| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-10-21 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY ODZIEŻOWE "BYTOM" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BYTOM | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 41-900 | Bytom | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Wrocławska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 78 79 320 | 032 78 75 172 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.bytom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 626-000-31-74 | 003550818 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 28 965 | 26 300 | 7 130 | 5 692 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -195 | -562 | -48 | -122 | ||
| Zysk (strata) brutto | 930 | -716 | 229 | -155 | ||
| Zysk (strata) netto | 930 | -703 | 229 | -152 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 523 | 1 535 | -644 | 350 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 281 | -1 251 | 72 | -285 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 226 | -404 | 824 | -92 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 984 | -120 | 251 | -27 | ||
| Aktywa, razem | 22 854 | 18 994 | 5 835 | 4 333 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 108 | 29 707 | 6 155 | 6 777 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 173 | 7 984 | 810 | 1 822 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 852 | 16 073 | 4 047 | 3 667 | ||
| Kapitał własny | -1 254 | -10 713 | -320 | -2 444 | ||
| Kapitał zakładowy | 14 821 | 7 500 | 3 784 | 1 711 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 482 084 | 750 000 | 1 482 084 | 750 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,90 | 0,57 | 0,22 | 0,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,90 | 0,57 | 0,22 | 0,12 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,85 | -13,85 | -0,22 | -3,26 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,85 | -13,85 | -0,22 | -3,26 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-10-21 | Tomasz Sarapata | Prezes Zarządu | |||
| 2005-10-21 | Dorota Wiler | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 442 | 6 630 | 7 772 | 7 601 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 17 | 22 | 40 | 48 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 160 | 6 343 | 7 644 | 7 465 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 265 | 265 | 88 | 88 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 265 | 265 | 88 | 88 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 16 412 | 11 981 | 11 222 | 10 414 | ||
| Zapasy | 5 280 | 5 309 | 3 969 | 3 728 | ||
| Należności krótkoterminowe | 9 794 | 6 306 | 7 110 | 6 410 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 | 20 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 9 794 | 6 306 | 7 107 | 6 390 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 105 | 136 | 81 | 115 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 105 | 136 | 81 | 115 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 105 | 136 | 81 | 115 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 233 | 230 | 62 | 161 | ||
| A k t y w a r a z e m | 22 854 | 18 611 | 18 994 | 18 015 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -1 254 | -4 754 | -10 713 | -10 387 | ||
| Kapitał zakładowy | 14 821 | 12 014 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 1 642 | 1 227 | 360 | 337 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 369 | 5 369 | 5 718 | 5 740 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice z przeliczenia - Berlin | 24 | 24 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -24 040 | -24 040 | -23 588 | -23 589 | ||
| Zysk (strata) netto | 930 | 652 | -703 | -375 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 108 | 23 365 | 29 707 | 28 402 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 180 | 1 156 | 520 | 520 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58 | 58 | 20 | 20 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 092 | 1 068 | 461 | 461 | ||
| długoterminowa | 864 | 864 | 367 | 367 | ||
| krótkoterminowa | 228 | 204 | 94 | 94 | ||
| Pozostałe rezerwy | 30 | 30 | 39 | 39 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 30 | 30 | 39 | 39 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 173 | 3 465 | 7 984 | 7 266 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 173 | 3 465 | 7 984 | 7 266 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 852 | 14 836 | 16 073 | 15 588 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 55 | 57 | 72 | 153 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 562 | 14 415 | 15 338 | 14 734 | ||
| Fundusze specjalne | 235 | 364 | 663 | 701 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 903 | 3 908 | 5 130 | 5 028 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 903 | 3 908 | 5 130 | 5 028 | ||
| długoterminowe | 2 265 | 2 418 | 3 551 | 3 625 | ||
| krótkoterminowe | 1 638 | 1 490 | 1 579 | 1 403 | ||
| P a s y w a r a z e m | 22 854 | 18 611 | 18 994 | 18 015 | ||
| Wartość księgowa | -1 254 | -4 754 | -10 713 | -10 387 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 482 084 | 1 201 372 | 750 000 | 750 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,85 | -3,96 | -14,28 | -13,85 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 482 084 | 1 751 372 | 750 000 | 750 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,85 | -2,71 | -14,28 | -13,85 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 350 | 350 | 400 | 400 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 50 | 50 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 50 | 50 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| ustalenie prawa do odszkodowania | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 350 | 350 | 400 | 400 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 551 | 28 965 | 9 996 | 26 300 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 | 16 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 548 | 25 120 | 8 621 | 21 790 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 003 | 3 845 | 1 375 | 4 510 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 671 | 21 706 | 7 882 | 19 950 | ||
| jednostkom powiązanym | 27 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 171 | 19 820 | 7 045 | 17 284 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 500 | 1 886 | 837 | 2 666 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 880 | 7 259 | 2 114 | 6 350 | ||
