FALSEskorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport półroczny SA-P 2005
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2005 obejmujące okresod 2005-01-01 do 2005-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2004obejmujące okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
data przekazania: 2005-09-27
CENTROZAP S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CENTROZAP
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
40-954Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Powstańców
(ulica)(numer)
032 209 11 77032 209-13-24
(telefon)(fax)
[email protected]www.centrozap.pl
(e-mail)(www)
6340132258273544270
(NIP)(REGON)
Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
Raport półroczny zawiera:
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego
FALSEOpinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania półrocznego sprawozdania finansowego (§ 100 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia)
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEPółroczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUEZestawienie zmian w kapitale własnym
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych
TRUERachunek zysków i stratTRUEDodatkowe informacje i objaśnienia
TRUESprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2005półrocze / 2004półrocze / 2005półrocze / 2004
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 60201 1280
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 2881 4432 276310
Zysk (strata) brutto8 817-542 161-12
Zysk (strata) netto8 817-542 161-12
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej76-41717-90
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-186-114-46-24
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej34218847
Przepływy pieniężne netto, razem-76-313-19-67
Aktywa, razem22 24422 7525 5065 009
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania187 309188 40246 36241 478
Zobowiązania długoterminowe01 2000264
Zobowiązania krótkoterminowe184 081184 10045 56340 531
Kapitał własny-165 065-165 650-40 857-36 469
Kapitał zakładowy13 62013 6203 3712 999
Liczba akcji (w szt.)136 200 0002 724 000136 200 0002 724 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,060,020,020,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-1,21-60,81-0,30-13,39
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
Raport biegłych z przeglądu SAP 2005.rtfRaport z przeglądu Sprawozdania Finansowego.
OPINIA I RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
Oświadczenie Zarządu_rzetelność_SAP 2005.rtfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH
PlikOpis
Oświadczenie Zarządu_biegły.rtfOświadczenie Zarządu w sprawie biegłego.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
PlikOpis
Komentarz Zarządu_SAP 2005.rtfSprawozdanie Zarządu
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, b) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, d) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, e) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, f) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, g) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, h) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, i) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, j) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, k) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, l) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia o prospekcie, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, - kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, - najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, m) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, n) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia o prospekcie.
PlikOpis
Wprowadzenie do SAP_2005.rtfWprowadzenie do sprawozdania
BILANS
Notyw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
AKTYWA
Aktywa trwałe287203264
Wartości niematerialne i prawne, w tym:87125163
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe19775100
Należności długoterminowe000
Od jednostek powiązanych000
Od pozostałych jednostek000
Inwestycje długoterminowe000
Nieruchomości000
Wartości niematerialne i prawne000
Długoterminowe aktywa finansowe000
w jednostkach powiązanych, w tym:000
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności000
w pozostałych jednostkach000
Inne inwestycje długoterminowe000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe331
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego000
Inne rozliczenia międzyokresowe331
Aktywa obrotowe21 95723 67422 488
Zapasy000
Należności krótkoterminowe5 9985 4374 263
Od jednostek powiązanych571
Od pozostałych jednostek5 4275 4374 263
Inwestycje krótkoterminowe15 95418 23618 223
Krótkoterminowe aktywa finansowe15 95418 23618 223
w jednostkach powiązanych15 36717 60617 572
w pozostałych jednostkach240207207
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne347423444
Inne inwestycje krótkoterminowe000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe512
A k t y w a r a z e m22 24423 87722 752
PASYWA
Kapitał własny-165 065-173 217-165 650
Kapitał zakładowy13 62013 62013 620
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)000
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)000
Kapitał zapasowy02 1572 155
Kapitał z aktualizacji wyceny116116118
Pozostałe kapitały rezerwowe2 724
Zysk (strata) z lat ubiegłych-190 342-193 240-181 489
Zysk (strata) netto8 8174 130-54
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania187 309197 094188 402
Rezerwy na zobowiązania3 2283 2723 102
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego919191
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne000
długoterminowa000
krótkoterminowa000
Pozostałe rezerwy3 1373 1813 011
długoterminowe000
krótkoterminowe3 1373 1813 011
Zobowiązania długoterminowe001 200
Wobec jednostek powiązanych001 200
Wobec pozostałych jednostek000
Zobowiązania krótkoterminowe184 081193 822184 100
Wobec jednostek powiązanych9 8219 3057 870
Wobec pozostałych jednostek174 218184 475176 186
Fundusze specjalne424244
Rozliczenia międzyokresowe000
Ujemna wartość firmy000
Inne rozliczenia międzyokresowe000
długoterminowe000
krótkoterminowe000
P a s y w a r a z e m22 24423 87722 752
Wartość księgowa-165 065-173 217-165 650
Liczba akcji (w szt.)136 200 000136 200 0002 724 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)-1,21-1,27-60,81
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
POZYCJE POZABILANSOWE
Notaw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
Należności warunkowe000
Od jednostek powiązanych (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
Od pozostałych jednostek (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
Zobowiązania warunkowe4 0475 3826 081
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)250250950
udzielonych gwarancji i poręczeń00700
weksle250250250
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)3 7975 1325 131
udzielonych gwarancji i poręczeń000
gwarancje eksportowe2 8454 1804 179
weksle952952952
Inne (z tytułu)000
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m4 0475 3826 081
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Notyw tys. zł
półrocze / 2005półrocze / 2004
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:4 6020
od jednostek powiązanych3 6080
Przychody netto ze sprzedaży produktów00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 6020
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:4 4590
jednostkom powiązanym3 5050
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 4590
