| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2005 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2005 | obejmujące okres | od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2004 | obejmujące okres | od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2005-10-07 | |||||||||||||||
| ZŁOMREX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZŁOMREX | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 42-360 | Poraj | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zielona | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 034 316 01 10 | 034 316 01 11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.zlomrex.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 118-12-34-296 | 012859760 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| KPMG Audyt Sp. z o.o. Ul.Chłodna 51 00-867 Warszawa | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania półrocznego sprawozdania finansowego (§ 100 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia) | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Dodatkowe informacje i objaśnienia | |||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 440 029 | 741 466 | 107 837 | 156 722 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -10 375 | 69 879 | -2 538 | 14 770 | ||
| Zysk (strata) brutto | -17 280 | 65 811 | -4 235 | 13 910 | ||
| Zysk (strata) netto | -14 436 | 53 025 | -3 538 | 11 207 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 652 | -12 556 | 2 120 | -2 654 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -14 109 | -6 807 | -3 458 | -1 439 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 16 838 | 18 416 | 4 127 | 3 893 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 11 381 | -948 | 2 789 | -200 | ||
| Aktywa, razem | 383 238 | 367 849 | 94 859 | 80 986 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 263 230 | 252 932 | 65 155 | 55 685 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 24 821 | 30 767 | 6 144 | 6 774 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 235 485 | 221 618 | 58 287 | 48 791 | ||
| Kapitał własny | 120 008 | 114 917 | 29 704 | 25 301 | ||
| Kapitał zakładowy | 47 691 | 47 691 | 11 804 | 10 500 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 47 691 000 | 47 691 000 | 47 691 000 | 47 691 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,11 | 1,31 | 0,03 | 0,34 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,52 | 2,41 | 0,62 | 0,60 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| DOC027.pdf | |||
| OPINIA I RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| DOC027.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| oświadczenie zarządu o rzetelności.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| oświadczenie zarządu o rewidencie.pdf | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.pdf | |||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, b) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, d) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, e) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, f) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, g) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, h) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, i) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, j) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, k) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, l) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia o prospekcie, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, - kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, - najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, m) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, n) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia o prospekcie. | |||
| Plik | Opis | ||
| wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf | |||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 129 734 | 124 014 | 93 396 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 598 | 9 228 | 9 853 | |||
| wartość firmy | 8 539 | 9 102 | 9 665 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 64 387 | 59 241 | 56 096 | |||
| Należności długoterminowe | 25 977 | 27 472 | 1 774 | |||
| Od jednostek powiązanych | 24 464 | 25 694 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 1 513 | 1 778 | 1 774 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 25 674 | 25 965 | 24 938 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 25 674 | 25 965 | 24 938 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 22 457 | 22 192 | 21 747 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 197 | 938 | 938 | |||
| w pozostałych jednostkach | 3 217 | 3 773 | 3 191 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 098 | 2 108 | 735 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 098 | 2 108 | 735 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 253 504 | 269 360 | 274 453 | |||
| Zapasy | 90 839 | 82 504 | 62 427 | |||
| Należności krótkoterminowe | 127 125 | 163 097 | 181 660 | |||
| Od jednostek powiązanych | 13 855 | 39 979 | 29 280 | |||
| Od pozostałych jednostek | 113 270 | 123 118 | 152 380 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 34 487 | 22 897 | 29 655 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34 487 | 22 897 | 29 655 | |||
| w jednostkach powiązanych | 6 015 | 5 986 | 14 386 | |||
| w pozostałych jednostkach | 1 499 | 1 319 | 3 405 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26 973 | 15 592 | 11 864 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 053 | 862 | 711 | |||
| A k t y w a r a z e m | 383 238 | 393 374 | 367 849 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 120 008 | 134 444 | 114 917 | |||
| Kapitał zakładowy | 47 691 | 47 691 | 47 691 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 86 708 | 13 829 | 13 829 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 45 | 372 | 372 | |||
| Zysk (strata) netto | -14 436 | 72 552 | 53 025 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 263 230 | 258 930 | 252 932 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 326 | 1 255 | 406 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 288 | 1 141 | 406 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 38 | 114 | ||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 38 | 114 | ||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 24 821 | 39 975 | 30 767 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 24 821 | 39 975 | 30 767 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 235 485 | 217 541 | 221 618 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 22 299 | 28 872 | 593 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 213 025 | 188 548 | 220 880 | |||
| Fundusze specjalne | 161 | 121 | 145 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 598 | 159 | 141 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 598 | 159 | 141 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 598 | 159 | 141 | |||
| P a s y w a r a z e m | 383 238 | 393 374 | 367 849 | |||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Nota | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 18 572 | 19 000 | 12 040 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 18 572 | 19 000 | 10 000 | |||
| - udzielonego poręczenia przez jednostkę dominującą na rzecz Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. (jednostka zależna) | 18 572 | 19 000 | 10 000 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 040 | |||||
| - udzielonego poręczenia wekslowego za Odlewnię Szopienice Sp. z o.o. | 1 600 | |||||
| - warunkowa umowa zakupu udziałów w Odlewni Szopienice Sp. z o.o. | 440 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 18 572 | 19 000 | 12 040 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 440 029 | 741 466 | |||
| od jednostek powiązanych | 7 905 | 109 648 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 248 313 | 42 312 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 191 716 | 699 154 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 424 962 | 643 870 | |||
| jednostkom powiązanym | 7 230 | 87 805 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 242 201 | 36 705 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 182 761 | 607 165 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 15 067 | 97 596 | |||
| Koszty sprzedaży | 4 323 | 17 968 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 14 977 | 7 257 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -4 233 | 72 371 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 695 | 445 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 122 | 98 | |||
| Dotacje | |||||
| Inne przychody operacyjne | 573 | 347 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 6 819 | 2 937 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 061 | 1 880 | |||
| Inne koszty operacyjne | 3 758 | 1 057 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -10 357 | 69 879 | |||
| Przychody finansowe | 2 450 | 1 954 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Odsetki, w tym: | 1 989 | 1 310 | |||
| od jednostek powiązanych | 1 442 | 359 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 461 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 644 | ||||
| Inne | |||||
| Koszty finansowe | 9 373 | 6 022 | |||
| Odsetki w tym: | 7 234 | 4 553 | |||
| dla jednostek powiązanych | 135 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 119 | 89 | |||
| Inne | 2 020 | 1 380 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -17 280 | 65 811 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| Zysk (strata) brutto | -17 280 | 65 811 | |||
| Podatek dochodowy | 2 844 | -12 786 | |||
| część bieżąca | -13 096 | ||||
| część odroczona | 2 844 | 310 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) netto | -14 436 | 53 025 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | |||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 134 771 | 61 520 | 61 520 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -327 | 372 | 372 | ||
| korekty błędów podstawowych | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 134 444 | 61 892 | 61 892 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 47 691 | 47 691 | 47 691 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 47 691 | 47 691 | 47 691 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 829 | 338 | 338 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 72 879 | 13 491 | 13 491 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 72 879 | 13 491 | 13 491 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 72 879 | 13 491 | 13 491 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 86 708 | 13 829 | 13 829 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 73 251 | 13 491 | 13 491 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 73 251 | 13 491 | 13 491 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -327 | 372 | 372 | ||
