| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 42 | / | 2005 | MSz/24/06/05/659 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-07-02 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SKARBIEC - PROFIT PLUS FIM | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wycena wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 49 ust. 1 obowiązki informacyjne funduszu | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| SKARBIEC-PROFIT PLUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz") informuje, że w dniu 1 lipca 2005 r. dokonana została wycena aktywów Funduszu. Wartość aktywów netto Funduszu: 24 104 289,99 zł. Wartość aktywów netto Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 115,35 zł. Wartość aktywów netto Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny w poprzednim dniu wyceny: 114,71 zł. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-07-02 | Mariusz Szarek | Osoba upoważniona do kontaktów z KPWiG w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych | |||