| Koszty sprzedaży | 678 | 2 336 | 857 | 2 320 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 727 | 5 207 | 1 801 | 5 748 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 475 | -284 | -544 | -1 718 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 196 | 1 090 | 3 953 | 5 420 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -23 | 188 | 8 | 237 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 219 | 902 | 3 945 | 5 183 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 244 | 1 001 | 3 696 | 4 264 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 325 | 398 | ||||
| Inne koszty operacyjne | -81 | 603 | 3 696 | 4 264 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 427 | -195 | -287 | -562 | ||
| Przychody finansowe | 80 | 868 | 132 | 235 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 40 | 819 | 62 | 70 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 95 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 40 | 49 | 70 | 70 | ||
| Koszty finansowe | 281 | 738 | 194 | 552 | ||
| Odsetki w tym: | 190 | 538 | 232 | 494 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 91 | 200 | -38 | 58 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 226 | -65 | -349 | -879 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 52 | 995 | 21 | 163 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 52 | 995 | 21 | 163 | ||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 278 | 930 | -328 | -716 | ||
| Podatek dochodowy | -13 | |||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -13 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 278 | 930 | -328 | -703 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 330 | 425 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 482 084 | 750 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,90 | 0,57 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 482 084 | 750 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,90 | 0,57 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -4 754 | -10 721 | -10 387 | -10 066 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -4 754 | -10 721 | -10 387 | -10 066 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 014 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 2 807 | 7 321 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 807 | 7 321 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 2 807 | 7 321 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 14 821 | 14 821 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 227 | 536 | 337 | 213 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 415 | 1 106 | 23 | 147 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 415 | 1 409 | 23 | 147 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 415 | 1 236 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie kapitału z aktualizacji środków trwałych | 173 | 22 | 92 | |||
| przeniesienie funduszu nagród | 1 | 55 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 303 | |||||
| pokrycia straty | 303 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 642 | 1 642 | 360 | 360 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 369 | 5 542 | 5 740 | 5 810 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -173 | -22 | -92 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 173 | 22 | 92 | |||
| zbycia środków trwałych | 173 | 22 | 92 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 369 | 5 369 | 5 718 | 5 718 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 24 | 44 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -20 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 20 | |||||
| różnice kursowe z przeliczenia - Berlin | 20 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 24 | 24 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -23 388 | -24 343 | -23 964 | -23 589 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -23 388 | -24 343 | -23 964 | -23 589 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -23 388 | -24 343 | -23 964 | -23 589 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 303 | 1 | 1 | |||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 303 | |||||
| zaokrąglenia | 1 | 1 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -23 388 | -24 040 | -23 963 | -23 588 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -23 388 | -24 040 | -23 963 | -23 588 | ||
| Wynik netto | 278 | 930 | -328 | -703 | ||
| zysk netto | 278 | 930 | ||||
| strata netto | 328 | 703 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -1 254 | -1 254 | -10 713 | -10 713 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -1 254 | -1 254 | -10 713 | -10 713 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 278 | 930 | -328 | -703 | ||
| Korekty razem | -2 375 | -3 453 | 1 049 | 2 238 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 298 | 973 | 344 | 971 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5 | 7 | 22 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 23 | -188 | -7 | -236 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 24 | 30 | -242 | |||
| Zmiana stanu zapasów | 29 | -231 | -242 | 131 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 488 | -3 331 | -701 | -1 501 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 747 | -1 934 | 1 443 | 3 244 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8 | -1 150 | 202 | -151 | ||
| Inne korekty | 2 373 | 3 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 097 | -2 523 | 721 | 1 535 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 28 | 453 | 55 | 600 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28 | 453 | 55 | 500 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 100 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 100 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 100 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 161 | 172 | 563 | 1 851 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 161 | 172 | 563 | 1 851 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -133 | 281 | -508 | -1 251 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 369 | 5 869 | -24 | 657 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3 369 | 5 869 | -24 | 657 | ||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 170 | 2 643 | 223 | 1 061 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 9 | 2 271 | 210 | 1 009 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 14 | 36 | 6 | 30 | ||
| Odsetki | 5 | 7 | 22 | |||
| Inne wydatki finansowe | 147 | 331 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 199 | 3 226 | -247 | -404 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 969 | 984 | -34 | -120 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 969 | 984 | -34 | -120 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 136 | 121 | 115 | 201 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 105 | 1 105 | 81 | 81 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
