25 066

udzielonych gwarancji i poręczeń 7 942 10 557 25 066

Inne (z tytułu)

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 81 792 92 529 438 203

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 037 22 694

od jednostek powiązanych 554 1 327

Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 266 6 197

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 771 16 497

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 579 17 701

jednostkom powiązanym 896 1 283

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 808 1 204

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 771 16 497

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 458 4 993

Koszty sprzedaży 303 375

Koszty ogólnego zarządu 22 715 14 634

Zysk (strata) ze sprzedaży -17 560 -10 016

Pozostałe przychody operacyjne 57 560 26 431

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 344 2

Dotacje

Inne przychody operacyjne 56 216 26 429

Pozostałe koszty operacyjne 1 332 457

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3 41

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 1 329 416

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 38 668 15 958

Przychody finansowe 25 096 162 695

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 6 936 8 709

od jednostek powiązanych 5 999 7 043

Zysk ze zbycia inwestycji 0 3

Aktualizacja wartości inwestycji 145 54 169

Inne 18 015 99 814

Koszty finansowe 678 019 50 375

Odsetki w tym: 24 580 23 296

dla jednostek powiązanych 0 2 784

Strata ze zbycia inwestycji 637 754 844

Aktualizacja wartości inwestycji 9 082 0

Inne 6 603 26 235

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -614 255 128 278

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto -614 255 128 278

Podatek dochodowy

część bieżąca

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -614 255 128 278

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -494 878 360 797

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 83 770 297 83 770 297

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -5,91 4,31

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 83 770 297 83 770 297

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -5,91 4,31

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Kapitał własny na początek okresu (BO) 3 615 910 3 311 080 3 311 080

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 47 246 47 246

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 615 910 3 358 326 3 358 326

Kapitał zakładowy na początek okresu 83 770 83 770 83 770

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 83 770 83 770 83 770

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 3 046 245 3 047 418 3 047 418

Zmiany kapitału zapasowego 0 -1 173 -1 173

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 0 1 173 1 173

pokrycia straty 0 1 173 1 173

Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 046 245 3 046 245 3 046 245

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 33 070 21 925 21 925

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 11 145 0

zwiększenia (z tytułu) 0 11 145 0

korekta wyceny długoterminowych aktywów trwałych 0 11 145 0

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 33 070 33 070 21 925

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 57 270 57 270 57 270

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 57 270 57 270 57 270

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 395 555 147 943 147 943

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 398 207 107 179 107 179

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 47 246 47 246

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 398 207 154 425 154 425

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 3 873 3 873

przeniesienie zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy 0 3 873 3 873

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 398 207 150 552 150 552

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 652 -6 482 -6 482

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -2 652 -6 482 -6 482

zwiększenia (z tytułu) 0 -1 216 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 -1 216 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 5 046 5 046

pokrycie straty z kapitału zapasowego 0 5 046 5 046

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2 652 -2 652 -1 436

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 395 555 147 900 149 116

Wynik netto -614 255 247 655 128 278

zysk netto 0 247 655 128 278

strata netto 614 255 0 0

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 3 001 655 3 615 910 3 486 604

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -614 255 128 278

Korekty razem 735 462 -108 072

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 318 1 652

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -36 925 -68 420

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 35 261 -52 703

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 636 412 0

Zmiana stanu rezerw -24 207 16 117

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności 8 100 -14 715

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 100 866 9 723

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 5 383 1 566

Inne korekty 9 254 -1 292

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 121 207 20 206

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 20 507 59 715

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 655 86

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 2 265 59 629

w jednostkach powiązanych 2 251 33 387

zbycie aktywów finansowych 83 33 387

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 2 168 0

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 14 26 242

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 20 461

odsetki 14 5 781

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 15 587 0

Wydatki 183 191 22 997

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 235 91

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 83 075 2 884

w jednostkach powiązanych 79 069 2 884

nabycie aktywów finansowych 10 006 2 884

udzielone pożyczki długoterminowe 69 063 0

w pozostałych jednostkach 4 006 0

nabycie aktywów finansowych 4 006 0

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 99 881 20 022

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -162 684 36 718

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 35 277 22 394

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 2 15

Spłaty kredytów i pożyczek 0 3 000

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 9 000

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki 35 275 2 945

Inne wydatki finansowe 0 7 434

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -35 277 -22 394

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -76 754 34 530

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -76 754 34 530

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 17 581 3 786

Środki pieniężne na początek okresu 196 740 221 902

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 119 986 256 432

o ograniczonej możliwości dysponowania 113 415 188 537

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

koszty zakończonych prac rozwojowych

wartość firmy

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 19 35 41

oprogramowanie komputerowe 1 6 12

inne wartości niematerialne i prawne

zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne, razem 19 35 41

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0 0 5 482 2 384 0 0 5 482

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 5 482 2 384 0 0 5 482

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 0 5 447 2 378 0 0 5 447

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 16 5 0 0 16

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 5 463 2 383 0 0 5 463

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

zwiększenia

zmiejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 19 1 0 0 19

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

własne 19 35 41

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Wartości niematerialne i prawne, razem 19 35 41

