RUCH S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

data przekazania: 2007-05-07

RUCH Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

RUCH S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-958 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wronia 23

(ulica) (numer)

22 586 14 01 22 654 47 58

(telefon) (fax)

www.ruch.com.pl

(e-mail) (www)

526-02-50-475 011063584

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 014 922 979 196 259 817 254 628

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 544 5 881 3 211 1 529

Zysk (strata) brutto 15 134 6 244 3 874 1 624

Zysk (strata) netto 12 310 4 191 3 151 1 090

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 75 746 -6 714 19 391 -1 746

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 304 -7 110 -334 -1 849

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -92 679 -944 -23 726 -245

Przepływy pieniężne netto, razem -18 237 -14 768 -4 669 -3 840

Aktywa, razem 1 064 939 1 092 813 275 214 277 667

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 551 417 591 601 142 503 150 317

Zobowiązania długoterminowe 433 428 112 109

Zobowiązania krótkoterminowe 470 823 508 886 121 675 129 300

Kapitał własny 513 522 501 212 132 710 127 350

Kapitał zakładowy 56 490 40 940 14 599 10 402

Liczba akcji (w szt.) 56 489 930 40 939 930 56 489 930 40 939 930

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,22 0,10 0,06 0,03

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,09 12,24 2,35 3,11

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostale_informacje_SA-Q_I_2007.pdf Pozostałe informacje do SA-Q I/2007

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-07 Adam Pawłowicz Prezes Zarządu

2007-05-07 Cezary Klimont Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 269 934 274 840 270 333

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 8 431 8 375 4 999

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 247 317 251 602 262 066

Należności długoterminowe 511 454 197

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 511 454 197

Inwestycje długoterminowe 1 412 1 412 1 412

Nieruchomości 1 308 1 308 1 308

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 104 104 104

w jednostkach powiązanych, w tym: 100 100 100

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach 4 4 4

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 263 12 997 1 659

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 239 12 972 1 632

Inne rozliczenia międzyokresowe 24 25 27

Aktywa obrotowe 795 005 817 973 491 665

Zapasy 383 136 373 352 306 155

Należności krótkoterminowe 145 170 164 655 149 395

Od jednostek powiązanych 0 1 0

Od pozostałych jednostek 145 170 164 654 149 395

Inwestycje krótkoterminowe 257 934 276 171 25 324

Krótkoterminowe aktywa finansowe 257 934 276 171 25 324

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 257 934 276 171 25 324

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 765 3 795 10 791

A k t y w a r a z e m 1 064 939 1 092 813 761 998

PASYWA

Kapitał własny 513 522 501 212 247 968

Kapitał zakładowy 56 490 40 940 40 940

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 341 638 119 657 165 750

Kapitał z aktualizacji wyceny 83 081 83 095 83 499

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 237 517 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 20 003 0 -46 412

