| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-01-19 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY ODZIEŻOWE "BYTOM" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BYTOM | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 41-900 | Bytom | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Wrocławska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 78 79 320 | 032 78 75 172 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.bytom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 626-000-31-74 | 003550818 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 41 010 | 36 386 | 10 186 | 8 053 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 469 | -724 | 116 | -160 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 517 | -349 | 625 | -77 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 517 | -303 | 625 | -67 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 948 | 2 084 | -764 | 511 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -162 | -1 568 | -42 | -384 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 212 | -596 | 832 | -146 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 102 | -80 | 26 | -20 | ||
| Aktywa, razem | 23 868 | 18 564 | 6 184 | 4 551 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 538 | 29 285 | 6 098 | 7 179 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 898 | 5 052 | 751 | 1 239 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 578 | 18 213 | 4 295 | 4 465 | ||
| Kapitał własny | 330 | -10 721 | 85 | -2 628 | ||
| Kapitał zakładowy | 14 821 | 7 500 | 3 840 | 1 839 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 482 084 | 750 000 | 1 482 084 | 750 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,70 | -0,40 | 0,42 | -0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,27 | -0,40 | 0,32 | -0,09 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,22 | -14,29 | 0,06 | -3,50 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,17 | -14,29 | 0,04 | -3,50 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-01-19 | Tomasz Sarapata | Prezes Zarządu | |||
| 2006-01-19 | Dorota Wiler | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 474 | 6 442 | 7 551 | 7 772 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 12 | 17 | 33 | 40 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 197 | 6 160 | 7 253 | 7 644 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 265 | 265 | 265 | 88 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 265 | 265 | 265 | 88 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 17 394 | 16 412 | 11 013 | 11 222 | ||
| Zapasy | 5 828 | 5 280 | 5 052 | 3 969 | ||
| Należności krótkoterminowe | 11 063 | 9 794 | 5 791 | 7 110 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 | 3 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 11 063 | 9 794 | 5 790 | 7 107 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 223 | 1 105 | 121 | 81 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 223 | 1 105 | 121 | 81 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 223 | 1 105 | 121 | 81 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 280 | 233 | 49 | 62 | ||
| A k t y w a r a z e m | 23 868 | 22 854 | 18 564 | 18 994 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 330 | -1 254 | -10 721 | -10 713 | ||
| Kapitał zakładowy | 14 821 | 14 821 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 1 737 | 1 642 | 536 | 360 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 274 | 5 369 | 5 542 | 5 718 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice z przeliczenia Berlin | 21 | 24 | 44 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -24 040 | -24 040 | -24 040 | -23 588 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 517 | 930 | -303 | -703 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 538 | 24 108 | 29 285 | 29 707 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 140 | 1 180 | 1 151 | 520 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58 | 58 | 58 | 20 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 052 | 1 092 | 1 052 | 461 | ||
| długoterminowa | 864 | 864 | 864 | 367 | ||
| krótkoterminowa | 188 | 228 | 188 | 94 | ||
| Pozostałe rezerwy | 30 | 30 | 41 | 39 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 30 | 30 | 41 | 39 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 898 | 3 173 | 5 052 | 7 984 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 898 | 3 173 | 5 052 | 7 984 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 578 | 15 852 | 18 213 | 16 073 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 52 | 55 | 62 | 72 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 16 383 | 15 562 | 17 530 | 15 338 | ||
| Fundusze specjalne | 143 | 235 | 621 | 663 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 922 | 3 903 | 4 869 | 5 130 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 922 | 3 903 | 4 869 | 5 130 | ||
| długoterminowe | 1 909 | 2 265 | 3 256 | 3 551 | ||
| krótkoterminowe | 1 013 | 1 638 | 1 613 | 1 579 | ||
| P a s y w a r a z e m | 23 868 | 22 854 | 18 564 | 18 994 | ||
| Wartość księgowa | 330 | -1 254 | -10 721 | -10 713 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 482 084 | 1 482 084 | 750 000 | 750 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,22 | 0,85 | -14,29 | -14,28 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 976 112 | 1 482 084 | 750 000 | 750 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,17 | 0,85 | -14,29 | -14,28 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 350 | 350 | 350 | 400 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 50 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 350 | 350 | 350 | 400 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 045 | 41 010 | 10 086 | 36 386 | ||
| od jednostek powiązanych | 16 | 32 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 773 | 35 893 | 8 526 | 30 316 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 272 | 5 117 | 1 560 | 6 070 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 784 | 30 490 | 7 399 | 27 349 | ||
| jednostkom powiązanym | 27 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 137 | 27 957 | 6 465 | 23 749 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 647 | 2 533 | 934 | 3 600 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 261 | 10 520 | 2 687 | 9 037 | ||
| Koszty sprzedaży | 947 | 3 283 | 1 494 | 3 814 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 893 | 7 100 | 1 668 | 7 416 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 421 | 137 | -475 | -2 193 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 493 | 1 583 | 2 183 | 7 603 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -38 | 150 | 66 | 303 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 531 | 1 433 | 2 117 | 7 300 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 250 | 1 251 | 1 870 | 6 134 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 92 | 490 | 1 232 | 1 232 | ||