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

środki trwałe, w tym: 25 057 27 428 32 188

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 11 158 11 158 5 057

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 12 337 14 448 25 101

urządzenia techniczne i maszyny 1 289 1 491 1 743

środki transportu 240 280 219

inne środki trwałe 33 51 68

środki trwałe w budowie

zaliczki na środki trwałe w budowie

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 25 057 27 428 32 188

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 12 149 17 195 8 062 848 2 880 41 134

zwiększenia (z tytułu) 0 174 52 18 2 246

zakup 0 174 52 18 2 246

zmniejszenia (z tytułu) 0 2 000 37 0 306 2 343

sprzedaż 0 2 000 37 0 0 2 037

likwidacja 0 0 0 0 306 306

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 12 149 15 369 8 077 866 2 576 39 037

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 991 2 747 6 571 568 2 829 13 706

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 973 254 58 17 1 302

zmniejszenia umorzeń ogółem 0 688 37 0 303 1 028

w tym sprzedaż 0 688 37 0 0 725

w tym likwidacja 0 0 0 0 303 303

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 991 3 032 6 788 626 2 543 13 980

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

zwiększenia

zmniejszenia

w tym sprzedaż

likwidacja

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 11 158 12 337 1 289 240 33 25 057

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

własne 25 057 27 428 32 188

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Środki trwałe bilansowe, razem 25 057 27 428 32 188

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

należności od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych (z tytułu)

od jednostek współzależnych (z tytułu)

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)

od znaczącego inwestora (z tytułu)

od jednostki dominującej (z tytułu)

od pozostałych jednostek (z tytułu) 314 686 158 420 198 388

udziałów iakcji 40 90 0

nabycie wierzytelności 137 483 0 0

umowy restrukturyzacyjnej 177 163 158 330 198 388

Należności długoterminowe netto 314 686 158 420 198 388

odpisy aktualizujące wartość należności 179 364 161 885 201 124

Należności długoterminowe brutto 494 050 320 305 399 512

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu 320 305 399 128 399 128

udziałów i akcji 90 0 0

umowy restrukturyzacyjnej 320 215 399 128 399 128

zwiększenia (z tytułu) 173 795 90 384

nabycie wierzytelności 137 483 90 0

umowy restrukturyzacyjnej 36 312 0 384

zmniejszenia (z tytułu) 50 78 913 0

umowy restrukturyzacyjnej 0 78 913 0

udziałów i akcji 50 0 0

stan na koniec okresu 494 050 320 305 399 512

udziałów i akcji 40 90 0

umowy restrukturyzacyjnej 356 527 320 215 399 512

nabycie wierzytelności 137 483 0 0

Należności długoterminowych, razem 494 050 320 305 399 512

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

półrocze/ 2005 2004 półrocze /2004

Stan na początek okresu 161 885 201 084 201 084

zwiększenia (z tytułu) 17 479 0 40

inne 17 479 0 40

zmniejszenia (z tytułu) 0 39 199 0

inne 0 39 199 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 179 364 161 885 201 124

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej zł 40 90 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) zł 494 010 320 215 399 512

b1. w walucie w tys. USD 102 586 102 586 102 586

po przeliczeniu na tys. zł 343 262 306 772 384 388

w walucie w tys. EUR 34 030 0 0

po przeliczeniu na tys.zł. 137 483 0 0

w walucie w tys. CHF 5 088 5 088 5 088

po przeliczeniu na tys.zł. 13 265 13 443 15 124

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Należności długoterminowe, razem w tys. zł 494 050 320 305 399 512

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu 83 103 59 237 59 237

budynki i budowle 83 103 59 237 59 237

zwiększenia (z tytułu) 0 23 866 0

budynki i budowle 0 23 866 0

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu 83 103 83 103 59 237

ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

półrocze/ 2005 2004 półrocze/ 2004

w jednostkach zależnych 234 038 942 127 939 303

udziały lub akcje 167 143 942 127 939 303

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki 66 895 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach współzależnych

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych 4 977 772 4 977 772 4 972 686

udziały lub akcje 4 977 772 4 977 772 4 972 686

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach 3 670 4 070 4 297

udziały lub akcje 3 670 3 670 4 297

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki 0 400 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 5 215 480 5 923 969 5 916 286

