| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-31 | |||||||||||||||
| ELEKTRIM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ELEKTRIM | Telekomunikacja(tel) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-834 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul.Pańska | 77/79 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (48 22) 432 88 01 | (48 22) 432 87 50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.elektrim.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-77-46 | 000144058 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 103 | 3 647 | 1 067 | 908 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 717 | -11 742 | -707 | -2 924 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 737 | -39 053 | 972 | -9 726 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 737 | -39 053 | 972 | -9 726 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 049 | 70 319 | -1 313 | 17 513 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 458 | -68 928 | 899 | -17 166 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -22 | -35 287 | -6 | -8 788 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 613 | -33 896 | -419 | -8 442 | ||
| Aktywa, razem | 6 477 573 | 7 153 622 | 1 645 850 | 1 751 750 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 616 194 | 3 576 766 | 918 819 | 875 864 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 119 862 | 109 905 | 30 455 | 26 913 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 510 266 | 2 469 208 | 637 819 | 604 650 | ||
| Kapitał własny | 2 861 379 | 3 576 856 | 727 032 | 875 886 | ||
| Kapitał zakładowy | 83 770 | 83 770 | 21 285 | 20 513 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,04 | -0,47 | 0,01 | -0,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,04 | -0,47 | 0,01 | -0,12 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 34,16 | 42,70 | 8,68 | 10,46 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 34,16 | 42,70 | 8,68 | 10,46 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-31 | Piotr Nurowski | Prezes Zarządu | |||
| 2006-05-31 | Roman Jarosiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-05-31 | Iwona Tabakiernik - Wysłocka | Dyrektor Finansowy / Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-03-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 578 000 | 5 571 451 | 6 269 717 | 6 192 955 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 | 13 | 27 | 35 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 23 430 | 24 081 | 26 890 | 27 428 | ||
| Należności długoterminowe | 310 430 | 306 147 | 166 915 | 158 420 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 310 430 | 306 147 | 166 915 | 158 420 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 5 244 132 | 5 241 210 | 6 075 885 | 6 007 072 | ||
| Nieruchomości | 95 011 | 95 011 | 83 103 | 83 103 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 149 121 | 5 146 199 | 5 992 782 | 5 923 969 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 148 217 | 5 144 589 | 5 989 112 | 5 919 899 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 904 | 1 610 | 3 670 | 4 070 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 899 573 | 834 778 | 883 905 | 899 087 | ||
| Zapasy | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Należności krótkoterminowe | 149 924 | 151 116 | 192 457 | 172 980 | ||
| Od jednostek powiązanych | 109 654 | 97 441 | 99 095 | 86 187 | ||
| Od pozostałych jednostek | 40 270 | 53 675 | 93 362 | 86 793 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 748 556 | 682 553 | 689 840 | 724 962 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 711 833 | 642 927 | 689 197 | 724 465 | ||
| w jednostkach powiązanych | 641 304 | 570 785 | 526 326 | 527 698 | ||
| w pozostałych jednostkach | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 70 502 | 72 115 | 162 844 | 196 740 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 36 723 | 39 626 | 643 | 497 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 070 | 1 086 | 1 585 | 1 122 | ||
| A k t y w a r a z e m | 6 477 573 | 6 406 229 | 7 153 622 | 7 092 042 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 2 861 379 | 2 857 642 | 3 576 856 | 3 615 910 | ||
| Kapitał zakładowy | 83 770 | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 41 177 | 41 177 | 33 069 | 33 070 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 57 270 | 57 270 | 57 270 | 57 270 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -370 820 | 395 555 | 395 555 | 147 900 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 737 | -766 375 | -39 053 | 247 655 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 616 194 | 3 548 587 | 3 576 766 | 3 476 132 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 931 008 | 931 008 | 947 087 | 973 788 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 923 974 | 923 974 | 919 325 | 919 325 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 338 | 1 338 | 8 277 | 8 277 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 1 338 | 1 338 | 8 277 | 8 277 | ||
| Pozostałe rezerwy | 5 696 | 5 696 | 19 485 | 46 186 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 5 696 | 5 696 | 19 485 | 46 186 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 119 862 | 119 862 | 109 905 | 109 905 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 119 862 | 119 862 | 109 905 | 109 905 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 510 266 | 2 442 654 | 2 469 208 | 2 341 713 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 8 618 | 6 536 | 4 845 | 10 098 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 500 132 | 2 434 314 | 2 461 700 | 2 328 905 | ||
| Fundusze specjalne | 1 516 | 1 804 | 2 663 | 2 710 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 55 058 | 55 063 | 50 566 | 50 726 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 55 058 | 55 063 | 50 566 | 50 726 | ||
| długoterminowe | 55 058 | 55 063 | 50 566 | 50 726 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 6 477 573 | 6 406 229 | 7 153 622 | 7 092 042 | ||
