CENTROZAP - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

data przekazania: 2007-05-07

CENTROZAP S.A.

(pełna nazwa emitenta)

CENTROZAP Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

40-954 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców 34

(ulica) (numer)

032 209 11 77 032 209-13-24

(telefon) (fax)

[email protected] www.centrozap.pl

(e-mail) (www)

6340132258 273544270

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 724 4 358 701 1 133

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 563 -403 402 -105

Zysk (strata) brutto 1 947 212 501 55

Zysk (strata) netto 1 947 212 501 55

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 206 17 1 854 4

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 232 -16 317 -4

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 954 -30 -2 046 -8

Przepływy pieniężne netto, razem 484 -29 125 -7

Aktywa, razem 23 606 19 741 6 101 5 016

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40 545 187 082 10 478 47 535

Zobowiązania długoterminowe 62 89 16 23

Zobowiązania krótkoterminowe 39 268 184 117 10 102 46 781

Kapitał własny -16 939 -167 340 -4 358 -42 518

Kapitał zakładowy 109 833 13 620 28 256 3 461

Liczba akcji (w szt.) 1 098 330 900 136 200 000 1 098 330 900 136 200 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,02 -1,23 0,00 -0,31

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe informacje_SAQ_1_2007_CP_SA.RTF Pozostałe Informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-07 Ireneusz Król Prezes Zarządu Ireneusz Król

2007-05-07 Adam Wysocki Wiceprezes Zarządu Adam Wysocki

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 217 228 300

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 31

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 215 226 267

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 2 2

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 2 2

Aktywa obrotowe 23 389 22 003 19 442

Zapasy 61 9 63

Należności krótkoterminowe 1 967 1 140 3 060

Od jednostek powiązanych 1 484 192 1 645

Od pozostałych jednostek 483 948 1 415

Inwestycje krótkoterminowe 21 352 20 832 16 314

Krótkoterminowe aktywa finansowe 21 352 20 832 16 314

w jednostkach powiązanych 20 664 20 514 15 902

w pozostałych jednostkach 90 205 205

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 598 113 207

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 22 5

A k t y w a r a z e m 23 606 22 231 19 742

PASYWA

Kapitał własny -16 939 -18 886 -167 340

Kapitał zakładowy 109 833 109 833 13 620

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 48 107 48 107 0

Kapitał z aktualizacji wyceny 116 116 116

Pozostałe kapitały rezerwowe 2 724 2 724 2 724

Zysk (strata) z lat ubiegłych -179 666 -184 012 -184 012

Zysk (strata) netto 1 947 4 346 212

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40 545 41 117 187 082

Rezerwy na zobowiązania 1 215 5 319 2 876

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 91 91 91

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0

długoterminowa 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0

Pozostałe rezerwy 1 124 5 228 2 785

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 1 124 5 228 2 785

Zobowiązania długoterminowe 62 62 89

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 62 62 89

Zobowiązania krótkoterminowe 39 268 35 736 184 117

Wobec jednostek powiązanych 2 2 11 842

Wobec pozostałych jednostek 39 226 35 694 172 234

Fundusze specjalne 40 40 41

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0

P a s y w a r a z e m 23 606 22 231 19 742

Wartość księgowa -16 939 -18 886 -167 340

Liczba akcji (w szt.) 1 098 330 900 1 098 330 900 136 200 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,02 0,02 -1,23

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0 0

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 505 505 792

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 505 505 792

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

weksle 505 505 792

Inne (z tytułu) 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 505 505 792

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 724 4 358

od jednostek powiązanych 1 051 2 412

Przychody netto ze sprzedaży produktów 0 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 724 4 358

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 316 3 573

jednostkom powiązanym 932 2 022

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 316 3 573

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 408 785

Koszty sprzedaży 213 473

Koszty ogólnego zarządu 1 390 674

Zysk (strata) ze sprzedaży -1 195 -362

Pozostałe przychody operacyjne 2 779 31

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 7

Dotacje 0 0

Inne przychody operacyjne 2 779 24

Pozostałe koszty operacyjne 21 72

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 21 72

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 563 -403

Przychody finansowe 1 862 1 150

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 0 30

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 1 138 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 724 1 120

Koszty finansowe 1 478 535

Odsetki w tym: 1 456 488

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 22 47

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 947 212

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 1 947 212

Podatek dochodowy 0 0

część bieżąca 0 0

część odroczona 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 1 947 212

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 6 081 5 072

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 098 330 900 136 200 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,01 0,04

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) -18 886 -167 552 -167 552

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -18 886 -167 552 -167 552

Kapitał zakładowy na początek okresu 109 833 13 620 13 620

Zmiany kapitału zakładowego 0 96 213 0

zwiększenia (z tytułu) 0 96 213 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0

realizacja układu 0 96 213

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 109 833 109 833 13 620

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 48 107 0 0

Zmiany kapitału zapasowego 0 48 107 0

zwiększenia (z tytułu) 0 48 107 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0

realizacja układu 0 48 107 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 48 107 48 107 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 116 116 116

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 116 116 116

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 2 724 2 724 2 724

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 2 724 2 724 2 724

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -179 666 -184 012 -184 012

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 346 6 330 6 330

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 346 6 330 6 330

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 4 346 6 330 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 6 330

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -184 012 -190 342 -190 342

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -184 012 -190 342 -190 342

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 4 346 6 330 0

pokrycie straty z lat ubiegłych 4 346 6 330 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -179 666 -184 012 -190 342

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -179 666 -184 012 -184 012

Wynik netto 1 947 4 346 212

zysk netto 1 947 4 346 212

strata netto 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -16 939 -18 886 -167 340

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -16 939 -18 886 -167 340

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 947 212

Korekty razem 5 259 -195

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 37 46

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 585 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 138 -7

Zmiana stanu rezerw -4 105 128

Zmiana stanu zapasów -52 -9

Zmiana stanu należności -977 -1 800

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9 175 1 504

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 14 -4

Inne korekty -280 -53

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 7 206 17

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 3 292 8

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 8

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 3 292 0

w jednostkach powiązanych 3 235 0

zbycie aktywów finansowych 3 235 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 57 0

zbycie aktywów finansowych 57 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 2 060 24

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20 24

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 2 040 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 2 040 0

nabycie aktywów finansowych 2 040 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 1 232 -16

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 7 954 30

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 5 369 30

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6 0

Odsetki 2 579 0

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -7 954 -30

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 484 -29

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 484 -29

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 114 235

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 598 206

o ograniczonej możliwości dysponowania 61 186

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa_SAQ_1_2007_CP_SA.RTF Informacja dodatkowa