| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-05-04 | |||||||||||||||
| NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NORTH COAST | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 05-800 | Pruszków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 3 Maja | 8 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 7383150 | 022 7383159 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.northcoast.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5260205055 | 010565527 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 23 021 | 18 773 | 5 893 | 4 882 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 166 | 2 486 | 810 | 646 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 350 | 2 090 | 858 | 543 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 598 | 1 676 | 665 | 436 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 539 | 120 | 915 | 30 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 087 | -23 | -539 | -6 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 377 | -1 775 | 614 | -451 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 829 | -1 678 | 990 | -426 | ||
| Aktywa, razem | 66 846 | 30 157 | 17 275 | 7 662 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 892 | 14 641 | 5 916 | 3 720 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 222 | 692 | 57 | 176 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 405 | 13 949 | 5 790 | 3 544 | ||
| Kapitał własny | 43 954 | 15 516 | 11 359 | 3 942 | ||
| Kapitał zakładowy | 640 | 500 | 165 | 127 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 32 000 000 | 25 000 000 | 32 000 000 | 25 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,08 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,05 | 0,01 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,37 | 0,62 | 0,35 | 0,16 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,48 | 0,12 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje_1Q2007.pdf | Pozostałe informacje 1 kwartał 2007 North Coast S.A. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-04 | Giorgio Pezzolato | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 378 | 0 | 5 559 | 2 448 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 71 | 0 | 79 | 10 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 209 | 0 | 5 360 | 2 325 | ||
| Należności długoterminowe | 95 | 0 | 96 | 29 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 29 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 95 | 0 | 96 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 | 0 | 24 | 84 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 0 | 24 | 84 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 59 468 | 0 | 52 253 | 27 709 | ||
| Zapasy | 11 698 | 0 | 9 390 | 9 366 | ||
| Należności krótkoterminowe | 20 545 | 0 | 18 673 | 14 466 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 20 545 | 0 | 18 673 | 14 466 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 25 691 | 0 | 21 862 | 2 327 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25 691 | 0 | 21 862 | 2 327 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25 691 | 0 | 21 862 | 2 327 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 534 | 0 | 2 328 | 1 550 | ||
| A k t y w a r a z e m | 66 846 | 0 | 57 812 | 30 157 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 43 954 | 0 | 41 356 | 15 516 | ||
| Kapitał zakładowy | 640 | 0 | 640 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 22 465 | 0 | 22 465 | 573 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 9 967 | 0 | 9 967 | 10 164 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8 283 | 0 | 2 602 | |||
| Zysk (strata) netto | 2 598 | 0 | 8 283 | 1 676 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 892 | 0 | 16 456 | 14 641 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 265 | 0 | 1 068 | 0 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 264 | 0 | 1 068 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 264 | 0 | 1 068 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 222 | 0 | 325 | 692 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 222 | 0 | 325 | 692 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 405 | 0 | 15 063 | 13 949 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 401 | 0 | 15 057 | 13 949 | ||
| Fundusze specjalne | 4 | 0 | 6 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 0 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 66 846 | 0 | 57 812 | 30 157 | ||
| Wartość księgowa | 43 954 | 0 | 41 356 | 15 516 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 32 000 000 | 0 | 32 000 000 | 25 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,37 | 0,00 | 1,29 | 0,62 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 32 000 000 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,48 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 171 | 0 | 171 | 171 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 171 | 0 | 171 | 171 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 121 | 0 | 121 | 121 | ||
| 50 | 0 | 50 | 50 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 171 | 0 | 171 | 171 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 021 | 0 | 18 773 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 510 | 0 | 567 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 511 | 0 | 18 206 | 0 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 922 | 0 | 10 576 | 0 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 922 | 0 | 10 576 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 099 | 0 | 8 197 | 0 | ||