| korekty błędów podstawowych | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 72 924 | 13 863 | 13 863 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 72 879 | 13 491 | 13 491 | ||
| -podział zysku z lat ubiegłych | 72 879 | 13 491 | 13 491 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 45 | 372 | 372 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów podstawowych | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 45 | 372 | 372 | ||
| Wynik netto | -14 436 | 72 552 | 53 025 | ||
| zysk netto | -14 436 | 72 879 | 53 839 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -327 | -814 | |||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 120 008 | 134 444 | 114 917 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 120 008 | 134 444 | 114 917 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | -14 436 | 53 025 | ||
| Korekty razem | 23 087 | -65 582 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 6 791 | 5 605 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -114 | -578 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5 245 | 3 243 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -122 | -89 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 71 | 160 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -8 335 | -22 816 | ||
| Zmiana stanu należności | 36 837 | -86 905 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15 177 | 36 938 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 742 | -585 | ||
| Inne korekty | -367 | -555 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 8 651 | -12 557 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 3 882 | 1 559 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 245 | 127 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 637 | 1 310 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 442 | 403 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | 1 442 | 403 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | 2 195 | 907 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 461 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 556 | |||
| odsetki | 1 178 | 907 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 122 | |||
| Wydatki | 17 991 | 8 366 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 897 | 5 389 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 9 767 | 2 977 | ||
| w jednostkach powiązanych | 9 767 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 9 767 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | 2 977 | |||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 2 977 | |||
| Inne wydatki inwestycyjne | 327 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -14 109 | -6 807 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 29 101 | 26 948 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | 27 390 | 20 913 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | 1 711 | 6 035 | ||
| Wydatki | 12 262 | 8 532 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3 882 | 3 979 | ||
| Odsetki | 8 380 | 4 553 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 16 831 | 18 416 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 11 381 | -948 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11 381 | -948 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 49 | 16 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 15 592 | 12 812 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 26 973 | 11 864 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 143 | 80 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie |
| Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | |||||
| wartość firmy | 8 539 | 9 102 | 9 665 | ||
| koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 59 | 126 | 188 | ||
| oprogramowanie komputerowe | 59 | 126 | 188 | ||
| inne wartości niematerialne i prawne | |||||
| zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 8 598 | 9 228 | 9 853 | ||
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||||
| wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 11 260 | 330 | 330 | 1 590 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 53 | 53 | 53 | ||||||
| - nabycia oprogramowania | 53 | 53 | 53 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||||||
| wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 11 260 | 330 | 330 | 11 590 | |||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | -2 158 | -204 | -204 | -2 362 | |||||
| amortyzacja za okres (z tytułu) | -563 | -67 | -67 | -630 | |||||
| - planowe umorzenie wg tabeli amortyzacyjnej | -563 | -67 | -67 | -630 | |||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | -2 721 | -271 | -271 | -2 992 | |||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||||
| zwiększenia | |||||||||
| zmiejszenia | |||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||||
| wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 8 539 | 59 | 59 | 8 598 | |||||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| własne | 8 598 | 9 228 | 9 853 | ||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 8 598 | 9 228 | 9 853 | ||
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| środki trwałe, w tym: | 62 587 | 59 102 | 53 111 | ||
| grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8 165 | 6 860 | 6 669 | ||
| budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10 052 | 9 624 | 7 423 | ||
| urządzenia techniczne i maszyny | 29 374 | 27 814 | 25 541 | ||
| środki transportu | 14 758 | 14 529 | 13 174 | ||
| inne środki trwałe | 238 | 275 | 304 | ||
| środki trwałe w budowie | 1 800 | 91 | |||
| zaliczki na środki trwałe w budowie | 48 | 2 985 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 64 387 | 59 241 | 56 096 | ||
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |||
| wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 7 103 | 11 120 | 37 425 | 20 350 | 525 | 76 523 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 372 | 987 | 4 933 | 2 543 | 9 835 | |||
| - nabycia środków trwałych | 1 372 | 987 | 4 933 | 2 543 | 9 835 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -386 | -128 | -514 | |||||
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | -386 | -128 | -514 | |||||
| wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 8 475 | 12 107 | 41 972 | 2 765 | 25 | 85 844 | ||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | -243 | -1 496 | -9 610 | -5 822 | -250 | -17 421 | ||
| amortyzacja za okres (z tytułu) | -67 | -559 | -3 254 | -2 244 | -37 | -6 161 | ||
| - planowe umorzenie wg tabeli amortyzacyjnej | -67 | -559 | -3 254 | -2 244 | -37 | -6 161 | ||
| zmniejszenie z tytułu sprzedaży lub likwidacji | 266 | 9 | 325 | |||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | -310 | -2 055 | -12 598 | -8 007 | -287 | -23 257 | ||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | ||||||||
| zwiększenia | ||||||||
| zmniejszenia | ||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | ||||||||
| wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 8 165 | 10 052 | 29 374 | 4 758 | 238 | 62 587 | ||
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| własne | 32 325 | 28 262 | 25 824 | ||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 30 262 | 30 840 | 27 287 | ||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 62 587 | 59 102 | 53 111 | ||
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||||
| Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | |||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| należności od jednostek powiązanych, w tym: | 24 464 | 25 694 | |||
| od jednostek zależnych (z tytułu) | 24 464 | 25 694 | |||
| - z tytułu umowy leasingu | 24 464 | 25 694 | |||
| od jednostek współzależnych (z tytułu) | |||||
| od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | |||||
| od znaczącego inwestora (z tytułu) | |||||
| od jednostki dominującej (z tytułu) | |||||
| od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 513 | 1 778 | 1 774 | ||
| - kaucje do umów leasingowych | 1 365 | 1 668 | 1 668 | ||
| - pozostałe kaucje umowne | 148 | 110 | 106 | ||
| Należności długoterminowe netto | 25 977 | 27 472 | 1 774 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności | |||||
| Należności długoterminowe brutto | 25 977 | 27 472 | 1 774 | ||
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| stan na początek okresu | 27 472 | 1 774 | 1 774 | ||
| - należność z tytułu leasingu | 25 694 | ||||
| - kaucje umowne | 1 778 | 1 774 | 1 774 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 38 | 25 698 | 1 764 | ||
| - kaucje do umów leasingowych | 1 668 | ||||
| - należność z tytułu leasingu | 25 694 | ||||
| - pozostałe kaucje umowne | 38 | 4 | 96 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 533 | ||||
| - należność z tytułu leasingu | 1 230 | ||||
| - kaucje do umów leasingowych | 303 | 1 668 | |||
| stan na koniec okresu | 25 977 | 27 472 | 1 774 | ||
| - należność z tytułu leasingu | 24 464 | 25 694 | |||
| - kaucje umowne | 1 513 | 1 778 | 1 774 | ||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | |||
| półrocze/ 2005 | 2004 | półrocze /2004 | |||
| Stan na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | |||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| w walucie polskiej | zł | 25 977 | 27 472 | 1 774 | |||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | zł | ||||||
| b1. w walucie | |||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | |||||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Należności długoterminowe, razem | w tys. | zł | 25 977 | 27 472 | 1 774 | ||
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| stan na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| stan na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| stan na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| stan na koniec okresu | |||||
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze/ 2005 | 2004 | półrocze/ 2004 | |||
| w jednostkach zależnych | 22 457 | 22 192 | 21 747 | ||
| udziały lub akcje | 22 457 | 22 192 | 21 747 | ||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w jednostkach współzależnych | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w jednostkach stowarzyszonych | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w znaczącym inwestorze | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w jednostce dominującej | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w pozostałych jednostkach | 3 217 | 3 773 | 3 191 | ||
| udziały lub akcje | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | 3 217 | 3 773 | 3 191 | ||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 25 674 | 25 965 | 24 938 | ||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| wartość firmy jednostek podporządkowanych | |||||