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży1430
Koszty sprzedaży50
Koszty ogólnego zarządu1 5481 376
Zysk (strata) ze sprzedaży-1 410-1 376
Pozostałe przychody operacyjne10 8373 895
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych70
Dotacje00
Inne przychody operacyjne10 8303 895
Pozostałe koszty operacyjne1391 076
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych02
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych847
Inne koszty operacyjne1311 027
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 2881 443
Przychody finansowe2 2284 290
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:00
od jednostek powiązanych00
Odsetki, w tym:2 221949
od jednostek powiązanych00
Zysk ze zbycia inwestycji00
Aktualizacja wartości inwestycji00
Inne73 341
Koszty finansowe2 6995 787
Odsetki w tym:4944 118
dla jednostek powiązanych0203
Strata ze zbycia inwestycji00
Aktualizacja wartości inwestycji2 2050
Inne01 669
Zysk (strata) z działalności gospodarczej8 817-54
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych00
Zyski nadzwyczajne00
Straty nadzwyczajne00
Zysk (strata) brutto8 817-54
Podatek dochodowy00
część bieżąca00
część odroczona00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) netto8 817-54
Zysk (strata) netto (zanualizowany)12 893-45 379
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)136 200 0002 724 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,06-0,02
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
Kapitał własny na początek okresu (BO)-173 217-165 596-165 596
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów podstawowych-665-11 7510
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych-173 882-177 347-165 596
Kapitał zakładowy na początek okresu13 62013 62013 620
Zmiany kapitału zakładowego000
zwiększenia (z tytułu)000
emisji akcji (wydania udziałów)000
zmniejszenia (z tytułu)000
umorzenia akcji (udziałów)000
Kapitał zakładowy na koniec okresu13 62013 62013 620
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu000
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu000
Akcje (udziały) własne na początek okresu000
Zmiany akcji (udziałów) własnych000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
Akcje (udziały) własne na koniec okresu000
Kapitał zapasowy na początek okresu2 1572 1552 155
Zmiany kapitału zapasowego-2 15720
zwiększenia (z tytułu)1 40620
emisji akcji powyżej wartości nominalnej000
z podziału zysku (ustawowo)1 40600
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)000
- z rozliczenia kapitału z aktualizacji wyceny2
zmniejszenia (z tytułu)3 56300
pokrycia straty3 56300
0
Kapitał zapasowy na koniec okresu02 1572 155
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu116118118
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny0-20
zwiększenia (z tytułu)000
utworzenie000
zmniejszenia (z tytułu)020
zbycia środków trwałych020
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu116116118
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych2 72400
zwiększenia (z tytułu)2 72400
utworzenia2 72400
zmniejszenia (z tytułu)000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu2 72400
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-193 240-132 945-132 945
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów podstawowych000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych000
zwiększenia (z tytułu)000
podziału zysku z lat ubiegłych000
zmniejszenia (z tytułu)000
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu-193 240-132 945-132 945
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów podstawowych-665-11 7510
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych-193 905-144 696-132 945
zwiększenia (z tytułu)0-48 544-48 544
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia0-48 544-48 544
zmniejszenia (z tytułu)3 56300
pokrycie straty z lat ubiegłych3 56300
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-190 342-193 240-181 489
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-190 342-193 240-181 489
Wynik netto8 8174 130-54
zysk netto8 8174 1300
strata netto00-54
odpisy z zysku000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )-165 065-173 217-165 650
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-165 065-173 217-165 650
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
półrocze / 2005półrocze / 2004
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)00
Wpływy00
Sprzedaż00
Inne wpływy z działalności operacyjnej00
Wydatki00
Dostawy i usługi00
Wynagrodzenia netto00
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia00
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym00
Inne wydatki operacyjne00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia00
(metoda pośrednia)00
Zysk (strata) netto8 817-54
Korekty razem-8 741-363
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja9088
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)00
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-72
Zmiana stanu rezerw-4488
Zmiana stanu zapasów00
Zmiana stanu należności-562-117
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-9 4741 137
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-3-3
Inne korekty1 259-1 558
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia76-417
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy100
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych70
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:30
w jednostkach powiązanych00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach30
zbycie aktywów finansowych30
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
Inne wpływy inwestycyjne00
Wydatki196114
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1600
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:360
w jednostkach powiązanych360
nabycie aktywów finansowych360
udzielone pożyczki długoterminowe00
w pozostałych jednostkach00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne0114
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-186-114
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy34218
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału00
Kredyty i pożyczki0218
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe340
Wydatki00
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek00
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego00
Odsetki00
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)34218
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-76-313
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-76-313
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych00
Środki pieniężne na początek okresu423757
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:347444
o ograniczonej możliwości dysponowania29793
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNEw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
koszty zakończonych prac rozwojowych000
wartość firmy000
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:000
oprogramowanie komputerowe87125163
inne wartości niematerialne i prawne000
zaliczki na wartości niematerialne i prawne000
Wartości niematerialne i prawne, razem000
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys. zł
abcdeWartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmykoncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawnezaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu00056400564
zwiększenia (z tytułu)0000000
0000000
zmniejszenia (z tytułu)0000000
0000000
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu00056400564
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu00033800338
amortyzacja za okres (z tytułu)000520052
000000
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu00039000390
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu00010000100
zwiększenia000000
zmiejszenia000130013
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu000870087
wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu000870087
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
własne87125163
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:000
Wartości niematerialne i prawne, razem87125163
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁEw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
środki trwałe, w tym:19775100
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)000
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej777
urządzenia techniczne i maszyny973346
środki transportu341623
inne środki trwałe591924
środki trwałe w budowie000
zaliczki na środki trwałe w budowie000
Rzeczowe aktywa trwałe, razem19775100
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys. zł
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu0161 8751593022 352
zwiększenia (z tytułu)00792853160
zakup0792853160
zmniejszenia (z tytułu)0034760110
likwidacja00340034
sprzedaż00076076
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu0161 9201113552 402
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu091 8421432832 277
amortyzacja za okres (z tytułu)00-19-6613-72
planowa0015101338
pozaplanowa środków sprzedanych0076076
pozaplanowa środków zlikwidowanych00340034
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu091 823772962 205
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu000000
zwiększenia000000
zmniejszenia000000
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu000000
wartość netto środków trwałych na koniec okresu07973459197
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
własne19775100
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:000
Środki trwałe bilansowe, razem19775100
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWOw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:0101113
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem0101113
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWEw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
należności od jednostek powiązanych, w tym:000
od jednostek zależnych (z tytułu)000
od jednostek współzależnych (z tytułu)000
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)000
od znaczącego inwestora (z tytułu)000
od jednostki dominującej (z tytułu)000
od pozostałych jednostek (z tytułu)000
Należności długoterminowe netto000
odpisy aktualizujące wartość należności00210
Należności długoterminowe brutto00210
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
stan na początek okresu002
zwiększenia (z tytułu)00210
zmniejszenia (z tytułu)002
częściowa zapłata002
stan na koniec okresu00210
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCHw tys. zł
półrocze/ 20052004półrocze /2004
Stan na początek okresu002
zwiększenia (z tytułu)00210
przesunięcie z krótkoterminowych00210
zmniejszenia (z tytułu)002
rozwiązanie002
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu00210
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
w walucie polskiej zł00210
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) zł000
b1. w walucie000
po przeliczeniu na tys. zł000
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł000
Należności długoterminowe, razemw tys. zł00210
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
stan na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
stan na koniec okresu000
ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
stan na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
stan na koniec okresu000
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys. zł
półrocze/ 20052004półrocze/ 2004
w jednostkach zależnych000
udziały lub akcje000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w jednostkach współzależnych000
udziały lub akcje000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w jednostkach stowarzyszonych000
udziały lub akcje000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w znaczącym inwestorze000
udziały lub akcje000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w jednostce dominującej000
udziały lub akcje000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w pozostałych jednostkach000
udziały lub akcje000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
Długoterminowe aktywa finansowe, razem000
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
wartość firmy jednostek podporządkowanych000
jednostek zależnych000
jednostek współzależnych000
jednostek stowarzyszonych000
ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych000
jednostek zależnych000
jednostek współzależnych000
jednostek stowarzyszonych000
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
wartość firmy brutto na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
wartość firmy brutto na koniec okresu000
odpis wartości firmy na początek okresu000
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)000
odpis wartości firmy na koniec okresu000
wartość firmy netto na koniec okresu000
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
wartość firmy brutto na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
wartość firmy brutto na koniec okresu000
odpis wartości firmy na początek okresu000
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)000
odpis wartości firmy na koniec okresu000
wartość firmy netto na koniec okresu000
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
wartość firmy brutto na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
wartość firmy brutto na koniec okresu000
odpis wartości firmy na początek okresu000
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)000
odpis wartości firmy na koniec okresu000
wartość firmy netto na koniec okresu000
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu000
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu000
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)000
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu000
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu000
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu000
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu000
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)000
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu000
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu000
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2005
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu000
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu000
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)000
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu000
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu000
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
stan na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
stan na koniec okresu000
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys. zł
abcdefghijkl
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwacharakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własnościdata objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływuwartość udziałów / akcji według ceny nabyciakorekty aktualizujące wartość (razem)wartość bilansowa udziałów / akcjiprocent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniuwskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
0000000000,000,000
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.
Lp.w tys. zł
amnoprst
nazwa jednostkikapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym:aktywa jednostki, razemprzychody ze sprzedażynieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostceotrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)- kapitał zapasowy- pozostały kapitał własny, w tym:- zobowiązania długoterminowe- zobowiązania krótkoterminowe- należności długoterminowe- należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłychzysk (strata) netto
000000000000000000
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys. zł
abcdefghi
Lp.nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwawartość bilansowa udziałów / akcjikapitał własny jednostki, w tym:procent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniunieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcjiotrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
0000000,000,0000
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
w walucie polskiej zł000
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) zł000
b1. jednostka / waluta000
po przeliczeniu na tys. zł000
-
pozostałe waluty w tys. zł zł000
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem zł000
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)000
akcje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
obligacje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):000
c1) ....000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
c2) ....000
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)000
akcje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
obligacje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):000
c1) ....000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
c2) ....000
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)000
akcje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
obligacje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):000
c1) ....000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
c2) ....000
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)000
udziały i akcje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
obligacje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):000
c1) ....000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
c2) ....000
Wartość według cen nabycia, razem000
Wartość na początek okresu, razem000
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem000
Wartość bilansowa, razem000
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
w walucie polskiejw tys. 000
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł000
b1. jednostka / waluta000
po przeliczeniu na tys. zł000
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł000
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. zł000
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
Inne inwestycje długoterminowe, razem000
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
stan na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
stan na koniec okresu000
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
w walucie polskiejw tys. zł000
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł000
b1. jednostka / waluta000
po przeliczeniu na tys. zł000
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł000
Inne inwestycje długoterminowe, razemw tys. zł000
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys. zł
półrocze / 20052005półrocze / 2004
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:000
odniesionych na wynik finansowy000
odniesionych na kapitał własny000
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy000
Zwiększenia000
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)000
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)000
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
Zmniejszenia000
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)000
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)000
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:000
odniesionych na wynik finansowy000
odniesionych na kapitał własny000
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy000
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys. zł
półrocze / 20052005półrocze / 2004
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:000
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:331
ochrona znaku towarowego331
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem331
ZAPASYw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
materiały000
półprodukty i produkty w toku000
produkty gotowe000
towary000
zaliczki na dostawy000
Zapasy, razem000
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
od jednostek powiązanych57100
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:54400
do 12 miesięcy54400
powyżej 12 miesięcy000
inne2700
dochodzone na drodze sądowej000
należności od pozostałych jednostek5 4275 4374 263
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:5151218
do 12 miesięcy515145
powyżej 12 miesięcy00173
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń1 7211 691247
inne3 6553 6953 798
dochodzone na drodze sądowej000
Należności krótkoterminowe netto, razem5 9985 4374 263
odpisy aktualizujące wartość należności37 85048 55839 226
Należności krótkoterminowe brutto, razem43 84853 99543 489
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCHw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
z tytułu dostaw i usług, w tym:54400
od jednostek zależnych700
od jednostek współzależnych000
od jednostek stowarzyszonych53700
od znaczącego inwestora000
od jednostki dominującej000
inne, w tym:2700
od jednostek zależnych000
od jednostek współzależnych000
od jednostek stowarzyszonych2700
od znaczącego inwestora000
od jednostki dominującej000
dochodzone na drodze sądowej, w tym:000
od jednostek zależnych000
od jednostek współzależnych000
od jednostek stowarzyszonych000
od znaczącego inwestora000
od jednostki dominującej000
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem57100
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych7 88419 881422
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem8 45519 881422
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCHw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
Stan na początek okresu48 55860 13560 135
zwiększenia (z tytułu)21012 8881 387
na należności1112 644658
wycena199244729
zmniejszenia (z tytułu)10 91824 46522 296
rozwiązanie10 5194 1903 541
wykorzystanie15517 71516 355
przesuniecie na długoterminowe0370210
wycena2442 1902 190
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu37 85048 55839 226
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
w walucie polskiejw tys. zł41 28250 97839 212
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł2 5663 0174 277
b1. jednostka / waluta EUR576680925
po przeliczeniu na tys. zł2 3262 7744 276
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł2402431
Należności krótkoterminowe, razemw tys. zł43 84853 99543 489
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:w tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
do 1 miesiąca55800
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy0150
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy500
powyżej 6 miesięcy do 1 roku113836
powyżej 1 roku143156137
należności przeterminowane5 8136 1750
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)6 5306 384173
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług5 9356 3330
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)59551173
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIEw tys. zł
półrocze/20052004półrocze / 2004
do 1 miesiąca2900
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy532124
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy0124
powyżej 6 miesięcy do 1 roku2161453
powyżej 1 roku5 7106 0927 086
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)5 8136 1757 587
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane5 7636 1247 542
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)505145
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"
PlikOpis
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
w jednostkach zależnych017 20517 205
udziały lub akcje017 20517 205
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki0340
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w jednostkach współzależnych000
udziały lub akcje000
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w jednostkach stowarzyszonych15 402367367
udziały lub akcje15 402367367
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w znaczącym inwestorze000
udziały lub akcje000
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w jednostce dominującej000
udziały lub akcje000
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w pozostałych jednostkach205207207
udziały lub akcje205207207
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne347423444
środki pieniężne w kasie i na rachunkach347373444
inne środki pieniężne0500
inne aktywa pieniężne000
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem15 95418 23618 223
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
w walucie polskiejw tys. zł15 95418 23618 223
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł000
b1. jednostka / waluta000
po przeliczeniu na tys. zł000
-
pozostałe waluty w tys. zł zł000
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. zł15 95418 23618 223
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)000
akcje (wartość bilansowa):000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
obligacje (wartość bilansowa):000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):000
c1) ....000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
c2) ....000
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)000
akcje (wartość bilansowa):000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
obligacje (wartość bilansowa):000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):000
c1) ....000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
c2) ....000
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)15 60717 81317 412
akcje (wartość bilansowa):15 20517 41217 412
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia82 12382 12582 125
obligacje (wartość bilansowa):000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):402401367
c1) ....402401367
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia31 98631 98531 951
c2) ....000
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)000
udziały i akcje (wartość bilansowa):000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
obligacje (wartość bilansowa):000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):000
c1) ....000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
c2) ....000
Wartość według cen nabycia, razem114 109114 110114 076
Wartość na początek okresu, razem17 81316 63016 630
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem2 205-1 0351 149
Wartość bilansowa, razem15 60717 81317 779
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
półrocze / 20052005półrocze / 2004
w walucie polskiejw tys. zł0340
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł000
b1. jednostka / waluta000
po przeliczeniu na tys. zł000
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razemw tys. zł0340
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
w walucie polskiejw tys. zł8212269
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł265301375
b1. jednostka / waluta EUR657482
po przeliczeniu na tys. zł264300374
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł111
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razemw tys. zł347423444
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem000
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
w walucie polskiejw tys. zł000
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł000
b1. jednostka / waluta000
po przeliczeniu na tys. zł000
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł000
Inne inwestycje krótkoterminowe, razemw tys. zł000
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:512
pozostałe512
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem512
Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
PlikOpis
brak pliku
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys. zł
Seria / emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywilejowania akcjiRodzaj ograniczenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/ emisji wg wartości nominalnejSposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)
Aimiennezwykłe98 700 0009 870aport udziałów01-07-199701-01-1998
Bna okazicielazwykłe37 500 0003 750gotówka26-06-199801-01-1998
Liczba akcji, razem136 200 000
Kapitał zakładowy, razem13 620
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)0,10
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys. zł
LiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowaCel nabyciaPrzeznaczenie
00000
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostki, siedzibaLiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowa
0000
KAPITAŁ ZAPASOWYw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej000
utworzony ustawowo000
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość000
z dopłat akcjonariuszy / wspólników000
inny (wg rodzaju)02 1572 155
z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych02 1572 155
Kapitał zapasowy, razem02 1572 155
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENYw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
z tytułu aktualizacji środków trwałych116116118
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym000
z wyceny instrumentów zabezpieczających000
z tytułu podatku odroczonego000
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych000
inny (wg rodzaju)000
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem116116118
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)w tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
dywidenda do podziału pomiedzy akcjonariuszy2 72400
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem2 72400
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)w tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem000
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:919191
