ELEKTRIM - Raport roczny dla emitentów o działaności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2006

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

data przekazania: 2007-06-12

ELEKTRIM SA

(pełna nazwa emitenta)

ELEKTRIM Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-834 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Pańska 77/79

(ulica) (numer)

432 88 01 652 87 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.elektrim.pl

(e-mail) (www)

526-020-77-46 000144058

(NIP) (REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

TRUE Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2006 2005 2006 2005

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 431 14 441 8 061 3 589

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 42 694 22 929 10 950 5 699

Zysk (strata) brutto -3 303 599 -763 985 -847 272 -189 890

Zysk (strata) netto -2 399 789 -766 375 -615 473 -190 484

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 955 110 172 6 657 27 383

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 030 446 -199 466 520 747 -49 578

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 039 413 -35 331 -523 047 -8 782

Przepływy pieniężne netto, razem 16 988 -124 625 4 357 -30 976

Aktywa, razem 5 135 923 6 406 229 1 340 552 1 659 731

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 677 733 3 548 587 1 220 958 919 371

Zobowiązania długoterminowe 2 433 917 119 862 635 288 31 054

Zobowiązania krótkoterminowe 2 167 686 2 442 654 565 798 632 845

Kapitał własny 458 190 2 857 642 119 594 740 360

Kapitał zakładowy 83 770 83 770 21 865 21 703

Liczba akcji (w szt.) 83 770 297 83 770 297 83 770 297 83 770 297

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -28,65 -9,15 -7,35 -2,27

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -28,65 -9,15 -7,35 -2,27

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,47 34,11 1,43 8,84

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,47 34,11 1,43 8,84

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

ELEKTRIM SA stanowisko i raport biegłego rewidenta - 2006.pdf

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

ELEKTRIM SA stanowisko i raport biegłego rewidenta - 2006.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.31-12-2006.rtf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.31-12-2006.rtf

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

Pismo_Prezesa _zarządu-2006.rtf

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie Zarządu 2006.pdf

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania SA-R 2006.rtf

BILANS

Noty w tys. zł

2006 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 2 291 692 5 571 451

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 13

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 20 023 24 081

Należności długoterminowe 273 956 306 147

Od jednostek powiązanych 136 422 0

Od pozostałych jednostek 137 534 306 147

Inwestycje długoterminowe 1 997 698 5 241 210

Nieruchomości 92 805 95 011

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 1 904 893 5 146 199

w jednostkach powiązanych, w tym: 1 904 070 5 144 589

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 823 1 610

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 2 844 231 834 778

Zapasy 23 23

Należności krótkoterminowe 2 170 918 151 116

Od jednostek powiązanych 2 121 663 97 441

Od pozostałych jednostek 49 255 53 675

Inwestycje krótkoterminowe 672 073 682 553

Krótkoterminowe aktywa finansowe 670 288 642 927

w jednostkach powiązanych 581 158 570 785

w pozostałych jednostkach 27 27

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 89 103 72 115

Inne inwestycje krótkoterminowe 1 785 39 626

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 217 1 086

A k t y w a r a z e m 5 135 923 6 406 229

PASYWA

Kapitał własny 458 190 2 857 642

Kapitał zakładowy 83 770 83 770

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 3 046 245 3 046 245

Kapitał z aktualizacji wyceny 41 514 41 177

Pozostałe kapitały rezerwowe 57 270 57 270

Zysk (strata) z lat ubiegłych -370 820 395 555

Zysk (strata) netto -2 399 789 -766 375

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 677 733 3 548 587

Rezerwy na zobowiązania 27 646 931 008

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20 612 923 974

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 338 1 338

długoterminowa

krótkoterminowa 1 338 1 338

Pozostałe rezerwy 5 696 5 696

długoterminowe

krótkoterminowe 5 696 5 696

Zobowiązania długoterminowe 2 433 917 119 862

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 2 433 917 119 862

Zobowiązania krótkoterminowe 2 167 686 2 442 654

Wobec jednostek powiązanych 7 517 6 536

Wobec pozostałych jednostek 2 159 129 2 434 314

Fundusze specjalne 1 040 1 804

Rozliczenia międzyokresowe 48 484 55 063

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 48 484 55 063

długoterminowe 48 484 55 063

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 5 135 923 6 406 229

Wartość księgowa 458 190 2 857 642

Liczba akcji (w szt.) 83 770 297 83 770 297

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,47 34,11

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 83 770 297 83 770 297

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,47 34,11

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2006 2005

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 1 336 8 464

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 600 1 100

udzielonych gwarancji i poręczeń 600 1 100

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 736 7 364

udzielonych gwarancji i poręczeń 736 7 364

Inne (z tytułu)

