| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-05-07 | |||||||||||||||
| HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO IRENA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IRENA | przemysł materiałów budowlanych | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 88-100 | Inowrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Szklarska | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 052 354 21 00 | 052 357 23 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.huta-irena.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 556-080-14-71 | 002526597 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 983 | 16 783 | 4 092 | 4 364 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 349 | 211 | 89 | 55 | ||
| Zysk (strata) brutto | 441 | 51 | 113 | 13 | ||
| Zysk (strata) netto | 545 | 91 | 140 | 24 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 885 | 450 | 739 | 117 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 867 | -937 | -990 | -244 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 490 | -1 731 | 125 | -450 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -492 | -2 218 | -126 | -577 | ||
| Aktywa, razem | 102 672 | 94 381 | 26 534 | 23 981 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43 460 | 30 814 | 11 231 | 7 829 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 172 | 500 | 303 | 127 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 35 295 | 23 284 | 9 121 | 5 916 | ||
| Kapitał własny | 59 212 | 63 567 | 15 302 | 16 151 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 4 567 | 4 490 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,74 | -0,03 | -0,19 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,05 | 10,79 | 2,60 | 2,74 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SAQ 1 2007.rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-07 | Elżbieta Bielska | Prezes Zarządu | |||
| 2007-05-07 | Andrzej Goraj | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 66 532 | 63 543 | 60 446 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 159 | 4 | 12 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 39 934 | 37 093 | 33 733 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 24 910 | 24 910 | 25 110 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 24 910 | 24 910 | 25 110 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 23 990 | 23 990 | 24 190 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 23 990 | 23 990 | 24 190 | |||
| w pozostałych jednostkach | 920 | 920 | 920 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 529 | 1 536 | 1 591 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 529 | 1 536 | 1 591 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 36 140 | 32 185 | 33 935 | |||
| Zapasy | 13 841 | 13 642 | 13 739 | |||
| Należności krótkoterminowe | 20 139 | 16 645 | 18 042 | |||
| Od jednostek powiązanych | 1 862 | 1 916 | 1 514 | |||
| Od pozostałych jednostek | 18 277 | 14 729 | 16 528 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 171 | 609 | 514 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 82 | 574 | 485 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 82 | 574 | 485 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 89 | 35 | 29 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 989 | 1 289 | 1 640 | |||
| A k t y w a r a z e m | 102 672 | 95 728 | 94 381 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 59 212 | 58 667 | 63 567 | |||
| Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 17 673 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 38 638 | 38 639 | 38 590 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 165 | 7 164 | 7 166 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 809 | 47 | ||||
| Zysk (strata) netto | 545 | -4 809 | 91 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43 460 | 37 061 | 30 814 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 235 | 5 372 | 6 216 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 848 | 1 959 | 2 476 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 814 | 2 839 | 2 917 | |||
| długoterminowa | 2 338 | 2 363 | 2 538 | |||
| krótkoterminowa | 476 | 476 | 379 | |||
| Pozostałe rezerwy | 573 | 574 | 823 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 573 | 574 | 823 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 172 | 1 226 | 500 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 172 | 1 226 | 500 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 35 295 | 29 687 | 23 284 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 244 | 964 | 593 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 32 207 | 27 471 | 21 508 | |||
| Fundusze specjalne | 1 844 | 1 252 | 1 183 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 758 | 776 | 814 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 758 | 776 | 814 | |||
| długoterminowe | 1 739 | 755 | 793 | |||
| krótkoterminowe | 19 | 21 | 21 | |||
| P a s y w a r a z e m | 102 672 | 95 728 | 94 381 | |||
| Wartość księgowa | 59 212 | 58 667 | 63 567 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,05 | 9,96 | 10,79 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 5 900 | 5 900 | 7 400 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 300 | 5 300 | 5 300 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 300 | 5 300 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 600 | 600 | 2 100 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 600 | 600 | 2 100 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 900 | 5 900 | 7 400 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 983 | 16 783 | ||||
| od jednostek powiązanych | 398 | 191 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 327 | 15 502 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 656 | 1 281 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 545 | 13 787 | ||||
| jednostkom powiązanym | 326 | 157 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 990 | 12 622 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 555 | 1 165 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 438 | 2 996 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 311 | 1 626 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 977 | 1 182 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 150 | 188 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 405 | 124 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 405 | 122 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 206 | 101 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 126 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 80 | 101 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 349 | 211 | ||||
| Przychody finansowe | 338 | 70 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 12 | |||||
| od jednostek powiązanych | 10 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 338 | 58 | ||||
| Koszty finansowe | 246 | 230 | ||||
| Odsetki w tym: | 246 | 230 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 441 | 51 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 441 | 51 | ||||
| Podatek dochodowy | -104 | -40 | ||||
| część bieżąca | 61 | |||||
| część odroczona | -101 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 545 | 91 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -4 355 | -169 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,74 | -0,03 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 58 667 | 63 476 | 63 476 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 58 667 | 63 476 | 63 476 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 639 | 38 591 | 38 591 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 48 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 48 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 47 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| kapitał z aktualizacji rozchodowanych środków trwałych | 1 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 639 | 38 639 | 38 591 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 164 | 7 165 | 7 165 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 1 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 164 | 7 164 | 7 165 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 809 | 47 | 47 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 47 | 47 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 47 | 47 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 47 | |||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 47 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 47 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 809 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 809 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 809 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 809 | 0 | 47 | |||
| Wynik netto | 545 | -4 809 | 91 | |||
| zysk netto | 545 | 91 | ||||
| strata netto | 4 809 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 59 212 | 58 667 | 63 567 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59 212 | 58 667 | 63 567 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 545 | 91 | ||||
| Korekty razem | 2 340 | 359 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 199 | 1 391 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -61 | -94 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 228 | 228 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 126 | -2 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -136 | -243 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -199 | -1 271 | ||||
| Zmiana stanu należności | -3 494 | -1 065 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 443 | 857 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 288 | 386 | ||||
| Inne korekty | -54 | 172 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 885 | 450 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 8 | 617 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 2 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 615 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 615 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 615 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 875 | 1 554 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 717 | 399 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 095 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 1 095 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 095 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 158 | 60 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 867 | -937 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 218 | 1 633 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 157 | 1 467 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 61 | 166 | ||||
| Wydatki | 728 | 3 364 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 500 | 3 065 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 21 | |||||
| Odsetki | 207 | 228 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 71 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 490 | -1 731 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -492 | -2 218 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -492 | -2 218 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5 | 5 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 574 | 2 703 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 82 | 485 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 | 171 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ 1 2007.rtf | Informacja dodatkowa | ||
