FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
data przekazania: | 2007-05-05 | |||||||||||||||
Zakłady Dziewiarskie MEWA SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
MEWA | ||||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
23-400 | Biłgoraj | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
ul. Krzeszowska | 62 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(0-84) 686 05 47 | (0-84) 686 08 31 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.mewa.com.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
918-000-05-25 | 950011666 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 191 | 5 294 | 1 329 | 1 377 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -447 | -271 | -114 | -70 | ||
Zysk (strata) brutto | -543 | -411 | -139 | -107 | ||
Zysk (strata) netto | -575 | -420 | -147 | -109 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 258 | 93 | -1 602 | 24 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -389 | 24 | -100 | 6 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9 733 | -171 | 2 492 | -44 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 3 086 | -54 | 790 | -14 | ||
Aktywa, razem | 31 496 | 19 061 | 8 140 | 4 843 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 312 | 11 471 | 2 665 | 2 915 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 3 330 | 212 | 861 | 54 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 6 673 | 11 005 | 1 725 | 2 796 | ||
Kapitał własny | 21 184 | 7 590 | 5 475 | 1 929 | ||
Kapitał zakładowy | 2 154 | 1 034 | 557 | 263 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 10 769 600 | 516 960 | 10 769 600 | 516 960 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,05 | -0,81 | -0,01 | -0,21 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,97 | 14,68 | 0,51 | 3,73 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE_INFORMACJE_SA_Q_I_2007.rtf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2007-05-05 | Józef Kiszka | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 7 597 | 6 070 | 3 414 | |||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 47 | 15 | 7 | |||
wartość firmy | ||||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 5 738 | 5 683 | 3 209 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | 1 495 | 55 | 35 | |||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | 1 495 | 55 | 35 | |||
w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 490 | 50 | 30 | |||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 490 | 50 | 30 | |||
w pozostałych jednostkach | 5 | 5 | 5 | |||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 317 | 317 | 163 | |||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 262 | 262 | 160 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 55 | 55 | 3 | |||
Aktywa obrotowe | 23 899 | 17 718 | 15 647 | |||
Zapasy | 8 232 | 6 291 | 7 740 | |||
Należności krótkoterminowe | 11 043 | 9 947 | 7 502 | |||
Od jednostek powiązanych | 1 614 | 1 314 | ||||
Od pozostałych jednostek | 9 429 | 8 633 | 7 502 | |||
Inwestycje krótkoterminowe | 4 189 | 404 | 236 | |||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 189 | 404 | 236 | |||
w jednostkach powiązanych | 699 | |||||
w pozostałych jednostkach | 20 | 20 | 19 | |||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 470 | 384 | 217 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 435 | 1 076 | 169 | |||
A k t y w a r a z e m | 31 496 | 23 788 | 19 061 | |||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 21 184 | 9 148 | 7 590 | |||
Kapitał zakładowy | 2 154 | 1 034 | 1 034 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
Kapitał zapasowy | 18 076 | 6 585 | 5 165 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | 390 | 390 | 1 731 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 139 | -420 | ||||
Zysk (strata) netto | -575 | 1 139 | 80 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 312 | 14 640 | 11 471 | |||
Rezerwy na zobowiązania | 208 | 388 | 23 | |||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 | 7 | 23 | |||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 201 | 381 | ||||
długoterminowa | ||||||
krótkoterminowa | ||||||
Pozostałe rezerwy | 201 | 381 | ||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | 201 | 381 | ||||
Zobowiązania długoterminowe | 3 330 | 3 330 | 212 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 3 330 | 3 330 | 212 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe | 6 673 | 10 882 | 11 005 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 6 468 | 10 858 | 11 005 | |||
Fundusze specjalne | 205 | 24 | 117 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | 101 | 40 | 231 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 101 | 40 | 231 | |||
długoterminowe | 25 | 26 | 150 | |||
krótkoterminowe | 76 | 14 | 81 | |||
P a s y w a r a z e m | 31 496 | 23 788 | 19 061 | |||
Wartość księgowa | 21 184 | 9 148 | 7 590 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 10 769 600 | 5 169 600 | 516 960 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,97 | 1,77 | 14,68 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | 12 802 | 14 862 | 12 653 | |||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 820 | 820 | ||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | 820 | 820 | ||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 11 982 | 14 042 | 12 653 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
