| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-09-26 | |||||||||||||||
| Lena Lighting SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| LENA LIGHTING | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 63-000 | Środa Wielkopolska | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Kórnicka 52 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 2860300 | 061 2854059 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www. lenalighting.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7861616166 | 634635800 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 39 608 | 19 511 | 9 707 | 4 124 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 229 | 1 324 | 1 527 | 280 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 137 | 1 655 | 1 504 | 350 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 992 | 1 385 | 1 223 | 293 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 608 | 1 839 | 1 129 | 389 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 805 | -600 | -1 423 | -127 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 473 | 116 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -724 | 1 239 | -177 | 262 | ||
| Aktywa, razem | 49 141 | 17 107 | 12 163 | 3 766 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 546 | 4 431 | 2 610 | 976 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 076 | 761 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 697 | 4 419 | 1 658 | 973 | ||
| Kapitał własny | 38 595 | 12 676 | 9 553 | 2 791 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 166 | 50 | 289 | 11 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 23 323 200 | 50 000 | 23 323 200 | 50 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,21 | 27,70 | 0,05 | 5,86 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,20 | 27,70 | 0,05 | 5,86 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,65 | 253,52 | 0,41 | 55,81 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,53 | 253,52 | 0,38 | 55,81 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 28/2005 | z dnia | 2005-08-08 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-09-26 | Maciej Rychlewski | Prezes Zarządu | |||
| 2005-09-26 | Piotr Gorgolewski | Członek Zarządu | |||
| 2005-09-26 | Cezary Filipiński | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 18 813 | 17 713 | 16 455 | 4 664 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 578 | 174 | 157 | 0 | ||
| wartość firmy | 93 | 103 | 103 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 999 | 17 500 | 16 207 | 4 584 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 236 | 38 | 91 | 80 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 236 | 38 | 91 | 80 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 30 328 | 31 137 | 33 351 | 12 442 | ||
| Zapasy | 12 568 | 11 879 | 12 740 | 7 822 | ||
| Należności krótkoterminowe | 16 238 | 16 762 | 18 676 | 3 259 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 16 238 | 16 762 | 18 676 | 3 259 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 671 | 2 233 | 1 818 | 1 274 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 671 | 2 233 | 1 818 | 1 274 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 58 | 53 | 527 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 613 | 2 180 | 1 291 | 1 274 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 851 | 264 | 117 | 87 | ||
| A k t y w a r a z e m | 49 141 | 48 849 | 49 806 | 17 107 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 38 595 | 37 102 | 33 603 | 12 676 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 50 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 32 437 | 28 991 | 28 991 | 10 503 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 3 446 | 738 | 738 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 992 | 3 498 | 2 708 | 1 385 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 546 | 11 748 | 16 203 | 4 431 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 86 | 128 | 127 | 12 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 | 24 | 24 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15 | 5 | 5 | 2 | ||
| długoterminowa | 15 | 5 | 5 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Pozostałe rezerwy | 63 | 98 | 98 | 10 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 63 | 98 | 98 | 10 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 076 | 3 696 | 3 697 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 076 | 3 696 | 3 697 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 697 | 7 446 | 10 968 | 4 419 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 633 | 7 439 | 10 954 | 4 396 | ||
| Fundusze specjalne | 64 | 7 | 7 | 23 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 687 | 478 | 1 411 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 262 | 302 | 302 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 425 | 176 | 1 109 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 425 | 176 | 1 109 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 49 141 | 48 849 | 49 806 | 17 107 | ||
| Wartość księgowa | 38 595 162 | 37 101 769 | 33 603 465 | 12 675 970 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 23 323 200 | 23 323 200 | 1 166 160 | 50 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,65 | 1,59 | 28,82 | 253,52 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 25 156 280 | 25 156 280 | 1 166 160 | 50 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,53 | 1,47 | 28,82 | 253,52 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 7 500 | 7 505 | 1 505 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 500 | 7 505 | 1 505 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| hipoteki na rzecz Skarbu Państwa | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
| zastaw na zapasach jako zabezpieczenie kredytu na rzecz BZ WBK SA | 7 500 | 7 500 | 1 500 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 500 | 7 505 | 1 505 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 592 | 39 608 | 9 720 | 19 511 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 873 | 28 763 | 7 949 | 16 346 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 719 | 10 845 | 1 770 | 3 165 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 190 | 26 004 | 8 723 | 17 124 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 551 | 17 208 | 7 203 | 14 499 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 639 | 8 796 | 1 520 | 2 625 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 402 | 13 604 | 997 | 2 387 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 422 | 4 190 | 0 | 0 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 664 | 2 749 | 382 | 728 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 315 | 6 665 | 614 | 1 659 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 79 | 164 | 5 | 6 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -17 | 9 | 5 | 6 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 96 | 155 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 449 | 600 | 278 | 341 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 160 | 160 | 246 | 246 | ||
