| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-05-04 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY LNIARSKIE "ORZEŁ" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ORZEŁ | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 58-533 | Mysłakowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Daszyńskiego 16 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 075 75 28 520 | 075 71-31-487 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | orzel.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 611-10-08-048 | 230235794 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 155 | 10 408 | 2 088 | 2 706 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -967 | -337 | -248 | -88 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 226 | -458 | -314 | -119 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 424 | -659 | -365 | -171 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 409 | 494 | -361 | 128 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 | -105 | -1 | -27 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 567 | -932 | 401 | -242 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 156 | -543 | 40 | -141 | ||
| Aktywa, razem | 29 345 | 33 379 | 7 584 | 8 481 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 592 | 26 167 | 6 614 | 6 649 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 931 | 1 981 | 241 | 503 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 640 | 22 769 | 6 109 | 5 785 | ||
| Kapitał własny | 3 753 | 7 212 | 970 | 1 832 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 606 | 2 606 | 673 | 662 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 838 000 | 838 000 | 838 000 | 838 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,70 | -0,79 | -0,44 | -0,20 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,70 | -0,79 | -0,44 | -0,20 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,48 | 8,61 | 1,16 | 2,19 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,48 | 8,61 | 1,16 | 2,19 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostałe informacje SA-Q_1_2007.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-04 | Marek Błażków | Prezes Zarządu Dyrektor Generalny | |||
| 2007-05-04 | Krzysztof Sierka | Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Handlowych i Marketingu | |||
| 2007-05-04 | Józef Pradela | Członek Zarządu Dyrektor ds. Produkcji | |||
| 2007-05-04 | Jacek Golonka | Członek Zarządu Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy | |||
| 2007-05-04 | Bogusława Zielona | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 903 | 12 528 | 12 534 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 141 | 151 | 179 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 370 | 11 652 | 12 035 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 392 | 725 | 320 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 392 | 725 | 320 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 17 442 | 16 606 | 20 845 | |||
| Zapasy | 10 967 | 11 925 | 13 005 | |||
| Należności krótkoterminowe | 5 736 | 4 203 | 7 712 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 5 736 | 4 203 | 7 712 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 554 | 398 | 35 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 554 | 398 | 35 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 554 | 398 | 35 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 185 | 80 | 93 | |||
| A k t y w a r a z e m | 29 345 | 29 134 | 33 379 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 3 753 | 5 177 | 7 212 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 606 | 2 606 | 2 606 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 5 265 | 5 265 | 10 169 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 694 | 0 | -4 904 | |||
| Zysk (strata) netto | -1 424 | -2 694 | -659 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 592 | 23 957 | 26 167 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 197 | 332 | 231 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 177 | 312 | 219 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 20 | 20 | 12 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 20 | 20 | 12 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 931 | 923 | 1 981 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 931 | 923 | 1 981 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 640 | 21 865 | 22 769 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 23 531 | 21 862 | 22 766 | |||
| Fundusze specjalne | 109 | 3 | 3 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 824 | 837 | 1 186 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 824 | 837 | 1 186 | |||
| długoterminowe | 782 | 782 | 1 130 | |||
| krótkoterminowe | 42 | 55 | 56 | |||
| P a s y w a r a z e m | 29 345 | 29 134 | 33 379 | |||
| Wartość księgowa | 3 753 | 5 177 | 7 212 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 838 000 | 838 000 | 838 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,48 | 6,18 | 8,61 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 838 000 | 838 000 | 838 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,48 | 6,18 | 8,61 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 17 748 | 17 748 | 17 748 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 17 748 | 17 748 | 17 748 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| - zabezpieczenie na majątku | 17 748 | 17 748 | 17 748 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 155 | 10 408 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 924 | 10 193 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 231 | 215 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 687 | 9 183 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 473 | 8 999 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 214 | 184 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 468 | 1 225 | ||||
| Koszty sprzedaży | 283 | 413 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 193 | 1 198 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 008 | -386 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 188 | 176 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 50 | 0 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 138 | 176 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 147 | 127 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 123 | 109 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 24 | 18 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -967 | -337 | ||||
| Przychody finansowe | 1 | 56 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 2 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 54 | ||||
| Koszty finansowe | 260 | 177 | ||||
| Odsetki w tym: | 165 | 105 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 95 | 72 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 226 | -458 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -1 226 | -458 | ||||
| Podatek dochodowy | 198 | 201 | ||||
| część bieżąca | 0 | |||||
| część odroczona | 198 | 201 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | -1 424 | -659 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 424 | -659 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 838 000 | 838 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,70 | -0,79 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 838 000 | 838 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,70 | -0,79 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 177 | 7 871 | 12 776 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 177 | 7 871 | 12 776 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 606 | 2 606 | 2 606 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 606 | 2 606 | 2 606 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 265 | 10 169 | 10 169 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -4 904 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 904 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 4 904 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 265 | 5 265 | 10 169 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 694 | -4 904 | -4 904 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 694 | 0 | 4 904 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 4 904 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 904 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 4 904 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 694 | 0 | 4 904 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 694 | -4 904 | ||||
| Wynik netto | -1 424 | -2 694 | -659 | |||
| zysk netto | 0 | 0 | 0 | |||
| strata netto | 1 424 | 2 694 | 659 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 3 753 | 5 177 | 7 212 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3 753 | 5 177 | 7 212 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 424 | -659 | ||||
| Korekty razem | 15 | 1 153 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 300 | 303 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -20 | -172 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 130 | 104 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -55 | 10 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -135 | -104 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 958 | 1 575 | ||||
| Zmiana stanu należności | -1 532 | -1 539 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 155 | 786 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 214 | 190 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 409 | 494 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 50 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 52 | 105 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52 | 105 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 | -105 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 821 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 1 801 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 20 | 0 | ||||
| Wydatki | 254 | 932 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 704 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 124 | 124 | ||||
| Odsetki | 130 | 104 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 567 | -932 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 156 | -543 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 156 | -543 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 398 | 578 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 554 | 35 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 109 | 3 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa SA-Q_1_2007.rtf | |||