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 1 336 8 464

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2006 2005

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 31 431 14 441

od jednostek powiązanych 17 188 1 008

Przychody netto ze sprzedaży produktów 30 186 13 068

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 245 1 373

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 20 028 3 253

jednostkom powiązanym 18 897 2 019

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 18 783 1 881

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 245 1 372

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 11 403 11 188

Koszty sprzedaży 949 479

Koszty ogólnego zarządu 38 566 44 910

Zysk (strata) ze sprzedaży -28 112 -34 201

Pozostałe przychody operacyjne 77 422 58 802

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 117 1 366

Dotacje

Inne przychody operacyjne 77 305 57 436

Pozostałe koszty operacyjne 6 616 1 672

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 73 57

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 6 543 1 615

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 42 694 22 929

Przychody finansowe 1 331 663 254 208

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 65 684 59 971

od jednostek powiązanych 58 332 55 384

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji 168 490 59 473

Inne 1 097 489 134 764

Koszty finansowe 4 677 956 1 041 122

Odsetki w tym: 164 875 145 496

dla jednostek powiązanych 27 0

Strata ze zbycia inwestycji 80 751 283

Aktualizacja wartości inwestycji 4 417 677 73 264

Inne 95 324 71 079

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -3 303 599 -763 985

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto -3 303 599 -763 985

Podatek dochodowy 903 810 -2 390

część bieżąca

część odroczona 903 810 -2 390

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -2 399 789 -766 375

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -2 399 789 -766 375

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 83 770 297 83 770 297

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -28,65 -9,15

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 83 770 297 83 770 297

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -28,65 -9,15

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2006 2005

Kapitał własny na początek okresu (BO) 2 857 642 3 615 910

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 857 642 3 615 910

Kapitał zakładowy na początek okresu 83 770 83 770

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 83 770 83 770

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 3 046 245 3 046 245

Zmiany kapitału zapasowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 046 245 3 046 245

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 41 177 33 070

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 337 8 107

zwiększenia (z tytułu) 337 8 107

korekta wyceny dlugoterminowych aktywów trwałych 337 8 107

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 41 514 41 177

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 57 270 57 270

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 57 270 57 270

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -370 820 395 555

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 398 207

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 398 207

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 398 207

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -370 820 -2 652

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -370 820 -2 652

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -370 820 -2 652

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -370 820 395 555

Wynik netto -2 399 789 -766 375

zysk netto

strata netto 2 399 789 766 375

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 458 190 2 857 642

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2006 2005

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -2 399 789 -766 375

Korekty razem 2 425 744 876 547

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 069 1 062

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 358 635 -15 877

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -39 800 -13 414

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 002 420 749 941

Zmiana stanu rezerw -903 362 -47 429

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności -2 000 634 11 427

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -275 390 100 941

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6 610 4 373

Inne korekty 6 294 256 85 523

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 25 955 110 172

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 2 800 978 59 237

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 582 2 677

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 2 800 396 15 158

w jednostkach powiązanych 4 056 15 144

zbycie aktywów finansowych 625 2 833

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 2 168

odsetki 3 431 10 143

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 2 796 340 14

zbycie aktywów finansowych 2 796 340 0

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 0 14

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 0 41 402

Wydatki 770 532 258 703

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 219 330

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 770 313 116 075

w jednostkach powiązanych 12 000 79 069

nabycie aktywów finansowych 12 000 10 006

udzielone pożyczki długoterminowe 0 69 063

w pozostałych jednostkach 758 313 37 006

nabycie aktywów finansowych 758 313 4 006

udzielone pożyczki długoterminowe 0 33 000

Inne wydatki inwestycyjne 0 142 298

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 2 030 446 -199 466

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 166 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 163 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 3 0

Wydatki 2 039 579 35 331

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 5 7

Spłaty kredytów i pożyczek 1 100 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 2 038 365 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki 0 35 275

Inne wydatki finansowe 109 49

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 039 413 -35 331

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 16 988 -124 625

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 16 988 -124 625

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -7 957 16 329

Środki pieniężne na początek okresu 72 115 196 740

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 89 103 72 115

o ograniczonej możliwości dysponowania 59 227 66 366

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2006 2005

koszty zakończonych prac rozwojowych

wartość firmy

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 15 13

oprogramowanie komputerowe

inne wartości niematerialne i prawne

zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne, razem 15 13

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 5 502 2 384 5 502

zwiększenia (z tytułu) 20 0 20

zakup 20 0 20

zmniejszenia (z tytułu)

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 5 522 2 384 5 522

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 5 489 2 378 5 489

amortyzacja za okres (z tytułu) 18 6 18

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 5 507 2 384 5 507

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

zwiększenia

zmiejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 15 0 15

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2006 2005

własne 15 13

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Wartości niematerialne i prawne, razem 15 13

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2006 2005

środki trwałe, w tym: 20 023 24 081

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 5 058 11 158

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14 074 11 421

urządzenia techniczne i maszyny 833 1 321

środki transportu 49 162

inne środki trwałe 9 19

środki trwałe w budowie

zaliczki na środki trwałe w budowie

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 20 023 24 081

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 12 149 13 629 7 583 816 2 256 36 433

zwiększenia (z tytułu) 0 3 589 50 13 20 3 672

zakup 0 91 50 13 20 174

reklasyfikacja do długoterminowych aktywów finansowych 0 3 498 0 0 0 3 498

zmniejszenia (z tytułu) 6 100 0 558 566 39 7 263

sprzedaż 6 100 0 17 566 0 6 683

likwidacja 0 0 541 0 39 39

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 6 049 17 218 7 075 263 2 237 32 842

