| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-05-04 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W ŁAPACH SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZNTKLAPY | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 18-100 | Łapy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ppłk. Nilskiego-Łapińskiego | 29 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (085) 715-27-70 | (085) 715-23-68 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | zntklapy.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 542 020 08 72 | 050302386 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 453 | 1 403 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 436 | -1 182 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -5 856 | -1 273 | ||||
| Zysk (strata) netto | -5 659 | -1 230 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -259 | -56 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 781 | 170 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -406 | -88 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 116 | 25 | ||||
| Aktywa, razem | 37 641 | 8 007 | ||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 700 | 7 381 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 473 | 101 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 536 | 6 495 | ||||
| Kapitał własny | 2 941 | 626 | ||||
| Kapitał zakładowy | 2 491 | 530 | ||||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 227 137 | 1 227 137 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -4,61 | -1,00 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,40 | 0,51 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozost. inf. SA-Q 12009.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-04 | Stanisław Jecek Łupiński | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 29 037 | 29 310 | 28 472 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 167 | 198 | 208 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 687 | 21 128 | 20 242 | |||
| Należności długoterminowe | 11 | 9 | 4 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 11 | 9 | 4 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 6 458 | 6 458 | 6 367 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 458 | 6 458 | 6 367 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 6 458 | 6 458 | 6 367 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 714 | 1 517 | 1 651 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 714 | 1 517 | 1 651 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 8 604 | 10 395 | 23 092 | |||
| Zapasy | 5 436 | 8 166 | 12 176 | |||
| Należności krótkoterminowe | 1 902 | 1 954 | 9 455 | |||
| Od jednostek powiązanych | 4 | 88 | 81 | |||
| Od pozostałych jednostek | 1 898 | 1 866 | 9 374 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 159 | 43 | 573 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 159 | 43 | 573 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 159 | 43 | 573 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 107 | 232 | 888 | |||
| A k t y w a r a z e m | 37 641 | 39 705 | 51 564 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 2 941 | 8 600 | 17 214 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 491 | 2 491 | 2 491 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 38 | 38 | 27 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 123 | 19 123 | 19 043 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13 052 | -2 232 | -2 232 | |||
| Zysk (strata) netto | -5 659 | -10 820 | -2 115 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 700 | 31 105 | 34 350 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 405 | 1 343 | 758 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | |||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 1 405 | 1 343 | 755 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 405 | 1 343 | 755 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 473 | 473 | 418 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 473 | 473 | 418 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 536 | 27 003 | 30 865 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 610 | 611 | 325 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 26 206 | 23 663 | 27 804 | |||
| Fundusze specjalne | 3 720 | 2 729 | 2 736 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 286 | 2 286 | 2 309 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 286 | 2 286 | 2 309 | |||
| długoterminowe | 2 283 | 2 283 | 2 283 | |||
| krótkoterminowe | 3 | 3 | 26 | |||
| P a s y w a r a z e m | 37 641 | 39 705 | 51 564 | |||
| Wartość księgowa | 2 941 | 8 600 | 17 214 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,40 | 7,01 | 14,03 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 28 814 | 20 178 | 27 976 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 28 814 | 20 178 | 27 976 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczenia kredytów | 9 380 | 9 380 | 17 730 | |||
| zabezpieczenia dostaw | 5 942 | 5 815 | 3 996 | |||
| zabezpieczenia dobrego wykonania umów | 3 390 | 3 390 | ||||
| zabezpieczenia ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych | 1 000 | 1 000 | ||||
| zabezpieczenia zobowiazań budżetowych | 2 852 | 593 | ||||
| zabezpieczenia pożyczek | 6 250 | 6 250 | ||||
| Inne (z tytułu) | 3 121 | 2 201 | 2 268 | |||
| materiały obce | 1 048 | 102 | 160 | |||
| materiały niskocenne w użytkowaniu | 2 073 | 2 099 | 2 108 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 31 935 | 22 379 | 30 244 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 453 | 11 656 | ||||
| od jednostek powiązanych | 10 | 216 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 354 | 10 845 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 99 | 811 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 800 | 10 590 | ||||
| jednostkom powiązanym | 9 | 173 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 756 | 10 334 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 44 | 256 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -1 347 | 1 066 | ||||
| Koszty sprzedaży | 4 | 5 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 726 | 3 024 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 077 | -1 963 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 10 | 11 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 10 | |||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 369 | 106 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 2 369 | 106 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 436 | -2 058 | ||||
| Przychody finansowe | 13 | |||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 13 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 420 | 137 | ||||
| Odsetki w tym: | 403 | 108 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 17 | 29 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -5 856 | -2 182 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -5 856 | -2 182 | ||||
| Podatek dochodowy | -197 | -67 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -197 | -67 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -5 659 | -2 115 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 227 137 | 1 227 137 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -4,61 | -1,72 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 8 600 | 19 329 | 19 329 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 600 | 19 329 | 19 329 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 491 | 2 491 | 2 491 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 491 | 2 491 | 2 491 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 | 14 | 14 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 24 | 13 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 24 | 13 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych | 24 | 13 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 | 38 | 27 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 19 123 | 19 057 | 19 057 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 67 | -14 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 91 | |||||
| aktualizacji wyceny inwestycji długoterminowych | 91 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 24 | 14 | ||||
| zbycia środków trwałych | 24 | 14 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19 123 | 19 123 | 19 043 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13 052 | -8 378 | -2 232 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13 052 | 8 378 | 2 232 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 052 | 8 378 | 2 232 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 146 | |||||
| pokrycia zyskiem z roku ubiegłego | 6 146 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 052 | 2 232 | 2 232 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 052 | -2 232 | -2 232 | |||
| Wynik netto | -5 659 | -10 820 | -2 115 | |||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 5 659 | 10 820 | 2 115 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 2 941 | 8 600 | 17 214 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8 600 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -5 659 | -2 115 | ||||
| Korekty razem | 5 400 | 1 677 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 476 | 489 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 40 | 62 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 | -11 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 62 | -51 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 2 730 | -3 427 | ||||
| Zmiana stanu należności | 52 | 406 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 967 | 4 982 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 070 | -815 | ||||
| Inne korekty | 2 142 | 42 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -259 | -438 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 323 | 12 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 12 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 1 322 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 542 | 305 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 542 | 305 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 781 | -293 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 146 | 2 000 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 000 | 2 000 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 146 | |||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 552 | 1 362 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 115 | 263 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 339 | 990 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10 | 9 | ||||
| Odsetki | 40 | 62 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 48 | 38 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -406 | 638 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 116 | -93 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 116 | -93 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 43 | 666 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 159 | 573 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 70 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| inf. dod. SA-Q 12009.pdf | |||
