| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-05-07 | |||||||||||||||
| RUCH Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| RUCH S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-958 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wronia | 23 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 22 586 14 01 | 22 654 47 58 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.ruch.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-02-50-475 | 011063584 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 014 922 | 979 196 | 259 817 | 254 628 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 544 | 5 881 | 3 211 | 1 529 | ||
| Zysk (strata) brutto | 15 134 | 6 244 | 3 874 | 1 624 | ||
| Zysk (strata) netto | 12 310 | 4 191 | 3 151 | 1 090 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 75 746 | -6 714 | 19 391 | -1 746 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 304 | -7 110 | -334 | -1 849 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -92 679 | -944 | -23 726 | -245 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -18 237 | -14 768 | -4 669 | -3 840 | ||
| Aktywa, razem | 1 064 939 | 1 092 813 | 275 214 | 277 667 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 551 417 | 591 601 | 142 503 | 150 317 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 433 | 428 | 112 | 109 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 470 823 | 508 886 | 121 675 | 129 300 | ||
| Kapitał własny | 513 522 | 501 212 | 132 710 | 127 350 | ||
| Kapitał zakładowy | 56 490 | 40 940 | 14 599 | 10 402 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 56 489 930 | 40 939 930 | 56 489 930 | 40 939 930 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,22 | 0,10 | 0,06 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,09 | 12,24 | 2,35 | 3,11 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale_informacje_SA-Q_I_2007.pdf | Pozostałe informacje do SA-Q I/2007 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-07 | Adam Pawłowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2007-05-07 | Cezary Klimont | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 269 934 | 274 840 | 270 333 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 431 | 8 375 | 4 999 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 247 317 | 251 602 | 262 066 | |||
| Należności długoterminowe | 511 | 454 | 197 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 511 | 454 | 197 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 1 412 | 1 412 | 1 412 | |||
| Nieruchomości | 1 308 | 1 308 | 1 308 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 104 | 104 | 104 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 100 | 100 | 100 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 4 | 4 | 4 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12 263 | 12 997 | 1 659 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 239 | 12 972 | 1 632 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 24 | 25 | 27 | |||
| Aktywa obrotowe | 795 005 | 817 973 | 491 665 | |||
| Zapasy | 383 136 | 373 352 | 306 155 | |||
| Należności krótkoterminowe | 145 170 | 164 655 | 149 395 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 1 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 145 170 | 164 654 | 149 395 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 257 934 | 276 171 | 25 324 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 257 934 | 276 171 | 25 324 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 257 934 | 276 171 | 25 324 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 765 | 3 795 | 10 791 | |||
| A k t y w a r a z e m | 1 064 939 | 1 092 813 | 761 998 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 513 522 | 501 212 | 247 968 | |||
| Kapitał zakładowy | 56 490 | 40 940 | 40 940 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 341 638 | 119 657 | 165 750 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 83 081 | 83 095 | 83 499 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 237 517 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 20 003 | 0 | -46 412 | |||
| Zysk (strata) netto | 12 310 | 20 003 | 4 191 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 551 417 | 591 601 | 514 030 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 79 764 | 82 112 | 75 831 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 5 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 300 | 5 300 | 4 212 | |||
| długoterminowa | 4 996 | 4 988 | 4 064 | |||
| krótkoterminowa | 304 | 312 | 148 | |||
| Pozostałe rezerwy | 74 464 | 76 812 | 71 614 | |||
| długoterminowe | 1 078 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 73 386 | 76 812 | 71 614 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 433 | 428 | 126 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 433 | 428 | 126 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 470 823 | 508 886 | 438 013 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 43 | 61 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 460 603 | 502 234 | 426 610 | |||
| Fundusze specjalne | 10 220 | 6 609 | 11 342 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 397 | 175 | 60 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 397 | 175 | 60 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 397 | 175 | 60 | |||
| P a s y w a r a z e m | 1 064 939 | 1 092 813 | 761 998 | |||
| Wartość księgowa | 513 522 | 501 212 | 247 968 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 56 489 930 | 40 939 930 | 40 939 930 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,09 | 12,24 | 6,06 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 3 992 | 8 468 | 24 767 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 992 | 8 468 | 24 767 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| z tytułu dostaw robót i usług | 3 080 | 6 297 | 19 440 | |||
| z tytułu niedoborów | 433 | 490 | 1 135 | |||
| koszty sądowe i odsetki | 161 | 724 | 2 383 | |||
| sprawy sporne | 1 | 641 | 785 | |||
| odsetki od należności warunkowych | 316 | 316 | 985 | |||
| Inne | 1 | 0 | 39 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 120 605 | 131 880 | 123 736 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 120 605 | 131 880 | 123 736 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 24 961 | 34 985 | 34 837 | |||
| z tytułu dostaw robót i usług | 10 | 10 | 0 | |||
| zabezpieczenie spraw sądowych w toku | 522 | 1 773 | 3 787 | |||
| weksle gwarancyjne | 95 112 | 95 112 | 85 112 | |||
| Inne (z tytułu) | 335 | 475 | 465 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 124 932 | 140 823 | 148 968 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 014 922 | 979 196 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32 590 | 28 837 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 982 332 | 950 359 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 860 553 | 831 988 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 383 | 13 561 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 851 170 | 818 427 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 154 369 | 147 208 | ||||
