| BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając w imieniu Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: "Fundusz") informuje, iż w dniu 26 stycznia 2006 roku Fundusz zawarł z jednostką zależną od Funduszu – spółką Projekt Deweloperski I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka Celowa) umowę pożyczki (dalej: Umowa). 1. Przedmiot Umowy Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce Celowej przez Fundusz pożyczki w kwocie 9.750.000 zł (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na a) nabycie nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 4, o powierzchni 15.283 m2, położonej w obrębie 1-10-15, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr WA2M/00417293/7, z działki ewidencyjnej o numerze 5/1, o powierzchni 3692 m2, powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki ewidencyjnej nr 5, położonej w obrębie 1-10-15, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr WA2M/00095165/7 i z działki ewidencyjnej o numerze 6, o powierzchni 704 m2, położonej w obrębie 1-05-34, dla której został w dniu 21 pa¼dziernika 2005r. złożony do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych wniosek o założenie księgi wieczystej; b) sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną przez Spółkę Celową realizacją projektu inwestycyjnego obejmującego kompleks budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dalej: "Projekt") jaką Spółka Celowa zamierza zrealizować pod lit. a) powyżej, a obejmujących budowę budynków mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań i lokali użytkowych około 19.673 m2 (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy metry kwadratowe). 2. Istotne warunki Umowy Pożyczka udzielona zostanie w trzech ratach o następującej wysokości: a) rata pierwsza 3.900.000 (słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy) złotych, b) rata druga 2.925.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych, c) rata trzecia 2.925.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych. Uruchomienie (wypłata) jakiejkolwiek raty pożyczki nastąpi po dokonaniu (udzieleniu) wymaganych w Umowie zabezpieczeń. Warunkiem uruchomienia (wypłaty) drugiej raty pożyczki jest ponadto podjęcie uchwały przez wspólników Spółki Celowej o podwyższeniu jej kapitału zakładowego do kwoty 2.625.000 (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych. Warunkiem uruchomienia (wypłaty) trzeciej raty pożyczki jest ponadto podjęcie uchwały przez wspólników Spółki Celowej o podwyższeniu jej kapitału zakładowego do kwoty 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Za datę udzielenia pożyczki uważa się dzień wpłaty I raty na rachunek bankowy Spółki Celowej. Wpłata I raty nastąpi do dnia 30.01.2006 r. (włącznie). Kwotę pożyczki Spółka Celowa zobowiązuje się zwrócić Funduszowi najpó¼niej w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r., chyba że spełnione zostaną warunki wcześniejszej spłaty pożyczki określone w Umowie. Każda z transz pożyczki jest oprocentowana w stosunku rocznym według stałej stopy procentowej, od dnia (włącznie) uruchomienia danej transzy do dnia (wyłącznie) jej spłaty i będzie równa jednomiesięcznej stawce WIBOR (1M WIBOR) powiększonej o marżę w wysokości 2,5 (dwa i pół) punktu procentowego. Do wyliczenia wysokości dla danej transzy pożyczki zastosowana zostanie stawka 1M WIBOR-u z dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień uruchomienia danej transzy pożyczki. Wysokość odsetek będzie kalkulowana w oparciu o formułę kalkulacyjną N/365(6) dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki będą kapitalizowane w okresach kwartalnych, tj. w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego, z zastrzeżeniem, iż: (i) odsetki będą kapitalizowane po raz pierwszy (tj. za pierwszy okres odsetkowy następujący bezpośrednio po wypłaceniu danej transzy pożyczki) na koniec kwartału kalendarzowego, w którym dana transza została wypłacona, oraz (ii) dokonana zostanie kapitalizacja odsetek w dniu, w którym spłata pożyczki stanie się wymagalna. Zabezpieczeniem roszczeń Funduszu wynikających z Umowy jest w szczególności: a) cesja wierzytelności przysługujących Spółce Celowej względem nabywców lokali wybudowanych w ramach Projektu, z zastrzeżeniem warunku, iż przelew taki stanie się skuteczny z momentem niewykonania lub nienależytego wykonania przez Spółkę Celową postanowień Umowy; b) oświadczenie Spółki Celowej o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c.; c) weksel własny Spółki Celowej, niezupełny ("in blanco"), wraz z deklaracją wekslową. 3. Kryterium uznania Umowy za znaczącą Umowę Umowa została uznana za znaczącą, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), tzn. przedmiot Umowy dotyczy pożyczki środków pieniężnych. Podstawa prawna - § 43 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744). | |