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2005

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu 5 923 969 5 907 128 5 907 128

akcje i udziały 5 923 569 5 907 128 5 907 128

w jednostkach zależnych 942 127 930 145 930 145

w jednostkach stowarzyszonych 4 977 772 4 972 686 4 972 686

w jednostkach pozostałych 3 670 4 297 4 297

udzielone pożyczki długoterminowe 400 0 0

w jednostkach pozostałych 400 0 0

zwiększenia (z tytułu) 69 063 18 077 9 158

zakup 0 17 077 9 158

w jednostkach zależnych 0 11 990 9 158

w jednostkach stowarzyszonych 0 5 086 0

w jednostkach pozostałych 0 1 0

udzielenie pożyczki długoterminowej 69 063 1 000 0

w jednostkach zależnych 69 063 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 777 552 1 236 0

inne (w tym zmiana stopnia zależności spółki) 774 984 0 0

w jednostkach zależnych 774 984 0 0

korekty wartości długoterminowych aktywów finansowych 0 636 0

w jednostkach zależnych 0 8 0

w jednostkach pozostałych 0 628 0

spłata pożyczki długoterminowej 2 568 600 0

w jednostkach zależnych 2 168 0 0

- w jednostakach pozostałych 400 600 0

d) stan na koniec okresu 5 215 480 5 923 969 5 916 286

akcje i udziały 5 148 585 5 923 569 5 916 286

w jednostkach zależnych 167 143 942 127 939 303

w jednostkach stowarzyszonych 4 977 772 4 977 772 4 972 686

w jednostkach pozostałych 3 670 3 670 4 297

udzielone pożyczki długoterminowe 66 895 400 0

w jednostkach zależnych 66 895 0 0

w jednostkach pozostałych 0 400 0

stan na koniec okresu

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Elektrim Finance BV Holandia działalność finansowa zależna pełna 1999 62 62 100,00 100,00

IDM WARSAW Sp.z o.o. Warszawa działalność produkcyjna,usługowa i handlowa zależna nie konsolidowana 1999 62 671 62 671 0 100,00 100,00

EMBUD Sp.z o.o. * Warszawa działalność consultingowa,projektowa i kompletacyjna,montaż i remonty,uruchomienia, pomiary w dziedzinie energetyki, ciepłownictwa, elektrotechniki, instalacji przemysłowych budownictwa przemysłowego oraz ochrony środowiska w kraju i zagranicą zależna pełna 2003 153 787 153 787 99,89 99,89

Enelka Ltd Turcja działalność developerska na rynku nieruchomości w Turcji zależna nie konsolidowana 1990 44 44 98,07 98,07

Pańska Klub Sp.z o.o. Warszawa wynajem nieruchomości, kupno i sprzedaż nieruchomości zależna nie konsolidowana 2004 545 545 97,31 97,31

Energia Nova SA Warszawa przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej zależna nie konsolidowana 2004 2 288 2 288 48,68 48,68

Elektrim Telekomunikacja Sp.z o.o. Warszawa projektowanie, budowa i eksploatacja sieci łączności stowarzyszona praw własności 1999 4 906 417 4 906 417 49,00 49,00

CARCOM Warszawa Sp. z o.o. Warszawa przebudowa i modernizacja konstrukcji samochodów osobowych stowarzyszona praw własności 1999 66 269 66 269 49,00 49,00

World Trade Center Gdynia Expo Gdynia wynajem powierzchni na działalność biurową i magazynową stowarzyszona nie konsolidowana 2004 2 054 2 054 47,77 47,77

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Sp.z o.o. ** Konin wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej zależna pełna 1999 10 417 10 417 0,05 0,05 wpływ na politykę finansową spółki(art.3pkt.1 podpkt 4b ustawy o rachunkowowsci-Dz.U.1994 Nr 121 poz.591)

Pollytag SA Gdańsk zagospodarowywanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych, produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych stowarzyszona praw własności 2004 3 032 3 032 36,84 36,84

Razem 5 207 586 62 671 5 144 915

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

Elektrim Finance BV -2 465 73 0 0 -2 538 488 -3 588 1 844 551 1 816 491 28 060 1 816 797 1 816 491 306 1 816 832 0 0 0

IDM WARSAW Sp.zo.o. 1 348 65 631 0 0 -64 283 -64 305 22 148 50 98 13 0 13 1 496 0 0 0

EMBUD Sp.z o.o. 221 621 44 440 0 183 323 -6 142 -6 381 239 4 394 0 1 066 490 0 490 236 549 0 0 0

ENELKA LTD -108 542 1 508 0 0 -110 050 -245 297 135 247 498 119 0 498 119 16 120 278 15 841 405 180 0 0 0

Pańska Klub Sp.z o.o. 179 606 0 6 -433 -467 34 32 0 32 138 0 138 210 89 0 0

ENERGIA NOVA S.A. 4 406 4 635 0 0 -229 0 -229 4 471 0 4 471 2 0 2 8 877 0 0 0

Elektrim Telekpmunikacja Sp. z o.o. 2 851 869 10 008 090 0 187 -7 156 408 -9 436 195 1 726 917 2 012 798 0 1 981 117 2 671 0 2 671 4 864 667 11 593 0 0

