| FALSE | Korekta sprawozdania | ||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||||||
| T-M | KWIECIEÑ | 2009 | |||||||||||||
| miesiąc (słownie) | / | rok (RRRR) | |||||||||||||
| SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH | |||||||||||||||
| ZA OKRES | od 2009-04-01 do 2009-04-30 | ||||||||||||||
| od RRRR-MM-DD do RRRR-MM-DD | |||||||||||||||
| zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Dz. U. Nr 114, poz. 962, z pó¼n. zm.) | |||||||||||||||
| Data przekazania: | 2009-06-22 | ||||||||||||||
| Dane towarzystwa | |||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT ALTERNATIVE INVESTMENTS (POLAND) TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTCYJNYC | SGAM AI (POLAND) TFI S.A. | ||||||||||||||
| (pełna nazwa towarzystwa) | (skrócona nazwa towarzystwa) | ||||||||||||||
| 00-684 | WARSZAWA | ||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||||
| WSPÓLNA | 47/49 | ||||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||||||
| (0 22) 627-40-00 | (0 22) 627-40-01 | ||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||||||
| 701-00-74-067 | 140998145 | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||||||
| Dane podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe (sporządzającego sprawozdanie) | |||||||||||||||
| KPMG ACCOUNTING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | KPMG ACCOUNTING SERVICES SP. Z O.O. | ||||||||||||||
| (pełna nazwa) | (skrócona nazwa) | ||||||||||||||
| 00-867 | WARSZAWA | ||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||||
| CHŁODNA | 51 | ||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||||
| (022) 528-11-00 WEW. 8437 | [email protected] | ||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||||||
| 526-236-55-09 | 016083953 | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE O AKTYWACH | 01 | x | x | |||
| Aktywa ogółem | 02 | 3 067 | x | |||
| Papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski | 03 | x | ||||
| Udziały i akcje spółek | 04 | x | ||||
| Jednostki uczestnictwa | 05 | x | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 06 | x | ||||
| Tytuły uczestnictwa zarządzanych zbiorczych portfeli papierów wartościowych | 07 | x | ||||
| Akcje własne towarzystwa | 08 | x | ||||
| Wierzytelności, prawa do świadczeń z tytułu wierzytelnośc, prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 określone w art. 65 ust. 6 ustawy | 09 | x | ||||
| Należności z tytułu wierzytelności, praw do świadczeń z tytułu wierzytelności, praw o których mowa w art. 147 ust. 1 ustawy (art. 65 ust. 7 ustawy) | 10 | x | ||||
| DANE O KAPITALE WŁASNYM | 11 | x | x | |||
| Minimalny wymagany kapitał własny (określony zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy) | 12 | 20 | x | |||
| Minimalny wymagany kapitał własny (określony zgodnie z art. 50 ust. 2 z uwzględnieniem ust. 3 ustawy), w tym: | 13 | 446 | ||||
| Poziom kapitału własnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 ustawy | 14 | 446 | x | |||
| Zwiększenie kapitału własnego, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy | 15 | x | ||||
| Kapitał własny, w tym: * | 16 | 3 032 | x | |||
| wynik finansowy w okresie sprawozdawczym | 17 | -11 | -73 | |||
| Kapitał zakładowy | 18 | 3 500 | x | |||
| ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM: | 19 | 5 | x | |||
| Zobowiązania wobec funduszy inwestycyjnych | 20 | x | ||||
| Zobowiązania wobec uczestników funduszy inwestycyjnych | 21 | |||||
| ZACIĄGNIĘTE POŻYCZKI I KREDYTY ORAZ ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI, WARTOŚÆ PORĘCZEÑ | 22 | x | x | |||
| Wielkość pożyczek i kredytów bez zobowiązań z tytułu emisji obligacji | 23 | x | ||||
| Wielkość zobowiązań z tytułu emisji obligacji | 24 | |||||
| Wielkość poręczeń za zobowiązania funduszu sekurytyzacyjnego | 25 | x | ||||
| WYBRANE DANE O PRZYCHODACH I KOSZTACH | 26 | x | x | |||
| Przychody ogółem, w tym: | 27 | 2 | 7 | |||
| przychody z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi | 28 | |||||
| przychody z tytułu zarządzania zbiorczymi portfelami na zlecenie | 29 | |||||
| przychody z tytułu zarządzania cudzymi pakietami papierów wartościowych na zlecenie | 30 | |||||
| przychody z tytułu prowadzenia usług doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi | 31 | |||||
| przychody z tytułu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych reprezentowanych przez towarzystwo | 32 | |||||
| przychody z tytułu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa | 33 | |||||
| przychody z tytułu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych | 34 | |||||
| przychody z tytułu pełnienia funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych | 35 | |||||
| Koszty ogółem, w tym: | 36 | -13 | -80 | |||
| koszty stałe | 37 | -13 | -41 | |||
| koszty zmienne, w tym: | 38 | -39 | ||||
| koszty zmienne dystrybucji | 39 | |||||
| DANE UZUPEŁNIAJĄCE | 40 | x | x | |||
| Wartość zarządzanych aktywów (wiersze 42+43) | 41 | x | ||||
| Wartość aktywów zarządzanych funduszy inwestycyjnych | 42 | x | ||||
| Wartość aktywów zarządzanych zbiorczych portfeli papierów wartościowych | 43 | x | ||||
| Wartość zarządzanych cudzych pakietów papierów wartościowych na zlecenie | 44 | x | ||||
| Wartość nadwyżki kapitału własnego ponad limit określony w art. 50 ust. 4 ustawy | 45 | x | ||||
| Kurs EURO | 46 | 3,567 | x | |||
| Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A w. 04 | ||||
| Udziały spółek: | ||||
| o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. a ustawy | ||||
| o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. b ustawy | ||||
| o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit.c ustawy | ||||
| Akcje: | ||||
| o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. a ustawy | ||||
| o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. b ustawy | ||||
| o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit.c ustawy | ||||
| o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 7 ustawy | ||||
| Razem | ||||
| Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A w. 05 | ||||||
| Razem | ||||||
| Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A w. 06 | ||||||
| Razem | ||||||
| Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A w. 07 | |||||
| Razem | |||||
| Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A w. 10 | |||||
| należności z tytułu wierzytelności: | |||||
| należności z tytułu praw do świadczeń z tytułu wierzytelności: | |||||
| należności z tytułu praw, o których mowa w art. 147 ust.1 ustawy: | |||||
| własności lub współwasności nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami: | |||||
| własności lub współwłasności budynków i lokali stanowiących odrębną własność: | |||||
| własności lub współwłasności statków morskich: | |||||
| użytkowania wieczystego: | |||||
| Razem | |||||
| Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A w. 39 | |||||
| pozostające w bezpośrednim związku z przyjmowaniem, przekazywaniem do realizacji i realizowaniem zleceń nabycia, odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub przyjmowaniem zapisów na certyfikaty inwestycyjne i ich przydziałem: | |||||
| stanowiące wynagrodzenie dystrybutorów i pozostające w bezpośrednim związku z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo: | |||||
| poniesione z tytułu promocji lub marketingu funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez towarzystwo - w zakresie, w jakim koszty te nie były pokrywane przez fundusz: | |||||
| Razem | |||||
| Papiery wartościowe: | ||||||
| Akcje: | ||||||
| Warranty subskrybcyjne: | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Obligacje skarbowe | ||||||
| Obligacje komercyjne | ||||||
| Weksle | ||||||
| Inne | ||||||
| Waluty | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | ||||||
| Niewystandardyzowane instrumenty pochodne | ||||||
| Prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji | ||||||
| Instrumenty rynku pieniężnego | ||||||
| Obligacje skarbowe | ||||||
| Bony skarbowe | ||||||
| Obligacje komercyjne | ||||||
| Inne | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą |
| Papiery wartościowe: | ||||||
| Akcje: | ||||||
| Warranty subskrybcyjne: | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Obligacje skarbowe | ||||||
| Obligacje komercyjne | ||||||
| Weksle | ||||||
| Inne | ||||||
| Waluty | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | ||||||
| Niewystandardyzowane instrumenty pochodne | ||||||
| Prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji | ||||||
| Instrumenty rynku pieniężnego | ||||||
| Obligacje skarbowe | ||||||
| Bony skarbowe | ||||||
| Obligacje komercyjne | ||||||
| Inne | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą |
| Papiery wartościowe: | ||||||
| Akcje: | ||||||
| Warranty subskrybcyjne: | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Obligacje skarbowe | ||||||
| Obligacje komercyjne | ||||||
| Weksle | ||||||
| Inne | ||||||
| Waluty | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | ||||||
| Niewystandardyzowane instrumenty pochodne | ||||||
| Prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji | ||||||
| Instrumenty rynku pieniężnego | ||||||
| Obligacje skarbowe | ||||||
| Bony skarbowe | ||||||
| Obligacje komercyjne | ||||||
| Inne | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą |
| Papiery wartościowe: | ||||||
| Akcje: | ||||||
| Warranty subskrybcyjne: | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Obligacje skarbowe | ||||||
| Obligacje komercyjne | ||||||
| Weksle | ||||||
| Inne | ||||||
| Waluty | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | ||||||
| Niewystandardyzowane instrumenty pochodne | ||||||
| Prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji | ||||||
| Instrumenty rynku pieniężnego | ||||||
| Obligacje skarbowe | ||||||
| Bony skarbowe | ||||||
| Obligacje komercyjne | ||||||
| Inne | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą |
| Papiery wartościowe: | ||||||
| Akcje: | ||||||
| Warranty subskrybcyjne: | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Obligacje skarbowe | ||||||
| Obligacje komercyjne | ||||||
| Weksle | ||||||
| Inne | ||||||
| Waluty | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | ||||||
| Niewystandardyzowane instrumenty pochodne | ||||||
| Prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji | ||||||
| Instrumenty rynku pieniężnego | ||||||
| Obligacje skarbowe | ||||||
| Bony skarbowe | ||||||
| Obligacje komercyjne | ||||||
| Inne | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą |
| Osoba sporządzająca sprawozdanie: | |||||
| imię i nazwisko: | PIOTR MISZTAL | ||||
| numer telefonu: | KONTAKT 022 528-11-00W.8437 | podpis i pieczątka osoby działającej w imieniu podmiotu sporządzającego sprawozdanie | |||
| WARSZAWA, 22 CZERWCA 2009 | |||||
| (data, miejscowość) | podpisy i pieczątki osób upoważnionych do reprezentowania towarzystwa | ||||