| jednostek zależnych | |||||
| jednostek współzależnych | |||||
| jednostek stowarzyszonych | |||||
| ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | |||||
| jednostek zależnych | |||||
| jednostek współzależnych | |||||
| jednostek stowarzyszonych | |||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | |||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | |||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | |||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | |||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | |||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | |||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | |||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | |||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | |||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2005 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | |||||
| Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | |||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| stan na początek okresu | 25 965 | 939 | 939 | ||
| - wartość udziałów w spółce Ferrostal-Łabędy sp. z .o.o. | 20 810 | ||||
| - wartość udziałów w spółce OM Szopienice sp. z o.o. | 445 | ||||
| - wartość akcji w spółce Nowa Jakość S.A. | 911 | ||||
| - wartość udziałów w spółce Złomrex-Finans Sp. z o.o. | 26 | 26 | 26 | ||
| - wartość pożyczki udzielonej Przedsiębiorstwu "Wiedza i Praca" | 3 100 | ||||
| - wartość pożyczek udzielonych spółce Armaton Sp. z o.o. | 673 | 913 | 913 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 309 | 25 354 | 23 999 | ||
| - nabycie udziałów (akcji) w spółkach zależnych | 265 | 22 166 | 21 721 | ||
| - udzielenie pożyczki Przedsiębiorstwu "Wiedza i Praca", w części płatnej powyżej roku | 3 100 | ||||
| - udzielenie pożyczek długoterminowych spółce "Armaton" Sp. z o.o. | 44 | 2 234 | |||
| - zwiększenie wartości pożyczek o naliczone odsetki umowne | 88 | 44 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 600 | 328 | |||
| - odpis aktualizujący wartość pożyczek długoterminowych spółce "Armaton" Sp. z o.o. | 328 | ||||
| - zmniejszenie pożyczki Przedsiębiorstwa "Wiedza i Praca", w części płatnej powyżej roku | 600 | ||||
| stan na koniec okresu | 25 674 | 25 965 | 24 938 | ||
| - wartość udziałów w spółce Ferrostal-Łabędy sp. z .o.o. | 20 810 | 20 810 | 20 810 | ||
| - wartość udziałów w spółce ZW Walcownia Bruzdowa Sp. z o.o. | 5 | ||||
| - wartość udziałów w spółce OM Szopienice sp. z o.o. | 445 | 445 | |||
| - wartość akcji w spółce Nowa Jakość S.A. | 1 012 | 911 | 911 | ||
| - wartość udziałów w spółce Złomrex-Finans Sp. z o.o. | 185 | 26 | 26 | ||
| - wartość pożyczki udzielonej Przedsiębiorstwu "Wiedza i Praca" | 2 500 | 3 100 | 2 234 | ||
| - wartość pożyczek udzielonych spółce Armaton Sp. z o.o. | 717 | 673 | 957 | ||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
| "FERROSTAL-ŁABĘDY" Sp. z o.o. | Gliwice ul. Zawadzkiego 26 | produkcja półwyrobów i wyrobów stalowych | jednostka zależna w sposób bezpośredni | metoda pełna | 19-02-2004 r. | 20 810 | 20 810 | 91,20 | 91,20 | wspólna osoba w zarządach spółek | ||||
| ZW-WALCOWNIA BRUZDOWA Sp. z o.o. | Lubań ul. Gazowa 2 | produkcja półwyrobów i wyrobów stalowych | jednostka zależna w sposób bezpośredni | metoda pełna | 13-01-2005 r. | 5 | 5 | 100,00 | 100,00 | brak | ||||
| "ODLEWNIA METALI SZOPIENICE" Sp. z o.o. | Katowice ul. Lwowska 23 | produkcja półwyrobów miedzianych | jednostka zależna w sposób bezpośredni | metoda pełna | 30-07-2004 r. | 445 | 445 | 100,00 | 100,00 | brak | ||||
| "Nowa Jakość – Organizacja odzysku" S.A. | Poraj ul. Zielona 26 | recycling odpadów | jednostka zależna w sposób bezpośredni | nie podlega konsolidacji | 15-06-2004 r. | 1 012 | 1 012 | 100,00 | 100,00 | brak | ||||
| "ZŁOMREX-FINANS" Sp. z o.o. * | Poraj ul. Zielona 26 | usługi finansowe | jednostka zależna w sposób bezpośredni | nie podlega konsolidacji | 16-09-2003 r. | 185 | 185 | 100,00 | 100,00 | zależność poprzez wspólny skład zarządów | ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| a | m | n | o | p | r | s | t | |||||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||||
| - kapitał zakładowy | - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||||
| "FERROSTAL-ŁABĘDY" Sp. z o.o. | 130 003 | 177 760 | 17 138 | -64 895 | -72 153 | 7 256 | 106 385 | 51 656 | 42 553 | 19 492 | 19 492 | 236 388 | 122 067 | |||||||
| ZW-WALCOWNIA BRUZDOWA Sp. z o.o. | -5 950 | 50 | 51 | -6 051 | -3 995 | -2 056 | 11 659 | 11 659 | 1 754 | 1 754 | 5 709 | 19 386 | ||||||||
| "ODLEWNIA METALI SZOPIENICE" Sp. z o.o. | 2 432 | 50 | 1 688 | 694 | 694 | 4 695 | 4 496 | 3 227 | 3 227 | 7 126 | 14 222 | |||||||||
| "Nowa Jakość – Organizacja odzysku" S.A. | 509 | 1 000 | -491 | -121 | -370 | 88 | 88 | 148 | 148 | 663 | 233 | |||||||||
| "ZŁOMREX-FINANS" Sp. z o.o. | 190 | 500 | -310 | -721 | 24 | 10 | 10 | 112 | 112 | 206 | 67 | |||||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
| Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||||
| Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta | ||||||||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| w walucie polskiej | zł | ||||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | zł | ||||||
| b1. jednostka / waluta | |||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | |||||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | zł | ||||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | zł | ||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | |||||
| akcje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| c1) .... | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| c2) .... | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | |||||
| akcje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| c1) .... | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| c2) .... | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | |||||
| akcje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| c1) .... | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| c2) .... | |||||
| Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | |||||
| udziały i akcje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| c1) .... | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| c2) .... | |||||
| Wartość według cen nabycia, razem | |||||
| Wartość na początek okresu, razem | |||||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | |||||
| Wartość bilansowa, razem | |||||
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | ||||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | |||||
| b1. jednostka / waluta | |||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | |||||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Udzielone pożyczki długoterminowe, razem | w tys. | zł | |||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | |||||
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| stan na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| stan na koniec okresu | |||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | |||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | |||||
| b1. jednostka / waluta | |||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | |||||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | w tys. | zł | |||||
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 2 108 | 230 | 230 | ||
| odniesionych na wynik finansowy | 2 108 | 230 | 230 | ||
| - Odpisy dotyczące wątpliwych należności - różnica przejściowa | 122 | 55 | 55 | ||
| - Odmienna kwalifikacja leasingu dla celów bilansowych i podatkowych | 58 | 58 | |||
| - Naliczone niezapłacone odsetki od zobowiązań | 356 | 65 | 65 | ||
| - Niezrealizowane ujemne różnice kursowe - różnica przejściowa | 53 | 8 | 8 | ||
| - Straty podatkowe z lat ubiegłych | 23 | 23 | |||
| - Odpisy aktualizujące wartość zapasów wg cen sprzedaży netto | 1 440 | ||||
| - Pozostałe (w tym koszty okresu fakturowane po dniu bilansowym) - różnica przejściowa | 137 | 21 | 21 | ||
| odniesionych na kapitał własny | |||||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||||
| Zwiększenia | 3 784 | 1 988 | 675 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 478 | 1 988 | 675 | ||
| - Odpisy dotyczące wątpliwych należności - różnica przejściowa | 67 | 32 | |||
| - Naliczone niezapłacone odsetki od zobowiązań | 291 | 145 | |||
| - Niezrealizowane ujemne różnice kursowe - różnica przejściowa | 53 | 35 | |||
| - Odpisy aktualizujące wartość zapasów wg cen sprzedaży netto | 1 440 | 351 | |||
| - Pozostałe (w tym koszty okresu fakturowane po dniu bilansowym) - różnica przejściowa | 478 | 137 | 112 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 3 306 | ||||
| - Straty podatkowe z lat ubiegłych | 3 306 | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||||
| Zmniejszenia | 794 | 110 | 170 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 794 | 87 | 147 | ||
| - Odpisy dotyczące wątpliwych należności - różnica przejściowa | 7 | 38 | |||
| - Odmienna kwalifikacja leasingu dla celów bilansowych i podatkowych | 58 | 58 | |||
| - Naliczone niezapłacone odsetki od zobowiązań | 239 | 28 | |||
| - Niezrealizowane ujemne różnice kursowe - różnica przejściowa | 34 | 8 | 2 | ||
| - Odpisy aktualizujące wartość zapasów wg cen sprzedaży netto | 514 | ||||
| - Pozostałe (w tym koszty okresu fakturowane po dniu bilansowym) - różnica przejściowa | 21 | 21 | |||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 23 | 23 | |||
| - Wykorzystane straty podatkowe | 23 | 23 | |||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||||
| Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 5 098 | 2 108 | 735 | ||
| odniesionych na wynik finansowy | 5 098 | 2 108 | 735 | ||
| - Odpisy dotyczące wątpliwych należności | 115 | 122 | 49 | ||
| - Zarachowane odsetki od zobowiązań | 117 | 356 | 182 | ||
| - Niezrealizowane ujemne różnice kursowe | 19 | 53 | 41 | ||
| - Straty podatkowe z lat ubiegłych | 3 306 | ||||
| - Odpisy aktualizujące wartość zapasów wg cen sprzedaży netto | 926 | 1 440 | 351 | ||
| - Pozostałe (w tym koszty okresu fakturowane po dniu bilansowym) - różnica przejściowa | 615 | 137 | 112 | ||
| odniesionych na kapitał własny | |||||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych | |||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | |||||
| pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | |||||
| ZAPASY | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| materiały | 11 477 | 4 523 | 2 490 | ||
| półprodukty i produkty w toku | 8 883 | ||||
| produkty gotowe | 38 587 | ||||
| towary | 31 892 | 76 869 | 59 446 | ||
| zaliczki na dostawy | 1 112 | 491 | |||
| Zapasy, razem | 90 839 | 82 504 | 62 427 | ||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| od jednostek powiązanych | 13 855 | 39 979 | 29 280 | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11 446 | 37 669 | 29 280 | ||