CARCOM WARSZAWA Sp.z oo. 79 784 34 560 0 1 881 43 343 50 052 -5 772 29 011 0 29 011 8 057 4 507 3 550 108 825 0 0 0

World Trade Center Gdynia Expo 9 561 10 137 0 0 -576 -1 059 483 6 593 2 660 303 31 0 31 16 154 1 736 0 0

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Sp z o.o. 1 070 064 104 052 0 602 556 363 456 0 36 553 681 149 228 925 352 295 251 673 1 174 250 499 1 751 213 797 220 0 0

POLLYTAG S.A. 35 515 40 741 0 0 -5 226 -5 664 436 1 672 0 618 2 263 0 2 263 37 187 3 199 0 0

Razem 4 163 340 10 314 473 0 787 953 -6 939 086 -9 708 828 1 890 342 5 082 938 2 048 126 2 895 190 2 098 255 1 822 450 275 804 9 247 190 813 837 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

EVDILEK* TURCJA budowa hydroelektrowni 705 0 0 15,00 15,00 0 0

GIEŁDA ENERGII S.A. WARSZAWA prowadzenie giełdy towarowej energii elektrycznej 2 822 9 424 14 500 10,00 10,00 0 0

POLSKA TELEFONIA CYFROWA Sp. z o.o. WARSZAWA zakładanie i używanie systemu telefonii komórkowej w Polsce 1 3 040 112 471 000 0,00 0,00 0 0

THE PIONEER POLAND FUND 141 0 0

TACITA INVESTMENTS Sp. z o.o. WARSZAWA 1 50 50 1,00 1,00 0 0

RAZEM 3 670 3 049 586 485 550

REZERWY 0

BRUTTO 3 670

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej zł 5 147 633 5 921 694 5 914 697

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) zł 952 1 589 1 589

b1. jednostka / waluta w tys. USD 345 500 500

po przeliczeniu na tys. zł 846 1 474 1 474

w walucie w tys. EUR 19 19 19

po przeliczeniu na tys.zł. 62 62 62

pozostałe waluty w tys. zł zł 44 53 53

Długoterminowe papiery wartościowe oraz udziały i inne prawa majatkowe,razem 5 148 585 5 923 283 5 916 286

Korekty aktualizujące wartość(saldo), razem 0 286 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem zł 5 148 585 5 923 569 5 916 286

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2) ....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2) ....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2) ....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 5 215 480 5 923 969 5 916 286

udziały i akcje (wartość bilansowa): 5 148 585 5 923 428 5 915 518

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu 5 923 569 5 906 360 5 906 360

wartość według cen nabycia 5 211 255 5 986 099 5 915 518

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 66 895 541 768

c1) ....

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 286 0

wartość na początek okresu 400 768 768

wartość według cen nabycia 66 895 768 768

c2) ....

Wartość według cen nabycia, razem 5 278 150 5 986 867 5 916 286

Wartość na początek okresu, razem 5 923 969 5 907 128 5 907 128

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 286 0

Wartość bilansowa, razem 5 215 480 5 923 969 5 916 286

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. 66 895 400 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 14 075

b1. jednostka / waluta w tys. USD 3 756

po przeliczeniu na tys. zł 14 075

- 14 075

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł -14 075

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 66 895 400 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. jednostka / waluta

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem w tys. zł

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:

odniesionych na wynik finansowy

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:

odniesionych na wynik finansowy

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

ZAPASY w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

materiały 23 23 23

półprodukty i produkty w toku

produkty gotowe

towary

zaliczki na dostawy

Zapasy, razem 23 23 23

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

od jednostek powiązanych 91 161 86 187 92 179

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 30 116 27 051 22 037

do 12 miesięcy 30 116 27 051 22 037

powyżej 12 miesięcy

inne 61 045 59 136 70 142

dochodzone na drodze sądowej

należności od pozostałych jednostek 54 745 86 793 108 180

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12 435 49 287 60 930

do 12 miesięcy 12 424 49 274 60 914

powyżej 12 miesięcy 11 13 16

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 3 346 2 088 2 072

inne 34 300 31 281 39 654

dochodzone na drodze sądowej 4 664 4 137 5 524

Należności krótkoterminowe netto, razem 145 906 172 980 200 359

odpisy aktualizujące wartość należności 225 650 225 913 234 621

Należności krótkoterminowe brutto, razem 371 556 398 893 434 980

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

z tytułu dostaw i usług, w tym: 30 116 27 051 22 037

od jednostek zależnych 5 669 6 706 6 025

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych 24 447 20 345 16 012

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

inne, w tym: 61 045 59 136 70 142

od jednostek zależnych 32 32 13 065

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych 61 013 59 104 57 077

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

dochodzone na drodze sądowej, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 91 161 86 187 92 179

