| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-05-04 | |||||||||||||||
| SUWARY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SUWARY | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 95-200 | Pabianice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Piotra Skargi | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 225 22 54 | 042 214 53 31 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.suwary.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 731-10-07-350 | 471121807 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 458 | 10 290 | 3 445 | 2 676 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 599 | 1 242 | 409 | 323 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 493 | 1 090 | 382 | 283 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 281 | 979 | 328 | 255 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 949 | 2 120 | 499 | 551 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -483 | -406 | -124 | -106 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 082 | -1 624 | -277 | -422 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 384 | 90 | 98 | 23 | ||
| Aktywa, razem | 37 273 | 33 316 | 9 633 | 8 465 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 493 | 12 387 | 4 004 | 3 147 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 922 | 2 776 | 497 | 705 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 096 | 7 278 | 2 609 | 1 849 | ||
| Kapitał własny | 21 780 | 20 929 | 5 629 | 5 318 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 391 | 8 391 | 2 168 | 2 132 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 839 104 | 839 104 | 839 104 | 839 104 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,53 | 1,17 | 0,39 | 0,30 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 25,96 | 24,94 | 6,71 | 6,34 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Załącznik nr2.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-04 | Mirosław Połeć | Członek Zarządu | |||
| 2007-05-04 | Dorota Celuch | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 20 897 | 18 695 | 20 096 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 40 | 59 | 61 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 589 | 18 368 | 19 810 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 268 | 268 | 225 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 268 | 268 | 225 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 16 376 | 14 690 | 13 220 | |||
| Zapasy | 6 084 | 5 722 | 5 337 | |||
| Należności krótkoterminowe | 7 572 | 6 718 | 5 912 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 7 572 | 6 718 | 5 912 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 477 | 2 093 | 1 734 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 477 | 2 093 | 1 734 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 477 | 2 093 | 1 734 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 243 | 157 | 237 | |||
| A k t y w a r a z e m | 37 273 | 33 385 | 33 316 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 21 780 | 20 499 | 20 929 | |||
| Kapitał zakładowy | 8 391 | 8 391 | 8 391 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -665 | -665 | -665 | |||
| Kapitał zapasowy | 2 933 | 2 933 | 2 710 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 050 | 1 050 | 1 053 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 856 | 6 856 | 5 393 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 934 | 3 068 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 281 | 1 934 | 979 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 493 | 12 886 | 12 387 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 951 | 1 297 | 522 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 197 | 197 | 242 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 107 | 107 | 97 | |||
| długoterminowa | 107 | 107 | 97 | |||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 647 | 993 | 183 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 647 | 993 | 183 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 922 | 1 533 | 2 776 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 922 | 1 533 | 2 776 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 096 | 7 435 | 7 278 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 715 | 6 285 | 6 006 | |||
| Fundusze specjalne | 1 381 | 1 150 | 1 272 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 524 | 2 621 | 1 811 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 524 | 2 621 | 1 811 | |||
| długoterminowe | 2 111 | 2 209 | 1 502 | |||
| krótkoterminowe | 413 | 412 | 309 | |||
| P a s y w a r a z e m | 37 273 | 33 385 | 33 316 | |||
| Wartość księgowa | 21 780 | 20 499 | 20 929 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 839 104 | 839 104 | 839 104 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25,96 | 24,43 | 24,94 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 10 649 | 10 825 | 7 862 | |||
| weksle in blanco własne | 5 705 | 3 646 | 5 806 | |||
| hipoteka kaucyjna | 4 335 | 4 335 | 1 200 | |||
| zastaw rejestrowy na śr.trwałych | 609 | 2 844 | 856 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 649 | 10 825 | 7 862 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 458 | 10 290 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 345 | 9 427 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 113 | 863 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 105 | 7 467 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 201 | 6 708 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 904 | 759 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 353 | 2 823 | ||||
| Koszty sprzedaży | 330 | 342 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 768 | 1 598 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 255 | 883 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 472 | 388 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 472 | 387 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 128 | 29 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 128 | 29 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 599 | 1 242 | ||||
| Przychody finansowe | 1 | -65 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 1 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -66 | |||||
| Koszty finansowe | 107 | 87 | ||||
| Odsetki w tym: | 64 | 85 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 43 | 2 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 493 | 1 090 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 493 | 1 090 | ||||
| Podatek dochodowy | 212 | 111 | ||||
| część bieżąca | 212 | 111 | ||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 281 | 979 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 236 | 3 565 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 839 104 | 839 104 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,66 | 4,25 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 499 | 19 950 | 19 950 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 499 | 19 950 | 19 950 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 391 | 8 391 | 8 391 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 391 | 8 391 | 8 391 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -665 | -665 | -665 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -665 | -665 | -665 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 933 | 2 710 | 2 710 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 223 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 223 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 220 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaży i likwidacji śr.trwałych | 3 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 933 | 2 933 | 2 710 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 050 | 1 053 | 1 053 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 | |||||
| zbycia środków trwałych | 3 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 050 | 1 050 | 1 053 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 6 856 | 5 393 | 5 393 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 463 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 463 | |||||
| z podziału zysku | 1 021 | |||||
| z zysku (zysk z lat poprzednich) | 442 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 6 856 | 6 856 | 5 393 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 934 | 3 068 | 3 068 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 934 | 3 068 | 3 068 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 934 | 3 068 | 3 068 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 068 | |||||
| uchwała WZ | 3 068 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 934 | 0 | 3 068 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 934 | 0 | 3 068 | |||
| Wynik netto | 1 281 | 1 934 | 979 | |||
| zysk netto | 1 281 | 1 934 | 979 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 780 | 20 499 | 20 929 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21 780 | 20 499 | 19 544 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 281 | 979 | ||||
| Korekty razem | 668 | 1 141 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 870 | 821 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 11 | -69 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 63 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -346 | -224 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -363 | -161 | ||||
| Zmiana stanu należności | -854 | 678 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 470 | 81 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -183 | 16 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 949 | 2 120 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 1 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 484 | 407 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 484 | 407 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -483 | -406 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 082 | 1 624 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 478 | 1 401 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 540 | 223 | ||||
| Odsetki | 64 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 082 | -1 624 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 384 | 90 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 384 | 90 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 093 | 1 644 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 477 | 1 734 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Załącznik nr1.pdf | Informacja dodatkowa | ||