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 991 2 208 6 262 654 2 237 12 352

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 429 538 53 31 1 051

amortyzacja okresu 0 1 914 538 53 31 2 536

reklasyfikacja do długoterminowych aktywów finansowych 0 1 485 0 0 0 1 485

g) zwiększenia (z tytułu) 0 507 0 0 0 507

reklasyfikacja do długoterminowych aktywów finansowych 0 507 0 0 0 507

h) zmniejszenia umorzeń ogółem 0 0 558 493 40 1 091

w tym sprzedaż 0 0 16 493 0 509

likwidacja 0 0 542 0 40 582

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 991 3 144 6 242 214 2 228 12 819

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

zwiększenia

zmniejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 5 058 14 074 833 49 9 20 023

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2006 2005

własne 20 023 24 081

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Środki trwałe bilansowe, razem 20 023 24 081

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2006 2005

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2006 2005

należności od jednostek powiązanych, w tym: 136 422 0

od jednostek zależnych (z tytułu) 136 422 0

od jednostek współzależnych (z tytułu)

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)

od znaczącego inwestora (z tytułu)

od jednostki dominującej (z tytułu)

od pozostałych jednostek (z tytułu) 137 534 306 147

nabycia wierzytelności 137 534 133 474

umowy restrukturyzacyjnej 0 172 673

Należności długoterminowe netto 273 956 306 147

odpisy aktualizujące wartość należności 0 174 501

Należności długoterminowe brutto 273 956 480 648

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2006 2005

stan na początek okresu 480 648 320 305

udziałów i akcji 0 90

umowy restrukturyzacyjnej 347 174 320 215

nabycia wierzytelności 133 474 0

zwiększenia (z tytułu) 4 060 160 433

umowy restrukturyzacyjnej 0 26 959

nabycia wierzytelności 4 060 133 474

zmniejszenia (z tytułu) 210 752 90

udziałów i akcji 0 90

umowy restrukturyzacyjnej 210 752 0

stan na koniec okresu 273 956 480 648

umowy restrukturyzacyjnej 136 422 347 174

nabycie wierzytelności 137 534 133 474

Należności długoterminowe,razem 273 956 480 648

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2006 2005

Stan na początek okresu 174 501 161 885

zwiększenia (z tytułu) 0 12 616

inne 0 12 616

zmniejszenia (z tytułu) 174 501 0

z tyt. dostaw, robót i usług 174 501 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 174 501

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej 0 2 126

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 273 956 478 522

b1. w walucie w tys. USD 46 872 102 586

po przeliczeniu na tys. zł 136 422 334 563

w walucie w tys. EUR 35 898 34 030

po przeliczeniu na tys.zł. 137 534 131 347

w walucie w tys. CHF 0 5 088

po przeliczeniu na tys.zł. 0 12 612

pozostałe waluty w tys. zł

Należności długoterminowe, razem 273 956 480 648

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2006 2005

stan na początek okresu 95 011 83 103

budynki i budowle 95 011 83 103

zwiększenia (z tytułu) 0 11 908

budynki i budowle 0 11 908

zmniejszenia (z tytułu) 2 206 0

budynki i budowle 2 206 0

stan na koniec okresu 92 805 95 011

budynki i budowle 92 805 95 011

ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2006 2005

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2006 2005

w jednostkach zależnych 1 341 625 130 505

udziały lub akcje 1 026 923 11 068

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki 314 702 119 437

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach współzależnych

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych 562 445 5 014 084

udziały lub akcje 562 445 4 980 060

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki 0 34 024

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach 823 1 610

udziały lub akcje 823 1 610

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 1 904 893 5 146 199

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2006 2005

wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2006 2005

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2006 2005

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2006 2005

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2006 2005

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2006 2005

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2006 2005

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2006 2005

stan na początek okresu 5 146 199 5 923 969

akcje i udziały 4 992 738 5 923 569

w jednostkach zależnych 11 068 942 127

w jednostkach stowarzyszonych 4 980 060 4 977 772

w jednostkach pozostalych 1 610 3 670

udzielone pożyczki długoterminowe 153 461 400

w jednostkach zależnych 119 437 0

w jednostkach pozostałych 34 024 400

zwiększenia (z tytułu) 1 224 033 155 749

zakup 1 015 921 0

w jednostkach zależnych 1 015 921 0

inne (w tym zmiana stopnia zależności spółki) 69 929 2 288

w jednostkach zależnych 69 929 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 2 288

