| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-27 | |||||||||||||||
| Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CLIF | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-556 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Róż | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 665 97 18 | 665 98 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-98-28 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 914 | 4 627 | 1 967 | 1 150 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 33 975 | 3 100 | 8 445 | 771 | ||
| Zysk (strata) brutto | 36 162 | 3 460 | 8 988 | 860 | ||
| Zysk (strata) netto | 36 091 | 3 449 | 8 970 | 857 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19 801 | -5 989 | 5 130 | -1 552 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 716 | 6 039 | 185 | 1 565 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 524 | 453 | -1 431 | 117 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 15 645 | 503 | 4 053 | 130 | ||
| Aktywa, razem | 39 482 | 16 404 | 10 229 | 4 249 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60 686 | 84 452 | 15 722 | 21 880 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 771 | 7 988 | 1 754 | 2 069 | ||
| Kapitał własny | -21 205 | -68 048 | -5 494 | -17 630 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 953 | 953 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 9,81 | 0,94 | 2,44 | 0,23 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -5,76 | -18,49 | -1,49 | -4,79 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-27 | Dariusz Baran | Prezes zarządu | |||
| 2006-02-27 | Jacek Bukowski | Wiceprezes zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału /2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 360 | 13 337 | 6 748 | 6 811 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 | 28 | 40 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 391 | 12 354 | 6 543 | 5 634 | ||
| Należności długoterminowe | 969 | 978 | 1 063 | 1 104 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 969 | 978 | 4 063 | 1 104 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 1 | 14 | 33 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 | 14 | 33 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 14 | 33 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 28 122 | 22 697 | 9 656 | 6 438 | ||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 10 779 | 10 586 | 5 651 | 2 367 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 10 779 | 10 586 | 5 651 | 2 367 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 17 279 | 12 046 | 3 883 | 3 981 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 279 | 12 046 | 3 883 | 3 981 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 486 | 2 276 | 2 736 | 1 298 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16 793 | 9 770 | 1 148 | 2 683 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 63 | 65 | 122 | 90 | ||
| A k t y w a r a z e m | 39 482 | 36 034 | 16 404 | 13 249 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -21 205 | -23 537 | -68 048 | -98 052 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 22 814 | 22 814 | 22 814 | 22 814 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 031 | 4 031 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -88 595 | -88 595 | -98 764 | -128 043 | ||
| Zysk (strata) netto | 36 091 | 33 758 | 3 449 | 2 724 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60 686 | 58 603 | 84 452 | 111 301 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 53 915 | 51 017 | 67 995 | 99 822 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 53 915 | 51 017 | 67 995 | 99 822 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 53 915 | 51 017 | 67 995 | 99 822 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 771 | 7 586 | 7 988 | 968 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 771 | 7 586 | 7 982 | 948 | ||
| Fundusze specjalne | 6 | 20 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 969 | 8 469 | 10 511 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 969 | 8 469 | 10 511 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 969 | 8 469 | 10 511 | |||
| P a s y w a r a z e m | 39 482 | 36 034 | 16 404 | 13 249 | ||
| Wartość księgowa | -21 205 | -23 537 | -68 048 | -98 052 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -5,76 | -6,40 | -18,49 | -26,65 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 92 044 | 91 510 | 170 377 | 253 445 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 92 044 | 91 510 | 170 377 | 253 445 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| kwoty pozwów złożonych przeciw bankom | 89 906 | 89 906 | 169 123 | 252 473 | ||
| kwoty wpłacone przez leaisngobiorców do depozytów sądowych | 2 138 | 1 604 | 1 254 | 972 | ||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 16 918 | 38 661 | ||||
| Inne (z tytułu) | 16 918 | 38 661 | 96 760 | 121 532 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 108 962 | 130 771 | 267 137 | 374 977 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 809 | 7 914 | 675 | 4 627 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 804 | 7 866 | 713 | 4 624 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 | 48 | -23 | 18 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 726 | 4 554 | 733 | 2 674 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 721 | 4 516 | 723 | 2 645 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 | 38 | 10 | 29 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 83 | 3 360 | -58 | 1 953 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 | 1 | 8 | 8 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 935 | 5 820 | 988 | 4 720 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 854 | -2 462 | -1 054 | -2 775 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 6 717 | 43 288 | 3 558 | 12 212 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 101 | 463 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 6 717 | 43 288 | 3 457 | 11 749 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 048 | 6 851 | 1 985 | 6 337 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 368 | 2 235 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 330 | 2 551 | 268 | 268 | ||
