| Zarząd BAUMA SA (dalej "Spółka") informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał dwie obustronnie podpisane umowy z FORTIS BANK POLSKA SA. (dalej "Bank"). Na podstawie umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 07-02-2006r. Społka otrzymała kredyt nieodnawialny na kwotę 12.000.000 zł. Spółce przysługuje prawo do uruchomienia całości bąd¼ części przyznanego kredytu w termnie do 31-12-2006r. Spłata kredytu nastąpi w 62 równych miesięcznych ratach począwszy od dnia 06-01-2008r do dnia 06-02-2013 roku włącznie. Od udzielonego kredytu Spółka zapłaci odsetki oparte na bazie WIBOR 1M powiększone o marżę Banku. Zabezpieczeniem kredytu jest umowa przewłaszczenia środków trwałych (szalunki budowlane) stanowiących własność Spółki o wartości nie mniejszej niż 12.000.000 zł. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej przewłaszczonych środków trwałych Spółki. Na podstawie umowy linii gwarancyjnej z dnia 13-02-2006r. Spółka otrzymała limit kredytowy w kwocie 3.000.000 zł. w ramach którego mogą być udzielane następujące rodzaje gwarancji: 1. gwarancja bankowa przetargowa, 2. gwarancja bankowa wykonania umowy, 3. gwarancja bankowa zwrotu zaliczki, 4. gwarancja bankowa płatności. Umowa została zawarta na okres 10 lat, z pierwszym bieżącym okresem kredytowania do dnia 11-02-2007roku. Opłata za gwarancję będzie naliczana kwartalnie od rzeczywiście udzialanych kwot gwarancyjnych. Zabezpieczeniem gwarancji będzie przelew wierzytelności z kontraktu, z tytułu którego gwarancja ma zostac wystawiona. Kryterium uznania umów za znaczące stanowi przekroczenia 10% wartości kapitałów własnych emitenta. W okresie ostatnich 12 m-cy Spółka zawarła z FORTIS BANK POLSKA SA jedynie podane wyżej umowy o łącznej wartości 15.000.000 zł., z których umowa o kredyt nieodwołalny na kwotę 12.000.000 zł. jest o największej wartości. Podstawa prawna : § 5 ust.1 pkt3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-10-2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. u. 2005, nr 209 poz. 1744) | |