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 143 019 143 017 145 825

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 234 180 229 204 238 004

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Stan na początek okresu 225 913 235 170 235 170

zwiększenia (z tytułu) 8 680 6 810 3 696

z tytułu dostaw,robót i usług 5 503 5 153 2 420

odsetek i innych 3 177 1 657 1 276

zmniejszenia (z tytułu) 8 943 16 067 4 245

-z tytułu dostaw, robót i usług 4 598 10 521 3 115

-odsetek i innych 4 345 5 546 1 130

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 225 650 225 913 234 621

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł 299 815 290 338 312 209

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 71 741 108 555 122 771

b1. jednostka / waluta w tys. USD 7 834 8 396 6 708

po przeliczeniu na tys. zł 26 213 25 110 25 135

w walucie w tys. EUR 10 985 10 336 10 220

po przeliczeniu na tys.zł. 44 390 42 161 46 421

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 1 138 41 284 51 215

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 371 556 398 893 434 980

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

do 1 miesiąca 2 358 3 071 3 838

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 2 042 16 11

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1 0 1

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 3 3 9

powyżej 1 roku 11 13 16

należności przeterminowane 245 107 279 302 289 832

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 249 522 282 405 293 707

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 206 971 206 067 210 740

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 42 551 76 338 82 967

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE w tys. zł

półrocze/2005 2004 półrocze / 2004

do 1 miesiąca 269 506 84

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 440 2 541 3 246

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 3 127 3 419 4 059

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 7 343 6 428 16 781

powyżej 1 roku 233 928 266 408 265 662

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 245 107 279 302 289 832

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 206 971 206 067 210 740

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 38 136 73 235 79 092

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w jednostkach zależnych 554 632 414 830 488 461

udziały lub akcje 163 844 153 837 153 838

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki 390 788 260 993 334 623

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach współzależnych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych 104 186 112 868 112 868

udziały lub akcje 104 186 112 868 112 868

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach 3 633 27 1 331

udziały lub akcje 3 633 27 1 331

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 119 986 196 740 256 432

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6 571 10 023 67 895

inne środki pieniężne 113 415 186 717 188 537

inne aktywa pieniężne

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 782 437 724 465 859 092

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł 389 567 384 636 392 501

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 5 150 150

b1. jednostka / waluta

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł 5 150 150

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe,razem 389 572 384 786 392 651

Korekty aktualizujące wartość (saldo), razem -117 909 -118 054 -124 614

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 271 663 266 732 268 037

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 107 792 112 868 112 868

akcje (wartość bilansowa): 107 792 112 868 112 868

wartość godziwa 107 792 112 868 112 868

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia 100 816 96 816 96 816

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2) ....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2) ....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2) ....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 554 659 414 857 489 792

udziały i akcje (wartość bilansowa): 163 871 153 864 155 169

wartość godziwa 163 871 153 864 155 169

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia 281 368 271 918 279 283

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 390 788 260 993 334 623

c1) ....

wartość godziwa 390 788 260 993 334 623

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia 513 999 366 835 455 682

c2) ....

Wartość według cen nabycia, razem 896 183 735 569 831 781

Wartość na początek okresu, razem 527 725 569 289 734 355

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem 662 451 527 725 602 660

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł 76 252 76 252 86 252

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 409 061 291 265 369 612

b1. jednostka / waluta w tys. USD 122 250 97 400 98 642

po przeliczeniu na tys. zł 409 061 291 265 369 612

Udzielone pożyczki krótkoterminowe,razem 485 313 367 517 455 864

Korekty aktualizujące wartość (saldo), razem -94 525 -106 524 -121 241

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 390 788 260 993 334 623

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł 3 343 9 208 61 813

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 116 643 187 532 194 619

b1. jednostka / waluta w tys. USD 909 236 356

po przeliczeniu na tys. zł 3 042 707 1 334

- w tys. EUR 26 8 907 1 512

po przeliczeniu na tys.zł. 104 36 331 6 868

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 113 497 150 494 186 417

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 119 986 196 740 256 432

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

odsetki od pożyczek krótkoterminowych 793 497 263

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 793 497 263

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł 14 808 14 511 14 281

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 118 094 105 541 118 165

b1. jednostka / waluta w tys. USD 35 293 33 630 31 536

po przeliczeniu na tys. zł 118 094 105 541 118 165

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 132 902 120 052 132 446

Korekty aktualizujące wartość(saldo),wartość bilansowa razem -132 109 -119 555 -132 183