przeniesienie z krótkoterminowych aktywow finansowych 138 183 153 461

w jednostkach zależnych 138 183 119 437

w jednostkach stowarzyszonych 0 34 024

zmniejszenia (z tytułu) 4 465 339 933 519

sprzedaż na umowy 706 0

w jednostkach pozostałych 706 0

różnice kursowe 12 847 0

w jednostkach zależnych 12 847 0

inne (w tym zmiana stopnia zależności spółki) 34 024 933 059

w jednostkach zależnych 0 931 059

w jednostkach pozostałych 34 024 2 000

korekty wartości długoterminowych aktywów finansowych 4 417 762 60

w jednostkach zależnych 66 0

w jednostkach stowarzyszonych 4 417 615 0

w jednostkach pozostałych 81 60

spłata pożyczki długoterminowej 0 400

w jednostkach pozostałych 0 400

d) stan na koniec okresu 1 904 893 5 146 199

akcje i udziały 1 590 191 4 992 738

w jednostkach zależnych 1 026 923 11 068

w jednostkach stowarzyszonych 562 445 4 980 060

w jednostkach pozostałych 823 1 610

udzielone pożyczki długoterminowe 314 702 153 461

w jednostkach zależnych 314 702 119 437

w jednostkach pozostałych 0 34 024

Finansowy majątek trwały, razem 1 904 893 5 146 199

stan na koniec okresu

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

ELEKTRIM FINANCE B.V. Holandia działalność finansowa zależna pełna 1999 62 62 0 100,00 100,00

IDM WARSAW Sp. z o.o. Warszawa działalność produkcyjna, usługowa i handlowa zależna nie konsolidowana 1999 62 671 62 671 0 100,00 100,00

ENELKA LTD. Turcja dzialalność developerska na rynku nieruchomości w Turcji zależna nie konsolidowana 1990 44 4 40 98,07 98,07

PAÑSKA KLUB Sp.z o.o. Warszawa wynajem nieruchomości, kupno i sprzedaż nieruchomości zależna nie konsolidowana 2004 545 545 97,31 97,31

ENERGIA NOVA S.A. Warszawa przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej zależna nie konsolidowana 2004 2 288 2 288 48,68 48,68

ELEKTRIM TELEKOMUNIKACJA Sp. z o.o. Warszawa projektowanie,budowa i eksploatacja sieci łączności stowarzyszona praw wlasności 1999 4 906 417 4 417 615 488 802 49,00 49,00

GRUPA CARCOM WARSZAWA Sp. z o.o. Warszawa przebudowa i modernizacja konstrukcji samochodów osobowych stowarzyszona praw własności 1999 66 269 66 269 49,00 49,00

WORLD TRADE CENTER GDYNIA EXPO Gdynia wynajem powierzchni na działalność biurową i magazynową stowarzyszona nie konsolidowana 2004 2 054 2 054 47,77 47,77

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN Sp. z o.o. * Konin wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej zależna pełna 1999 23 837 23 837 1,09 1,09 wpływ na politykę finansową spółki (art.3pkt.1podpkt 4b ustawy o rachunkowości - Dz.U. 1994 NR 121 poz.591)

POLLYTAG S.A. Gdańsk zagospodarowywanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych, produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych stowarzyszona praw własności 2004 3 032 3 032 37,22 37,22

MEGA INVESTMENTS Sp. z o.o. Wrocław zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, działalność holdingów zależna nie konsolidowana** 2005 1 002 501 1 002 501 99,99 99,99

Razem 6 069 720 4 480 352 1 589 368

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

ELEKTRIM FINANCE B.V. -2 443 73 0 0 -2 516 -3 101 0 1 844 551 1 816 491 28 060 1 816 797 1 816 491 306 1 816 832 0 0 0

IDM WAESAW Sp. z o.o. 1 402 65 631 0 0 -64 229 -64 268 39 152 50 102 13 13 0 1 553 0 0 0

ENELKA LTD -108 542 1 508 0 0 -110 050 -245 297 135 247 498 119 0 498 119 16 119 278 15 841 405 180 0 0 0

PAÑSKA KLUB Sp. z o.o. 174 606 0 6 -438 -491 53 22 0 22 123 0 123 196 162 0 0

ENERGIA NOVA S.A. 6 891 4 700 0 0 2 191 -726 2 917 89 426 85 882 2 850 3 570 0 3 570 96 318 0 0 0

ELEKTRIM TELEKOMUNIKACJA Sp. z o.o. 2 851 869 10 008 090 0 187 -7 156 408 -9 436 195 1 726 917 2 012 798 0 1 981 117 2 671 0 2 671 4 864 667 11 593 0 0

Grupa CARCOM WARSZAWA Sp. z o.o. 87 818 34 560 0 1 881 51 377 53 215 -901 31 127 0 31 127 8 328 4 507 3 821 109 169 0 0 0

WORLD TRADE CENTER GDYNIA EXPO 11 065 10 137 0 0 928 -42 970 4 612 1 187 129 95 0 95 15 677 3 677 0 0

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN Sp. z o.o.* 1 678 786 104 052 0 2 216 153 -641 419 -597 914 -43 505 1 989 812 1 635 145 354 667 182 580 0 182 580 3 668 598 1 473 282 0 0

POLLYTAG S.A. 37 375 40 331 0 0 -2 956 -4 919 1 960 1 707 0 844 2 179 0 2 179 39 082 12 954 0 0

MEGA INVESTMENTS Sp.z o.o. 1 001 556 500 850 0 500 800 -94 -38 -56 4 0 4 15 0 15 1 001 560 0 0 0

Razem 5 565 951 10 770 538 0 2 719 027 -7 923 614 -10 299 776 1 823 641 6 472 330 3 538 755 2 897 041 2 032 490 1 821 289 211 201 11 017 272 1 501 668 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Towarowa Giełda Energii S.A. Warszawa prowadzenie giełdy towarowej energii elektrycznej 822 8 237 14 500 10,00 10,00 0 0

