| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Arteria Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ARTERIA S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-797 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Rosoła 10 | 10 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 353 | 3 207 | 1 626 | 834 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 121 | 237 | 31 | 62 | ||
| Zysk (strata) brutto | 276 | 210 | 71 | 55 | ||
| Zysk (strata) netto | 352 | 207 | 90 | 54 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 666 | -191 | -682 | -50 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 399 | -340 | -2 918 | -88 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 14 376 | 444 | 3 680 | 115 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 311 | -88 | 80 | -23 | ||
| Aktywa, razem | 25 706 | 4 105 | 6 643 | 1 043 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 640 | 3 712 | 2 233 | 943 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 69 | 776 | 18 | 197 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 336 | 2 889 | 2 154 | 734 | ||
| Kapitał własny | 17 066 | 392 | 4 410 | 100 | ||
| Kapitał zakładowy | 684 | 500 | 177 | 127 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 419 056 | 5 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,10 | 41,40 | 0,03 | 10,76 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,99 | 78,48 | 1,29 | 19,94 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Arteria- Komentarz Zarządu do raportu za I kwartał 2007 r.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-07 | Wojciech Bieńkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2007-05-07 | Edyta Soból | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 032 | 3 886 | 1 154 | 1 391 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 768 | 838 | 115 | 148 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 224 | 2 108 | 1 000 | 1 205 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 850 | 850 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 850 | 850 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 850 | 850 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 190 | 90 | 39 | 38 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 190 | 90 | 39 | 38 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 19 674 | 17 849 | 1 638 | 2 714 | ||
| Zapasy | 2 817 | |||||
| Należności krótkoterminowe | 6 954 | 17 357 | 1 369 | 2 635 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 954 | 17 357 | 1 369 | 2 635 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 593 | 209 | 108 | 40 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 593 | 209 | 108 | 40 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 9 183 | 110 | 20 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 410 | 99 | 108 | 20 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 310 | 283 | 161 | 39 | ||
| A k t y w a r a z e m | 25 706 | 21 735 | 2 792 | 4 105 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 17 066 | 16 714 | -190 | 392 | ||
| Kapitał zakładowy | 684 | 684 | 500 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | -375 | |||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 14 209 | 14 209 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 821 | -315 | -315 | |||
| Zysk (strata) netto | 352 | 2 135 | -315 | 207 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 640 | 5 021 | 2 982 | 3 713 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 115 | 67 | 40 | 40 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31 | 8 | 13 | 13 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 84 | 59 | 27 | 27 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 84 | 59 | 27 | 27 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 69 | 120 | 746 | 777 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 69 | 120 | 746 | 777 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 336 | 4 704 | 1 792 | 2 889 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 336 | 4 704 | 1 792 | 2 889 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 120 | 130 | 404 | 7 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 120 | 130 | 404 | 7 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 120 | 130 | 404 | 7 | ||
| P a s y w a r a z e m | 25 706 | 21 735 | 2 792 | 4 105 | ||
| Wartość księgowa | 17 066 | 16 714 | -190 | 392 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 419 000 | 3 419 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,99 | 4,89 | -38,00 | 78,40 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 353 | 6 353 | 3 207 | 3 207 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 757 | 3 757 | 3 207 | 3 207 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 596 | 2 596 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 802 | 5 802 | 2 579 | 2 579 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 802 | 5 802 | 2 579 | 2 579 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 551 | 551 | 628 | 628 | ||
| Koszty sprzedaży | 10 | 10 | 11 | 11 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 465 | 465 | 378 | 378 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 76 | 76 | 239 | 239 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 52 | 52 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 52 | 52 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 7 | 7 | 2 | 2 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 2 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 7 | 7 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 121 | 121 | 237 | 237 | ||
| Przychody finansowe | 169 | 169 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 169 | 169 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 14 | 14 | 28 | 28 | ||
| Odsetki w tym: | 14 | 14 | 28 | 28 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 276 | 276 | 210 | 210 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 276 | 276 | 210 | 210 | ||
| Podatek dochodowy | -76 | -76 | 3 | 3 | ||
| część bieżąca | 3 | 3 | ||||
| część odroczona | -76 | -76 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 352 | 352 | 207 | 207 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 16 714 | 16 714 | -190 | -190 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 714 | 16 714 | -190 | -190 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 684 | 684 | 500 | 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 684 | 684 | 500 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 375 | 375 | ||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 375 | 375 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 375 | 375 | ||||
| dokonanych wpłat | 375 | 375 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| dokonanych wpłat | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 209 | 14 209 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 209 | 14 209 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -315 | -315 | -315 | -315 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 135 | 2 135 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 135 | 2 135 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 135 | 2 135 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 315 | 315 | 315 | 315 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 315 | 315 | 315 | 315 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 315 | 315 | 315 | 315 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 821 | 1 821 | -315 | -315 | ||
| Wynik netto | 352 | 352 | 207 | 207 | ||
| zysk netto | 352 | 352 | 207 | 207 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 066 | 17 066 | 392 | 392 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 066 | 17 066 | 392 | 392 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 352 | 352 | 207 | 207 | ||
| Korekty razem | -3 018 | -3 018 | -398 | -398 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 185 | 185 | 65 | 65 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | 47 | 47 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -2 817 | -2 817 | ||||
| Zmiana stanu należności | -5 028 | -5 028 | -1 286 | -1 286 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 811 | 4 811 | 1 114 | 1 114 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -136 | -136 | -275 | -275 | ||
| Inne korekty | -80 | -80 | -16 | -16 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 666 | -2 666 | -191 | -191 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 179 | 179 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 179 | 179 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 11 399 | 11 399 | 520 | 520 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 015 | 2 015 | 489 | 489 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 261 | 261 | 31 | 31 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 9 123 | 9 123 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 9 123 | 9 123 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 9 123 | 9 123 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -11 399 | -11 399 | -341 | -341 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 14 393 | 14 393 | 460 | 460 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 14 393 | 14 393 | 375 | 375 | ||
| Kredyty i pożyczki | 85 | 85 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 14 376 | 14 376 | 443 | 443 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 311 | 311 | -89 | -89 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 99 | 99 | 108 | 108 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 410 | 410 | 20 | 20 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