| do 12 miesięcy | 11 446 | 37 669 | 29 280 | ||
| powyżej 12 miesięcy | |||||
| inne | 2 409 | 2 310 | |||
| dochodzone na drodze sądowej | |||||
| należności od pozostałych jednostek | 113 270 | 123 118 | 152 380 | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 101 997 | 104 757 | 149 272 | ||
| do 12 miesięcy | 101 873 | 104 509 | 148 900 | ||
| powyżej 12 miesięcy | 124 | 248 | 372 | ||
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 9 111 | 14 769 | |||
| inne | 2 162 | 3 592 | 3 108 | ||
| dochodzone na drodze sądowej | |||||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 127 125 | 163 097 | 181 660 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności | 1 900 | 1 875 | 1 653 | ||
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 129 025 | 164 972 | 183 313 | ||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| z tytułu dostaw i usług, w tym: | 11 446 | 37 669 | 29 280 | ||
| od jednostek zależnych | 11 446 | 37 669 | 29 280 | ||
| od jednostek współzależnych | |||||
| od jednostek stowarzyszonych | |||||
| od znaczącego inwestora | |||||
| od jednostki dominującej | |||||
| inne, w tym: | 2 409 | 2 310 | |||
| od jednostek zależnych | 2 409 | 2 310 | |||
| od jednostek współzależnych | |||||
| od jednostek stowarzyszonych | |||||
| od znaczącego inwestora | |||||
| od jednostki dominującej | |||||
| dochodzone na drodze sądowej, w tym: | |||||
| od jednostek zależnych | |||||
| od jednostek współzależnych | |||||
| od jednostek stowarzyszonych | |||||
| od znaczącego inwestora | |||||
| od jednostki dominującej | |||||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 13 855 | 39 979 | 29 280 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | |||||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 13 855 | 39 979 | 29 280 | ||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Stan na początek okresu | 1 875 | 1 613 | 1 613 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 103 | 635 | 299 | ||
| - utworzenia odpisów aktualizacyjnych | 103 | 635 | 299 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 78 | 373 | 259 | ||
| - rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych | 78 | 373 | 259 | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 1 900 | 1 875 | 1 653 | ||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 122 907 | 151 942 | 179 429 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 6 118 | 13 030 | 3 884 | ||
| b1. tys. EUR | 1 514 | 3 194 | 855 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 6 118 | 13 030 | 3 884 | ||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 129 025 | 164 972 | 183 313 | ||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| do 1 miesiąca | 69 171 | 93 269 | 141 311 | ||
| powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 26 379 | 27 431 | 16 706 | ||
| powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 106 | ||||
| powyżej 6 miesięcy do 1 roku | |||||
| powyżej 1 roku | 124 | 248 | 372 | ||
| należności przeterminowane | 19 461 | 23 339 | 21 594 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 115 241 | 144 287 | 179 983 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | -1 798 | -1 861 | -1 431 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | |||||
| W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta | |||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE | w tys. | zł | |||
| półrocze/2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| do 1 miesiąca | 12 584 | 19 881 | 16 494 | ||
| powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 2 739 | 1 992 | 3 495 | ||
| powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 2 443 | 31 | 389 | ||
| powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 144 | 161 | 626 | ||
| powyżej 1 roku | 1 551 | 1 274 | 590 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 19 461 | 23 339 | 21 594 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | -1 798 | -1 861 | -1 431 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 17 663 | 21 478 | 20 163 | ||
| W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" | |||
| Plik | Opis | ||
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| w jednostkach zależnych | 6 015 | 5 986 | 14 386 | ||
| udziały lub akcje | |||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | 6 015 | 5 986 | 14 386 | ||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w jednostkach współzależnych | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w jednostkach stowarzyszonych | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w znaczącym inwestorze | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w jednostce dominującej | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w pozostałych jednostkach | 1 499 | 1 319 | 3 405 | ||
| udziały lub akcje | |||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | 1 499 | 1 200 | 2 850 | ||
| - transakcje terminowe | 119 | 555 | |||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26 973 | 15 592 | 11 864 | ||
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14 155 | 2 796 | 2 836 | ||
| inne środki pieniężne | 11 438 | 10 866 | 8 618 | ||
| inne aktywa pieniężne | 1 380 | 1 930 | 410 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 34 487 | 22 897 | 29 655 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | |||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | |||||
| b1. jednostka / waluta | |||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | |||||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | zł | ||||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | |||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | |||||
| akcje (wartość bilansowa): | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| c1) .... | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| c2) .... | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | |||||
| akcje (wartość bilansowa): | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| c1) .... | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| c2) .... | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | |||||
| akcje (wartość bilansowa): | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| c1) .... | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| c2) .... | |||||
| Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | |||||
| udziały i akcje (wartość bilansowa): | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| c1) .... | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| c2) .... | |||||
| Wartość według cen nabycia, razem | |||||
| Wartość na początek okresu, razem | |||||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | |||||
| Wartość bilansowa, razem | |||||
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 7 514 | 7 186 | 17 236 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | |||||
| b1. jednostka / waluta | |||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | |||||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 7 514 | 7 186 | 17 236 | ||
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 21 457 | 15 474 | 11 224 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 5 516 | 118 | 640 | ||
| b1. jednostka / waluta | w tys. | EUR | 1 365 | 29 | 141 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 5 516 | 118 | 640 | ||||
| - | w tys. | USD | |||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 1 | 1 | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 26 973 | 15 592 | 11 864 | ||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | |||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | |||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | |||||
| b1. jednostka / waluta | |||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | |||||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | |||||
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 1 053 | 862 | 711 | ||
| - Koszty operacyjne | 627 | 474 | 452 | ||
| - Koszty finansowe | 426 | 388 | 259 | ||
| pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 1 053 | 862 | 711 | ||
| Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny | |||
| Plik | Opis | ||
| odpisy aktualizujące.pdf | |||
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
| umowa spółki | zwykłe | - | - | 80 | 8 | aport przedsiębiorstwa | 11-10-97 | 11-10-97 | ||
| uchwała o podwyższeniu kapitału | zwykłe | - | - | 920 | 92 | środki pieniężne | 26-06-98 | 26-06-98 | ||
| uchwała o podwyższeniu kapitału | zwykłe | - | - | 2 000 | 200 | środki pieniężne | 10-09-98 | 10-09-98 | ||
| uchwała o podwyższeniu kapitału | zwykłe | - | - | 2 000 | 200 | środki pieniężne | 10-09-98 | 10-09-98 | ||
| przeszacowanie wartości dotychczasowych udziałów | - | - | -4 500 | 23-05-02 | 23-05-02 | |||||
| ilość i wartość po przeszacowaniu | zwykłe | - | - | 500 | 500 | 23-05-02 | 23-05-02 | |||
| uchwała o podwyższeniu kapitału | zwykłe | - | - | 6 691 | 6 691 | aport przedsiębiorstwa | 30-04-03 | 30-04-03 | ||
| uchwała o podwyższeniu kapitału | zwykłe | - | - | 40 500 | 40 500 | aport przedsiębiorstwa | 10-09-03 | 10-09-03 | ||
| przeszacowanie wartości dotychczasowych udziałów | - | - | 47 643 309 | 29-06-04 | 29-06-04 | |||||
| ilość i wartość po przeszcowaniu | imienne uprzywilejo-wane | na każdą akcję przypadają dwa głosy | - | 47 690 000 | 47 690 | przekształcenie | 29-06-04 | 29-06-04 | ||
| ilość i wartość po przeszcowaniu | imienne zwykłe | - | - | 1 000 | 1 000 | przekształcenie | 29-06-04 | 29-06-04 | ||
| Liczba akcji, razem | 47 691 000 | |||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 47 691 | |||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 1,00 | |||||||||
| Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego | ||||||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
| w tys. | zł | ||||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
| KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | |||||
| utworzony ustawowo | |||||
| utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | |||||
| z dopłat akcjonariuszy / wspólników | |||||
| inny (wg rodzaju) | 86 708 | 13 829 | 13 829 | ||
| - utworzony z podziału zysku z lat ubiegłych na podstawie uchwały udziałowców | 86 708 | 13 829 | 13 829 | ||
| Kapitał zapasowy, razem | 86 708 | 13 829 | 13 829 | ||
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| z tytułu aktualizacji środków trwałych | |||||
| z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | |||||
| z wyceny instrumentów zabezpieczających | |||||
| z tytułu podatku odroczonego | |||||
| różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | |||||
| inny (wg rodzaju) | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | |||||
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | |||||
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | |||||