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Warszawa zakladanie i używanie systemu telefonii komórkowej w Polsce 1 4 984 195 471 000 0,00 0,00 0 0

Razem 823 4 992 432 485 500

Rezerwy 0

Brutto 823

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 6 147 966 5 161 288

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 402 053 155 932

b1. w walucie w tys. USD 138 102 47 866

po przeliczeniu na tys. zł 401 947 155 826

w walucie w tys. EUR 19 19

po przeliczeniu na tys.zł. 62 62

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 44 44

Długoterminowe papiery wartościowe oraz udziały i inne prawa majątkowe,razem 6 550 019 5 317 220

Korekty aktualizujące wartość (saldo),razem 4 645 126 171 021

Wartość bilansowa, razem 1 904 893 5 146 199

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2006 2005

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 1 904 893 5 146 199

udziały i akcje (wartość bilansowa): 1 590 191 4 992 738

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu 4 992 738 5 923 428

wartość według cen nabycia 6 072 543 5 058 097

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 314 702 153 461

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu 153 461 400

wartość według cen nabycia 477 477 259 812

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem 6 550 020 5 317 909

Wartość na początek okresu, razem 5 146 199 5 923 828

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 4 474 105 108 351

Wartość bilansowa, razem 1 904 893 5 146 199

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej 75 530 104 772

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 401 947 155 040

b1. w walucie w tys. USD 138 102 47 540

po przeliczeniu na tys. zł 401 947 155 040

-

pozostałe waluty w tys. zł

Papiery wartosciowe,udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe,razem 477 477 259 812

Korekty aktualizujące wartośc (saldo), razem 162 775 106 351

Udzielone pożyczki długoterminowe-wartość bilansowa,razem 314 702 153 461

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2006 2005

Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2006 2005

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2006 2005

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:

odniesionych na wynik finansowy

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:

odniesionych na wynik finansowy

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2006 2005

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

ZAPASY w tys. zł

2006 2005

materiały 23 23

półprodukty i produkty w toku

produkty gotowe

towary

zaliczki na dostawy

Zapasy, razem 23 23

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2006 2005

od jednostek powiązanych 2 121 663 97 441

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 39 021 34 493

do 12 miesięcy 39 021 34 493

powyżej 12 miesięcy

inne 2 082 642 62 948

dochodzone na drodze sądowej

należności od pozostałych jednostek 49 255 53 675

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 17 267 11 083

do 12 miesięcy 17 070 11 074

powyżej 12 miesięcy 197 9

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 3 643 2 776

inne 23 989 34 936

dochodzone na drodze sądowej 4 356 4 880

Należności krótkoterminowe netto, razem 2 170 918 151 116

odpisy aktualizujące wartość należności 312 211 224 589

Należności krótkoterminowe brutto, razem 2 483 129 375 705

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2006 2005

z tytułu dostaw i usług, w tym: 39 021 34 493

od jednostek zależnych 1 161 5 972

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych 37 860 28 521

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

inne, w tym: 2 082 642 62 948

od jednostek zależnych 2 011 412 32

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych 71 230 62 916

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

dochodzone na drodze sądowej, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 2 121 663 97 441

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 138 694 142 651

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 2 260 357 240 092

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2006 2005

Stan na początek okresu 224 589 225 913

zwiększenia (z tytułu) 128 591 6 913

z tytułu dostaw, robót i usług 124 518 5 690

odsetek i innych 4 073 1 223

zmniejszenia (z tytułu) 40 969 8 237

z tytułu dostaw, robót i usług 32 323 5 236

odsetek i innych 8 646 3 001

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 312 211 224 589

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 290 312 308 531

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 2 192 817 67 174

b1. w walucie w tys. USD 43 644 7 805

po przeliczeniu na tys. zł 127 024 25 453

w walucie w tys. EUR 535 125 10 375

po przeliczeniu na tys.zł. 2 050 171 40 046

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 15 622 1 675

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 2 483 129 375 705

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2006 2005

do 1 miesiąca 9 611 5 205

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 151 2

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1 1

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 2 1

powyżej 1 roku 197 9

należności przeterminowane 344 043 246 880

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 355 004 252 098

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 298 716 206 522

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 56 288 45 576

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2006 2005

do 1 miesiąca 120 739 1 341

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 307 292

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 5 131 4 542

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 4 362 2 837

powyżej 1 roku 213 503 237 868

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 344 043 246 880

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 298 716 206 522

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 45 327 40 358

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2006 2005

w jednostkach zależnych 242 167 438 070

udziały lub akcje 104 580 92 581

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki 135 802 305 863

odsetki od pożyczek

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 1 785 39 626

w jednostkach współzależnych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych 340 776 172 341

udziały lub akcje 340 776 172 341

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach 27 27

udziały lub akcje 27 27

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 89 103 72 115

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 29 876 5 749

inne środki pieniężne 59 227 66 366

inne aktywa pieniężne

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 672 073 682 553

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 634 551 454 117

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 5 5

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 5 5

Papiery wartościowe,udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 634 556 454 122