| Inne koszty operacyjne | 350 | 2 065 | 1 717 | 6 069 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 816 | 33 975 | 519 | 3 100 | ||
| Przychody finansowe | 10 894 | 12 905 | 102 | 1 282 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 8 184 | 10 171 | 75 | 695 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 710 | 2 734 | 27 | 587 | ||
| Koszty finansowe | 10 329 | 10 717 | -104 | 922 | ||
| Odsetki w tym: | 6 818 | 7 186 | -108 | 432 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 510 | 3 531 | 4 | 490 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 380 | 36 162 | 725 | 3 460 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 380 | 36 162 | 725 | 3 460 | ||
| Podatek dochodowy | 47 | 71 | 11 | |||
| część bieżąca | 47 | 71 | 11 | |||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 333 | 36 091 | 725 | 3 449 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 333 | 36 091 | 725 | 3 449 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,63 | 9,81 | 0,20 | 0,94 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -23 537 | -67 926 | -86 514 | -86 514 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -31 088 | -31 088 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -23 537 | -67 926 | -117 602 | -117 602 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 814 | 22 814 | 22 784 | 22 784 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 30 | 30 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny | 30 | 30 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 814 | 22 814 | 22 814 | 22 814 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 30 | 30 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 4 031 | 4 031 | 30 | 30 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 031 | |||||
| wycena własnych nieruchomości | 4 031 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 30 | 30 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 30 | 30 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 031 | 4 031 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -53 888 | -88 357 | -113 782 | -113 782 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 53 888 | 88 357 | 114 782 | 114 782 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 14 777 | 14 777 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 53 888 | 88 357 | 98 764 | 98 764 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 237 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 237 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 53 888 | 88 594 | 98 764 | 98 764 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -53 888 | -88 594 | -98 764 | -98 764 | ||
| Wynik netto | 2 333 | 36 091 | 3 449 | 3 449 | ||
| zysk netto | 2 333 | 36 091 | 3 449 | 3 449 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -21 205 | -21 205 | -68 048 | -68 048 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -21 205 | -21 205 | -68 048 | -68 048 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 333 | -36 091 | 725 | 3 449 | ||
| Korekty razem | 14 427 | -15 533 | -6 732 | -9 438 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 1 012 | 4 232 | 22 | 1 391 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -12 | -12 | -25 | -109 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4 014 | -1 968 | -169 | -263 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -10 132 | 2 235 | -107 | -463 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -6 106 | -23 664 | -12 822 | -7 035 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -5 181 | -2 601 | ||||
| Zmiana stanu należności | 11 020 | 5 008 | 22 687 | 870 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 271 | 1 237 | -1 699 | -2 190 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -968 | 67 | -9 438 | 962 | ||
| Inne korekty | 21 356 | -2 668 | ||||
| pozakasowa zmiana stanu rezerw w wyniku ugód z bankami | 21 356 | -2 668 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 16 760 | 19 801 | -6 651 | -5 989 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 743 | 3 375 | 424 | 1 372 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81 | 466 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 743 | 3 375 | 343 | 906 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 743 | 3 375 | 343 | 906 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 723 | 3 349 | 63 | 350 | ||
| odsetki | 2 | 8 | 280 | 556 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 18 | 18 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 700 | 2 659 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 700 | 2 659 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 700 | 2 659 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 43 | 716 | 5 091 | 6 039 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 235 | 1 435 | 290 | 704 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 30 | 275 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 235 | 1 435 | 260 | 429 | ||
| Wydatki | 6 933 | 6 933 | 265 | 251 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 6 932 | 6 932 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | 1 | 1 | 265 | 251 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 698 | -5 524 | 25 | 453 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 7 023 | 15 645 | -1 535 | 503 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7 023 | 15 645 | -1 535 | 503 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 770 | 1 148 | 2 683 | 645 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 16 793 | 16 793 | 1 148 | 1 148 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