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 1 141 | 209 | 209 | ||
| odniesionej na wynik finansowy | 1 141 | 209 | 209 | ||
| - Odmienna kwalifikacja leasingu dla celów bilansowych i podatkowych | 848 | ||||
| - Naliczone, nieotrzymane odsetki od należności | 204 | 177 | 177 | ||
| - Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe | 66 | 32 | 32 | ||
| - Dodatnia wycena na dzień bilansowy transakcji IRS | 23 | ||||
| odniesionej na kapitał własny | |||||
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||||
| Zwiększenia | 326 | 1 124 | 401 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 326 | 1 124 | 401 | ||
| - Naliczone, nieotrzymane odsetki od należności | 187 | 55 | |||
| - Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe | 66 | 104 | |||
| - Dodatnia wycena na dzień bilansowy transakcji IRS | 23 | 105 | |||
| - Odmienna kwalifikacja leasingu dla celów bilansowych i podatkowych | 9 | 848 | 137 | ||
| - Leasing zwrotny - rezerwa z tytułu odmienności okresu leasingu a amortyzacji środków trwałych | 317 | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||||
| Zmniejszenia | 179 | 192 | 204 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 179 | 192 | 204 | ||
| - Rozliczone odsetki od należności zarachowane w ubiegłych okresach | 123 | 160 | 172 | ||
| - Naliczone w poprzednich okresach i zrealizowane dodatnie różnice kursowe | 33 | 32 | 32 | ||
| - Dodatnia wycena na dzień bilansowy transakcji IRS | 23 | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||||
| Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 1 288 | 1 141 | 406 | ||
| odniesionej na wynik finansowy | 1 288 | 1 141 | 406 | ||
| - Odmienna kwalifikacja leasingu dla celów bilansowych i podatkowych | 857 | 848 | 137 | ||
| - Naliczone, a nie otrzymane odsetki od należności | 81 | 204 | 59 | ||
| - Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe | 33 | 66 | 104 | ||
| - Dodatnia wycena na dzień bilansowy transakcji IRS | 23 | 106 | |||
| - Leasing zwrotny - rezerwa z tytułu odmienności okresu leasingu a amortyzacji środków trwałych | 317 | ||||
| odniesionej na kapitał własny | |||||
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony | |||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| stan na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| wykorzystanie (z tytułu) | |||||
| rozwiązanie (z tytułu) | |||||
| stan na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| stan na początek okresu | 114 | 37 | 37 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 77 | ||||
| - rezerwa na niewykorzystane urlopy | 77 | ||||
| wykorzystanie (z tytułu) | |||||
| rozwiązanie (z tytułu) | 76 | 37 | |||
| - rozwiązanie rezerwy niewykorzystane urlopy | 76 | 37 | |||
| stan na koniec okresu | 38 | 114 | |||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| stan na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| wykorzystanie (z tytułu) | |||||
| rozwiązanie (z tytułu) | |||||
| stan na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| stan na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| wykorzystanie (z tytułu) | |||||
| rozwiązanie (z tytułu) | |||||
| stan na koniec okresu | |||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| wobec jednostek zależnych | |||||
| kredyty i pożyczki | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| umowy leasingu finansowego | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec jednostek współzależnych | |||||
| kredyty i pożyczki | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| umowy leasingu finansowego | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec jednostek stowarzyszonych | |||||
| kredyty i pożyczki | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| umowy leasingu finansowego | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec znaczącego inwestora | |||||
| kredyty i pożyczki | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| umowy leasingu finansowego | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec jednostki dominującej | |||||
| kredyty i pożyczki | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| umowy leasingu finansowego | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec pozostałych jednostek | 24 821 | 39 975 | 30 767 | ||
| kredyty i pożyczki | 6 000 | 20 202 | 474 | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | 18 821 | 19 773 | 20 292 | ||
| umowy leasingu finansowego | 18 821 | 19 773 | 20 292 | ||
| inne (wg rodzaju) | 10 001 | ||||
| - z tytułu zakupu udziałów w spółce Ferrostal-Łabędy | 10 001 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 24 821 | 39 975 | 30 767 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| powyżej 1 roku do 3 lat | 18 729 | 32 693 | 22 463 | ||
| powyżej 3 do 5 lat | 6 092 | 7 282 | 8 304 | ||
| powyżej 5 lat | |||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 24 821 | 39 975 | 30 767 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 6 031 | 20 032 | 10 125 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 18 790 | 19 943 | 20 642 | ||
| b1. jednostka / waluta | w tys. | EUR | 95 | 120 | 153 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 383 | 489 | 697 | ||||
| - | w tys. | CHF | 7 061 | 7 363 | 6 707 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł. | 18 407 | 19 454 | 19 937 | ||||
| w tys. | JPY | 242 | |||||
| po przeliczeniu na tys. zł. | 8 | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 24 821 | 39 975 | 30 767 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| Bank Spółdzielczy, Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | Radomsko, Poznań | 6 000 | 6 000 | WIBOR 1M + marża | 30.09.2008 | - przewłaszczenie środków trwałych o wartości 10 005 381,55 stanowiących własność ZŁOMREX S.A., a zlokalizowanych w Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. wraz z cesją praw z polisy, - pełnomocnictwo dla banku do dysponowania rachunkiem bieżącym ZLOMREX S.A. prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w Radomsku | |||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
| Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | |||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| wobec jednostek zależnych | 22 299 | 28 872 | 593 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | 150 | 868 | |||
| długoterminowe w okresie spłaty | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| z tytułu dywidend | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | 28 004 | ||||
| - z tytułu zakupu środków trwałych (tr. lease back) | 28 004 | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22 149 | 593 | |||
| do 12 miesięcy | 22 149 | 593 | |||
| powyżej 12 miesięcy | |||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | |||||
| zobowiązania wekslowe | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec jednostek współzależnych | |||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | |||||
| długoterminowe w okresie spłaty | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| z tytułu dywidend | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||||
| do 12 miesięcy | |||||
| powyżej 12 miesięcy | |||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | |||||
| zobowiązania wekslowe | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec jednostek stowarzyszonych | |||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | |||||
| długoterminowe w okresie spłaty | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| z tytułu dywidend | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||||
| do 12 miesięcy | |||||
| powyżej 12 miesięcy | |||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | |||||
| zobowiązania wekslowe | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec znaczącego inwestora | |||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | |||||
| długoterminowe w okresie spłaty | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| z tytułu dywidend | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||||
| do 12 miesięcy | |||||
| powyżej 12 miesięcy | |||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | |||||
| zobowiązania wekslowe | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec jednostki dominującej | |||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | |||||
| długoterminowe w okresie spłaty | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| z tytułu dywidend | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||||
| do 12 miesięcy | |||||
| powyżej 12 miesięcy | |||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | |||||
| zobowiązania wekslowe | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec pozostałych jednostek | 213 025 | 188 548 | 220 880 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | 131 651 | 89 341 | 63 155 | ||
| długoterminowe w okresie spłaty | 453 | 441 | 496 | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| z tytułu dywidend | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | 27 427 | 25 387 | 42 230 | ||
| - z tytułu faktoringu | 20 494 | 18 783 | 35 957 | ||
| - z tytułu umów leasingu operacyjnego kwalifikowane zgodnie z ustawą o rachunkowości jako leasing finansowy w części do spłaty w ciągu 1 roku | 6 933 | 6 604 | 6 273 | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 42 350 | 43 819 | 78 235 | ||
| do 12 miesięcy | 42 350 | 43 819 | 78 235 | ||
| powyżej 12 miesięcy | |||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | 200 | 6 | 836 | ||
| zobowiązania wekslowe | 3 750 | 9 778 | |||
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 906 | 5 043 | 15 255 | ||
| z tytułu wynagrodzeń | 484 | 445 | 361 | ||
| inne (wg tytułów) | 10 007 | 20 757 | 11 030 | ||
| - z tytułu zakupu udziałów w spółce Ferrostal-Łabędy | 10 000 | 20 752 | 10 121 | ||
| - z tytułu objęcia udziałów w Spółce Nowa Jakość S.A. | 900 | ||||
| - pozostałe | 7 | 5 | 9 | ||
| fundusze specjalne (wg tytułów) | 161 | 121 | 145 | ||
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 161 | 121 | 145 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 235 485 | 217 541 | 221 618 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 224 827 | 208 272 | 204 392 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 10 658 | 9 269 | 17 226 | ||
| b1. jednostka / waluta | w tys. | EUR | 900 | 406 | 310 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 3 634 | 1 656 | 1 408 | ||||
| - | w tys. | USD | 2 | 1 981 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 5 | 7 422 | |||||
| w tys. | CHF | 2 689 | 2 872 | 2 810 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 7 012 | 7 588 | 8 354 | ||||