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł 793 497 263

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 339 1 122 1 171

inne 1 339 1 122 1 171

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 1 339 1 122 1 171

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

I imienne/od 27.09.1991 .zwykłe na okaziciela brak 100 000 100 000 gotówką 1990-10-05 1990-01-01

Split 1:20 2 000 000 2 000 000 1991-11-12

II zwykłe na okaziciela brak 1 000 000 1 000 000 gotówką 1991-11-12 1991-09-27

Split 1:2 (3.000.000 akcji *2) 6 000 000 6 000 000 1993-11-20

III zwykłe na okaziciela brak 690 000 690 000 gotówką 1994-09-16 1994-01-01

Split 1:10 (6.690.000akcji *10) 1994-12-20

Ilość i wartość akcji po splitach i denominacji złotego 66 900 000 66 900 000

IV zwykłe na okaziciela brak 1 144 1 144 zamiana obligacji na akcje 1998-02-27 1997-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 173 342 173 342 zamiana obligacji na akcje 1998-03-10 1997-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 501 493 501 493 zamiana obligacji na akcje 1998-04-07 197-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 1 611 166 1 611 166 zamiana obligacji na akcje 1998-05-05 1997-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 1 455 108 1 455 108 zamiana obligacji na akcje 1998-05-14 1997-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 573 575 573 575 zamiana obligacji na akcje 1998-06-02 1997-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 487 417 487 417 zamiana obligacji na akcje 1998-07-10 1998-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 496 459 496 459 zamiana obligacji na akcje 1998-08-13 1998-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 549 374 549 374 zamiana obligacji na akcje 1998-09-03 1998-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 22 883 22 883 zamiana obligacji na akcje 1999-04-22 1998-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 28 604 28 604 zamiana obligacji na akcje 1999-05-06 1998-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 71 453 71 453 zamiana obligacji na akcje 1999-06-10 1998-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 589 252 589 252 zamiana obligacji na akcje 1999-07-07 1999-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 1 536 738 1 536 738 zamiana obligacji na akcje 1999-08-17 1999-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 14 302 14 302 zamiana obligacji na akcje 1999-09-07 1999-01-01IV

IV zwykłe na okaziciela brak 18 017 18 017 zamiana obligacji na akcje 1999-10-28 1999-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 219 510 219 510 zamiana obligacji na akcje 2000-01-27 2000-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 611 677 611 677 zamiana obligacji na akcje 2000-02-29 2000-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 1 596 127 1 596 127 zamiana obligacji na akcje 2000-03-27 2000-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 6 141 029 6 141 029 zamiana obligacji na akcje 2000-04-27 2000-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 171 627 171 627 zamiana obligacji na akcje 2000-05-31 2000-01-01

Liczba akcji, razem 83 770 297

Kapitał zakładowy, razem 83 770 297

Wartość nominalna jednej akcji (w zł)

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 487 474 487 474 487 474

utworzony ustawowo 27 924 27 924 27 924

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 2 462 547 2 462 547 2 462 547

z dopłat akcjonariuszy / wspólników

inny (wg rodzaju) 68 300 68 300 68 300

Kapitał zapasowy, razem 3 046 245 3 046 245 3 046 245

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

z tytułu aktualizacji środków trwałych 5 443 5 443 5 443

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym

z wyceny instrumentów zabezpieczających

z tytułu podatku odroczonego

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

inny (wg rodzaju) 27 627 27 627 16 482

z wyceny długoterminowych aktywów finansowych 27 627 27 627 16 482

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 33 070 33 070 21 925

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

kapitał rezerwowy 57 270 57 270 57 270

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 57 270 57 270 57 270

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 919 325 914 806 914 806

odniesionej na wynik finansowy 912 845 910 940 910 940

odniesionej na kapitał własny 6 480 3 866 3 866

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 0 4 519 0

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 0 1 905 0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 2 614 0

rezerwa z przeszacowania nieruchomości 0 2 614 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 919 325 919 325 914 806

odniesionej na wynik finansowy 912 845 912 845 910 940

odniesionej na kapitał własny 6 480 6 480 3 866

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu 8 277 7 220 7 220

zwiększenia (z tytułu) 0 1 200 0

niewypłacone wynagrodzenia 0 1 200 0

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu) 6 939 143 0

niewypłacone wynagrodzenia 428 0 0

inne 6 511 143 0

stan na koniec okresu 1 338 8 277 7 220

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu 46 186 13 305 13 305

na poręczenia i gwarancje 0 5 806 5 806

na odsetki od obligacji 37 004 1 803 1 803

pozostałe 9 182 5 696 5 696

zwiększenia (z tytułu) 21 493 42 814 19 610

pozostałe 0 3 486 0

na odsetki od obligacji 21 493 39 328 19 610

wykorzystanie (z tytułu) 39 551 0 0

na odsetki od obligacji 39 551 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 3 486 9 933 3 493

poręczenia i gwarancje 0 5 806 3 440

na odsetki od obligacji 0 4 127 53

pozostałe 3 486 0 0

stan na koniec okresu 24 642 46 186 29 422

na poręczenia i gwarancje 0 0 2 366

na odsetki od obligacji 18 946 37 004 21 360

pozostałe 5 696 9 182 5 696

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

wobec jednostek zależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek 122 978 109 905 2 143 540