zabezpieczenia kredytu | 8 200 | 10 330 | 12 299 | |||
zabezpieczenia umów leasingowych | 3 782 | 3 712 | 354 | |||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 191 | 5 294 | ||||
od jednostek powiązanych | 17 | |||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 633 | 5 115 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 558 | 179 | ||||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 749 | 3 899 | ||||
jednostkom powiązanym | 10 | |||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 268 | 3 759 | ||||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 481 | 140 | ||||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 442 | 1 395 | ||||
Koszty sprzedaży | 786 | 666 | ||||
Koszty ogólnego zarządu | 1 091 | 907 | ||||
Zysk (strata) ze sprzedaży | -435 | -178 | ||||
Pozostałe przychody operacyjne | 72 | 28 | ||||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Dotacje | ||||||
Inne przychody operacyjne | 72 | 28 | ||||
Pozostałe koszty operacyjne | 84 | 121 | ||||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 30 | 21 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28 | 59 | ||||
Inne koszty operacyjne | 26 | 41 | ||||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -447 | -271 | ||||
Przychody finansowe | 40 | 16 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Odsetki, w tym: | 40 | 1 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | 15 | |||||
Koszty finansowe | 136 | 156 | ||||
Odsetki w tym: | 61 | 144 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | 75 | 12 | ||||
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -543 | -411 | ||||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
Zysk (strata) brutto | -543 | -411 | ||||
Podatek dochodowy | 32 | 9 | ||||
część bieżąca | 32 | 9 | ||||
część odroczona | ||||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Zysk (strata) netto | -575 | -420 | ||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 148 | 8 010 | 8 010 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 148 | 8 010 | 8 010 | |||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 034 | 1 034 | 1 034 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | 1 120 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | 1 120 | |||||
emisji akcji (wydania udziałów) | 1 120 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 154 | 1 034 | 1 034 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 585 | 5 165 | 5 165 | |||
Zmiany kapitału zapasowego | 11 491 | 1 420 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | 11 491 | 1 420 | ||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 11 491 | |||||
z podziału zysku (ustawowo) | 80 | |||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zbycie środków trwałych | 1 340 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 076 | 6 585 | 5 165 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 390 | 1 731 | 1 731 | |||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 341 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 1 341 | |||||
zbycia środków trwałych | 1 340 | |||||
inne | 1 | |||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 390 | 390 | 1 731 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 139 | 80 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 80 | |||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 139 | 80 | ||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Wynik netto | -575 | 1 139 | -420 | |||
zysk netto | 1 139 | |||||
strata netto | 575 | 420 | ||||
odpisy z zysku | ||||||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 184 | 9 148 | 7 590 | |||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | -575 | -420 | ||||
Korekty razem | -5 683 | 513 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Amortyzacja | 195 | 115 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 61 | 144 | ||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 30 | -21 | ||||
Zmiana stanu rezerw | -181 | -203 | ||||
Zmiana stanu zapasów | -1 941 | 161 | ||||
Zmiana stanu należności | -1 096 | -809 | ||||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 455 | 1 069 | ||||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 704 | 57 | ||||
Inne korekty | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 258 | 93 | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | 2 | 36 | ||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 36 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
Wydatki | 391 | 12 | ||||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 391 | 12 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -389 | 24 | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | 11 171 | |||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 11 171 | |||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
Wydatki | 1 438 | 171 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | 1 187 | 9 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 190 | 18 | ||||
Odsetki | 61 | 144 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 9 733 | -171 | ||||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 086 | -54 | ||||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 086 | -54 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
Środki pieniężne na początek okresu | 384 | 271 | ||||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 470 | 217 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
Plik | Opis | ||
INFORMACJA DODATKOWA_SA_Q_I_2007.rtf |