odniesionej na wynik finansowy919191
odniesionej na kapitał własny000
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy000
Zwiększenia000
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)000
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
Zmniejszenia000
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem919191
odniesionej na wynik finansowy919191
odniesionej na kapitał własny000
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy000
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
stan na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
wykorzystanie (z tytułu)000
rozwiązanie (z tytułu)000
stan na koniec okresu000
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
stan na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
wykorzystanie (z tytułu)000
rozwiązanie (z tytułu)000
stan na koniec okresu000
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
stan na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
wykorzystanie (z tytułu)000
rozwiązanie (z tytułu)000
stan na koniec okresu000
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
stan na początek okresu3 1812 9232 923
zwiększenia (z tytułu)01 380143
utworzenia01 380143
wykorzystanie (z tytułu)281 11955
na zobowiązania pracownicze288055
na poręczenie01 0390
rozwiązanie (z tytułu)1630
ugody z pracownikami1600
stan na koniec okresu3 1373 1813 011
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWEw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
wobec jednostek zależnych001 200
kredyty i pożyczki000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
zobowiazania z tytułu zakupu wierzytelności1 200
umowy leasingu finansowego000
inne (wg rodzaju)000
wobec jednostek współzależnych000
kredyty i pożyczki000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
umowy leasingu finansowego000
inne (wg rodzaju)000
wobec jednostek stowarzyszonych000
kredyty i pożyczki000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
umowy leasingu finansowego000
inne (wg rodzaju)000
wobec znaczącego inwestora000
kredyty i pożyczki000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
umowy leasingu finansowego000
inne (wg rodzaju)000
wobec jednostki dominującej000
kredyty i pożyczki000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
umowy leasingu finansowego000
inne (wg rodzaju)000
wobec pozostałych jednostek000
kredyty i pożyczki000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
umowy leasingu finansowego000
inne (wg rodzaju)000
Zobowiązania długoterminowe, razem001 200
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATYw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
powyżej 1 roku do 3 lat001 200
powyżej 3 do 5 lat000
powyżej 5 lat000
Zobowiązania długoterminowe, razem001 200
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
w walucie polskiejw tys. zł001 200
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł000
b1. jednostka / waluta000
po przeliczeniu na tys. zł000
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł000
Zobowiązania długoterminowe, razemw tys. zł001 200
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaKwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
000000000
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys. zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaRynek notowańInne
00000000
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWEw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
wobec jednostek zależnych7 0508 0666 617
kredyty i pożyczki, w tym:000
długoterminowe w okresie spłaty000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
z tytułu dywidend000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 3763 3733 475
do 12 miesięcy2 3763 3733 475
powyżej 12 miesięcy000
zaliczki otrzymane na dostawy000
zobowiązania wekslowe162162162
inne (wg rodzaju)4 5124 5312 980
zobowiazania z tytułu zakupu wierzytelności4 1804 2312 980
zobow. z tyt. spłat kredytu przez poręczyciela332300
wobec jednostek współzależnych000
kredyty i pożyczki, w tym:000
długoterminowe w okresie spłaty000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
z tytułu dywidend000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:000
do 12 miesięcy000
powyżej 12 miesięcy000
zaliczki otrzymane na dostawy000
zobowiązania wekslowe000
inne (wg rodzaju)000
wobec jednostek stowarzyszonych2 7711 2391 253
kredyty i pożyczki, w tym:000
długoterminowe w okresie spłaty000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
z tytułu dywidend000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 9211 2391 253
do 12 miesięcy1 9211 2391 253
powyżej 12 miesięcy000
zaliczki otrzymane na dostawy000
zobowiązania wekslowe000
inne (wg rodzaju)850
zobow. z tyt. spłat kredytu przez poręczyciela850
wobec znaczącego inwestora000
kredyty i pożyczki, w tym:000
długoterminowe w okresie spłaty000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
z tytułu dywidend000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:000
do 12 miesięcy000
powyżej 12 miesięcy000
zaliczki otrzymane na dostawy000
zobowiązania wekslowe000
inne (wg rodzaju)000
wobec jednostki dominującej000
kredyty i pożyczki, w tym:000
długoterminowe w okresie spłaty000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
z tytułu dywidend000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:000
do 12 miesięcy000
powyżej 12 miesięcy000
zaliczki otrzymane na dostawy000
zobowiązania wekslowe000
inne (wg rodzaju)000
wobec pozostałych jednostek174 218184 475176 186
kredyty i pożyczki, w tym:18 89919 16619 161
długoterminowe w okresie spłaty000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
z tytułu dywidend000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:77 51376 88573 506
do 12 miesięcy77 43076 80273 423
powyżej 12 miesięcy838383
zaliczki otrzymane na dostawy000
zobowiązania wekslowe7 6317 6317 783
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń24 50824 52830 452
z tytułu wynagrodzeń1351 2481 294
inne (wg tytułów)45 53155 01743 990
pozostałe rozrachunki z pracownikami727578
rozrachunki z pracownikami - pożyczki111
rozrachunki z biurami budów z zagranicą392392579
rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń dewizowych222
pozostałe rozrachunki z tytułu poręczeń30 65340 11928 913
pozostałe14 41114 42814 417
fundusze specjalne (wg tytułów)424244
ZFŚS4279
fundusz załogi03535
Zobowiązania krótkoterminowe, razem184 081193 822184 100
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
w walucie polskiejw tys. zł166 289175 537165 340
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł17 79218 28518 760
b1. jednostka / waluta EUR2 2572 3882 554
po przeliczeniu na tys. zł9 11911 26711 970
-b2. jednostka / waluta USD USD1 3491 3491 305
po przeliczeniu na tys. zł4 5145 3595 245
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł1 6581 6581 545
Zobowiązania krótkoterminowe, razemw tys. zł184 081193 822184 100
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