| Koszty sprzedaży | 5 729 | 0 | 4 825 | 0 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 064 | 0 | 811 | 0 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 306 | 0 | 2 561 | 0 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 35 | 0 | 42 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 18 | 0 | 42 | 0 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 175 | 0 | 117 | 0 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 175 | 0 | 117 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 166 | 0 | 2 486 | 0 | ||
| Przychody finansowe | 216 | 0 | 1 | 0 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 216 | 0 | 1 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty finansowe | 32 | 0 | 397 | 0 | ||
| Odsetki w tym: | 16 | 0 | 81 | 0 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 16 | 0 | 316 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 350 | 0 | 2 090 | 0 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 350 | 0 | 2 090 | 0 | ||
| Podatek dochodowy | 752 | 0 | 414 | 0 | ||
| część bieżąca | 730 | 0 | 499 | 0 | ||
| część odroczona | 22 | 0 | -85 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 598 | 0 | 1 676 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 205 | 0 | 7 418 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 31 827 397 | 25 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,29 | 0,30 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 32 000 000 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,23 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 41 356 | 0 | 13 601 | 13 840 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 41 356 | 0 | 13 601 | 13 840 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 640 | 0 | 500 | 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 140 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 140 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 140 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 0 | 0 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 640 | 0 | 640 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 465 | 0 | 573 | 573 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 21 892 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 21 892 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 21 892 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| 0 | 0 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 465 | 0 | 22 465 | 573 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 9 967 | 0 | 4 470 | 4 470 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 5 497 | 5 694 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 497 | 5 694 | ||
| podział zysku za poprzedni rok | 0 | 5 497 | 5 694 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 9 967 | 0 | 9 967 | 10 164 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 283 | 0 | 8 011 | 8 296 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 46 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 283 | 0 | 8 057 | 8 296 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zysk z poprzednich kwartałów | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -8 057 | -5 694 | ||
| - podziału zysku z przeznaczeniem na kapitał rezerwowy | 0 | -5 497 | -5 694 | |||
| - podziału zysku (przesunięcia między okresami z tytułu rozliczenia różnic kursowych) | 0 | 0 | ||||
| - zysku do podziału z tytułu korekt dotyczących leasingu (przesunięcia między okresami) | 0 | 0 | ||||
| - podziału zysku z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy | 0 | 0 | -2 560 | |||
| - zysku do podziału (narastająco) z tytułu korekt dotyczących leasingu | 0 | 0 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 283 | 0 | 0 | 2 602 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 283 | 0 | 0 | 2 602 | ||
| Wynik netto | 2 598 | 0 | 8 283 | 1 676 | ||
| zysk netto | 2 598 | 0 | 8 283 | 1 676 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 43 954 | 0 | 41 356 | 15 516 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43 954 | 0 | 41 356 | 15 516 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 598 | 0 | 1 676 | |||
| Korekty razem | 941 | 0 | -1 556 | |||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 253 | 0 | 167 | |||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -200 | 0 | 80 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -17 | 0 | 0 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -803 | 0 | -629 | |||
| Zmiana stanu zapasów | -2 308 | 0 | -470 | |||
| Zmiana stanu należności | -1 871 | 0 | -54 | |||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 072 | 0 | -1 357 | |||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 815 | 0 | 731 | |||
| Inne korekty | 0 | 0 | -24 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 539 | 0 | 120 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 17 | 0 | 23 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 | 0 | 23 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -2 104 | 0 | -46 | |||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 104 | 0 | -46 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 087 | 0 | -23 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 504 | 0 | 1 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 2 288 | 0 | 0 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 216 | 0 | 1 | |||
| Wydatki | -127 | 0 | -1 776 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | -1 568 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -111 | 0 | -151 | |||
| Odsetki | -16 | 0 | -57 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 377 | 0 | -1 775 | |||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 829 | 0 | -1 678 | |||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 21 862 | 0 | 4 005 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 25 691 | 0 | 2 327 | |||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_1Q2007.pdf | Informacja dodatkowa 1 kwartał 2007 North Coast S.A. | ||