| Inne koszty operacyjne | 289 | 440 | 32 | 95 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 946 | 6 229 | 342 | 1 324 | ||
| Przychody finansowe | 9 | 19 | 330 | 331 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 3 | 7 | 11 | 12 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 5 | 319 | 319 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 149 | 111 | 0 | 0 | ||
| Odsetki w tym: | 7 | 14 | 0 | 0 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 142 | 97 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 806 | 6 137 | 672 | 1 655 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 806 | 6 137 | 672 | 1 655 | ||
| Podatek dochodowy | 313 | 1 145 | 64 | 270 | ||
| część bieżąca | 526 | 1 305 | 216 | 422 | ||
| część odroczona | -213 | -160 | -152 | -152 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 493 | 4 992 | 608 | 1 385 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 314 803 | 2 708 294 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 23 323 200 | 53 058 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | 51,04 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 25 156 280 | 53 058 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,25 | 51,04 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 37 102 | 33 603 | 10 552 | 10 552 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 738 | 738 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 37 102 | 33 603 | 11 290 | 11 290 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 166 | 1 166 | 50 | 50 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 1 116 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 116 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 679 | 0 | ||
| podwyższenie kapitału zgodnie z KSH | 0 | 0 | 437 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 50 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 28 991 | 28 991 | 5 913 | 5 913 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 446 | 3 446 | 23 078 | 4 590 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 446 | 3 446 | 23 515 | 4 590 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 708 | 2 708 | 4 590 | 4 590 | ||
| ze sprzedaży akckcji powyżej ich wartości nominalnej | 0 | 0 | 18 925 | 0 | ||
| zysk z lat ubiegłych korekta błędu podstawowego | 738 | 738 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 437 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| przesunięcie na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 437 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 437 | 32 437 | 28 991 | 10 503 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 944 | 3 446 | 5 115 | 5 115 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 944 | 3 446 | 5 115 | 5 115 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 213 | 213 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 944 | 3 446 | 5 328 | 5 328 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 446 | 3 446 | 4 590 | 4 590 | ||
| z podziału zysku z lat ubiegłych | 3 446 | 3 446 | 4 590 | 4 590 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 498 | 0 | 738 | 738 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 498 | 0 | 738 | 738 | ||
| Wynik netto | 1 493 | 4 992 | 2 708 | 1 385 | ||
| zysk netto | 1 493 | 4 992 | 2 708 | 1 385 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 38 595 | 38 595 | 33 603 | 12 676 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38 595 | 38 595 | 33 603 | 12 676 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 493 | 4 992 | 608 | 1 385 | ||
| Korekty razem | 3 107 | -384 | -868 | 454 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 757 | 1 447 | 278 | 499 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -46 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 14 | 14 | 0 | 0 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | -20 | -319 | -319 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -41 | -41 | -138 | -139 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -689 | 172 | -1 119 | -1 640 | ||
| Zmiana stanu należności | 523 | 2 438 | -146 | 1 206 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 124 | -2 747 | 694 | 949 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -576 | -1 601 | -118 | -22 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 600 | 4 608 | -260 | 1 839 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -17 | 505 | 3 491 | 3 500 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -17 | 26 | 5 | 14 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 479 | 3 486 | 3 486 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 479 | 3 486 | 3 486 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 479 | 3 486 | 3 486 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -4 275 | -6 310 | -2 288 | -4 100 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4 275 | -6 310 | -2 288 | -3 100 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | -1 000 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | -1 000 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 292 | -5 805 | 1 203 | -600 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 487 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 487 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -1 875 | -14 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 861 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | -14 | -14 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 875 | 473 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 567 | -678 | 943 | 1 239 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 567 | -724 | 943 | 1 239 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 180 | 1 291 | 331 | 35 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 613 | 613 | 1 274 | 1 274 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 46 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz do sprawozdania za II kwartał 2005.doc | Informacja dodatkowa - komentarz do SA-Q2 korekta | ||