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju) 122 978 109 905 2 143 540

umowy restrukturyzacyjnej 122 978 109 905 137 709

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 2 005 831

Zobowiązania długoterminowe, razem 122 978 109 905 2 143 540

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

powyżej 1 roku do 3 lat 122 978 109 905 2 143 540

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat

Zobowiązania długoterminowe, razem 122 978 109 905 2 143 540

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł 122 978 109 905 137 709

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0 2 005 831

b1. jednostka / waluta w tys. EUR 441 599

po przeliczeniu na tys. zł 2 005 831

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 122 978 109 905 2 143 540

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

wobec jednostek zależnych 5 273 10 098 9 579

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 153 1 649 681

do 12 miesięcy 1 153 1 649 681

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju) 4 120 8 449 8 898

pozostałe 4 120 8 449 8 898

wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 7

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju) 0 0 7

wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek 2 434 735 2 328 905 609 967

kredyty i pożyczki, w tym: 40 000 40 000 0

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 21 883 22 253 21 355

do 12 miesięcy 20 548 20 684 19 475

powyżej 12 miesięcy 1 335 1 569 1 880

zaliczki otrzymane na dostawy 4 183 3 738 0

zobowiązania wekslowe

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 225 3 737 6 474

z tytułu wynagrodzeń 0 0 4

inne (wg tytułów) 2 368 444 2 259 177 582 134

umowa restrukturyzacyjna 517 745 446 975 560 110

zobowiązania z tyt.obligacji 1 801 632 1 810 090 0

pozostałe 49 067 2 112 22 024

fundusze specjalne (wg tytułów) 2 571 2 710 3 081

ZFSS 2 571 2 710 3 081

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 2 442 579 2 341 713 622 634

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł 349 775 270 804 307 458

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 2 092 804 2 070 909 315 176

b1. jednostka / waluta w tys. USD 3 999 3 903 3 897

po przeliczeniu na tys. zł 13 432 11 672 14 602

w walucie w tys. EUR 444 065 444 223 3 498

po przeliczeniu na tys.zł. 1 793 985 1 811 893 15 887

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 285 387 247 344 284 687

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 2 442 579 2 341 713 622 634

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Inwestycje Polskie Sp. z o.o. Warszawa 40 000 40 000 w tys. zł 40 000 40 000 w tys. zł Wibor + 3% 21-10-2005 udziały spółki zależnej EMBUD

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Obligacje 445 937 2% 31-12-2005 majątek Elektrim S.A.

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2 142 2 302 2 142

długoterminowe (wg tytułów) 2 142 2 302 2 142

ryzyko handlowe 1 887 1 887 1 886

inne 255 415 256

krótkoterminowe (wg tytułów)

rozliczenia międzyokresowe przychodów 54 184 48 424 60 680

długoterminowe (wg tytułów) 54 184 48 424 60 680

umowa restrukturyzacyjna 54 184 48 424 60 680

krótkoterminowe (wg tytułów)

