| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-05-05 | |||||||||||||||
| Zakłady Dziewiarskie MEWA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MEWA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 23-400 | Biłgoraj | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Krzeszowska | 62 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-84) 686 05 47 | (0-84) 686 08 31 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mewa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 918-000-05-25 | 950011666 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 191 | 5 294 | 1 329 | 1 377 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -447 | -271 | -114 | -70 | ||
| Zysk (strata) brutto | -543 | -411 | -139 | -107 | ||
| Zysk (strata) netto | -575 | -420 | -147 | -109 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 258 | 93 | -1 602 | 24 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -389 | 24 | -100 | 6 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9 733 | -171 | 2 492 | -44 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 086 | -54 | 790 | -14 | ||
| Aktywa, razem | 31 496 | 19 061 | 8 140 | 4 843 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 312 | 11 471 | 2 665 | 2 915 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 330 | 212 | 861 | 54 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 673 | 11 005 | 1 725 | 2 796 | ||
| Kapitał własny | 21 184 | 7 590 | 5 475 | 1 929 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 154 | 1 034 | 557 | 263 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 769 600 | 516 960 | 10 769 600 | 516 960 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,05 | -0,81 | -0,01 | -0,21 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,97 | 14,68 | 0,51 | 3,73 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE_INFORMACJE_SA_Q_I_2007.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-05 | Józef Kiszka | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 597 | 6 070 | 3 414 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 47 | 15 | 7 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 738 | 5 683 | 3 209 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 495 | 55 | 35 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 495 | 55 | 35 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 490 | 50 | 30 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 490 | 50 | 30 | |||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 5 | 5 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 317 | 317 | 163 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 262 | 262 | 160 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 55 | 55 | 3 | |||
| Aktywa obrotowe | 23 899 | 17 718 | 15 647 | |||
| Zapasy | 8 232 | 6 291 | 7 740 | |||
| Należności krótkoterminowe | 11 043 | 9 947 | 7 502 | |||
| Od jednostek powiązanych | 1 614 | 1 314 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 9 429 | 8 633 | 7 502 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 189 | 404 | 236 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 189 | 404 | 236 | |||
| w jednostkach powiązanych | 699 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 20 | 20 | 19 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 470 | 384 | 217 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 435 | 1 076 | 169 | |||
| A k t y w a r a z e m | 31 496 | 23 788 | 19 061 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 21 184 | 9 148 | 7 590 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 154 | 1 034 | 1 034 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 18 076 | 6 585 | 5 165 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 390 | 390 | 1 731 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 139 | -420 | ||||
| Zysk (strata) netto | -575 | 1 139 | 80 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 312 | 14 640 | 11 471 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 208 | 388 | 23 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 | 7 | 23 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 201 | 381 | ||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 201 | 381 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 201 | 381 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 330 | 3 330 | 212 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 330 | 3 330 | 212 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 673 | 10 882 | 11 005 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 468 | 10 858 | 11 005 | |||
| Fundusze specjalne | 205 | 24 | 117 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 101 | 40 | 231 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 101 | 40 | 231 | |||
| długoterminowe | 25 | 26 | 150 | |||
| krótkoterminowe | 76 | 14 | 81 | |||
| P a s y w a r a z e m | 31 496 | 23 788 | 19 061 | |||
| Wartość księgowa | 21 184 | 9 148 | 7 590 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 769 600 | 5 169 600 | 516 960 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,97 | 1,77 | 14,68 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 12 802 | 14 862 | 12 653 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 820 | 820 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 820 | 820 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 11 982 | 14 042 | 12 653 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczenia kredytu | 8 200 | 10 330 | 12 299 | |||
| zabezpieczenia umów leasingowych | 3 782 | 3 712 | 354 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 191 | 5 294 | ||||
| od jednostek powiązanych | 17 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 633 | 5 115 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 558 | 179 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 749 | 3 899 | ||||
| jednostkom powiązanym | 10 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 268 | 3 759 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 481 | 140 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 442 | 1 395 | ||||
| Koszty sprzedaży | 786 | 666 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 091 | 907 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -435 | -178 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 72 | 28 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 72 | 28 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 84 | 121 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 30 | 21 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28 | 59 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 26 | 41 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -447 | -271 | ||||
| Przychody finansowe | 40 | 16 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 40 | 1 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 15 | |||||
| Koszty finansowe | 136 | 156 | ||||
| Odsetki w tym: | 61 | 144 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 75 | 12 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -543 | -411 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -543 | -411 | ||||
| Podatek dochodowy | 32 | 9 | ||||
| część bieżąca | 32 | 9 | ||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -575 | -420 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 148 | 8 010 | 8 010 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 148 | 8 010 | 8 010 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 034 | 1 034 | 1 034 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 120 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 120 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 120 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 154 | 1 034 | 1 034 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 585 | 5 165 | 5 165 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 11 491 | 1 420 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 11 491 | 1 420 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 11 491 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 80 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycie środków trwałych | 1 340 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 076 | 6 585 | 5 165 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 390 | 1 731 | 1 731 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 341 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 341 | |||||
| zbycia środków trwałych | 1 340 | |||||
| inne | 1 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 390 | 390 | 1 731 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 139 | 80 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 80 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 139 | 80 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -575 | 1 139 | -420 | |||
| zysk netto | 1 139 | |||||
| strata netto | 575 | 420 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 184 | 9 148 | 7 590 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -575 | -420 | ||||
| Korekty razem | -5 683 | 513 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 195 | 115 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 61 | 144 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 30 | -21 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -181 | -203 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -1 941 | 161 | ||||
| Zmiana stanu należności | -1 096 | -809 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 455 | 1 069 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 704 | 57 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 258 | 93 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 | 36 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 36 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 391 | 12 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 391 | 12 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -389 | 24 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 11 171 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 11 171 | |||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 438 | 171 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 187 | 9 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 190 | 18 | ||||
| Odsetki | 61 | 144 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 9 733 | -171 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 086 | -54 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 086 | -54 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 384 | 271 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 470 | 217 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA_SA_Q_I_2007.rtf | |||
