EUROFILMS S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

data przekazania: 2007-05-07

EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

EUROFILMS S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-349 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tamka 16

(ulica) (numer)

022 440 59 88 022 440 59 94

(telefon) (fax)

[email protected] www.eurofilms.pl

(e-mail) (www)

5730003999 150175921

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 347 24 344 9 305 6 330

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 469 1 168 632 304

Zysk (strata) brutto 2 059 695 527 181

Zysk (strata) netto 1 710 736 438 191

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 625 3 773 928 981

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 749 -3 428 -448 -891

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 552 -314 -397 -82

Przepływy pieniężne netto, razem 324 31 83 8

Aktywa, razem 84 955 59 207 21 955 15 043

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 41 787 37 726 10 799 9 586

Zobowiązania długoterminowe 9 872 5 747 2 551 1 460

Zobowiązania krótkoterminowe 29 307 30 259 7 574 7 688

Kapitał własny 43 168 21 481 11 156 5 458

Kapitał zakładowy 10 210 7 794 2 638 1 980

Liczba akcji (w szt.) 17 015 855 12 989 202 17 015 855 12 989 202

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,10 0,06 0,03 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,10 0,06 0,03 0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,54 1,65 0,66 0,42

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,54 1,65 0,66 0,42

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

dane objasniajace do raportu za I kwartal 2007.pdf Dane objaśniajace do sparwozdania za I kwartał 2007

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-07 Grzegorz Kedzierski Członek Zarzadu

2007-05-07 Andrzej Mielczarek Członek Zarzadu

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 45 698 45 182 45 182 36 591

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 148 138 138 125

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 45 346 44 873 44 873 36 192

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 204 171 171 274

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 204 171 171 274

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 39 257 38 497 38 497 22 616

Zapasy 11 523 12 097 12 097 6 196

Należności krótkoterminowe 26 775 26 031 26 031 15 869

Od jednostek powiązanych 396 35 35 33

Od pozostałych jednostek 26 379 25 996 25 996 15 836

Inwestycje krótkoterminowe 640 316 316 178

Krótkoterminowe aktywa finansowe 640 316 316 178

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 640 316 316 178

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 319 53 53 373

A k t y w a r a z e m 84 955 83 679 83 679 59 207

PASYWA

Kapitał własny 43 168 41 458 41 458 21 481

Kapitał zakładowy 10 210 10 210 10 210 7 794

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 22 353 22 353 22 353 9 617

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 8 895 3 334 3 334 3 334

Zysk (strata) netto 1 710 5 561 5 561 736

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 41 787 43 222 43 222 37 726

Rezerwy na zobowiązania 2 151 2 128 2 128 1 659

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 951 1 979 1 979 1 371

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 200 149 150 214

długoterminowa 60 60 60 48

krótkoterminowa 140 90 90 166

Pozostałe rezerwy 0 0 0 74

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 74

Zobowiązania długoterminowe 9 872 11 800 11 800 5 747

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 9 872 11 800 11 800 5 747

Zobowiązania krótkoterminowe 29 307 27 793 27 793 30 259

Wobec jednostek powiązanych 315 300 300 418

Wobec pozostałych jednostek 28 955 27 465 27 465 29 809

Fundusze specjalne 38 28 28 32

Rozliczenia międzyokresowe 458 501 501 61

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 458 501 501 61

długoterminowe 243 274 274 0

krótkoterminowe 214 227 227 61

P a s y w a r a z e m 84 955 83 679 83 679 59 207

Wartość księgowa 43 168 41 458 41 458 21 481

Liczba akcji (w szt.) 17 015 855 17 015 855 17 015 855 12 989 202

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,54 2,05 2,05 1,65

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 17 015 855 17 015 855 17 015 855 12 989 202