| w tys. | JPY | 242 | 866 | 1 232 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 7 | 25 | 42 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 235 485 | 217 541 | 221 618 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| Kredyt Bank S.A. | Cżęstochowa | 15 000 | 13 279 | WIBOR 1M + marża | 31.10.2005 | - zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do tożsamości o łącznej wartości 20 038 680,47 zł stanowiących własność "Ferrostal Łabędy" Sp. z o.o.wraz z cesją praw z polisy - oświadczenie o poddaniu się egzekucji - pełnomocnictwo dle banku do dysponowania rachunkiem ZŁOMREX S.A. W Kredyt Bank S.A. | Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym nr CZE.31211.04.2001 | ||||||||
| Bank Zachodni WBK S.A. | Częstochowa | 3 000 | 2 644 | WIBOR 1M + marża | 19.08.2005 jednorazowo | - wpływy na rachunek bieżący Spółki w BZ WBK; -przewłaszczenie kontenerów do przewozu złomu o łącznej wartości 706.172,27; -warunkowy przelew wierzytelności na zabezpieczenie w wys. 2.400.000,00 zł.; -zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów hutniczych: do 3.000.000,00 zł. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia; - weksel własny in blanco z poręczeniem p. Przemysława i Anity małż. Sztuczkowskich; -pełnomocnictwo do rachunku w BZ WBK S.A. i w KB S.A. -oświadczenie o poddaniu się egzekucji ZŁOMREX S.A.; -wpływy na rachunek bieżący Spółki w BZ WBK; | Kredyt w rachunku bieżącym 1795/10/03 | ||||||||
| BPS S.A. | Częstochowa | 3 000 | WIBOR 3M + marża | 03.09.2005 jednorazowo | - przewłaszczenie kontenerów samochodowych o łącznej wartości 350.364,25 złotych (wg wartości księgowej netto na 31-03-2004r.): wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia; - - przewłaszczenie kontenerów samochodowych o łącznej wartości 755.233,99 złotych (wg wartości księgowej netto na 31-03-2004r.): wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia; -przewłaszczenie środków trwałych o wartości: 131.733,80 złotych (wg wartości księgowej netto na 31-03-2004 r.) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia -hipoteka kaucyjna do wysokości 500,0 tys. zł. na nieruchomości p. Przemysława Grzesiaka KW 49822 wraz z cesją praw z polisy; - - zastaw rejestrowy na zapasie surowców, materiałów i wyrobów gotowych, stanowiących własność Ferrostal Łabędy sp. z o.o. w Gliwicach do kwoty 3.000.000,00 zł.; wraz z cesją polisy ubezpieczenia; -weksel własny in blanco z poręczeniem p. Przemysława i Anity małż. Sztuczkowskich oraz Przemysława i Barbary małż. Grzesiaków; -pełnomocnictwo do rachunku bieżącego ZŁOMREX S.A. w BPS S.A -oświadczenie o poddaniu się egzekucji ZŁOMREX S.A.; -oświadczenie o poddaniu się egzekucji poręczycieli wekslowych; | Kredyt w rachunku bieżącym nr 215622/4/2003 | |||||||||
| BPS S.A. | Częstochowa | 4 000 | 3 427 | WIBOR 3M + marża | zgodnie z terminami płatności wierzytelności wekslowych nie pó¼niej niż do 17.11.2005 | - przewłaszczenie środków trwałych o wartości: 579.950,66 złotych (wg wartości księgowej netto na 31-03-2004 r.) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia, - - Przewłaszczenie prasy Cosmo 900T o wartości 434.570,00 zł netto (wartość ustalona wg wyceny Zespołu Rzeczoznawców "KOS" s.c. z pa¼dziernika 2001), wraz z cesją z umowy ubezpieczenia - Blokada, pełnomocnictwo i zastaw na prawach do praw z lokaty terminowej osoby trzeciej w kwocie 500.000,00 zł w BPS S.A. Blokada nie obejmuje kwoty odsetek od lokaty, - zastaw rejestrowy na zapasie surowców, materiałów i wyrobów gotowych, stanowiących własność Ferrostal Łabędy sp. z o.o. w Gliwicach do kwoty 4.000.000,00 zł.; wraz z cesją polisy ubezpieczenia; - weksel własny in blanco z poręczeniem p. Przemysława i Anity małż. Sztuczkowskich oraz Przemysława i Barbary małż. Grzesiaków; - pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego na rzecz Przedsiebiorstwa "Wiedza i Praca" w BPS S.A.; - pełnomocnictwo do rachunku bieżącego ZŁOMREX S.A. w BPS S.A.; - oświadczenie o poddaniu się egzekucji ZŁOMREX S.A.; - oświadczenie o poddaniu się egzekucji poręczycieli wekslowych; | Dyskonto weksli nr 215622/1/2003 | ||||||||
| BPS S.A. | Częstochowa | 10 000 | 10 000 | WIBOR 3M + marża | 12.07.2005 jednorazowo | - zastaw rejestrowy na zapasie surowców, materiałów i wyrobów gotowych, stanowiących własność Odlewni Maetali Szopienice sp. z o.o. w Katowicach do kwoty 2.500.000,00 zł.; wraz z cesją polisy ubezpieczenia; - zastaw rejestrowy na zapasie surowców i materiałów, stanowiących własność ZŁOMREX S.A. zlokalizowanych w magazynie w Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. w Gliwicach do kwoty 13.000.000,00 zł.; wraz z cesją polisy ubezpieczenia; - Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową poręczony przez: Przemysława i Anitę Sztuczkowskich, Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. w Gliwicach oraz Odlewnię Metali Szopienice Sp. z o.o. w Katowicach - cesja generalna do kwoty 10 000 000,00 zł - pełnomocnictwo do rachunku bieżącego w BPS S.A. - oświadczenie o poddaniu się egzekucji ZŁOMREX S.A.; - zastaw rejestrowy na zapasach stanowiących surowce i materiały do produkcji o wartości 600 000,00 zł zlokalizowanych w magazynie w Ferrostal Łabędy Sp. zo.o. stanowiących własność Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. wraz z cesją praw z polisy - oświadczenie o poddaniu się egzekucji poręczycieli wekslowych; | Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym | ||||||||
| Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy | Knurów | 1 000 | 1 000 | WIBOR 3M + marża | 12.07.2005 jednorazowo | - hipoteka kaucyjna do kwoty 1.000.000,00 zł na nieruchomości należącej do Złomrex S.A. położonej w Katowicach wraz z cesją z polisy ubezpieczenia; - zastaw rejestrowy na zapasie półwyrobów i wyrobów gotowych, stanowiących własność ZŁOMREX S.A. do kwoty 1 650 000,00 zł zlokalizowanych w magazynie w Ferrostal Łabedy Sp. z o.o..; wraz z cesją polisy ubezpieczenia; - zastaw rejestrowy na zapasach stanowiących wyroby gotowe i półwyroby o wartości 2 750 000,00 zł zlokalizowanych w magazynie w Ferrostal Łabędy Sp. zo.o. stanowiących własność Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. wraz z cesją praw z polisy - Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową poręczony przez: Przemysława i Anitę Sztuczkowskich, Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. w Gliwicach oraz Odlewnię Metali Szopienice Sp. z o.o. w Katowicach - pełnomocnictwo do rachunku bieżącego w BPS S.A. - oświadczenie o poddaniu się egzekucji ZŁOMREX S.A.; - oświadczenie o poddaniu się egzekucji poręczycieli wekslowych; | Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym | ||||||||
| Bank Spół-dzielczy | Katowice | 7 000 | 7 000 | WIBOR 3M + marża | 12.07.2005 jednorazowo | - przewłaszczenie i zastaw rejestrowy na linii technologicznej, piecu pokrocznym, urządzeniu do kontorlowanego chłodzenia prętów o wartości 6 519 000,00 zł należących do Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. wraz z cesją praw z polisy - hipoteka kaucyjna do kwoty 2.000.000,00 zł na nieruchomości należącej do Złomrex S.A. położonej w Katowicach wraz z cesją z polisy ubezpieczenia; - przewłaszczenie i zastaw rejestrowy maszyn i urządzeń o wartości 2 500 000,00 zł wraz z cesją praw z polisy - Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową poręczony przez: Przemysława i Anitę Sztuczkowskich, Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. w Gliwicach oraz Odlewnię Metali Szopienice Sp. z o.o. w Katowicach - pełnomocnictwo do rachunku bieżącego w BPS S.A. - oświadczenie o poddaniu się egzekucji ZŁOMREX S.A.; - oświadczenie o poddaniu się egzekucji poręczycieli wekslowych; | Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym | ||||||||
| Bank Handlowy S.A. | Częstochowa | 4 600 | 4 410 | WIBOR 1M + marża | 30.12.2005 jednorazowo | - wpłata środków pieniężnych na rachunek Banku w kwocie 1.500.000,00 zł.; - hipoteka kaucyjna na nieruchomości w Łodzi KW 107840 do kwoty 860.000,00 zł. wraz z cesja praw z polisy ubezpieczenia; - przewłaszczenie wyrobów hutniczych i złomu o wartości 4.500.000,00 zł. - oświadczenie o poddaniu się egzekucji ZŁOMREX S.A. | Kredyt w rachunku bieżącym nr PBP/560/KR-RB/0178/02 | ||||||||
| PeKaO S.A. | Częstochowa | 5 000 | 3 353 | WIBOR 1M + marża | 31.03.2006 | - hipoteka kaucyjna łączna do wysokości 20.000.000,00 zł. na nieruchomościach Spółki w: a) Poraj, ul. Zielona 26 (KW 51050) o wartości 2.421.000,00 zł.; b) Sosnowiec, ul. Piotrkowska 23 (KW 30874 i KW 32262) o wartości 1.342.000,00 zł.; c) Opole, ul. Magazynowa 2 (KW 34963) o wartości 462.000,00 zł.; d) Zdzieszowice, ul. Filarskiego 37 (KW34376) o wartości 405.000,00 zł.; e) Pruszków, ul. Błońska 8 (KW32833) o wartości 4.245.600,00 zł.; f) Zawiercie, ul. Okólna 10 (KW 33483) o wartości 3.950.000,00 zł.; - hipoteka kaucyjna łączna do wysokości 20.000.000,00 zł. na nieruchomości stanowiacej własność Ferrostal Łabędy sp. z o.o. w Gliwicach zlokalizowanej w Lesznie, ul. Energetyków 6 (KW 33874 i 33873); - hipoteka kaucyjna łączna do wysokości 20.000.000,00 zł. na nieruchomości stanowiacej własność Ferrostal Łabędy sp. z o.o. w Gliwicach zlokalizowanej w Gliwicach, ul. Zawadzkiego 26 (KW 13307); - zastaw rejestrowy na zapasach materiałów, produkcji w toku i produkcji gotowej w kwocie 5.000.000,00 zł. stanowiących własność ZW Walcownia Bruzdowa Sp. z o.o. w Lubaniu; - zastaw rejestrowy na ruchomościach Spółki w Zawierciu, ul. Okólna 10 (stanowiących zorganizowany zakład produkcyjny - tzw. Walcownia Bruzdowa) w łącznej kwocie 3.500.000,00 zł. - weksel własny in blanco. - oświadczenie o poddaniu się egzekucji ZŁOMREX S.A. | Kredyt w rachunku bieżącym nr KR-2003/58 | ||||||||
| PeKaO S.A | Częstochowa | 15 000 | 15 003 | WIBOR 1M + marża | 31.03.2006 | - wszystkie składniki stanowiące zabezpieczenie kredytu w raunku bieżącym; | Kredyt w rachunku kredytowym KR-2003/59 | ||||||||
| PeKaO S.A. | Częstochowa | 20 000 | 19 911 | WIBOR 1M + marża | 21.03.2005 | - wszystkie składniki stanowiące zabezpieczenie kredytu w raunku bieżącym; - cesja wierzytelności biezących z przyszłych w kwocie min. 10.000.000,00 PLN. | Kredyt obrotowy odnawialny w rachunku kredytowym nr 2004/15 | ||||||||