| Wartość księgowa | 2 861 379 | 2 857 642 | 3 576 856 | 3 615 910 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 34,16 | 34,11 | 42,70 | 43,16 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 34,16 | 34,11 | 42,70 | 43,16 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-03-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 836 | 8 464 | 85 682 | 92 529 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 100 | 1 100 | 75 171 | 81 972 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 100 | 1 100 | 75 171 | 81 972 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 736 | 7 364 | 10 511 | 10 557 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 736 | 7 364 | 10 511 | 10 557 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 836 | 8 464 | 85 682 | 92 529 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 103 | 3 647 | ||||
| od jednostek powiązanych | 247 | 254 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 779 | 3 239 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 324 | 408 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 917 | 813 | ||||
| jednostkom powiązanym | 637 | 451 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 593 | 405 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 324 | 408 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 186 | 2 834 | ||||
| Koszty sprzedaży | 28 | 184 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 341 | 15 545 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 183 | -12 895 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 205 | 1 919 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 1 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 2 204 | 1 918 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 739 | 766 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 2 739 | 766 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 717 | -11 742 | ||||
| Przychody finansowe | 74 982 | 3 572 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 3 353 | 3 572 | ||||
| od jednostek powiązanych | 3 148 | 3 004 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 71 268 | 0 | ||||
| Inne | 1 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 68 528 | 30 883 | ||||
| Odsetki w tym: | 34 443 | 9 396 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 80 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 15 628 | ||||
| Inne | 34 005 | 5 859 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 737 | -39 053 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 737 | -39 053 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 737 | -39 053 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -723 585 | 150 247 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -8,64 | 1,79 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -8,64 | 1,79 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-30 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 2 857 642 | 3 615 910 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 857 642 | 3 615 910 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 83 770 | 83 770 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 83 770 | 83 770 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 046 245 | 3 046 245 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 046 245 | 3 046 245 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 41 177 | 33 070 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -1 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 | ||||
| korekta z tytułu zaokrągleń | 0 | 1 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 41 177 | 33 069 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 57 270 | 57 270 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 57 270 | 57 270 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -370 820 | 395 555 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -370 820 | 395 555 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -370 820 | 395 555 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -370 820 | 395 555 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -370 820 | 395 555 | ||||
| Wynik netto | 3 737 | -39 053 | ||||
| zysk netto | 3 737 | 0 | ||||
| strata netto | 0 | -39 053 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 2 861 379 | 3 576 856 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 737 | -39 053 | ||||
| Korekty razem | -8 786 | 109 372 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 663 | 669 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 655 | -5 864 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4 765 | 35 270 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 80 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | -26 701 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | -3 091 | -27 973 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 68 212 | 118 765 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11 | -623 | ||||
| Inne korekty | -70 551 | 15 829 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -5 049 | 70 319 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 466 | 256 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 1 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 465 | 5 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 3 431 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 34 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 5 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 5 | ||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 250 | ||||
| Wydatki | 8 | 69 184 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 121 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 69 063 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 69 063 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 69 063 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 3 458 | -68 928 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 22 | 35 287 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 2 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 0 | 35 275 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 22 | 10 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -22 | -35 287 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 613 | -33 896 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 613 | -33 896 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -152 | 8 161 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 72 115 | 196 740 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 70 502 | 162 844 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 66 117 | 158 588 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Ikw. 2006 informacja dodatkowa ELEKTRIM SA.pdf | |||
