| Zarząd PTS "PLAST-BOX" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść Sprawozdania Rady Nadzorczej "PLAST-BOX" S.A. z oceny sytuacji Spółki za 2007 r., o której mowa w zasadzie nr 18 ładu korporacyjnego, wynikającej z dokumentu "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" oraz treść Sprawozdania Rady Nadzorczej PTS "PLAST-BOX" S.A. z działalności Spółki w 2007 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH "PLAST – BOX" S.A. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W 2007 ROKU Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki oraz Zasad Ładu Korporacyjnego Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Spółki w roku 2007. W roku 2007 Zarząd Spółki koncentrował działania na następujących obszarach: • dalszym prowadzeniu działań restrukturyzacyjnych, szczególnie wprowadzaniu dalszej automatyzacji i ograniczaniu kosztów, • zwiększaniu potencjału produkcyjnego zakładu w kraju, • poprawie rentowności sprzedaży, • dalszym rozwoju eksportu – wzrost do 45,6% sprzedaży, przy czym ogólna wartość sprzedaży za granicę wzrosła w porównaniu z 2006 rokiem o 16,7%, • zmniejszaniu udziału importu w dostawach podstawowych surowców i materiałów – 64,2%, zmniejszenie w stosunku do 2006 roku o 8,2%, • utrzymaniu wysokiej pozycji na rynku krajowym, • utrzymaniu dywersyfikacji sprzedaży wyrobów – dla branży handlowej 44,04%, chemicznej 28,34% i spożywczej 26,13%, • dalszym konsekwentnym rozszerzaniu grupy klientów będących średnimi i małymi firmami, • dalszym rozwijaniu produkcji w spółce zależnej na Ukrainie, • zwiększaniu obrotów na rynku wschodnim – uzyskano największe przyrosty sprzedaży na Litwę, Ukrainę i do Mołdawii. W 2007 roku "PLAST – BOX" S.A.: 1. Podwyższył kapitał zakładowy spółki zależnej "Plast – Box Development" sp. z o.o. o kwotę 2.130 tyś. PLN w tym: • w formie wkładu pieniężnego w kwocie 540 tyś. PLN, • w formie wkładu niepieniężnego w kwocie 1.590 tyś. PLN. Na dzień 31.12.2007 r. kapitał zakładowy spółki zależnej "Plast – Box Development" sp. z o.o. wynosił 7.660 tyś. PLN. 2. Podwyższył kapitał zakładowy spółki zależnej "Plast – Box Ukraina" sp. z o.o. o kwotę 2.429.830,93 PLN w tym: • w formie wkładu pieniężnego w kwocie 767.695 PLN, • w formie wkładu niepieniężnego w kwocie 1.662.153,93 PLN. Na dzień 31.12.2007 r. kapitał zakładowy spółki zależnej "Plast – Box Ukraina" sp. z o.o. wynosił 4.191.777,69 PLN. 3. Nabył w dniu 5.12.2007 roku 100% udziałów w "Plast–Box Apartments" sp. z o.o. w zamian za: • płatność gotówkową w wysokości 2.000 PLN, • wkład niepieniężny w wysokości 8.998.900 PLN (po potrąceniu kosztów nabycia w kwocie 49.236,60 PLN). Na dzień 31.12.2007 r. kapitał zakładowy spółki zależnej "Plast–Box Apartments" sp. z o.o. wynosił 9.000.900 PLN. We wszystkich spółkach zależnych "PLAST–BOX" S.A. na dzień 31.12.2007 r. posiadał 100% udziałów. Wykorzystanie w 2007 roku środków pozyskanych z emisji przeprowadzonej pod koniec 2006 roku było następujące: 1. zakup środków trwałych 10.291 tys. PLN, w tym: • zakup wtryskarek 3.089 tys. PLN • zakup robotów przemysłowych 3.251 tys. PLN • zakup form 2.222 tys. PLN • pozostałe (silosy, system podawania tworzywa, dozowniki i in.) 1.729 tys. PLN 2. wkład niepieniężny do spółki zależnej "Plast – Box Ukraina" sp. z o.o. (wtryskarki i roboty przemysłowe) 1.662 tys. PLN 3. wkład pieniężny do spółki zależnej "Plast – Box Ukraina" sp. z o.o. 768 tys. PLN 4. wkład pieniężny do spółki zależnej "Plast – Box Development" sp. z o.o. 540 tys. PLN W roku 2007 Spółka uzyskała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 4.852 tyś. PLN, co stanowiło wyra¼ną poprawę w stosunku do roku 2006, kiedy to na działalności operacyjnej odnotowano zysk brutto w wysokości 352 tyś. PLN. Zysk netto za 2007 roku wyniósł 2.869 tyś PLN, podczas, gdy w 2006 roku strata netto wyniosła 186 tyś. PLN. Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę sytuację rynkową, zaleca Zarządowi Spółki kontynuację działań zmierzających do dalszej poprawy rentowności Spółki. W Spółce nie wystąpiły żadne niepokojące zdarzenia gospodarcze, które w jakikolwiek sposób mogłyby mieć wpływ na dalszy dynamiczny rozwój Spółki, a uzyskanie zysku na działalności operacyjnej potwierdza, że przyjęty kierunek działań jest właściwy. Wskazane w sprawozdaniu Zarządu istotne czynniki ryzyka i zagrożeń, jakie mogłyby mieć wpływ na dalszy rozwój Spółki nie powinny zdaniem Rady w sposób znaczny zakłócić realizację planów nakreślonych przez Zarząd. Zdaniem Rady Nadzorczej ogólna sytuacja Spółki oceniana poprzez: • posiadany przez Spółkę potencjał produkcyjny i • posiadaną przez Spółkę pozycję rynkową nie stwarza żadnych zagrożeń dla dalszego dynamicznego rozwoju Spółki w kolejnych latach. Słupsk, 12.06.2008 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH "PLAST–BOX" S.A. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU Z DZIAŁALNOŚCI W 2007 ROKU I Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI ZA 2007 ROK Rada Nadzorcza działając na podstawie stosownych postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, po zapoznaniu się z: 1. opinią niezależnego biegłego rewidenta sporządzonej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu, a także 2. raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku pozytywnie ocenia w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 oraz pozytywnie ocenia przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2007 roku. Rada Nadzorcza stwierdza, iż w jej opinii sprawozdanie finansowe Spółki: 1. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień bilansowy 31.12.2007 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., 2. sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z określonymi w ustawie o rachunkowości zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 3. jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki. Ponadto w opinii Rady Nadzorczej przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 w zakresie informacji finansowych jest zgodne z przedstawionym przez Zarząd i zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem finansowym. Rada Nadzorcza oceniając przedstawione sprawozdanie uważa, że w sposób rzetelny odzwierciedla ono działalność Spółki w ocenianym okresie. Rada Nadzorcza nie zgłasza uwag i zastrzeżeń co do sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza, odnosząc się do uwag dotyczących nieruchomości zawartych w Raporcie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, wyraża opinię, iż wartość rynkowa tych nieruchomości nie jest niższa niż wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki. W 2007 roku Rada Nadzorcza działała w składzie: w okresie od 01.01.2007 r. do 29.06.2007 r.: Sławomir Kamiński – Członek Cezary Nowosad – Członek Dariusz Strączyński – Członek Sylwester Wojewódzki – Wiceprzewodniczący Antoni Taraszkiewicz – Przewodniczący, w okresie od 29.06.2007 r. do 21.09.2007 r.: Sławomir Kamiński – Członek Jerzy Krajewski – Członek Dariusz Strączyński – Członek Sylwester Wojewódzki – Wiceprzewodniczący Antoni Taraszkiewicz – Przewodniczący w okresie od 21.09.2007 r. do 31.12.2007 r.: Sławomir Kamiński – Członek Jerzy Krajewski – Członek Dariusz Strączyński – Członek Sylwester Wojewódzki – Wiceprzewodniczący Antoni Taraszkiewicz – Przewodniczący W 2007 roku Rada odbyła 5 posiedzeń, na których dokonywano oceny bieżących działań Zarządu Spółki i bieżącej sytuacji finansowej Spółki. Istotne decyzje Zarządu Spółki uzyskiwały aprobatę Rady Nadzorczej. Znalazło to wyraz w protokołach sporządzanych z posiedzeń Rady. Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2007 roku. Słupsk, 12.06.2008 r. | |