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 56 326 50 726 62 822

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od jednostki dominującej

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od jednostki dominującej

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 73 850 81 972 413 137

na rzecz jednostek zależnych 73 850 81 972 413 137

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz jednostki dominującej

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz jednostki dominującej

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 73 850 81 972 413 137

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

prowizje handlowe, ryczałty zagraniczne 1 765 2 462

sprzedaż usług 4 501 3 735

w tym: od jednostek powiązanych 466 1 247

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 6 266 6 197

w tym: od jednostek powiązanych 466 1 247

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

kraj 6 266 6 197

w tym: od jednostek powiązanych 466 1 247

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

eksport

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 6 266 6 197

w tym: od jednostek powiązanych 466 1 247

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

działalność energetyczna 0 16 062

działalność pozostała 771 435

w tym: od jednostek powiązanych 88 80

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 771 16 497

w tym: od jednostek powiązanych

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

kraj 771 16 497

w tym: od jednostek powiązanych 88 80

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

eksport

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 771 16 497

w tym: od jednostek powiązanych

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

amortyzacja 1 318 1 652

zużycie materiałów i energii 739 709

usługi obce 17 416 8 827

podatki i opłaty 1 058 779

wynagrodzenia 1 691 2 306

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 352 348

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 1 252 1 592

Koszty według rodzaju, razem 23 826 16 213

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -303 -375

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -22 715 -14 634

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 808 1 204

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 2 340 4 884

niewypłaconych wynagrodzeń 0 0

dostaw, robót i usług 5 436

poręczenia 0 3 440

pozostałe należności 2 210 1 008

inne 125 0

pozostałe, w tym: 53 876 21 545

spisane zobowiązania 1 032 0

zwrot opłat 47 518 19 320

inne 5 326 2 225

Inne przychody operacyjne, razem 56 216 26 429

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

utworzone rezerwy (z tytułu) 25 124

na należności handlowe 25 124

pozostałe, w tym: 1 304 292

darowizny 2 15

wypłata rekompensat 0 0

koszty postępowania spornego 876 0

inne 426 277

Inne koszty operacyjne, razem 1 329 416

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

z tytułu udzielonych pożyczek 2 402 2 738

od jednostek powiązanych, w tym: 1 910 2 394

od jednostek zależnych 0 93

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych 1 910 2 301

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek 492 344

pozostałe odsetki 4 534 5 971

od jednostek powiązanych, w tym: 4 089 4 649

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych 4 089 4 649

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek 445 1 322

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 6 936 8 709

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

dodatnie różnice kursowe 0 70 673

zrealizowane 0 2 253

dodatnie 0 4 859

ujemne 0 -2 606

niezrealizowane 0 68 420

- dodatnie 0 68 420

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 18 015 26 187

spłaty pożyczek 18 015 19 665

odsetek 0 6 522

pozostałe, w tym: 0 2 954

inne 0 2 954

Inne przychody finansowe, razem 18 015 99 814

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

od kredytów i pożyczek 0 9

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 9

dla jednostek zależnych 0 9

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znaczącego inwestora

dla jednostki dominującej

dla innych jednostek

pozostałe odsetki 24 580 23 287

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 2 775

dla jednostek zależnych 0 2 775

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znaczącego inwestora

dla jednostki dominującej

dla innych jednostek 24 580 20 512

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 24 580 23 296

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

ujemne różnice kursowe, w tym: 6 314 0

zrealizowane 20 157 0

dodatnie -8 862 0

ujemne 29 019 0

niezrealizowane -13 843 0

dodatnie 13 843 0

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 3 763

odsetek od obligacji 0

innych odsetek 0 3 763

pozostałe, w tym: 289 22 472

decyzje pokontrolne U.S. 0 10 372

koszty obsługi obligacji 269 11 993

koszty obsługi papierów wartościowych 20 0

pozostałe 0 107

Inne koszty finansowe, razem 6 603 26 235

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Zyski nadzwyczajne, razem

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Straty nadzwyczajne, razem

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

Zysk (strata) brutto -614 255 128 278

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 581 666 -130 695

odsetki naliczone nie otrzymane -6 593 -7 392

koszty obsługi obligacji zamiennych 17 594 20 456

ujemne nie zrealizowane różnice kursowe -15 164 277 769

utworzone wszelkie rezerwy 25 3 880

rozwiązane wszelkie rezerwy -389 0

koszty i przychody, które trwale nie stanowią kosztów uzyskania przychodu i przychodów opodatkowanych -61 704 -371 248

odsetki do zapłacenia 653 0

pozostałe 647 244 0

kwota strat z lat ubiegłych, podlegająca odliczeniu 0 -54 160

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -32 589 -2 417

Podatek dochodowy według stawki ... %

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:

wykazany w rachunku zysków i strat

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

Podatek dochodowy odroczony, razem

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

ujętego w kapitale własnym 6 480 1 740

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

działalności zaniechanej

wyniku na operacjach nadzwyczajnych

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

3.Dod.noty do r..prz.ł.pieniężnych.30.06.2004.rtf

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

półrocze/ 2005 półrocze/ 2004

Zysk (strata) netto -614 255 128 278

Korekty razem 735 462 -108 072

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 318 1 652

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -36 925 -68 420

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 35 261 -52 703

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 636 412 0

Zmiana stanu rezerw -24 207 16 117

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności 8 100 -14 715

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów 100 866 9 723

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 5 383 1 566

Inne korekty 9 254 -1 292

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 121 207 20 206

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane c1) wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również odpowiednio skutki przeszacowania odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. c2) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych, obejmującą stan kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia, w szczególności z tytułu: - skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym: - zyski lub straty z okresowej wyceny, - kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości, - zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży, - kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego, - kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności, - kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych, - okresowej wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczaniem: - zmian w przepływach pieniężnych, - udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, - ustalenia, przeszacowania i odpisania na wynik finansowy rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych. 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów 15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności 20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy 22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

2.Dodatkowe noty objaśniajace I półrocze .rtf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-09-30 Piotr Nurowski Prezes Zarządu

2005-09-30 Roman Jarosiński wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-09-30 Iwona Tabakiernik-Wysłocka Dyrektor Finansowy / Główny Księgowy