| Nordea Bank Polska S.A. | Katowice | 5 000 | 3 621 | WIBOR 1M + marża | 21.11.2005 | - dyskontowane wierzytelności wekslowe do 4.000.000,00 zł.; - weksel własny in blanco. - pełnomocnictwo do rachunku bieżącego w Nordea Bank PolskaS.A. - oświadczenie o poddaniu się egzekucji ZŁOMREX S.A. | Dyskonto weksli nr FKD-PLN-OKAT1-03-000008 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Częstochowa | 3 000 | 3 000 | WIBOR 1M + marża | 31.10.2005 | - zastaw rejestrowy na zapasach materiałów, produkcji w toku i produkcji gotowej w kwocie 3.000.000,00 zł. stanowiących własność ZW Walcownia Bruzdowa Sp. z o.o. w Lubaniu; -zastaw rejestrowy na 5 samochodach ciężarowych SCANIA o łącznej wartości 1 300 000,00 zł wraz z cesją praw z polisy - cesja wierzytelności handlowych; - pełnomocnictwo do rachunku bieżącego w ING BŚ S.A. - oświadczenie o poddaniu się egzekucji ZŁOMREX S.A. | WIBOR 1M + marża | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Częstochowa | 49 | 12 | w tys. | EUR | 49 | 12 | w tys. | EUR | EURIBOR 3M + marża | w ratach miesięcznych do 05.2006 po 1.109,57 EUR każda | - weksle własne in blanco Lebar Sp. z o.o. złożone wraz z deklaracją wekslową z poręczeniem Ewy i Andrzeja Lewandowskich oraz Hannę i Andrzeja Baracz; - oświadczenie o poddaniu się egzekucji ZŁOMREX S.A. - hipoteka zwykła w kwocie kredytu na nieruchomości znajdującej się w Świdwinie (KW 17939) o wartości 199.622,00 zł. wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej, - pełnomocnictwa dla banku do dysponowania rachunkiem bieżącym Lebar Sp. z o.o. prowadzonym przez ING Bank Śląski S.A., PBK S.A., oraz Pekao S.A. | Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 892/KDzł/01/2002 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | Częstochowa | 125 | 48 | w tys. | CHF | 125 | 48 | w tys. | CHF | LIBOR 3M CHF + marża | w ratach miesięcznych do 05.2006 po 4.353,08 CHF każda, rata ostatnia w kwocie 4.353,26 CHF | - weksle własne in blanco Lebar Sp. z o.o. złożone wraz z deklaracją wekslową z poręczeniem Ewy i Andrzeja Lewandowskich oraz Hannę i Andrzeja Baracz; - oświadczenie o poddaniu się egzekucji ZŁOMREX S.A. - pełnomocnictwo dla banku do dysponowania rachunkiem bieżącym Lebar Sp. z o.o. prowadzonym przez ING Bank Śląski S.A. oraz PBK S.A., - hipoteka zwykła w kwocie kredytu na nieruchomości znajdującej się w Świdwinie (KW 17939) wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej o wartości 560.000,00 zł., | Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 892/KI/32/2001 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | Częstochowa | 243 | 93 | w tys. | CHF | 243 | 93 | w tys. | CHF | LIBOR 3M CHF + marża | w ratach miesięcznych do 05.2006 po 7.849,41 CHF każda, rata ostatnia w kwocie 14.532,88 CHF | - weksel własny in blanco wystawiony przez Lebar Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie poręczony przez Ewę i Andrzeja Lewandowskich i Hannę i Andrzeja Baracz zaopatrzony w deklaracje wekslowe spółki, - oświadczenie o poddaniu się egzekucji ZŁOMREX S.A. - pełnomocnictwa do rachunku bieżącego Lebar Sp. z o.o. w ING Bank Śląski S.A. oraz PBK S.A.; - hipoteka kaucyjna na nieruchomości położonej w Szczecinie wraz z cesjami praw z polis ubezpieczeniowych (KW 82344) do kwoty 961.885,00 PLN; | Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 892/KI/31/2001 | ||
| BRE BANK S.A. | 5 000 | 664 | WIBOR 1M + marża | 29.06.2006 | -cesja wierzytelności globalnych - weksel własny in blanco | Kredyt w rachunku bieżącym nr 11/266/04/Z/VV | |||||||||
| BRE BANK S.A. | 15 000 | 15 070 | WIBOR 1M + marża | 30.06.2006 | -zastaw rejestrowy na piecu kadziowym LHF 13 stanowiącym własność "Ferrostal Łabędy" Sp. zo.o. wraz z cesją praw z polisy -cesja wierzytelności globalnych -weksel własny in blanco | Kredyt obrotowy złotowy nr 11/267/04/Z/OB. | |||||||||
| Bank BPH | 20 000 | 20 000 | WIBOR 1M + marża | 30.06.2006 | - zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych ozn. co do gatunku zlokalizowanych w magazynie ZW "Walcownia Bruzdowa" Sp. z o.o. stanowiących własność ZŁOMREX S.A. o wartości 20 000 000,00 zł wraz z csją praw z polisy, - zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych należących do Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. o wartości 41 057 014,39 zł wraz z cesją praw z polisy - pełnomocnictow do rachunku bieżącego należącego do Kredytobiorcy, - weksel własny in blanco | Kredyt obrotowy nieodnawialny nr 110/KO/VII/2004 | |||||||||
| Bank BPH | 10 000 | 8 440 | WIBOR 1M + marża | 30.12.2005 | - weksel własny in blanco ZŁOMREX S.A., - zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej należącej do Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. o wartości 21 203 985,61 zł wraz z cesją praw z polisy, - oświadczenie ZŁOMREX S.A. o poddaniu się egzekucji | kredyt w rachunku bieżącym nr 16/KB/II/2005 | |||||||||
| Fortis Bank Polska S.A. | 10 000 | 7 424 | WIBOR 1M + marża | 09.02.2005 | - weksel własny in blanco ZŁOMREX S.A., - hipoteka kaucyjna do kwoty 2 000 000,00 zł na nieruchomości położonej w Krakowie-Podgórzu, - przelew wierzytelności, - oświadczenie ZŁOMREX S.A. o poddaniu się egzekucji | umowa wielocelowej linii kredytowej nr WAR/2321/05/57/CB | |||||||||
| Bank Spółdzielczy, Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | Radomsko, Poznań | 36 | WIBOR 1M + marża | 30.09.2008 | - przewłaszczenie środków trwałych o wartości 10 005 381,55 stanowiących własność ZŁOMREX S.A., a zlokalizowanych w Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. wraz z cesją praw z polisy, - pełnomocnictwo dla banku do dysponownia rachunkiem bieżącym ZŁOMREX S.A. prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w Radomsku | Kredyt konsorcjalny obrotowy nr 64/KK/2005 | |||||||||
| Handlowy Heller S.A. | Warszawa | 25 000 | 8 938 | Umowa bezterm. | Bez zabezpieczeń | Globalny limit faktoringowy | |||||||||
| GMAC Commercial Finance Sp. zo.o. | Warszawa | 22 800 | 4 508 | 31.08.2005 | - weksel własny in blanco - pełnomocnictwo do rachunku Kredytobiorcy prowadzonym w Banku BPH | limit faktoringowy | |||||||||
| Razem | 203 817 | 152 145 | |||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
| Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Stan na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 1 598 | 159 | 141 | ||
| długoterminowe (wg tytułów) | |||||
| krótkoterminowe (wg tytułów) | 1 598 | 159 | 141 | ||
| - rezerwa na zarachowane koszty okresu | 1 598 | 159 | 141 | ||
| rozliczenia międzyokresowe przychodów | |||||
| długoterminowe (wg tytułów) | |||||
| krótkoterminowe (wg tytułów) | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 1 598 | 159 | 141 | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||
| Plik | Opis | ||
| wartość księgowa na jedną akcję.pdf | |||
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | |||||
| od jednostek zależnych | |||||
| od jednostek współzależnych | |||||
| od jednostek stowarzyszonych | |||||
| od znaczącego inwestora | |||||
| od jednostki dominującej | |||||
| pozostałe (z tytułu) | |||||
| w tym: od jednostek zależnych | |||||
| w tym: od jednostek współzależnych | |||||
| w tym: od jednostek stowarzyszonych | |||||
| w tym: od znaczącego inwestora | |||||
| w tym: od jednostki dominującej | |||||
| w tym: od jednostek zależnych | |||||
| w tym: od jednostek współzależnych | |||||
| w tym: od jednostek stowarzyszonych | |||||
| w tym: od znaczącego inwestora | |||||
| w tym: od jednostki dominującej | |||||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem | |||||
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 18 572 | 19 000 | 10 000 | ||
| na rzecz jednostek zależnych | 18 572 | 19 000 | 10 000 | ||
| na rzecz jednostek współzależnych | |||||
| na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||||
| na rzecz znaczącego inwestora | |||||
| na rzecz jednostki dominującej | |||||
| pozostałe (z tytułu) | |||||
| w tym: na rzecz jednostek zależnych | |||||
| w tym: na rzecz jednostek współzależnych | |||||
| w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||||
| w tym: na rzecz znaczącego inwestora | |||||
| w tym: na rzecz jednostki dominującej | |||||
| w tym: na rzecz jednostek zależnych | |||||
| w tym: na rzecz jednostek współzależnych | |||||
| w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||||
| w tym: na rzecz znaczącego inwestora | |||||
| w tym: na rzecz jednostki dominującej | |||||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | 18 572 | 19 000 | 10 000 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| - Sprzedaż kęsów stalowych | 122 050 | |||
| w tym: od jednostek powiązanych | 413 | |||
| - Sprzedaż wyrobów hutniczych stalowych | 96 505 | |||
| w tym: od jednostek powiązanych | 230 | |||
| - Sprzedaż przerobionego złomu wsadowego | 16 304 | 38 271 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 8 004 | |||
| - Sprzedaż wyrobów hutniczych z metali nieżelaznych | 8 300 | |||
| - Czynsze, dzierżawy | 1 627 | 1 256 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 596 | 14 | ||
| - Usługi refakturowane | 2 588 | 2 415 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 25 | 747 | ||
| - Sprzedaż pozostałych usług | 939 | 370 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 11 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 248 313 | 42 312 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 2 275 | 8 765 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| kraj | 209 645 | 32 014 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 2 275 | 8 765 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| eksport | 38 668 | 10 298 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 248 313 | 42 312 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 2 275 | 8 765 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| - Sprzedaż złomu stalowego i żeliwnego | 51 519 | 225 950 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 97 992 | |||
| - Sprzedaż wyrobów hutniczych stalowych | 79 894 | 235 665 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 542 | 344 | ||
| - Sprzedaż złomu metali nieżelaznych | 37 410 | 35 918 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 3 748 | 25 | ||
| - Sprzedaż kęsów stalowych | 3 509 | 168 586 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 279 | |||
| - Sprzedaż wyrobów z metali nieżelaznych | 14 216 | 24 096 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 144 | 26 | ||
| - Sprzedaż złomu stali stopowej | 2 360 | 2 023 | ||
| - Sprzedaż stopów metali | 2 735 | 3 230 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 193 | 29 | ||
| - Sprzedaż pozostałych towarów | 68 | 80 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 2 | |||
| - Sprzedaż materiałów | 5 | 3 606 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 | 2 188 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 191 716 | 699 154 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 5 630 | 100 883 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| kraj | 164 458 | 644 329 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 5 630 | 100 883 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| eksport | 27 258 | 54 825 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 191 716 | 699 154 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 5 630 | 100 883 | ||
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| amortyzacja | 6 228 | 5 042 | ||
| zużycie materiałów i energii | 168 463 | 31 879 | ||
| usługi obce | 132 990 | 18 839 | ||
| podatki i opłaty | 951 | 919 | ||
| wynagrodzenia | 4 408 | 3 164 | ||
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 070 | 988 | ||
| pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 1 965 | 1 099 | ||
