| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-22 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-10-28 | |||||||||||||||
| BICK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BICK | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 25-002 | Kielce | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Sienkiewicza | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 366 04 45 | 041 3450617 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kpbp-bick.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 657-008-22-68 | 290001530 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-23 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-23 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 679 | 3 422 | 167 | 740 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 097 | -4 473 | -270 | -968 | ||
| Zysk (strata) brutto | -4 220 | -1 669 | -1 040 | -361 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 220 | -1 669 | -1 040 | -361 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 417 | -2 784 | -349 | -602 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 3 526 | 0 | 763 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -82 | 175 | -20 | 38 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 499 | 917 | -369 | 198 | ||
| Aktywa, razem | 15 714 | 27 583 | 4 012 | 6 293 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 273 | 48 467 | 12 581 | 11 037 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 47 323 | 46 188 | 12 059 | 10 538 | ||
| Kapitał własny | -33 560 | -20 884 | -8 569 | -4 765 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 973 | 5 973 | 1 525 | 1 363 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 990 890 | 1 990 890 | 1 990 890 | 1 990 890 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -2,12 | -0,84 | -0,52 | -0,18 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -16,86 | -10,49 | -4,30 | -2,39 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-10-28 | Marian Franaszczuk | Prezes Zarządu | Marian Franaszczuk | ||
| 2005-10-28 | Renata Bugała | Członek Zarządu | Renata Bugała | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2001-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 8 768 | 8 958 | 14 244 | 17 795 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 15 | 28 | 32 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 656 | 7 831 | 8 689 | 9 017 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 112 | 1 112 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 112 | 1 112 | 5 037 | 8 176 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 046 | 1 046 | 4 971 | 8 110 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 046 | 1 046 | 3 900 | 3 900 | ||
| w pozostałych jednostkach | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 570 | 570 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 570 | 570 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 6 946 | 7 205 | 13 339 | 12 959 | ||
| Zapasy | 2 596 | 2 596 | ||||
| Należności krótkoterminowe | 5 130 | 5 337 | 9 446 | 9 549 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 791 | 2 905 | 4 478 | 4 583 | ||
| Od pozostałych jednostek | 2 339 | 2 432 | 4 968 | 5 346 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 816 | 1 816 | 1 254 | 332 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 816 | 1 816 | 1 254 | 332 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 575 | 1 575 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 55 | 55 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 241 | 241 | 1 199 | 277 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 53 | 43 | 82 | ||
| A k t y w a r a z e m | 15 714 | 16 163 | 27 583 | 30 754 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -33 560 | -31 310 | -20 884 | -21 375 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 973 | 5 973 | 5 973 | 5 973 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 032 | 12 032 | 11 837 | 11 837 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 339 | 2 339 | 4 965 | 5 812 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 14 387 | 14 387 | 14 387 | 14 387 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -64 069 | -64 069 | -56 377 | -56 377 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 220 | -1 971 | -1 669 | -3 007 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 273 | 47 473 | 48 467 | 52 129 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 241 | 241 | 241 | 241 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 116 | 116 | 116 | 116 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 47 323 | 32 152 | 46 188 | 49 710 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 669 | 502 | 824 | 906 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 45 734 | 30 716 | 44 436 | 47 874 | ||
| Fundusze specjalne | 920 | 934 | 926 | 930 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 709 | 15 079 | 2 038 | 2 178 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 709 | 15 079 | 2 038 | 2 178 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 709 | 15 079 | 2 038 | 2 178 | ||
| P a s y w a r a z e m | 15 714 | 16 163 | 27 583 | 30 754 | ||
| Wartość księgowa | -33 560 | -31 310 | -20 884 | -21 375 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 990 890 | 1 990 890 | 1 990 890 | 1 990 890 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -16,86 | -15,73 | -10,49 | -10,74 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 877 | 890 | 1 596 | 1 635 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 143 | 143 | 143 | 84 | ||
| 143 | 143 | 143 | 84 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 734 | 747 | 1 453 | 1 551 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 734 | 747 | 1 453 | 1 551 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 877 | 890 | 1 596 | 1 635 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od do | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-22 | kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-22 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-23 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 203 | 679 | 822 | 3 422 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 203 | 679 | 822 | 3 422 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 263 | 977 | 1 021 | 3 969 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 263 | 977 | 1 021 | 3 969 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -60 | -298 | -199 | -547 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 846 | 2 226 | 983 | 2 686 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -906 | -2 524 | -1 182 | -3 233 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 6 | 66 | 284 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 6 | 66 | 284 | 865 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 197 | 596 | 797 | 2 105 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 197 | 596 | 797 | 2 105 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 097 | -3 054 | -1 695 | -4 473 | ||
| Przychody finansowe | 92 | 161 | 3 134 | 3 144 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| od jednostek powiązanych | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| Odsetki, w tym: | 2 | 70 | 153 | 163 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 2 891 | 2 891 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | |||||
| Koszty finansowe | 1 245 | 1 327 | 101 | 340 | ||
| Odsetki w tym: | 1 245 | 1 327 | 101 | 340 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 249 | -4 220 | 1 338 | -1 669 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -2 249 | -4 220 | 1 338 | -1 669 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 249 | -4 220 | 1 338 | -1 669 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 249 | -4 220 | 1 338 | -1 669 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 990 890 | 1 990 890 | 1 990 890 | 1 990 890 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,13 | -2,12 | 0,67 | -0,84 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od do | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-22 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -29 339 | -18 368 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -29 339 | -18 368 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 973 | 5 973 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 5 973 | 5 973 | ||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 032 | 11 837 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 032 | 11 837 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 339 | 5 812 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -847 | -847 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 847 | 847 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 847 | 847 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 339 | 4 965 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 14 387 | 14 387 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 14 387 | 14 387 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 64 069 | 56 377 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 64 069 | 56 377 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -64 069 | -56 377 | ||||
| Wynik netto | -2 249 | -4 220 | 1 338 | -1 669 | ||
| zysk netto | 1 338 | |||||
| strata netto | 2 249 | 4 220 | 1 669 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -33 560 | -20 884 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od do | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-22 | kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 249 | -4 220 | 1 338 | -1 669 | ||
| Korekty razem | 2 249 | 1 803 | -3 819 | -1 115 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 119 | 357 | 122 | 375 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 90 | 90 | 481 | 253 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | 35 | |||||
| Zmiana stanu należności | 207 | 923 | 503 | 1 499 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13 925 | 3 373 | 3 522 | 2 446 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13 317 | -13 403 | -101 | -43 | ||
| Inne korekty | 1 225 | 1 463 | -340 | 282 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 0 | -1 417 | -2 481 | 2 781 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 053 | 3 526 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -86 | 387 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 139 | 3 139 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 3 139 | 3 139 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 3 139 | 3 139 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 3 053 | 3 526 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 82 | -175 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 82 | 75 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -82 | 175 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 0 | -1 499 | 572 | 917 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | -1 499 | 572 | 917 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 241 | 1 740 | 277 | 282 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 241 | 241 | 849 | 1 199 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