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,54 2,05 2,05 1,65

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 2 850 3 771 3 771 5 980

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 2 850 3 771 3 771 5 980

otrzymanych gwarancji i poręczeń 2 850 3 771 3 771 5 980

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 20 20 20 20

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 20 20 20 20

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 20 20 20 20

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 2 870 3 791 3 791 6 000

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 36 347 36 347 24 344 24 344

od jednostek powiązanych 413 413 115 115

Przychody netto ze sprzedaży produktów 34 522 34 522 22 977 22 977

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 825 1 825 1 367 1 367

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 31 193 31 193 21 169 21 169

jednostkom powiązanym 366 366 104 104

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 29 412 29 412 19 922 19 922

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 781 1 781 1 247 1 247

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 154 5 154 3 175 3 175

Koszty sprzedaży 845 845 580 580

Koszty ogólnego zarządu 1 852 1 852 1 434 1 434

Zysk (strata) ze sprzedaży 2 457 2 457 1 161 1 161

Pozostałe przychody operacyjne 254 254 107 107

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 31 31 0 0

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 223 223 107 107

Pozostałe koszty operacyjne 242 242 100 100

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 1 29 29

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 94 94 0 0

Inne koszty operacyjne 147 147 71 71

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 469 2 469 1 168 1 168

Przychody finansowe 31 31 10 10

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 9 9 10 10

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 22 22 0 0

Koszty finansowe 441 441 483 483

Odsetki w tym: 363 362 174 174

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 79 79 309 309

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 059 2 059 695 695

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 2 059 2 059 695 695

Podatek dochodowy 349 349 -41 -41

część bieżąca 410 410 0 0

część odroczona -61 -61 -41 -41

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 1 710 1 710 736 736

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 710 1 710 736 736

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 17 015 855 17 015 855 12 989 202 12 989 202

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,10 0,10 0,06 0,06

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 17 015 855 17 015 855 12 989 202 12 989 202

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,10 0,10 0,06 0,06

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 41 458 41 458 20 745 20 745

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 41 458 41 458 20 745 20 745

Kapitał zakładowy na początek okresu 10 210 10 210 7 794 7 794

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 2 416 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 2 416 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 2 416 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 10 210 10 210 10 210 7 794

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 22 353 22 353 3 439 3 439

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 18 914 6 178

zwiększenia (z tytułu) 0 0 19 868 6 178

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 13 690 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

inne (podział zysku zgodnie z uchwała WZA) 0 0 6 178 6 178

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 954 0

pokrycia straty 0 0 0 0

inne (koszty pozyskania kapitału z giełdy) 0 0 954 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 22 353 22 353 22 353 9 617

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8 895 8 895 9 512 9 512

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8 895 8 895 9 512 9 512

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 895 8 895 9 512 9 512

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 6 178 6 178

przekazania na fundusz zapasowy 0 0 6 178 6 178

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8 895 8 895 3 334 3 334

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty zyskiem 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8 895 8 895 3 334 3 334

Wynik netto 1 710 1 710 5 561 736

zysk netto 1 710 1 710 5 561 736

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 43 168 43 168 41 458 21 481

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 43 168 43 168 41 458 21 481

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 710 1 710 736 736

Korekty razem 1 915 1 915 3 037 3 037

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 1 266 1 266 868 868

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -195 -195 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 362 362 399 399

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 1 1 41 41

Zmiana stanu rezerw 50 50 -262 -262

Zmiana stanu zapasów 574 574 1 085 1 085

Zmiana stanu należności -743 -743 1 519 1 519

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 970 970 -238 -238

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -257 -257 -274 -274

Inne korekty -113 -113 -101 -101

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 625 3 625 3 773 3 773

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0 39 39

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 39 39

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 1 749 1 749 3 467 3 467

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 749 1 749 3 467 3 467

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 749 -1 749 -3 428 -3 428

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 3 000 3 000

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 3 000 3 000

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 1 552 1 552 3 314 3 314

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 908 908 2 915 2 915

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 281 281 0 0

Odsetki 363 363 399 399

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 552 -1 552 -314 -314

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 324 324 31 31

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 324 324 31 31

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 316 316 146 146

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 640 640 177 177

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa do raportu za I kwartal 2007.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania za I kwartał 2007 roku