| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-05-07 | |||||||||||||||
| GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GINO ROSSI S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 76-200 | Słupsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Owocowa | 24 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 059 8422608 | 059 8422612 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8390202281 | 771479103 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 38 896 | 29 360 | 9 957 | 7 635 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 886 | 4 867 | 1 251 | 1 266 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 247 | 4 411 | 1 087 | 1 147 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 348 | 3 474 | 857 | 903 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 615 | -959 | -1 693 | -249 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -866 | -1 199 | -222 | -312 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 057 | 1 264 | 1 551 | 329 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 424 | -894 | -364 | -232 | ||
| Aktywa, razem | 136 145 | 61 861 | 35 184 | 15 718 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67 945 | 46 752 | 17 559 | 11 879 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 519 | 9 316 | 3 235 | 2 367 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 55 032 | 37 146 | 14 222 | 9 438 | ||
| Kapitał własny | 68 200 | 15 109 | 17 625 | 3 839 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 620 | 9 631 | 3 520 | 2 447 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 620 286 | 9 630 790 | 13 620 286 | 9 630 790 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,25 | 0,36 | 0,06 | 0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,25 | 0,36 | 0,06 | 0,09 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,01 | 1,57 | 1,29 | 0,40 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,01 | 1,15 | 1,29 | 0,40 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe inf_I_kw_2007.pdf | Pozostałe informacje I kw. 2007 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-07 | Maciej Fedorowicz | Prezes Zarządu | Maciej Fedorowicz | ||
| 2007-05-07 | Stanisław Węgrzyn | Vice Prezes Zarządu | Stanisław Węgrzyn | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 55 023 | 52 246 | 11 206 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 369 | 390 | 119 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 166 | 14 441 | 10 178 | |||
| Należności długoterminowe | 100 | 100 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 100 | 100 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 36 764 | 36 691 | 640 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 36 764 | 36 691 | 640 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 36 764 | 36 691 | 640 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 624 | 624 | 268 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 624 | 624 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 81 122 | 61 792 | 50 655 | |||
| Zapasy | 28 995 | 25 862 | 17 185 | |||
| Należności krótkoterminowe | 48 552 | 31 175 | 31 944 | |||
| Od jednostek powiązanych | 20 297 | 15 801 | 11 374 | |||
| Od pozostałych jednostek | 28 255 | 15 374 | 20 570 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 332 | 4 560 | 961 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 332 | 4 560 | 871 | |||
| w jednostkach powiązanych | 735 | 539 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 597 | 4 021 | 871 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 90 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 243 | 195 | 565 | |||
| A k t y w a r a z e m | 136 145 | 114 038 | 61 861 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 68 200 | 64 852 | 15 109 | |||
| Kapitał zakładowy | 13 620 | 13 620 | 9 631 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 55 154 | 55 154 | 11 373 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 323 | 323 | 323 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 245 | -9 799 | -9 692 | |||
| Zysk (strata) netto | 3 348 | 5 554 | 3 474 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67 945 | 49 186 | 46 752 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 394 | 394 | 290 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 117 | 117 | 19 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 277 | 277 | 240 | |||
| długoterminowa | 95 | 95 | 65 | |||
| krótkoterminowa | 182 | 182 | 175 | |||
| Pozostałe rezerwy | 31 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 519 | 12 519 | 9 316 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 519 | 12 519 | 9 316 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 55 032 | 36 273 | 37 146 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 295 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 54 699 | 36 205 | 456 | |||
| Fundusze specjalne | 38 | 68 | 37 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 136 145 | 114 038 | 61 861 | |||
| Wartość księgowa | 68 200 | 64 822 | 15 109 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 620 286 | 13 620 286 | 9 630 790 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,01 | 4,76 | 1,57 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 170 790 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,01 | 4,76 | 1,15 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 9 357 | 4 366 | 3 812 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 4 416 | 1 951 | 2 961 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 416 | 1 951 | 2 961 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 941 | 2 415 | 851 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 941 | 2 415 | 851 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 357 | 4 366 | 3 812 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 896 | 29 360 | ||||
| od jednostek powiązanych | 10 681 | 7 168 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 197 | 15 304 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 699 | 14 056 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 197 | 19 790 | ||||
| jednostkom powiązanym | 7 468 | 4 831 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 089 | 10 703 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16 108 | 9 087 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 699 | 9 570 | ||||
| Koszty sprzedaży | 4 308 | 2 846 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 480 | 1 837 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 911 | 4 887 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 31 | 5 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 25 | 0 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 6 | 5 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 56 | 25 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 56 | 25 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 886 | 4 867 | ||||
| Przychody finansowe | 8 | 103 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 8 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 103 | ||||
| Koszty finansowe | 647 | 559 | ||||
| Odsetki w tym: | 400 | 378 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 247 | 181 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 247 | 4 411 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 247 | 4 411 | ||||
| Podatek dochodowy | 899 | 937 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 348 | 3 474 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 348 | 3 474 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 480 443 | 9 630 790 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,25 | 0,36 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 480 443 | 9 630 790 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,25 | 0,36 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 64 852 | 11 635 | 11 635 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 64 852 | 11 635 | 11 635 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 620 | 9 631 | 9 631 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 3 989 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 989 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 3 989 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 620 | 13 620 | 9 631 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 55 154 | 9 542 | 9 542 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 45 612 | 1 831 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 48 821 | 1 831 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 46 990 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 831 | 1 831 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 209 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 55 154 | 55 154 | 11 373 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 323 | 323 | 323 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 323 | 323 | 323 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9 799 | -9 692 | -9 692 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 554 | 1 831 | 1 831 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 5 554 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 831 | 1 831 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 554 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9 799 | 9 692 | 9 692 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 799 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 204 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 96 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 799 | 9 799 | 9 692 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 554 | -9 799 | -9 692 | |||
| Wynik netto | 3 348 | 5 554 | 3 474 | |||
| zysk netto | 3 348 | 5 554 | 3 474 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 68 200 | 64 852 | 15 109 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 348 | 3 474 | ||||
| Korekty razem | -9 963 | -4 433 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 476 | 368 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 400 | 276 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -25 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -15 | |||||
| Zmiana stanu zapasów | -3 132 | -1 211 | ||||
| Zmiana stanu należności | -17 377 | -15 158 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9 743 | 11 879 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -48 | -598 | ||||
| Inne korekty | 26 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 615 | -959 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 866 | 1 199 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 597 | 1 199 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 269 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 269 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 73 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 196 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -866 | -1 199 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 10 323 | 1 664 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 10 323 | 1 664 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 4 266 | 400 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 743 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 123 | 124 | ||||
| Odsetki | 400 | 276 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 057 | 1 264 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 424 | -894 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 424 | -894 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 021 | 1 765 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 597 | 871 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatk_I_kw_2007.pdf | Informacja dodatkowa I kw. 2007 | ||