| - usługi marketingowo-reklamowe | 924 | 328 | ||
| - podróże służbowe | 327 | 388 | ||
| - ubezpieczenia | 478 | 217 | ||
| - pozostałe | 236 | 166 | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 316 075 | 61 930 | ||
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | -50 276 | |||
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | -4 298 | |||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -4 323 | -17 968 | ||
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -14 977 | -7 257 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 242 201 | 36 705 | ||
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 75 | |||
| - rozwiązanie rezerw na pozostałe koszty | 75 | |||
| pozostałe, w tym: | 498 | 347 | ||
| - otrzymane odszkodowania i grzywny | 288 | 254 | ||
| - zasądzone koszty procesów | 41 | 75 | ||
| - odpisanie przedawnionych zobowiązań | 7 | |||
| - inne | 162 | 18 | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 573 | 347 | ||
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| utworzone rezerwy (z tytułu) | 1 488 | |||
| - rezerwa na koszty przyszłe | 1 488 | |||
| pozostałe, w tym: | 2 270 | 1 057 | ||
| - koszty emisji publicznej | 954 | |||
| - amortyzacja wartości firmy | 563 | 563 | ||
| - niedobory i likwidacja składników majątku | 219 | 188 | ||
| - koszty postępowań spornych | 71 | 107 | ||
| - kary, grzywny | 93 | 52 | ||
| - darowizny | 357 | 48 | ||
| - inne | 13 | 99 | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 3 758 | 1 057 | ||
| W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek | ||||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| z tytułu udzielonych pożyczek | 389 | 496 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 182 | 358 | ||
| od jednostek zależnych | 182 | 358 | ||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek | 207 | 138 | ||
| pozostałe odsetki | 1 600 | 814 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 1 260 | 1 | ||
| od jednostek zależnych | 1 260 | 1 | ||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek | 340 | 813 | ||
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 1 989 | 1 310 | ||
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| dodatnie różnice kursowe | ||||
| zrealizowane | ||||
| niezrealizowane | ||||
| rozwiązane rezerwy (z tytułu) | ||||
| pozostałe, w tym: | ||||
| Inne przychody finansowe, razem | ||||
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| od kredytów i pożyczek | 5 500 | 3 044 | ||
| dla jednostek powiązanych, w tym: | 13 | |||
| dla jednostek zależnych | 13 | |||
| dla jednostek współzależnych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| dla jednostki dominującej | ||||
| dla innych jednostek | 5 487 | 3 044 | ||
| pozostałe odsetki | 1 734 | 1 509 | ||
| dla jednostek powiązanych, w tym: | 122 | |||
| dla jednostek zależnych | 122 | |||
| dla jednostek współzależnych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| dla jednostki dominującej | ||||
| dla innych jednostek | 1 612 | 1 509 | ||
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 7 234 | 4 553 | ||
| INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| ujemne różnice kursowe, w tym: | 1 192 | 397 | ||
| zrealizowane | ||||
| - zrealizowane ujemne | 2 284 | 1 827 | ||
| - zrealizowane dodatnie | -907 | -692 | ||
| niezrealizowane | ||||
| - niezrealizowane ujemne | 102 | 184 | ||
| - niezrealizowane dodatnie | -287 | -1 381 | ||
| - korekta wyceny wg kursu średniego NBP na 31-12-03 r. | 459 | |||
| utworzone rezerwy (z tytułu) | ||||
| pozostałe, w tym: | 828 | 983 | ||
| - opłaty i prowizje bankowe | 828 | 933 | ||
| - inne | 50 | |||
| Inne koszty finansowe, razem | 2 020 | 1 380 | ||
| Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki | |||
| Plik | Opis | ||
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| losowe | ||||
| pozostałe (wg tytułów) | ||||
| Zyski nadzwyczajne, razem | ||||
| STRATY NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| losowe | ||||
| pozostałe (wg tytułów) | ||||
| Straty nadzwyczajne, razem | ||||
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| Zysk (strata) brutto | -17 280 | 65 811 | ||
| Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | -119 | 3 117 | ||
| a) Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów | 15 182 | 8 999 | ||
| - Odpisy aktualizacyjne należności | 218 | |||
| - Odpisy aktualizacyjne zapasy | 4 876 | 1 848 | ||
| - Amortyzacja nie stanowiąca kosztu uzyskania przychodu - leasing | 3 856 | 2 745 | ||
| - Amortyzacja nie stanowiąca kosztu uzyskania przychodu - pozostała | 630 | 626 | ||
| - Koszty finansowe - leasing | 663 | 724 | ||
| - Odsetki od zobowiązań niezapłacone na dzień bilansowy | 248 | 987 | ||
| - Rezerwy na koszty przyszłe, nie wypł. kontrakty menadżerskie | 2 163 | |||
| - Ujemne niezrealizowane różnice kursowe | 102 | 184 | ||
| - Koszty upubliczeninia spółki i koszty związane z planowaną emisją publiczną akcji | 954 | |||
| - Aktualizacja wyceny aktywów finansowych | 119 | |||
| - Pozostałe | 1 571 | 1 667 | ||
| b) Kwoty, które zmniejszają podstawę opodatkowania | 15 080 | 4 613 | ||
| - Koszty leasingu operacyjnego wg definicji podatkowej | 4 480 | 4 036 | ||
| - Amortyzacja środków trwałych oddanych w leasing | 2 800 | |||
| - Inne (w tym zrealizowane odsetki i różnice kursowe zarachowane w latach poprzednich) | 7 800 | 577 | ||
| c) Kwoty, które zwiększają podstawę opodatkowania | 3 279 | 873 | ||
| - Przychody z tyt. odsetek zarachowanych w latach poprzednich | 680 | 838 | ||
| - Dodatnie zrealizowane różnice kursowe naliczone w latach poprzed-nich | 315 | 35 | ||
| - Pozostałe | 2 284 | |||
| d) Przychody, nie będące przychodami podatkowymi | 3 500 | 2 023 | ||
| - Dodatnia wycena na dzień bilansowy transakcji terminowych IRS | 555 | |||
| - Rozwiązane odpisów aktualizacyjnych i rezerw na koszty | 1 994 | 259 | ||
| - Odsetki naliczone nie otrzymane | 175 | 287 | ||
| - Dodatnie niezrealizowane różnice kursowe dotyczące zob.leasingowych | 114 | 578 | ||
| - Pozostałe dodatnie niezrealizowane różnice kursowe | 174 | 344 | ||
| - Umorzenie zobowiązań | ||||
| - Inne | 1 043 | |||
| e) Odliczenia od dochodu [rozliczenie straty z lat ubiegłych] | 119 | |||
| F) Rozliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych | 119 | |||
| Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | -17 399 | 68 928 | ||
| Podatek dochodowy według stawki ..19. % | 13 096 | |||
| Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | ||||
| Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 13 096 | |||
| wykazany w rachunku zysków i strat | 13 096 | |||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | ||||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | -2 844 | -310 | ||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||||
| inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | -2 844 | -310 | ||
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| ujętego w kapitale własnym | ||||
| ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | ||||
| Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia | ||||
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| działalności zaniechanej | ||||
| wyniku na operacjach nadzwyczajnych | ||||
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | ||||
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| odpis różnicy w wycenie aktywów netto | ||||
| Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | |||
| Plik | Opis | ||
| podział zysku.pdf | |||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
| Plik | Opis | ||
| zysk na 1 akcję.pdf | |||
| Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| noty objaśniające do rachunków przepływów pieniężnych.pdf | ||||||
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. | zł | ||||
| półrocze/ 2005 | półrocze/ 2004 | |||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Korekty razem | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5 245 | 3 243 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -122 | -89 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | -8 335 | -22 816 | ||||
| Zmiana stanu należności | 36 837 | -86 905 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15 177 | 36 938 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 742 | -585 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | ||||||
| W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: | |||
| 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach | |||
| b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane c1) wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również odpowiednio skutki przeszacowania odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. c2) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych, obejmującą stan kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia, w szczególności z tytułu: - skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym: - zyski lub straty z okresowej wyceny, - kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości, - zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży, - kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego, - kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności, - kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych, - okresowej wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczaniem: - zmian w przepływach pieniężnych, - udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, - ustalenia, przeszacowania i odpisania na wynik finansowy rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać | |||
| 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych | |||
| 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy | |||
| 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka | |||
| 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu | |||
| 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego | |||
| 7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia | |||
| 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych. 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres | |||
| 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów 15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność | |||
| 18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności 20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia | |||
| 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy 22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego | |||
| Plik | Opis | ||
| dodatkowe noty objaśniające.pdf | |||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-09-30 | Przemysław Sztuczkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2005-09-30 | Przemysław Grzesiak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-09-30 | Krzysztof Walarowski | Członek Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-09-30 | Grażyna Ciejpa | Główna Księgowa | |||
