| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-05-07 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 515 | 14 704 | 2 436 | 3 824 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -944 | -1 604 | -242 | -417 | ||
| Zysk (strata) brutto | -806 | -1 593 | -206 | -414 | ||
| Zysk (strata) netto | -786 | -1 574 | -201 | -409 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 277 | -2 059 | -839 | -535 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 273 | -347 | 70 | -90 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -3 | 0 | -1 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 004 | -2 409 | -769 | -626 | ||
| Aktywa, razem | 45 382 | 47 979 | 11 728 | 12 191 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 188 | 7 495 | 1 082 | 1 904 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 977 | 7 280 | 1 028 | 1 850 | ||
| Kapitał własny | 41 194 | 40 484 | 10 646 | 10 286 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 775 | 762 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,36 | 0,36 | 0,09 | 0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,73 | 13,49 | 3,55 | 3,43 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,03 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa zgodnie z ust.6 i 8 Rozp. SA-Q 1 2007.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-07 | Janusz Gocałek Jacek Klauziński Andrzej Rózga Rafał Szałek | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 23 303 | 23 842 | 24 580 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 531 | 1 701 | 2 220 | |||
| wartość firmy | 1 515 | 1 684 | 2 189 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21 495 | 21 880 | 22 082 | |||
| Należności długoterminowe | 155 | 153 | 157 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 155 | 153 | 157 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 122 | 108 | 121 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 96 | 77 | 95 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 26 | 31 | 26 | |||
| Aktywa obrotowe | 22 079 | 31 288 | 23 399 | |||
| Zapasy | 1 753 | 1 278 | 3 036 | |||
| Należności krótkoterminowe | 5 812 | 12 320 | 12 936 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 5 812 | 12 320 | 12 936 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 14 336 | 17 532 | 7 056 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 336 | 17 532 | 7 056 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 967 | 3 159 | 3 161 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 369 | 14 373 | 3 895 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 178 | 158 | 371 | |||
| A k t y w a r a z e m | 45 382 | 55 130 | 47 979 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 41 194 | 41 980 | 40 484 | |||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 38 698 | 38 698 | 37 893 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 282 | 1 165 | ||||
| Zysk (strata) netto | -786 | 282 | -1 574 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 188 | 13 150 | 7 495 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 211 | 238 | 207 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 | 6 | 4 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 206 | 206 | 203 | |||
| długoterminowa | 206 | 206 | 203 | |||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 26 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 26 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 977 | 12 889 | 7 280 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 948 | 12 858 | 7 243 | |||
| Fundusze specjalne | 29 | 31 | 37 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 23 | 8 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 23 | 8 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 23 | 8 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 45 382 | 55 130 | 47 979 | |||
| Wartość księgowa | 41 194 | 41 980 | 40 484 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,73 | 13,99 | 13,49 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 971 | 2 270 | 4 169 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 971 | 2 270 | 4 169 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 971 | 2 270 | 4 169 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 971 | 2 270 | 4 169 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 515 | 14 704 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 295 | 3 833 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 220 | 10 871 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 122 | 13 267 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 186 | 3 389 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 936 | 9 878 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 393 | 1 437 | ||||
| Koszty sprzedaży | 887 | 1 533 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 352 | 1 344 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -846 | -1 440 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 106 | 35 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 78 | 17 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 28 | 18 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 204 | 199 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 190 | 199 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -944 | -1 604 | ||||
| Przychody finansowe | 158 | 192 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 157 | 91 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 | 101 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 20 | 181 | ||||
| Odsetki w tym: | 2 | |||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 3 | 123 | ||||
| Inne | 17 | 56 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 593 | |||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -806 | -1 593 | ||||
| Podatek dochodowy | -20 | -19 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -20 | -19 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -786 | -1 574 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 070 | 1 067 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,36 | 0,36 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 41 980 | 42 058 | 42 059 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 41 980 | 42 058 | 42 059 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 698 | 37 893 | 37 893 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 805 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 805 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 805 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 698 | 38 698 | 37 893 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 282 | 1 165 | 1 165 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 282 | 1 165 | 1 165 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 282 | 1 165 | 1 165 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 165 | |||||
| odpis na kapitał zapasowy | 805 | |||||
| dywidenda | 360 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 282 | 1 165 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 282 | 1 165 | ||||
| Wynik netto | -786 | 282 | -1 574 | |||
| zysk netto | 282 | |||||
| strata netto | 786 | 1 574 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 41 194 | 41 980 | 40 484 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41 194 | 41 980 | 40 124 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -786 | -1 574 | ||||
| Korekty razem | -2 491 | -485 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 583 | 650 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -39 | -37 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -70 | 10 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -27 | -23 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -475 | 435 | ||||
| Zmiana stanu należności | 6 507 | 3 623 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 913 | -5 452 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -57 | 309 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 277 | -2 059 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 365 | 258 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 136 | 17 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 229 | 241 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 229 | 241 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 190 | 204 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 39 | 37 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 92 | 605 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 87 | 599 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 5 | 6 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 273 | -347 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 | |||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 3 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 | |||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 004 | -2 409 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 004 | -2 409 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 14 373 | 6 304 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 11 369 | 3 895 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 525 | 217 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa zgodnie z ust.3 i 4 Rozp.SA-Q 1 2007.pdf | |||