DGI Sp. z o.o.Wrocław, Św. Mikołaja 74 0004 875od 21.03.2003 odsetki ustawowe15.01.2003 rWeksel własny in blanco w własnego wystawienia poręczony przez poręczyciela; zastaw na 626.667 sztuk akcji posiadanych przez dłużnika w Hucie Szczecin dłużnik udziela wierzycielowi pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi Raiffeisen Bank Polska Oddział k-ce , BRE Bank SA o/K-ce ; poręczyciel dokonuje przelewu na zabezpieczenie nz rzecz wierzyciela wszystkich istniejących oraz mogących powstać w przyszłości wierzytelności z tytułu sprzedaży wyrobów i usług wobec następujących kontrahentów: Chemobudowa Łód¼, Rokan Rzeszów, INTEGRAL Rzeszów, Warsz.Centr.Mat.Bud.Warszawa, IRE Sp Wrocław, Materbud GdańskBudimex-Unibud, PPU Dalba Białystok, Sanpol Poznań, Energoterm Toruń ; dłużnik dokonuje przelewu wierzytelności wynikających z kontraktu 02-2874 zawartego Gesconyce Hydraulice S.L. Lar Polmomos de Gran Canoria
Getin Bank S.A. O/Katowice Katowice, Kolejowa 5715 0008 992oprocentowanie zmienne ustalone zarzadzeniem banku23.03.2003r kredyt został wypowiedziany przez bankweksel własny in blanco bez protestu wystawiony przez kredytobiorcę poręczony do wysokości 5 000 000.00 zł przez Fabrykę Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa "Fasing" S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.Modelarskiej 11; zastaw rejestrowy na prawach do 50.000 udziałów po 100 zł każdy o łącznej wartości niminalnej 5.000.000 zł w spółce Huta Stalowa Wola - Zakład Ku¼nia Spółka z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli ul.Kwiatkowskiego 1; zastaw rejestrowy na prawach do 340 udziałów po 1000 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 340.000 zł w spółce Starobielska Fabryka Kos Spółka z o.o. z siedzibą W Wilamowicach ul.Wię¼niów Oświęcimia 38; przewłaszczenie zapasów magazynowych Centrozap SA na kwotę 5.252.415,49 PLN ; hipoteka zwykła na nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul.Świętokrzyska 8 dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW 32668 w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świetokrzyskim na sumę 2.300.000 zł, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości na rzecz Banku Przemysłowego SA ; przewłaszczenie środków trwałych Centrozap Odlewnia Rur w Ostrowcu Świętokrzyskim ul.Świetokrzyska 8 na kwotę 1.872.355,22 ; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w środków trwałych na rzecz Banku Przemysłowego SA , zastaw rejestrowy na samochodzie Renault Megane Clasic w kwocie 27.800 zł stanowiącej własność COR SA w Ostrowcu Świętokrzyskim; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w środka trwałego na rzecz Banku Przemysłowego , poręczenie Odlewni Żeliwa Śrem w Śremie do kwoty 3.000.000 zł; przewłaszczenie środków trwałych Odlewni Żeliwa Śrem w kwocie 4.550.000 zł stanowiących własnośc w/w odlewni oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w majątku na rzecz Banku Przemysłowego; zastaw zwykły na stanowiących własność Centrozap SA 516.000 akcji w spółce Odlewnia Żeliwa Śrem SA w
Bank HandlowyKatowice Sokolska 2904 784
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń PracowniczychSosnowiec; Rze¼nicza 12218248odsetki ustawowe
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys. zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaInne
0000000
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMYw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
Stan na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu000
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów000
długoterminowe (wg tytułów)000
krótkoterminowe (wg tytułów)000
rozliczenia międzyokresowe przychodów000
długoterminowe (wg tytułów)000
krótkoterminowe (wg tytułów)000
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem000
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję
PlikOpis
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)w tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:000
od jednostek zależnych000
od jednostek współzależnych000
od jednostek stowarzyszonych000
od znaczącego inwestora000
od jednostki dominującej000
pozostałe (z tytułu)000
w tym: od jednostek zależnych000
w tym: od jednostek współzależnych000
w tym: od jednostek stowarzyszonych000
w tym: od znaczącego inwestora000
w tym: od jednostki dominującej000
w tym: od jednostek zależnych000
w tym: od jednostek współzależnych000
w tym: od jednostek stowarzyszonych000
w tym: od znaczącego inwestora000
w tym: od jednostki dominującej000
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem000
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)w tys. zł
półrocze / 20052004półrocze / 2004
udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:00700
na rzecz jednostek zależnych00700
na rzecz jednostek współzależnych00
na rzecz jednostek stowarzyszonych000
na rzecz znaczącego inwestora000
na rzecz jednostki dominującej000
pozostałe (z tytułu)250250250
weksle250250250
w tym: na rzecz jednostek zależnych250250250
w tym: na rzecz jednostek współzależnych000
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych000
w tym: na rzecz znaczącego inwestora000
w tym: na rzecz jednostki dominującej000
w tym: na rzecz jednostek zależnych000
w tym: na rzecz jednostek współzależnych000
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych000
w tym: na rzecz znaczącego inwestora000
w tym: na rzecz jednostki dominującej000
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem250250950
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys. zł
półrocze / 2005półrocze / 2004
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem00
w tym: od jednostek powiązanych00
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys. zł
półrocze / 2005półrocze / 2004
kraj00
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych00
eksport00
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem00
w tym: od jednostek powiązanych00
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys. zł
półrocze / 2005półrocze / 2004
Sprzedaż towarów4 6020
w tym: od jednostek powiązanych3 6080
w tym: od jednostek powiązanych00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem4 6020
w tym: od jednostek powiązanych3 6080
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys. zł
półrocze / 2005półrocze / 2004
kraj4 6020
w tym: od jednostek powiązanych3 6080
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych00
eksport00
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem4 6020
w tym: od jednostek powiązanych3 6080
KOSZTY WEDŁUG RODZAJUw tys. zł
półrocze / 2005półrocze / 2004
amortyzacja9088
zużycie materiałów i energii6223
usługi obce376538
podatki i opłaty614
wynagrodzenia734385
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia14759
pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)141271
Koszty według rodzaju, razem1 5561 378
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych-3-2
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)00
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)-50
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)-1 548-1 376
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów00
INNE PRZYCHODY OPERACYJNEw tys. zł