Korekty aktualizujące wartość (saldo), razem -189 173 -189 173

Papiery wartościowe,udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe,razem-netto 445 383 264 949

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2006 2005

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 340 776 172 341

akcje (wartość bilansowa): 340 776 172 341

wartość godziwa 340 776 172 341

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia 96 816 96 816

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 242 194 398 471

udziały i akcje (wartość bilansowa): 104 607 92 608

wartość godziwa 104 607 92 608

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia 293 780 281 781

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 137 587 345 489

c1)..... 137 587 345 489

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia 150 530 412 241

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem 541 126 790 838

Wartość na początek okresu, razem 570 812 527 725

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem 582 970 610 438

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 87 323 77 346

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 126 302 334 895

b1. w walucie w tys. USD 43 395 102 688

po przeliczeniu na tys. zł 126 302 334 895

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Udzielone pożyczki krótkoterminowe,razem 213 625 412 241

Korekty aktualizujace wartość (saldo) , razem 76 038 66 752

Udzielone pożyczki krótkoterminowe-wartość bilansowa, razem 137 587 345 489

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 2 577 5 393

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 86 526 66 722

b1. w walucie w tys. USD 9 074 92

po przeliczeniu na tys. zł 26 410 300

w walucie w tys. EUR 74 11

po przeliczeniu na tys.zł. 283 42

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 59 833 66 380

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 89 103 72 115

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2006 2005

odsetki od pożyczek krótkoterminowych 1 785 39 626

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 1 785 39 626

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 14 728 18 961

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 100 688

b1. w walucie w tys. USD 0 30 874

po przeliczeniu na tys. zł 0 100 688

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe,razem 14 728 119 649

Korekty aktualizujące wartość (saldo), wartośc bilansowa razem 12 943 80 023

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł 1 785 39 626

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2006 2005

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 217 1 086

inne 1 217 1 086

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 1 217 1 086

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

I imienne/od 27.09.1991 r. zwykłe na okaziciela brak 100 000 100 000 gotówką 1990-10-05 1990-01-01

Split 1:20 2 000 000 2 000 000 1991-11-12

II zwykłe na okaziciela brak 1 000 000 1 000 000 gotówką 1991-11-12 1991-09-27

Split 1:2 (3000000 akcji *2) 6 000 000 6 000 000 1993-11-20

III zwykłe na okaziciela brak 690 000 690 000 gotówką 1994-09-16 1994-01-01

Split 1:10 (6690000 akcji*10) 1994-12-20

Ilość i wartość akcji po splitach i denominacji złotego 66 900 000

IV zwykłe na okaziciela brak 1 144 1 144 zamiana obligacji na akcje 1998-02-27 1997-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 173 342 173 342 zamiana obligacji na akcje 1998-03-10 1997-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 501 493 501 493 zamiana obligacji na akcje 1998-04-07 1997-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 1 611 166 1 611 166 zamiana obligacji na akcje 1998-05-05 1997-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 1 455 108 1 455 108 zamiana obligacji na akcje 1998-05-14 1997-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 573 575 573 575 zamiana obligacji na akcje 1998-06-02 1997-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 487 417 487 417 zamiana obligacji na akcje 1998-07-10 1998-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 496 459 496 459 zamiana obligacji na akcje 1998-08-13 1998-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 549 374 549 374 zamiana obligacji na akcje 1998-09-03 1998-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 22 883 22 883 zamiana obligacji na akcje 1999-04-22 1998-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 28 604 28 604 zamiana obligacji na akcje 1999-05-06 1998-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 71 453 71 453 zamiana obligacji na akcje 1999-06-10 1998-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 589 252 589 252 zamiana obligacji na akcje 1999-07-07 1999-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 1 536 738 1 536 738 zamiana obligacji na akcje 1999-08-17 1999-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 14 302 14 302 zamiana obligacji na akcje 1999-09-07 1999-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 18 017 18 017 zamiana obligacji na akcje 1999-10-28 1999-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 219 510 219 510 zamiana obligacji na akcje 2000-01-27 2000-01-01

IV zwykle na okaziciela brak 611 677 611 677 zamiana obligacji na akcje 2000-02-29 2000-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 1 596 127 1 596 127 zamiana obligacji na akcje 2000-03-27 2000-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 6 141 029 6 141 029 zamiana obligacji na akcje 2000-04-27 2000-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 171 627 171 627 zamiana obliogacji na akcje 2000-05-31 2000-01-01

Liczba akcji, razem 83 770 297

Kapitał zakładowy, razem 83 770 297

Wartość nominalna jednej akcji (w zł)

