| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-05-07 | |||||||||||||||
| CENTROZAP S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CENTROZAP | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-954 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powstańców | 34 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 209 11 77 | 032 209-13-24 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.centrozap.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340132258 | 273544270 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 724 | 4 358 | 701 | 1 133 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 563 | -403 | 402 | -105 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 947 | 212 | 501 | 55 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 947 | 212 | 501 | 55 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 206 | 17 | 1 854 | 4 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 232 | -16 | 317 | -4 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7 954 | -30 | -2 046 | -8 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 484 | -29 | 125 | -7 | ||
| Aktywa, razem | 23 606 | 19 741 | 6 101 | 5 016 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 545 | 187 082 | 10 478 | 47 535 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 62 | 89 | 16 | 23 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 39 268 | 184 117 | 10 102 | 46 781 | ||
| Kapitał własny | -16 939 | -167 340 | -4 358 | -42 518 | ||
| Kapitał zakładowy | 109 833 | 13 620 | 28 256 | 3 461 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 098 330 900 | 136 200 000 | 1 098 330 900 | 136 200 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,02 | -1,23 | 0,00 | -0,31 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje_SAQ_1_2007_CP_SA.RTF | Pozostałe Informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-07 | Ireneusz Król | Prezes Zarządu | Ireneusz Król | ||
| 2007-05-07 | Adam Wysocki | Wiceprezes Zarządu | Adam Wysocki | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 217 | 228 | 300 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 31 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 215 | 226 | 267 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 | 2 | 2 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 2 | 2 | |||
| Aktywa obrotowe | 23 389 | 22 003 | 19 442 | |||
| Zapasy | 61 | 9 | 63 | |||
| Należności krótkoterminowe | 1 967 | 1 140 | 3 060 | |||
| Od jednostek powiązanych | 1 484 | 192 | 1 645 | |||
| Od pozostałych jednostek | 483 | 948 | 1 415 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 21 352 | 20 832 | 16 314 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21 352 | 20 832 | 16 314 | |||
| w jednostkach powiązanych | 20 664 | 20 514 | 15 902 | |||
| w pozostałych jednostkach | 90 | 205 | 205 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 598 | 113 | 207 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 | 22 | 5 | |||
| A k t y w a r a z e m | 23 606 | 22 231 | 19 742 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -16 939 | -18 886 | -167 340 | |||
| Kapitał zakładowy | 109 833 | 109 833 | 13 620 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 48 107 | 48 107 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 116 | 116 | 116 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 724 | 2 724 | 2 724 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -179 666 | -184 012 | -184 012 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 947 | 4 346 | 212 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 545 | 41 117 | 187 082 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 215 | 5 319 | 2 876 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 91 | 91 | 91 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 124 | 5 228 | 2 785 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 1 124 | 5 228 | 2 785 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 62 | 62 | 89 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 62 | 62 | 89 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 39 268 | 35 736 | 184 117 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 | 2 | 11 842 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 39 226 | 35 694 | 172 234 | |||
| Fundusze specjalne | 40 | 40 | 41 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| P a s y w a r a z e m | 23 606 | 22 231 | 19 742 | |||
| Wartość księgowa | -16 939 | -18 886 | -167 340 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 098 330 900 | 1 098 330 900 | 136 200 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,02 | 0,02 | -1,23 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 505 | 505 | 792 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 505 | 505 | 792 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| weksle | 505 | 505 | 792 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 505 | 505 | 792 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 724 | 4 358 | ||||
| od jednostek powiązanych | 1 051 | 2 412 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 724 | 4 358 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 316 | 3 573 | ||||
| jednostkom powiązanym | 932 | 2 022 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 316 | 3 573 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 408 | 785 | ||||
| Koszty sprzedaży | 213 | 473 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 390 | 674 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 195 | -362 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 779 | 31 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 7 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 2 779 | 24 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 21 | 72 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 21 | 72 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 563 | -403 | ||||
| Przychody finansowe | 1 862 | 1 150 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 30 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 138 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 724 | 1 120 | ||||
| Koszty finansowe | 1 478 | 535 | ||||
| Odsetki w tym: | 1 456 | 488 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 22 | 47 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 947 | 212 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 1 947 | 212 | ||||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||||
| część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| część odroczona | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 947 | 212 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 081 | 5 072 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 098 330 900 | 136 200 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | 0,04 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -18 886 | -167 552 | -167 552 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -18 886 | -167 552 | -167 552 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 109 833 | 13 620 | 13 620 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 96 213 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 96 213 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| realizacja układu | 0 | 96 213 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 109 833 | 109 833 | 13 620 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 48 107 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 48 107 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 48 107 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
| realizacja układu | 0 | 48 107 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 48 107 | 48 107 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 116 | 116 | 116 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 116 | 116 | 116 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 724 | 2 724 | 2 724 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 724 | 2 724 | 2 724 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -179 666 | -184 012 | -184 012 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 346 | 6 330 | 6 330 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 346 | 6 330 | 6 330 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 346 | 6 330 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 6 330 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -184 012 | -190 342 | -190 342 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -184 012 | -190 342 | -190 342 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 346 | 6 330 | 0 | |||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 4 346 | 6 330 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -179 666 | -184 012 | -190 342 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -179 666 | -184 012 | -184 012 | |||
| Wynik netto | 1 947 | 4 346 | 212 | |||
| zysk netto | 1 947 | 4 346 | 212 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -16 939 | -18 886 | -167 340 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -16 939 | -18 886 | -167 340 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 947 | 212 | ||||
| Korekty razem | 5 259 | -195 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 37 | 46 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 585 | 0 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 138 | -7 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -4 105 | 128 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -52 | -9 | ||||
| Zmiana stanu należności | -977 | -1 800 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9 175 | 1 504 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 14 | -4 | ||||
| Inne korekty | -280 | -53 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 7 206 | 17 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 292 | 8 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 8 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 292 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 3 235 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 3 235 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 57 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 57 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 2 060 | 24 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20 | 24 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 2 040 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 2 040 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 2 040 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 232 | -16 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 7 954 | 30 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 5 369 | 30 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6 | 0 | ||||
| Odsetki | 2 579 | 0 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -7 954 | -30 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 484 | -29 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 484 | -29 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 114 | 235 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 598 | 206 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 61 | 186 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_SAQ_1_2007_CP_SA.RTF | Informacja dodatkowa | ||