Zysk (strata) netto 12 310 20 003 4 191

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 551 417 591 601 514 030

Rezerwy na zobowiązania 79 764 82 112 75 831

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 5

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5 300 5 300 4 212

długoterminowa 4 996 4 988 4 064

krótkoterminowa 304 312 148

Pozostałe rezerwy 74 464 76 812 71 614

długoterminowe 1 078 0 0

krótkoterminowe 73 386 76 812 71 614

Zobowiązania długoterminowe 433 428 126

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 433 428 126

Zobowiązania krótkoterminowe 470 823 508 886 438 013

Wobec jednostek powiązanych 0 43 61

Wobec pozostałych jednostek 460 603 502 234 426 610

Fundusze specjalne 10 220 6 609 11 342

Rozliczenia międzyokresowe 397 175 60

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 397 175 60

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 397 175 60

P a s y w a r a z e m 1 064 939 1 092 813 761 998

Wartość księgowa 513 522 501 212 247 968

Liczba akcji (w szt.) 56 489 930 40 939 930 40 939 930

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,09 12,24 6,06

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 3 992 8 468 24 767

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 3 992 8 468 24 767

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

z tytułu dostaw robót i usług 3 080 6 297 19 440

z tytułu niedoborów 433 490 1 135

koszty sądowe i odsetki 161 724 2 383

sprawy sporne 1 641 785

odsetki od należności warunkowych 316 316 985

Inne 1 0 39

Zobowiązania warunkowe 120 605 131 880 123 736

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 120 605 131 880 123 736

udzielonych gwarancji i poręczeń 24 961 34 985 34 837

z tytułu dostaw robót i usług 10 10 0

zabezpieczenie spraw sądowych w toku 522 1 773 3 787

weksle gwarancyjne 95 112 95 112 85 112

Inne (z tytułu) 335 475 465

Pozycje pozabilansowe, razem 124 932 140 823 148 968

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 014 922 979 196

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 32 590 28 837

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 982 332 950 359

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 860 553 831 988

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9 383 13 561

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 851 170 818 427

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 154 369 147 208

Koszty sprzedaży 107 331 108 217

Koszty ogólnego zarządu 35 393 33 972

Zysk (strata) ze sprzedaży 11 645 5 019

Pozostałe przychody operacyjne 3 474 5 192

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Dotacje 0 0

Korekta odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych 0 2 823

Inne przychody operacyjne 3 474 2 369

Pozostałe koszty operacyjne 2 575 4 330

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 54 24

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 563 2 299

Inne koszty operacyjne 958 2 007

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 544 5 881

Przychody finansowe 2 718 630

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 1 302 402

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 1 399 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 17 228

Koszty finansowe 128 268

Odsetki w tym: 67 80

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 61 188

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 15 134 6 243

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 1

Zyski nadzwyczajne 0 1

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 15 134 6 244

Podatek dochodowy 2 824 1 241

część bieżąca 2 091 829

część odroczona 733 412

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 812

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 12 310 4 191

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 28 122 -36 399

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 54 762 152 40 939 930

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,22 0,10

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 501 212 243 776 243 777

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 501 212 243 776 243 777

Kapitał zakładowy na początek okresu 40 940 40 940 40 940

Zmiany kapitału zakładowego 15 550 0 0

zwiększenia (z tytułu) 15 550 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 15 550 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 56 490 40 940 40 940

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 119 657 165 726 165 727

Zmiany kapitału zapasowego 221 981 -46 069 23

zwiększenia (z tytułu) 221 981 343 23

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 221 967 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0

zbycia środków trwałych 14 343 23

zmniejszenia (z tytułu) 14 46 412 23

pokrycia straty 14 46 412 23

Kapitał zapasowy na koniec okresu 341 638 119 657 165 727

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 83 095 83 522 83 522

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -14 -427 -23

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 14 427 23

zbycia środków trwałych 14 343 23

zbycie prawa wieczyst.użytk.gruntu otrz.nieodpł. 84

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 83 081 83 095 83 499

Emisja akcji przed zarejestrowanim podwyższenia kapitału na początek okresu 237 517 0 0

Zmiany emisji akcji przed zarejestrowanim podwyższenia kapitału -237 517 237 517 0

zwiększenia 237 517 0

zmniejszenia 237 517 0 0

Emisja akcji przed zarejestrowanim podwyższenia kapitału na koniec okresu 0 237 517 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 20 003 -46 412 -46 412

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 20 003 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 20 003 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 -46 412 -46 412

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 -46 412 -46 412

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -46 412 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 -46 412

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 20 003 0 -46 412

Wynik netto 12 310 20 003 4 191

zysk netto 12 310 20 003 4 191

strata netto 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 513 522 501 212 247 945

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 513 522 501 212 247 945

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 12 310 4 191

Korekty razem 63 436 -10 905

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 5 857 6 405

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 816

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 344 24

Zmiana stanu rezerw -2 351 -2 281

Zmiana stanu zapasów -9 784 1 602

Zmiana stanu należności 19 428 8 511

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 54 267 -20 251

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4 012 -5 728

Inne korekty 1 375 -3

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 75 746 -6 714

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 444 107

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 45 36

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 1 399 0

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 1 399 0

zbycie aktywów finansowych 1 399 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 71

Wydatki 2 748 7 217

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 738 7 182

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 10 35

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 304 -7 110

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 8 8

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 8 8

Wydatki 92 687 952

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 812

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 92 685 121

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0

Odsetki 0 4

Inne wydatki finansowe 2 15

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -92 679 -944

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -18 237 -14 768

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0 0

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 276 171 40 091

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 257 934 25 323

o ograniczonej możliwości dysponowania 2 157 1 835

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_SA-Q_1_2007.pdf Informacja dodatkowa do SA-Q I/2007