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2006 2005

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 487 474 487 474

utworzony ustawowo 27 924 27 924

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 2 462 547 2 462 547

z dopłat akcjonariuszy / wspólników

inny (wg rodzaju) 68 300 68 300

Kapitał zapasowy, razem 3 046 245 3 046 245

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2006 2005

z tytułu aktualizacji środków trwałych 5 443 5 443

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym

z wyceny instrumentów zabezpieczających

z tytułu podatku odroczonego

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

inny (wg rodzaju) 36 071 35 734

z wyceny długoterminowych aktywów finansowych 36 071 35 734

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 41 514 41 177

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2006 2005

kapitał rezerwowy 57 270 57 270

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 57 270 57 270

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2006 2005

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2006 2005

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 923 974 919 325

odniesionej na wynik finansowy 915 234 912 845

odniesionej na kapitał własny 8 740 6 480

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 3 179 4 649

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 2 731 2 389

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 448 2 260

rezerwa z przeszacowania nieruchomości 448 2 260

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 906 541 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 906 541 0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 20 612 923 974

odniesionej na wynik finansowy 11 424 915 234

odniesionej na kapitał własny 9 188 8 740

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2006 2005

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2006 2005

stan na początek okresu 1 338 8 277

zwiększenia (z tytułu) 0 1 200

wykorzystanie (z tytułu) 0 6 939

niewypłacowe wynagrodzenia 0 428

inne 0 6 511

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu 1 338 1 338

Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne, razem 1 338 1 338

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2006 2005

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2006 2005

stan na początek okresu 5 696 46 186

na odsetki od obligacji 0 37 004

pozostałe 5 696 9 182

zwiększenia (z tytułu) 0 37 532

na odsetki od obligacji 0 37 532

wykorzystanie (z tytułu) 0 74 536

na odsetki od obligacji 0 39 551

na odsetki od obligacji-przeniesienie 0 34 985

rozwiązanie (z tytułu) 0 3 486

pozostałe 0 3 486

stan na koniec okresu 5 696 5 696

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2006 2005

wobec jednostek zależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek 2 433 917 119 862

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju) 2 433 917 119 862

umowy restrukturyzacyjnej 422 537 119 862

pozostale 2 011 380 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 2 433 917 119 862

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2006 2005

powyżej 1 roku do 3 lat 2 433 917 119 862

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat

Zobowiązania długoterminowe, razem 2 433 917 119 862

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 422 537 119 862

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 2 011 380 0

b1. w walucie w tys. EUR 525 000 0

po przeliczeniu na tys. zł 2 011 380 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 2 433 917 119 862

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2006 2005

wobec jednostek zależnych 7 517 6 536

kredyty i pożyczki, w tym: 1 000 0

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 397 2 416

do 12 miesięcy 2 397 2 416

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju) 4 120 4 120

pozostałe 4 120 4 120

wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek 2 159 129 2 434 314

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 17 674 19 603

do 12 miesięcy 16 347 18 276

powyżej 12 miesięcy 1 327 1 327

zaliczki otrzymane na dostawy 0 4 077

zobowiązania wekslowe

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 286 116

z tytułu wynagrodzeń

inne (wg tytułów) 2 141 169 2 410 518

umowa restrukturyzacyjna 124 909 503 262

zobowiązania z tyt.obligacji 2 011 380 1 859 281

pozostałe 4 880 47 975

fundusze specjalne (wg tytułów) 1 040 1 804

ZFŚS 1 040 1 804

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 2 167 686 2 442 654

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 32 553 288 962

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 2 135 133 2 153 692

b1. w walucie w tys. USD 2 324 3 944

po przeliczeniu na tys. zł 6 763 12 922

w walucie w tys. EUR 526 474 481 781

po przeliczeniu na tys.zł. 2 027 881 1 859 581

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 100 489 281 189

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 2 167 686 2 442 654

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Obligacje tys.EUR 525 000 2% do 18.01.2005 31-12-2005 majątek Elektrim S.A.

8% od 19.01.2005

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2006 2005

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2006 2005

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2 948 2 252

długoterminowe (wg tytułów) 2 948 2 252

ryzyko handlowe 1 887 1 887

rezerwa na przewidywane koszty 122 110

inne 939 255

krótkoterminowe (wg tytułów)

rozliczenia międzyokresowe przychodów 45 536 52 811

długoterminowe (wg tytułów) 45 536 52 811

umowa restrukturyzacyjna 45 536 52 811

krótkoterminowe (wg tytułów)