| Koszty sprzedaży | 107 331 | 108 217 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 35 393 | 33 972 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 11 645 | 5 019 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 474 | 5 192 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Korekta odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych | 0 | 2 823 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 3 474 | 2 369 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 575 | 4 330 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 54 | 24 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 563 | 2 299 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 958 | 2 007 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 544 | 5 881 | ||||
| Przychody finansowe | 2 718 | 630 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 1 302 | 402 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 399 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 17 | 228 | ||||
| Koszty finansowe | 128 | 268 | ||||
| Odsetki w tym: | 67 | 80 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 61 | 188 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 15 134 | 6 243 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 1 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 1 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 15 134 | 6 244 | ||||
| Podatek dochodowy | 2 824 | 1 241 | ||||
| część bieżąca | 2 091 | 829 | ||||
| część odroczona | 733 | 412 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 812 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 12 310 | 4 191 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 28 122 | -36 399 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 54 762 152 | 40 939 930 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,22 | 0,10 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 501 212 | 243 776 | 243 777 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 501 212 | 243 776 | 243 777 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 40 940 | 40 940 | 40 940 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 15 550 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 15 550 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 15 550 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 56 490 | 40 940 | 40 940 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 119 657 | 165 726 | 165 727 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 221 981 | -46 069 | 23 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 221 981 | 343 | 23 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 221 967 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 14 | 343 | 23 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 14 | 46 412 | 23 | |||
| pokrycia straty | 14 | 46 412 | 23 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 341 638 | 119 657 | 165 727 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 83 095 | 83 522 | 83 522 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -14 | -427 | -23 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 14 | 427 | 23 | |||
| zbycia środków trwałych | 14 | 343 | 23 | |||
| zbycie prawa wieczyst.użytk.gruntu otrz.nieodpł. | 84 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 83 081 | 83 095 | 83 499 | |||
| Emisja akcji przed zarejestrowanim podwyższenia kapitału na początek okresu | 237 517 | 0 | 0 | |||
| Zmiany emisji akcji przed zarejestrowanim podwyższenia kapitału | -237 517 | 237 517 | 0 | |||
| zwiększenia | 237 517 | 0 | ||||
| zmniejszenia | 237 517 | 0 | 0 | |||
| Emisja akcji przed zarejestrowanim podwyższenia kapitału na koniec okresu | 0 | 237 517 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20 003 | -46 412 | -46 412 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 003 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 20 003 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -46 412 | -46 412 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -46 412 | -46 412 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -46 412 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -46 412 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 20 003 | 0 | -46 412 | |||
| Wynik netto | 12 310 | 20 003 | 4 191 | |||
| zysk netto | 12 310 | 20 003 | 4 191 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 513 522 | 501 212 | 247 945 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 513 522 | 501 212 | 247 945 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 12 310 | 4 191 | ||||
| Korekty razem | 63 436 | -10 905 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 5 857 | 6 405 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 816 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 344 | 24 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -2 351 | -2 281 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -9 784 | 1 602 | ||||
| Zmiana stanu należności | 19 428 | 8 511 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 54 267 | -20 251 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 012 | -5 728 | ||||
| Inne korekty | 1 375 | -3 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 75 746 | -6 714 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 444 | 107 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45 | 36 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 399 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 1 399 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 1 399 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 71 | ||||
| Wydatki | 2 748 | 7 217 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 738 | 7 182 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 10 | 35 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 304 | -7 110 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 8 | 8 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 8 | 8 | ||||
| Wydatki | 92 687 | 952 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 812 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 92 685 | 121 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 4 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 2 | 15 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -92 679 | -944 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -18 237 | -14 768 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 276 171 | 40 091 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 257 934 | 25 323 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 157 | 1 835 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_SA-Q_1_2007.pdf | Informacja dodatkowa do SA-Q I/2007 | ||
