| Zarząd PTS "PLAST-BOX" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść Sprawozdania Rady Nadzorczej "PLAST-BOX" S.A. z oceny sytuacji Spółki za 2006 r.- o której mowa w zasadzie nr 18 ładu korporacyjnego, wynikającej z dokumentu "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" oraz treść Sprawozdania Rady Nadzorczej PTS "PLAST-BOX" S.A. z działalności Spółki w 2006 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH "PLAST-BOX" S.A. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W 2006 ROKU Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki oraz Zasad Ładu Korporacyjnego Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Spółki w roku 2006. W roku 2006 Zarząd Spółki koncentrował działania na następujących obszarach: • prowadzeniu działań restrukturyzacyjnych, a szczególnie wprowadzaniu dalszej automatyzacji i ograniczaniu kosztów, • zwiększaniu potencjału produkcyjnego zakładu w kraju, • poprawie rentowności sprzedaży, • dalszym rozwoju eksportu – wzrost do 43,6%, przy czym ogólna wartość sprzedaży za granicę wzrosła w porównaniu z 2005 rokiem o 21,4%, • utrzymaniu wysokiej pozycji na rynku krajowym, • dalszej dywersyfikacji sprzedaży wyrobów – dla branży handlowej 38,11%, chemicznej 31,92%, spożywczej 28,98%, • konsekwentnym rozszerzaniu grupy klientów będących średnimi i małymi firmami, • dokonaniu przez Spółkę emisji nowych akcji pozyskując z rynku środki w kwocie 13.262 tys. PLN netto (po potrąceniu kosztów emisji), • dalszym rozwijaniu produkcji w spółce zależnej na Ukrainie, • zwiększaniu obrotów na rynku wschodnim. W 2006 r. "PLAST-BOX" S.A.: • nabył w dniu 12 grudnia 2006 roku 100% udziałów w Plast-Box Development Sp. z o.o. w związku z wydzieleniem z Plast-Box S.A., nieruchomości nie związanych z działalnością podstawową do zarządzania przez odrębny podmiot Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. Przedmiotem inwestycji kapitałowej było 50 udziałów po cenie nominalnej 500 PLN każdy, • podwyższył kapitał zakładowy spółki zależnej Plast-Box Development Sp. z o.o. do wysokości 7.120 tys. PLN – aport w postaci nieruchomości o wartości 6.888,5 tys. PLN oraz w pozostałej części wkład pieniężny (zarejestrowano 29.12.2006). • podwyższył kapitał zakładowy spółki zależnej Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. w kwocie 158 tys. PLN w formie aportu. • na dzień 31.12.2006 r. kapitał zakładowy spółki zależnej Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. wynosił 2.855 tys. PLN. W obu spółkach zależnych "PLAST-BOX" S.A. posiada 100% udziałów. W roku 2006 Spółka uzyskała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 352 tyś. PLN, co stanowiło wyra¼ną poprawę w stosunku do roku 2005, kiedy to na działalności operacyjnej odnotowano znaczącą stratę. Strata netto za rok 2006 wyniosła 186 tyś. PLN. W Spółce nie wystąpiły żadne niepokojące zdarzenia gospodarcze, które w jakikolwiek sposób mogłyby mieć wpływ na dalszy dynamiczny rozwój Spółki, a uzyskanie zysku na działalności operacyjnej potwierdza, że przyjęty kierunek działań jest właściwy. Wskazane w sprawozdaniu Zarządu istotne czynniki ryzyka i zagrożeń, jakie mogłyby mieć wpływ na dalszy rozwój Spółki nie powinny zdaniem Rady w sposób znaczny zakłócić realizację planów nakreślonych przez Zarząd. Zdaniem Rady Nadzorczej ogólna sytuacja Spółki oceniana poprzez: • posiadany przez Spółkę potencjał produkcyjny i • posiadaną przez Spółkę pozycję rynkową nie stwarza żadnych zagrożeń dla dalszego dynamicznego rozwoju Spółki w kolejnych latach. Słupsk, 11.06.2007 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH "PLAST-BOX" S.A. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU Z DZIAŁALNOŚCI W 2006 ROKU I Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI ZA 2006 ROK Rada Nadzorcza działając na podstawie stosownych postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, po zapoznaniu się z : 1. opinią niezależnego biegłego rewidenta sporządzonej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu, a także 2. raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku pozytywnie ocenia w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 oraz pozytywnie ocenia przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2006 roku. Rada Nadzorcza stwierdza, iż w jej opinii sprawozdanie finansowe Spółki: 1. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień bilansowy 31.12.2006r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2006r. do 31.12.2006r., 2. sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z określonymi w ustawie o rachunkowości zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych 3. jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki. Ponadto w opinii Rady Nadzorczej przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2006 w zakresie informacji finansowych jest zgodne z przedstawionym przez Zarząd i zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem finansowym. Rada Nadzorcza oceniając przedstawione sprawozdanie uważa, że w sposób rzetelny odzwierciedla ono działalność Spółki w ocenianym okresie. Rada Nadzorcza nie zgłasza uwag i zastrzeżeń co do sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki. W 2006 roku Rada Nadzorcza działała w składzie: Sławomir Kamiński – Członek Wojciech Konat – Członek Antoni Taraszkiewicz – Przewodniczący Sylwester Wojewódzki – Wiceprzewodniczący Kajetan Wojnicz – Członek W dniu 20.09.2006 z Rady odwołani zostali Wojciech Konat i Kajetan Wojnicz, a w ich miejsce powołani zostali Cezary Nowosad i Dariusz Strączyński. W 2006r. Rada odbyła 6 posiedzeń, na których dokonywano oceny bieżących działań Zarządu Spółki i bieżącej sytuacji finansowej Spółki. Istotne decyzje Zarządu Spółki uzyskiwały aprobatę Rady Nadzorczej. Znalazło to wyraz w protokołach sporządzanych z posiedzeń Rady. Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o: 1. zatwierdzenie wniosku Zarządu Spółki o pokrycie straty za 2006 rok w kwocie netto 185.714,56 zł z zysku z przyszłych lat, 2. zatwierdzenie wniosku Zarządu o pokrycie straty z lat poprzednich w kwocie netto 34.209,46 zł z zysku z przyszłych lat, 3. udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2006 roku. Słupsk, 11.06.2007 r. | |