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 48 484 55 063

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2006 2005

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od jednostki dominującej

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od jednostki dominującej

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2006 2005

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 600 1 100

na rzecz jednostek zależnych 600 1 100

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz jednostki dominującej

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz jednostki dominującej

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 600 1 100

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2006 2005

prowizje handlowe, ryczałty zagraniczne 4 921 3 925

sprzedaż uslug 25 265 9 143

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych 17 074 814

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 30 186 13 068

w tym: od jednostek powiązanych

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2006 2005

kraj 30 186 13 068

w tym: od jednostek powiązanych 17 074 814

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

eksport

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 30 186 13 068

w tym: od jednostek powiązanych

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2006 2005

działalność pozostała 1 245 1 373

w tym: od jednostek powiązanych 114 194

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 1 245 1 373

w tym: od jednostek powiązanych

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2006 2005

kraj 1 245 1 373

w tym: od jednostek powiązanych 114 194

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

eksport

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 1 245 1 373

w tym: od jednostek powiązanych

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2006 2005

amortyzacja 1 069 1 062

zużycie materiałów i energii 1 488 1 447

usługi obce 45 218 36 315

podatki i opłaty 2 045 1 976

wynagrodzenia 4 254 3 162

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 466 542

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 3 758 2 766

Koszty według rodzaju, razem 58 298 47 270

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -949 -479

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -38 566 -44 910

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 18 783 1 881

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2006 2005

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 24 759 2 931

dostaw, robót i usług 20 802 426

pozostałe należności 3 949 2 375

inne 8 130

pozostałe, w tym: 52 546 54 505

spisane zobowiazania 1 278 1 069

zwrot opłat 0 47 518

inne 51 268 5 918

Inne przychody operacyjne, razem 77 305 57 436

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2006 2005

utworzone rezerwy (z tytułu) 741 26

na należnosci handlowe 741 26

pozostałe, w tym: 5 802 1 589

darowizny 5 7

koszty postępowania spornego 5 745 1 122

inne 52 460

Inne koszty operacyjne, razem 6 543 1 615

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2006 2005

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2006 2005

z tytułu udzielonych pożyczek 54 788 50 142

od jednostek powiązanych, w tym: 49 001 47 221

od jednostek zależnych 45 164 42 385

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych 3 837 4 836

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek 5 787 2 921

pozostałe odsetki 10 896 9 829

od jednostek powiązanych, w tym: 9 331 8 163

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych 9 331 8 163

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek 1 565 1 666

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 65 684 59 971

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2006 2005

dodatnie różnice kursowe 0 66 138

zrealizowane 0 -25 265

dodatnie 0 9 633

ujemne 0 -34 898

niezrealizowane 0 91 403

dodatnie 0 91 403

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 68 626

spłaty pożyczek 0 47 920

odsetek 0 20 561

inne 0 145

pozostałe, w tym: 1 097 489 0

przychody z tytułu aportu 1 000 000 0

inne 97 489 0

Inne przychody finansowe, razem 1 097 489 134 764

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2006 2005

od kredytów i pożyczek 27 775

dla jednostek powiązanych, w tym: 27 0

dla jednostek zależnych 27 0

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znaczącego inwestora

dla jednostki dominującej

dla innych jednostek 0 775

pozostałe odsetki 164 848 144 721

dla jednostek powiązanych, w tym:

dla jednostek zależnych

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znaczącego inwestora

dla jednostki dominującej

dla innych jednostek 164 848 144 721

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 164 875 145 496

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2006 2005

ujemne różnice kursowe, w tym: 61 783 0

zrealizowane 75 654 0

dodatnie 34 745 0

ujemne 110 399 0

niezrealizowane -13 871 0

dodatnie 15 020 0

ujemne 1 149 0

utworzone rezerwy (z tytułu) 4 783 70 747

na udzielone pożyczki 0 66 894

innych odsetek 4 783 3 853

pozostałe, w tym: 28 758 332

koszt sprzedanych wierzytelności finnasowych 19 747 0

koszty obsługi obligacji 8 902 275

koszty obsługi papierów wartościowych 109 50

pozostałe 0 7

Inne koszty finansowe, razem 95 324 71 079

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł

2006 2005

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Zyski nadzwyczajne, razem

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł

2006 2005

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Straty nadzwyczajne, razem

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2006 2005

Zysk (strata) brutto -3 303 599 -763 985

Korekty konsolidacyjne

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 3 352 683 1 092 737

odsetki naliczone nie otrzymane -64 507 -58 407

koszty obsługi obligacji zamiennych 170 136 130 279

dodatnie nie zrealizowane różnice kursowe -13 871 -91 403

utworzone wszelkie rezerwy 4 423 201 144 036

rozwiązane wszelkie rezerwy -8 0

koszty i przychody, które trwale nie stanowią kosztów uzyskania przychodu i przychodów opodatkowanych -652 090 -86 889

odsetki do zapłacenia 38 775

przychody i koszty dot. 2005 i 2007 r. -364 852 364 852

pozostałe -145 346 689 494

3. Dochód do opodatkowania 49 084 328 752

4. Kwota strat z lat ubiegłych podlegająca odliczeniu -49 084 -328 752

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0 0

Podatek dochodowy według stawki ... % 0 0

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:

wykazany w rachunku zysków i strat

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2006 2005

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -2 731 -2 390

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 906 541 0

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

Podatek dochodowy odroczony, razem 903 810 -2 390

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2006 2005

ujętego w kapitale własnym 9 188 8 740

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2006 2005

działalności zaniechanej

wyniku na operacjach nadzwyczajnych

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2006 2005

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2006 2005

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

Dod.noty do rach.przepł.pien.31.12..2006.rtf

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2006 2005

Zysk (strata) netto -2 399 789 -766 375

Korekty razem 2 425 744 876 547

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 069 1 062

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 358 635 -15 877

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -39 800 -13 414

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 002 420 749 941

Zmiana stanu rezerw -903 362 -47 429

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności -2 000 634 11 427

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów -275 390 100 941

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6 610 4 373

Inne korekty 6 294 256 85 523

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 25 955 110 172

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności

20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

Dodatkowe noty objaśniajace SAR-2006 .rtf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-12 Piotr Nurowski Prezes Zarządu

2007-06-12 Roman Jarosiński Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-12 Iwona Tabakiernik-Wysłocka Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy