| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 160 | / | 2005 | TM/6/07/05/663 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-07-06 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SKARBIEC - LOKACYJNY FIZ | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wycena wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 49 ust. 1 obowiązki informacyjne funduszu | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| SKARBIEC-LOKACYJNY Fundusz Inwestycyjny Mieszany Papierów Dłużnych ("Fundusz") informuje, że w dniu 5 lipca 2005 r. dokonana została wycena aktywów Funduszu. Wartość aktywów netto Funduszu: 46 635 776,97 zł Wartość aktywów netto Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 109,40 zł Wartość aktywów netto Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny w poprzednim dniu wyceny: 109,15 zł. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SKARBIEC - LOKACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PAPIERÓW DŁUŻNYCH | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SKARBIEC - LOKACYJNY FIZ | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-695 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Nowogrodzka | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (+48 22) 521-30-19 | (+48 22) 521-30-80 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.skarbiec.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 015602718 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-07-06 | Tomasz Masiarz | Inspektor Nadzoru | |||
