ORZEŁ - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

data przekazania: 2007-05-04

ZAKŁADY LNIARSKIE "ORZEŁ" SA

(pełna nazwa emitenta)

ORZEŁ Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

58-533 Mysłakowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Daszyńskiego 16

(ulica) (numer)

075 75 28 520 075 71-31-487

(telefon) (fax)

[email protected] orzel.com.pl

(e-mail) (www)

611-10-08-048 230235794

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 155 10 408 2 088 2 706

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -967 -337 -248 -88

Zysk (strata) brutto -1 226 -458 -314 -119

Zysk (strata) netto -1 424 -659 -365 -171

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 409 494 -361 128

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 -105 -1 -27

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 567 -932 401 -242

Przepływy pieniężne netto, razem 156 -543 40 -141

Aktywa, razem 29 345 33 379 7 584 8 481

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 592 26 167 6 614 6 649

Zobowiązania długoterminowe 931 1 981 241 503

Zobowiązania krótkoterminowe 23 640 22 769 6 109 5 785

Kapitał własny 3 753 7 212 970 1 832

Kapitał zakładowy 2 606 2 606 673 662

Liczba akcji (w szt.) 838 000 838 000 838 000 838 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,70 -0,79 -0,44 -0,20

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,70 -0,79 -0,44 -0,20

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,48 8,61 1,16 2,19

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,48 8,61 1,16 2,19

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

pozostałe informacje SA-Q_1_2007.rtf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-04 Marek Błażków Prezes Zarządu Dyrektor Generalny

2007-05-04 Krzysztof Sierka Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Handlowych i Marketingu

2007-05-04 Józef Pradela Członek Zarządu Dyrektor ds. Produkcji

2007-05-04 Jacek Golonka Członek Zarządu Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy

2007-05-04 Bogusława Zielona Główny Księgowy

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 11 903 12 528 12 534

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 141 151 179

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 11 370 11 652 12 035

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 392 725 320

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 392 725 320

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Aktywa obrotowe 17 442 16 606 20 845

Zapasy 10 967 11 925 13 005

Należności krótkoterminowe 5 736 4 203 7 712

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 5 736 4 203 7 712

Inwestycje krótkoterminowe 554 398 35

Krótkoterminowe aktywa finansowe 554 398 35

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 554 398 35

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 185 80 93

A k t y w a r a z e m 29 345 29 134 33 379

PASYWA

Kapitał własny 3 753 5 177 7 212

Kapitał zakładowy 2 606 2 606 2 606

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 5 265 5 265 10 169

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 694 0 -4 904

Zysk (strata) netto -1 424 -2 694 -659

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 592 23 957 26 167

Rezerwy na zobowiązania 197 332 231

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 177 312 219

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0

długoterminowa 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0

Pozostałe rezerwy 20 20 12

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 20 20 12

Zobowiązania długoterminowe 931 923 1 981

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 931 923 1 981

Zobowiązania krótkoterminowe 23 640 21 865 22 769

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 23 531 21 862 22 766

Fundusze specjalne 109 3 3

Rozliczenia międzyokresowe 824 837 1 186

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 824 837 1 186

długoterminowe 782 782 1 130

krótkoterminowe 42 55 56

P a s y w a r a z e m 29 345 29 134 33 379

Wartość księgowa 3 753 5 177 7 212

Liczba akcji (w szt.) 838 000 838 000 838 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,48 6,18 8,61

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 838 000 838 000 838 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,48 6,18 8,61

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 17 748 17 748 17 748

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 17 748 17 748 17 748

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

- zabezpieczenie na majątku 17 748 17 748 17 748

Inne (z tytułu) 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 155 10 408

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 924 10 193

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 231 215

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 687 9 183

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 7 473 8 999

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 214 184

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 468 1 225

Koszty sprzedaży 283 413

Koszty ogólnego zarządu 1 193 1 198

Zysk (strata) ze sprzedaży -1 008 -386

Pozostałe przychody operacyjne 188 176

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 50 0

Dotacje 0 0

Inne przychody operacyjne 138 176

Pozostałe koszty operacyjne 147 127

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 123 109

Inne koszty operacyjne 24 18

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -967 -337

Przychody finansowe 1 56

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 1 2

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 0 54

Koszty finansowe 260 177

Odsetki w tym: 165 105

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 95 72

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 226 -458

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto -1 226 -458

Podatek dochodowy 198 201

część bieżąca 0

część odroczona 198 201

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto -1 424 -659

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -1 424 -659

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 838 000 838 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,70 -0,79

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 838 000 838 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,70 -0,79

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 5 177 7 871 12 776

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 177 7 871 12 776

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 606 2 606 2 606

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 606 2 606 2 606

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 5 265 10 169 10 169

Zmiany kapitału zapasowego 0 -4 904 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 0 4 904 0

pokrycia straty 0 4 904 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 5 265 5 265 10 169

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 694 -4 904 -4 904

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2 694 0 4 904

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 4 904 0

zwiększenia (z tytułu) 0 4 904 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 4 904 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2 694 0 4 904

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 694 -4 904

Wynik netto -1 424 -2 694 -659

zysk netto 0 0 0

strata netto 1 424 2 694 659

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 3 753 5 177 7 212

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3 753 5 177 7 212

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -1 424 -659

Korekty razem 15 1 153

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 300 303

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -20 -172

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 130 104

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -55 10

Zmiana stanu rezerw -135 -104

Zmiana stanu zapasów 958 1 575

Zmiana stanu należności -1 532 -1 539

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 155 786

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 214 190

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 409 494

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 50 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 50 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 52 105

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 52 105

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 -105

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 1 821 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 1 801 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 20 0

Wydatki 254 932

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 704

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 124 124

Odsetki 130 104

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 567 -932

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 156 -543

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 156 -543

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 398 578

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 554 35

o ograniczonej możliwości dysponowania 109 3

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

informacja dodatkowa SA-Q_1_2007.rtf