| Inne koszty operacyjne | 158 | 761 | 638 | 4 902 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 664 | 469 | -162 | -724 | ||
| Przychody finansowe | 25 | 893 | 633 | 868 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 13 | 832 | 403 | 473 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 95 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 12 | 61 | 230 | 300 | ||
| Koszty finansowe | 119 | 857 | 347 | 899 | ||
| Odsetki w tym: | 138 | 676 | 260 | 754 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -19 | 181 | 87 | 145 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 570 | 505 | 124 | -755 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 017 | 2 012 | 243 | 406 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 1 017 | 2 012 | 243 | 406 | ||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 587 | 2 517 | 367 | -349 | ||
| Podatek dochodowy | -33 | -46 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -33 | -46 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 587 | 2 517 | 400 | -303 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 517 | -303 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 482 084 | 750 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,70 | -0,40 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 976 112 | 750 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,27 | -0,40 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -1 254 | -10 721 | -10 713 | -10 066 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -451 | -451 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 254 | -10 721 | -11 164 | -10 517 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 14 821 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 7 321 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 321 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 7 321 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 14 821 | 14 821 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 642 | 536 | 360 | 213 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 95 | 1 201 | 176 | 323 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 95 | 1 504 | 176 | 323 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1 236 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| niewypłacony fundusz nagród | 55 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie kapitału z aktualizacji | 95 | 268 | 176 | 268 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 303 | |||||
| pokrycia straty | 303 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 737 | 1 737 | 536 | 536 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 369 | 5 542 | 5 718 | 5 810 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -95 | -268 | -176 | -268 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 95 | 268 | 176 | 268 | ||
| zbycia środków trwałych | 95 | 268 | 176 | 268 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 274 | 5 274 | 5 542 | 5 542 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 24 | 44 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -3 | -23 | 44 | 44 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 44 | 44 | ||||
| przeniesienie sklep Berlin | 44 | 44 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 23 | ||||
| zmniejszenie różnice z przeliczenia Berlin | 3 | 23 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 21 | 21 | 44 | 44 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -23 110 | -24 343 | -24 291 | -23 589 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -23 110 | -24 343 | -24 291 | -23 589 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -451 | -451 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -23 110 | -24 343 | -24 743 | -24 040 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 303 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -23 110 | -24 040 | -24 743 | -24 040 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -23 110 | -24 040 | -24 743 | -24 040 | ||
| Wynik netto | 1 587 | 2 517 | 400 | -303 | ||
| zysk netto | 1 587 | 2 517 | 400 | |||
| strata netto | 303 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 330 | 330 | -10 721 | -10 721 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 587 | 2 517 | 400 | -303 | ||
| Korekty razem | -2 012 | -5 465 | 149 | 2 387 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 361 | 1 334 | 395 | 1 366 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -102 | -102 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 | 8 | 8 | 30 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 38 | -150 | -162 | -398 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -40 | -10 | 631 | 389 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -563 | -794 | -1 082 | -951 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 434 | -4 765 | 1 320 | -181 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 488 | -1 446 | -492 | 2 752 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 029 | -2 179 | -425 | -576 | ||
| Inne korekty | 164 | 2 537 | 58 | 58 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -425 | -2 948 | 549 | 2 084 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 97 | 550 | 83 | 683 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 97 | 550 | 83 | 583 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 100 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 100 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 100 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 540 | 712 | 400 | 2 251 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 540 | 712 | 400 | 2 251 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -443 | -162 | -317 | -1 568 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 5 869 | 60 | 717 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 5 869 | 60 | 717 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 14 | 2 657 | 252 | 1 313 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 271 | 222 | 1 231 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 11 | 47 | 13 | 43 | ||
| Odsetki | 3 | 8 | 8 | 30 | ||
| Inne wydatki finansowe | 331 | 9 | 9 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -14 | 3 212 | -192 | -596 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -882 | 102 | 40 | -80 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -882 | 102 | 40 | -80 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 105 | 121 | 81 | 201 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 223 | 223 | 121 | 121 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