półrocze / 2005półrocze / 2004
rozwiązane rezerwy (z tytułu)160
zobowiązania pracownicze160
pozostałe, w tym:10 8143 895
rozwiązane odpisy aktualizacyjne10 5323 540
otrzymane odszkodowania025
przedawnione zobowiązania2612
inne21328
Inne koszty operacyjne, razem10 8303 895
INNE KOSZTY OPERACYJNEw tys. zł
półrocze / 2005półrocze / 2004
utworzone rezerwy (z tytułu)00
pozostałe, w tym:1311 027
koszty postępowania sadowego111381
wymierzone kary i grzywny018
spisane należności24255
inne-4373
Inne koszty operacyjne, razem1311 027
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACHw tys. zł
półrocze / 2005półrocze / 2004
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek00
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem00
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys. zł
półrocze / 2005półrocze / 2004
z tytułu udzielonych pożyczek00
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek00
pozostałe odsetki2 221949
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek2 221949
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem2 221949
INNE PRZYCHODY FINANSOWEw tys. zł
półrocze / 2005półrocze / 2004
dodatnie różnice kursowe30
zrealizowane-30
niezrealizowane60
rozwiązane rezerwy (z tytułu)00
pozostałe, w tym:43 341
rozwiązane OA majatek finansowy01 036
rozwiązane OA należności116
umorzone odsetki od zobowiązań02 268
pozostałe321
Inne przychody finansowe, razem73 341
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys. zł
półrocze / 2005półrocze / 2004
od kredytów i pożyczek461478
dla jednostek powiązanych, w tym:00
dla jednostek zależnych00
dla jednostek współzależnych00
dla jednostek stowarzyszonych00
dla znaczącego inwestora00
dla jednostki dominującej00
dla innych jednostek461478
pozostałe odsetki333 640
dla jednostek powiązanych, w tym:0203
dla jednostek zależnych0167
dla jednostek współzależnych00
dla jednostek stowarzyszonych036
dla znaczącego inwestora00
dla jednostki dominującej00
dla innych jednostek333 437
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem4944 118
INNE KOSZTY FINANSOWEw tys. zł
półrocze / 2005półrocze / 2004
ujemne różnice kursowe, w tym:0615
zrealizowane086
niezrealizowane0-701
utworzone rezerwy (z tytułu)0143
na odsetki od zobowiazań0143
pozostałe, w tym:0911
strata ze sprzedaży wierzytelności0299
OA należności0612
Inne koszty finansowe, razem01 669
Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
PlikOpis
brak pliku
ZYSKI NADZWYCZAJNEw tys. zł
półrocze / 2005półrocze / 2004
losowe00
pozostałe (wg tytułów)00
Zyski nadzwyczajne, razem00
STRATY NADZWYCZAJNEw tys. zł
półrocze / 2005półrocze / 2004
losowe00
pozostałe (wg tytułów)00
Straty nadzwyczajne, razem00
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCYw tys. zł
półrocze / 2005półrocze / 2004
Zysk (strata) brutto8 817-54
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)-9 862701
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym00
Podatek dochodowy według stawki ... %00
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku00
Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:00
wykazany w rachunku zysków i strat00
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny00
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRATw tys. zł
półrocze / 2005półrocze / 2004
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych00
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych00
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu00
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy00
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)00
Podatek dochodowy odroczony, razem00
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGOw tys. zł
półrocze / 2005półrocze / 2004
ujętego w kapitale własnym00
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy00
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCYw tys. zł
półrocze / 2005półrocze / 2004
działalności zaniechanej00
wyniku na operacjach nadzwyczajnych00
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:w tys. zł
półrocze / 2005półrocze / 2004
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem00
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys. zł
półrocze / 2005półrocze / 2004
odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych00
odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych00
odpis różnicy w wycenie aktywów netto00
Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe
PlikOpis
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu
PlikOpis
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
PlikOpis
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.rtfNoty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych.
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)w tys. zł
półrocze/ 2005półrocze/ 2004
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane c1) wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również odpowiednio skutki przeszacowania odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. c2) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych, obejmującą stan kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia, w szczególności z tytułu: - skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym: - zyski lub straty z okresowej wyceny, - kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości, - zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży, - kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego, - kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności, - kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych, - okresowej wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczaniem: - zmian w przepływach pieniężnych, - udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, - ustalenia, przeszacowania i odpisania na wynik finansowy rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać
1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy
1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka
1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu
2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego
7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia
9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych. 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres
13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów 15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność
18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności 20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia
21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy 22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
PlikOpis
DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJACE_SAP 2005.rtfDotatkowe noty objaśniające
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2005-09-19Ireneusz KrólPrezes ZarząduIreneusz Król
2005-09-19Barbara Konrad-DziwiszWiceprezes Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz
2005-09-19Jacek WilamowskiWiceprezes Zarządu Jacek Wilamowski
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2005-09-19Anna ZiołaGłówna KsięgowaAnna Zioła