| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-05-07 | |||||||||||||||
| INTERIA.PL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERIA | Media (med) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-946 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| os. Teatralne | 9a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 64 62 700 | 012 64 62 700 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.interia.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 677-21-18-727 | 357054315 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 696 | 11 048 | 3 506 | 2 873 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 256 | 1 131 | 578 | 294 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 321 | 1 161 | 594 | 302 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 321 | 1 161 | 594 | 302 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 337 | 1 445 | 342 | 376 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 496 | -1 122 | -383 | -292 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -89 | -258 | -23 | -67 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -248 | 65 | -64 | 17 | ||
| Aktywa, razem | 31 666 | 19 716 | 8 183 | 5 010 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 278 | 5 214 | 2 656 | 1 325 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 80 | 0 | 20 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 260 | 4 570 | 2 393 | 1 161 | ||
| Kapitał własny | 21 388 | 14 502 | 5 527 | 3 685 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 035 | 7 035 | 1 818 | 1 788 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 035 499 | 7 035 499 | 7 035 499 | 7 035 499 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,33 | 0,17 | 0,08 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,04 | 2,06 | 0,79 | 0,52 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE_INT_1_Q_07.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-07 | Grzegorz Błażewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2007-05-07 | Dariusz Mazurkiewicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 428 | 9 002 | 7 546 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 934 | 3 886 | 3 843 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 360 | 4 982 | 3 569 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 134 | 134 | 134 | |||
| Nieruchomości | 0 | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 134 | 134 | 134 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 134 | 134 | 134 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 22 238 | 18 287 | 12 170 | |||
| Zapasy | 11 | 14 | 76 | |||
| Należności krótkoterminowe | 13 574 | 9 699 | 6 329 | |||
| Od jednostek powiązanych | 675 | 328 | 794 | |||
| Od pozostałych jednostek | 12 899 | 9 371 | 5 535 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 8 111 | 8 360 | 5 424 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 111 | 8 360 | 5 424 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 111 | 8 360 | 5 424 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 542 | 214 | 341 | |||
| A k t y w a r a z e m | 31 666 | 27 289 | 19 716 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 21 388 | 19 067 | 14 502 | |||
| Kapitał zakładowy | 7 035 | 7 035 | 7 035 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 45 325 | 45 325 | 45 251 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -33 293 | -38 945 | -38 945 | |||
| Zysk (strata) netto | 2 321 | 5 652 | 1 161 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 278 | 8 222 | 5 214 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 018 | 1 590 | 548 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 405 | 405 | 275 | |||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 405 | 405 | 275 | |||
| Pozostałe rezerwy | 613 | 1 185 | 273 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 613 | 1 185 | 273 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 80 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 80 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 260 | 6 631 | 4 570 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 538 | 483 | 250 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 517 | 6 115 | 4 189 | |||
| Fundusze specjalne | 205 | 33 | 131 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 1 | 16 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 1 | 16 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 1 | 16 | |||
| P a s y w a r a z e m | 31 666 | 27 289 | 19 716 | |||
| Wartość księgowa | 21 388 | 19 067 | 14 502 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 035 499 | 7 035 499 | 7 035 499 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,04 | 2,71 | 2,06 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 21 388 | 7 035 499 | 7 035 499 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,04 | 2,71 | 2,06 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 154 | 185 | 451 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 154 | 185 | 451 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 154 | 451 | ||||
| - weksel in blanco (zabezpieczenie umowy leasingu) | 0 | 0 | 165 | |||
| - weksel in blanco (zabezpieczenie umowy leasingu) | 50 | 80 | 164 | |||
| - weksel in blanco (zabezpieczenie umowy leasingu) | 14 | 15 | 32 | |||
| - weksel in blanco (zabezpieczenie umowy z NASK) | 90 | 90 | 90 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 154 | 185 | 451 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 696 | 11 048 | ||||
| od jednostek powiązanych | 614 | 1 043 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 685 | 11 048 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 | 0 | ||||
| - jednostkom powiazanym | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 536 | 4 082 | ||||
| jednostkom powiązanym | 1 018 | 904 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 533 | 4 082 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 160 | 6 966 | ||||
| Koszty sprzedaży | 5 065 | 4 785 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 450 | 1 206 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 645 | 975 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 131 | 475 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 16 | 16 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 1 115 | 459 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 520 | 319 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 57 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 520 | 262 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 256 | 1 131 | ||||
| Przychody finansowe | 69 | 48 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 67 | 48 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 4 | 18 | ||||
| Odsetki w tym: | 4 | 18 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 321 | 1 161 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 321 | 1 161 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 321 | 1 161 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 812 | 3 169 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 035 499 | 7 035 499 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,97 | 0,45 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 067 | 13 341 | 13 341 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 067 | 13 341 | 13 341 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 035 | 7 035 | 7 035 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 035 | 7 035 | 7 035 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 45 325 | 45 251 | 45 251 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 74 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 74 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| korekta kosztów emisji akcji serii F | 0 | 74 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 45 325 | 45 325 | 45 251 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -38 945 | -38 945 | -41 062 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 117 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 652 | 2 117 | 2 117 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 652 | 0 | 2 117 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - zysk z poprzedniego roku | 5 652 | 0 | 2 117 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 117 | 0 | |||
| - przeniesienie zysku z lat ubiegłych na pokrycie straty z lat ubiegłych | 2 117 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 652 | 0 | 2 117 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 38 945 | 41 062 | 41 062 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 38 945 | 41 062 | 41 062 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 117 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 38 945 | 38 945 | 41 062 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -33 293 | -38 945 | 38 945 | |||
| Wynik netto | 2 321 | 5 652 | 1 161 | |||
| zysk netto | 2 321 | 5 652 | 1 161 | |||
| strata netto | 0 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 388 | 19 067 | 14 502 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21 388 | 19 067 | 14 502 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 321 | 1 161 | ||||
| Korekty razem | -984 | 284 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Amortyzacja | 1 070 | 951 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4 | 18 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -16 | -17 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -572 | -201 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 3 | -4 | ||||
| Zmiana stanu należności | -3 891 | -327 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 746 | -124 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -328 | -12 | ||||
| Inne korekty | 0 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 337 | 1 445 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -1 496 | -1 122 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 496 | -1 122 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 496 | -1 122 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -89 | -258 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | |||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -85 | -239 | ||||
| Odsetki | -4 | -19 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -89 | -258 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -248 | 65 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -248 | 65 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 359 | 5 359 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 111 | 5 424 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA_INT_1_Q_07.pdf | Informacja dodatkowa | ||
